アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,65423654	+14 14 0.05922165820643	279.3527935652902	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,85210852	-81 -81 -0.74087624622702	2,562.84256284642033	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,68533685	+483 483 1.4547316426721	11.741174100273	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,14515145	-194 -194 -1.2647499837017	3.76376208487	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,66023660	+43 43 0.18207223610111	505.0450504231180	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,91647916	+259 259 0.54346685691504	8,171.36817136372984	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3373337	-10 -10 -0.29877502240813	172.7817278317487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-3 -3 -0.02549286199864	286.1328613263800	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.671467977445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	13.761376783628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	13.621362244373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.171217913812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	10.301030456538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	15.691569821451	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006668129	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326495860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226181712	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144708566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585715030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	22.632263962240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8257825	-6 -6 -0.076618567232793	4.61461380559	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,38710387	+3 3 0.028890600924499	63.706370461105	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5167516	-8 -8 -0.1063264221159	621.8362183293560	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,79219792	-23 -23 -0.11607368155438	67.386738180580	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8347834	-13 -13 -0.16566840830891	118.4511845346603	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,99419994	-33 -33 -0.16477755030709	34.673467783779	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	+42 42 0.70245860511791	511.7251172138930	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,82815828	+47 47 0.29782650022179	35.163516833953	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,39220392	+60 60 0.29510131811922	37.073707550462	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,07811078	+42 42 0.3805726712577	57.145714912284	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

西日本シティ銀行