アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,47635476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05395205503606	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,07433074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84282384374863	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,24450244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78856278961640	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,44621446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42239142707713	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,62245622	+218 218 0.4801339089067	11,998.761199876939842	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,32317323	+115 115 0.66829381682938	1,786.09178609986667	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8078807	-5 -5 -0.056740807989106	234.8123481380255	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,7418741	-5 -5 -0.057168991538989	17.191719568536	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9219921	+3 3 0.030248033877798	51.675167686428	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,39714397	+28 28 0.19486394321108	744.7974479111242	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5968596	+23 23 0.26828414790622	773.6577365645384	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,28216282	-126 -126 -0.7679180887372	205.0620506460305	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,83221832	+258 258 1.1958839343654	450.1045010658180	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1596159	+53 53 0.8679986898133	522.4852248638770	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	-

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