アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,82421824	-41 -41 -0.18751429224788	212.1421214978122	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	-16 -16 -0.20928711576194	1,917.46191746827696	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,63926639	+176 176 0.66507954502513	1,443.81144381550720	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,49049490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03863303527853	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5522552	-4 -4 -0.15649452269171	137.1813718159125	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,76117761	+116 116 0.6574100311703	1,376.05137605177728	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	+8 8 0.16546018614271	98.299829240806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8095809	+16 16 0.27619540825134	578.8857888117815	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5289528	-1 -1 -0.010494280617064	13.151315914820	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4969496	-1 -1 -0.010529640939244	241.9424194195359	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4769476	+9 9 0.095067075102989	1,100.58110058982964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,82310823	+46 46 0.42683492623179	566.3156631600113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,68710687	-8 -8 -0.074801309022908	65.426542398739	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：宮崎太陽銀行
WEB サイト	：http://www.taiyobank.co.jp

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