アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,78723787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20222820182726	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,57825578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54135854557841	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,92447924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30837730301097	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,96216962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14130114190885	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96735967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44828444285725	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87918879	-69 -69 -0.36415452818239	2,346.75234675872690	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2939293	-21 -21 -0.22546703886622	251.0325103350094	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,2779277	-21 -21 -0.2258550225855	24.062406348988	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,69812698	-42 -42 -0.32967032967033	592.3759237012321	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6167616	-22 -22 -0.28803351662739	130.0813008358968	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,57914579	+14 14 0.096120837624442	151.4015140383164	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,55317553	+35 35 0.19979449708871	354.2035420733936	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5775577	-26 -26 -0.46403712296984	506.2950629845043	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	0 0 0	2,730.92273092928016	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,51112511	-16 -16 -0.12772411590964	33.063306656545	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7579757	-3 -3 -0.030737704918033	52.905290436619	-

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