基準日：2025/11/14
| 基準価額 | 10,023 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 14.89 億円 |
| 直近分配金 | 11.50 円（2025/01/20） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/14 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/08/14 | +0.09％ |
| 6か月前から | 2025/05/14 | +0.15％ |
| 1年前から | 2024/11/14 | +0.26％ |
| 3年前から | 2022/11/14 | +0.38％ |
| 5年前から | 2020/11/13 | +0.41％ |
| 10年前から | 2015/11/13 | +0.51％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/11/14まで |
1,775.03円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/01/20 | 11.50円 |
| 2024/01/19 | 2.76円 |
| 2023/01/19 | 2.76円 |
| 2022/01/19 | 0.83円 |
| 2021/01/19 | 1.80円 |
| 2020/01/20 | 2.76円 |
| 2019/01/21 | 0.83円 |
| 2018/01/19 | 0.70円 |
| 2017/01/19 | 3.44円 |
| 2016/01/19 | 2.96円 |
| 2015/01/19 | 5.89円 |
| 2014/01/20 | 7.36円 |
| 2013/01/21 | 10.27円 |
| 2012/01/19 | 14.68円 |
| 2011/01/19 | 17.05円 |
| 2010/01/19 | 23.97円 |
| 2009/01/19 | 33.60円 |
| 2008/01/21 | 42.08円 |
| 2007/01/19 | 24.43円 |
| 2006/01/19 | 7.56円 |
| 2005/01/19 | 8.56円 |
| 2004/01/19 | 7.51円 |
| 2003/01/20 | 190.63円 |
| 2002/01/21 | 201.10円 |
| 2001/01/19 | 200.00円 |
| 2000/01/19 | 120.00円 |
| 1999/01/19 | 130.00円 |
| 1998/01/19 | 160.00円 |
| 1997/01/19 | 190.00円 |
| 1996/01/19 | 350.00円 |
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