アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10727107	+493 493 1.8524085068009	289.7228972535516	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,18613186	+78 78 0.59505645407385	3,100.34310034058975	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,54234542	+35 35 0.10142869562697	14.401440015457	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	17,19617196	+666 666 4.0290381125227	4.10410148020	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,41626416	+425 425 1.6351814089493	519.5651956129686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,83053830	+905 905 1.709966934341	8,921.01892101101810	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9693969	+24 24 0.60836501901141	201.7920179489551	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73511735	+1 1 0.0085222430543719	257.9125791726240	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409467917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.221322996452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314801754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210778603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	10.331033156407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591872589	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	19.971997098465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04510045	0 0 0	12.721272490664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04110041	-1 -1 -0.0099581756622187	11.621162913153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03810038	0 0 0	10.911091493486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.381538259813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.412141296984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7557755	+5 5 0.064516129032258	4.17417462038	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,45910459	+1 1 0.0095620577548288	62.666266676726	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5546554	+14 14 0.21406727828746	240.2524025435724	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9736973	+2 2 0.028690288337398	567.0656706487895	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,88518885	+5 5 0.026483050847458	57.805780211026	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3527352	0 0 0	107.1210712944260	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,11819118	+1 1 0.0052309462781817	31.553155116195	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3476347	+38 38 0.60231415438263	521.3452134471054	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+29 29 0.27550826524796	2,004.81200481806757	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,77715777	+43 43 0.27329350451252	33.903390072915	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,43820438	+56 56 0.27475223236189	36.463646011796	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,13211132	+3 3 0.026956599874203	57.355735561269	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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