アセットマネジメントOne

基準価額	1,746 円
前日比	+4 円（+0.23%）
純資産総額	5.29 億円
直近分配金	22 円（2025/04/28）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/04/01	+1.05％
3か月前から	2025/01/31	-2.65％
6か月前から	2024/11/01	-2.80％
1年前から	2024/05/01	+0.03％
3年前から	2022/04/28	-4.69％
5年前から	2020/05/01	+10.58％
10年前から	2015/05/01	+5.61％
設定来	2013/02/08	+17.66％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/05/01まで	9,318円

決算日	分配金（税引前）
2025/04/28	22円
2025/03/27	22円
2025/02/27	22円
2025/01/27	25円
2024/12/27	25円
2024/11/27	25円
2024/10/28	25円
2024/09/27	25円
2024/08/27	25円
2024/07/29	25円
2024/06/27	25円
2024/05/27	25円
2024/04/30	25円
2024/03/27	25円
2024/02/27	25円
2024/01/29	28円
2023/12/27	28円
2023/11/27	28円
2023/10/27	28円
2023/09/27	28円
2023/08/28	28円
2023/07/27	28円
2023/06/27	28円
2023/05/29	28円
2023/04/27	28円
2023/03/27	28円
2023/02/27	28円
2023/01/27	42円
2022/12/27	42円
2022/11/28	42円

2022/10/27	42円
2022/09/27	42円
2022/08/29	42円
2022/07/27	42円
2022/06/27	42円
2022/05/27	42円
2022/04/27	42円
2022/03/28	42円
2022/02/28	42円
2022/01/27	46円
2021/12/27	46円
2021/11/29	46円
2021/10/27	46円
2021/09/27	46円
2021/08/27	46円
2021/07/27	46円
2021/06/28	46円
2021/05/27	46円
2021/04/27	46円
2021/03/29	46円
2021/03/01	46円
2021/01/27	46円
2020/12/28	46円
2020/11/27	46円
2020/10/27	46円
2020/09/28	46円
2020/08/27	46円
2020/07/27	46円
2020/06/29	46円
2020/05/27	46円

2020/04/27	46円
2020/03/27	46円
2020/02/27	46円
2020/01/27	47円
2019/12/27	47円
2019/11/27	47円
2019/10/28	47円
2019/09/27	47円
2019/08/27	47円
2019/07/29	47円
2019/06/27	47円
2019/05/27	47円
2019/05/07	47円
2019/03/27	47円
2019/02/27	47円
2019/01/28	63円
2018/12/27	63円
2018/11/27	63円
2018/10/29	63円
2018/09/27	63円
2018/08/27	63円
2018/07/27	63円
2018/06/27	63円
2018/05/28	63円
2018/04/27	63円
2018/03/27	63円
2018/02/27	63円
2018/01/29	66円
2017/12/27	66円
2017/11/27	66円

2017/10/27	66円
2017/09/27	66円
2017/08/28	66円
2017/07/27	66円
2017/06/27	66円
2017/05/29	66円
2017/04/27	66円
2017/03/27	66円
2017/02/27	66円
2017/01/27	79円
2016/12/27	79円
2016/11/28	79円
2016/10/27	79円
2016/09/27	79円
2016/08/29	79円
2016/07/27	79円
2016/06/27	79円
2016/05/27	79円
2016/04/27	79円
2016/03/28	79円
2016/02/29	79円
2016/01/27	96円
2015/12/28	96円
2015/11/27	96円
2015/10/27	96円
2015/09/28	96円
2015/08/27	96円
2015/07/27	96円
2015/06/29	96円
2015/05/27	96円

2015/04/27	96円
2015/03/27	96円
2015/02/27	96円
2015/01/27	113円
2014/12/29	113円
2014/11/27	113円
2014/10/27	113円
2014/09/29	113円
2014/08/27	113円
2014/07/28	113円
2014/06/27	113円
2014/05/27	113円
2014/04/28	113円
2014/03/27	113円
2014/02/27	113円
2014/01/27	120円
2013/12/27	120円
2013/11/27	120円
2013/10/28	120円
2013/09/27	120円
2013/08/27	120円
2013/07/29	120円
2013/06/27	120円
2013/05/27	120円
2013/04/30	120円
2013/03/27	120円
2013/02/27	120円

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