アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,23322233	-220 -220 -0.97982452233555	352.8035280714400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38016380	-99 -99 -0.600764609503	25.102510689571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,03516035	-123 -123 -0.76123282584478	28.052805383516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08412084	+8 8 0.066247101689301	316.7931679473181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+3 3 0.032708242477104	333.4433344350550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0139013	+9 9 0.099955575299867	20.542054901824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5165516	+10 10 0.18162005085361	227.9722797324056	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1767176	-8 -8 -0.11135857461024	619.5961959527074	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6539653	0 0 0	135.2313523967086	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6599659	-1 -1 -0.010351966873706	89.988998040208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5759575	0 0 0	69.836983608960	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4629462	-10 -10 -0.10557432432432	1,122.21112221498857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,26110261	-1 -1 -0.0097446891444163	38.623862328567	-

販売会社名	：大光銀行
WEB サイト	：http://www.taikobank.jp

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