アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,40222402	+386 386 1.7532703488372	31.923192856311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,79611796	+3 3 0.025438819638769	273.4927349797801	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435790923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	13.501350685930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	13.361336573131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00810008	0 0 0	12.311231549205	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	10.501050100920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03910039	0 0 0	15.161516460588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03610036	0 0 0	19.491949049848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298783502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194194846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116298548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.591559527594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	21.962196182839	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5496549	+28 28 0.42938199662628	243.2224322537862	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8624862	+15 15 0.30946977511863	35.643564906855	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,64930649	-185 -185 -0.59998702730752	151.1315113494795	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,31211312	-62 -62 -0.54510286618604	569.8956989662015	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,25314253	-51 -51 -0.35654362416107	9.63963372322	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,37410374	-35 -35 -0.33624747814391	9.21921180421	-

販売会社名	：あおぞら銀行
WEB サイト	：http://www.aozorabank.co.jp/
連絡先	：0120-250-399

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