アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,61429614	+117 117 0.3966505068312	324.6032460517992	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,26935269	+157 157 0.44714057871953	3,942.36394236661937	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,40117401	+14 14 0.080519928682349	12.651265452639	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,20213202	-38 -38 -0.28700906344411	149.8414984551672	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,39949399	-30 -30 -0.060693115377612	47.994799457685	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3883388	+7 7 0.20703933747412	175.3117531014250	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,15845158	+440 440 0.98394382575249	11,841.841184184178268	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,25925259	+278 278 1.1128457627797	359.8735987077139	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,60831608	+498 498 1.6007714561234	563.7156371012296	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,42634426	+353 353 1.0360109177355	525.0352503344448	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5196519	+47 47 0.72620519159456	245.3324533434955	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2612261	+3 3 0.13286093888397	123.4412344255280	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5347534	-65 -65 -0.85537570732991	623.1662316186928	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,48910489	-70 -70 -0.66294156643622	1.48148995787	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7061706	+13 13 0.76786769049025	3,273.87327387285568	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,94212942	+94 94 0.73163138231631	3.97397556756	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,02420024	+116 116 0.58268032951577	1,275.55127555593913	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,58610586	+18 18 0.17032551097653	61.976197724729	-

販売会社名	：沖縄海邦銀行
WEB サイト	：http://www.kaiho-bank.co.jp/
連絡先	：098-867-2111

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