アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,86930869	+131 131 0.42618257531394	3,010.47301047405937	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,43730437	+214 214 0.70807001290408	1,967.46196746245354	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,44750447	+336 336 0.6705114645487	8,747.94874794313382	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,20320203	+111 111 0.55245869002588	1,838.71183871113863	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,51742517	+300 300 0.71061420754672	10,333.451033345813213	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,48019480	+152 152 0.7864238410596	2,219.75221975296188	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1399139	-2 -2 -0.021879444262116	251.6725167368280	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,0739073	-1 -1 -0.011020498126515	20.792079131978	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,83513835	+74 74 0.53775161688831	674.6167461135197	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0428042	+58 58 0.72645290581162	757.4975749974238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,63116631	+1 1 0.0060132291040289	180.2218022919535	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,48219482	-42 -42 -0.21511985248924	394.8439484234575	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8145814	-4 -4 -0.068752148504641	512.4051240082366	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,64510645	+18 18 0.16937988143408	2,528.91252891631782	-

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