アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80723807	-49 -49 -0.20539906103286	2,241.31224131928555	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,63926639	+176 176 0.66507954502513	1,443.81144381550720	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,49049490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03863303527853	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,76117761	+116 116 0.6574100311703	1,376.05137605177728	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,53037530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81868981211603	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,49919499	-16 -16 -0.08198821419421	2,404.84240484158564	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2189218	+24 24 0.26103980857081	250.9425094877479	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,2039203	+25 25 0.27239049901939	23.572357477903	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,99412994	+21 21 0.16187466276112	611.4461144124741	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6497649	+9 9 0.11780104712042	746.7674676405433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5667566	+1 1 0.013218770654329	129.6812968695210	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,78714787	-60 -60 -0.40412204485755	155.5015550599114	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,03418034	+3 3 0.016638012312129	363.7336373022261	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6705670	+10 10 0.17667844522968	513.0951309688212	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,71412714	+4 4 0.03147128245476	33.453345897257	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11410114	+13 13 0.12870012870013	54.805480968014	-

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