アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,46422464	-48 -48 -0.21321961620469	37.063706869191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,27745277	-104 -104 -0.22917079835173	936.0293602117833	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5362536	-1 -1 -0.039416633819472	136.3713637591034	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.381538941066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	14.231423188627	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.081408977854	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376988354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	11.321132400236	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	17.101710402303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.552055223611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.891389290492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	12.491249311910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01810018	0 0 0	12.111211692313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	16.391639017979	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01510015	0 0 0	23.832383407788	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9947994	-2 -2 -0.025012506253127	7.06706024428	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8374837	-3 -3 -0.06198347107438	98.369836300823	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8155815	+49 49 0.84980922650017	579.4457944489092	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,63512635	-10 -10 -0.079082641360221	21.322132039805	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,09224092	+201 201 0.84132099953958	736.1873618141327	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2677267	+29 29 0.40066316662061	627.5762757292711	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,17118171	+72 72 0.39781203381402	69.576957656424	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6715671	-3 -3 -0.052872752908001	513.8651386597780	-

販売会社名	：琉球銀行
WEB サイト	：http://www.ryugin.co.jp/
連絡先	：098-860-3717

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