アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,90723907	-301 -301 -1.2433906146728	2,236.51223651748639	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,25321253	-152 -152 -0.7101144592385	17.961796912042	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,16022160	-261 -261 -1.1640872396414	348.5834858260366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,86329863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31296931116458	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6637663	-97 -97 -1.25	1,948.01194801772930	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,50625506	-92 -92 -0.3594030783655	1,350.54135054263324	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,23627236	-49 -49 -0.1795858530328	499.5649956060765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,53148531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55848855516185	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,05711057	-19 -19 -0.17154207295052	632.0763207904290	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5482548	-14 -14 -0.54644808743169	137.3113731314342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,90616906	-44 -44 -0.25958702064897	1,285.05128505394147	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,24131241	-48 -48 -0.15340854613442	262.6126261841862	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,87135871	-90 -90 -0.25027112705431	8,245.78824578111306	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,04922049	-221 -221 -0.99236641221374	334.7833478476886	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,76210762	+3 3 0.027883632307835	172.8017280361843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,76036760	+8 8 0.021767522855899	62.436243615721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16212162	+32 32 0.26380873866447	320.7532075806885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6365636	-33 -33 -0.58211324748633	563.7356373275271	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27123271	-136 -136 -0.58102277096595	709.2770927767148	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,64716647	-61 -61 -0.36509456547762	922.5492254137097	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,31910319	-21 -21 -0.20309477756286	38.813881536901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,03816038	-31 -31 -0.19291804094841	4.66466683311	-

販売会社名	：愛媛銀行
WEB サイト	：http://www.himegin.co.jp
連絡先	：089-933-1111

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