アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,43111431	+265 265 2.3732760164786	2,687.85268785957155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,76124761	+345 345 1.4130078636959	527.2952729599054	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,95549955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74851374984205	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5777577	+43 43 0.57074595168569	626.1462614076556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6129612	-2 -2 -0.020802995631371	372.0837208393158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6059605	-1 -1 -0.010410160316469	73.117311895650	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5849584	-1 -1 -0.010432968179447	123.3512335775621	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5879587	-2 -2 -0.020857232245281	76.927692624489	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5829582	-3 -3 -0.031298904538341	46.004600037401	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50910509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14218814146682	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,88129881	+83 83 0.2785421840392	148.1614816804996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,02011020	+31 31 0.28210028210028	560.4156041803371	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36213362	-8 -8 -0.05983545250561	16.521652738730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6257625	0 0 0	7.20720085521	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東京スター銀行
WEB サイト	：http://www.tokyostarbank.co.jp/

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