アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,69841698	+246 246 0.59345749300396	5,089.00508900085917	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,28736287	+206 206 0.57093761259389	3,760.67376067360677	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,83053830	+905 905 1.709966934341	8,921.01892101101810	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,81323813	+158 158 0.66793489748468	3,000.63300063591617	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,18350183	+265 265 0.53087062782964	13,836.391383639203968	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,50017500	+12 12 0.068618481244282	1,650.07165007416766	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6158615	-1 -1 -0.011606313834726	225.2122521360485	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,5498549	0 0 0	15.291529303783	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8579857	0 0 0	53.425342732484	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,32814328	+36 36 0.25188916876574	763.8276382760540	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4968496	+28 28 0.33065658951346	744.8774487857261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,44915449	+5 5 0.032375032375032	195.6919569776732	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,95922959	+195 195 0.85661570901423	486.0848608789990	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3476347	+38 38 0.60231415438263	521.3452134471054	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+29 29 0.27550826524796	2,004.81200481806757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,87315873	+72 72 0.45566736282514	38.073807536843	-

販売会社名	：近畿労働金庫
WEB サイト	：https://www.rokin.or.jp/

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