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十六銀行

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基準日:2024/05/13

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,477 -29 120.65 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,433 -27 1,563.54 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,401 +149 399.20 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,236 -38 3,140.28 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 23,158 +102 383.01 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,126 -44 7,072.83 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,921 +148 192.39 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,417 +143 5,608.57 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,365 +157 242.37 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,264 +54 284.67 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,866 -22 286.56 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,002 0 18.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 15.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 15.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 14.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,003 -1 11.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,003 0 18.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,003 0 21.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 15.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,003 0 13.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,003 0 12.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,002 0 17.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 25.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 8,909 -19 24.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 8,916 -19 40.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 8,986 -19 33.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 8,912 -19 25.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 8,886 -19 12.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 8,853 -18 17.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 8,825 -18 21.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 8,827 -19 28.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 8,799 -18 44.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 8,812 -19 33.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 8,895 -19 29.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 8,848 -18 46.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,087 -1 212.66 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,560 -13 28.64 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,054 -11 107.75 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,755 -2 76.51 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,753 -18 101.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,688 -10 137.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,775 -2 4,389.15 -
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,995 -1 25.08 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,691 -2 479.62 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,698 -2 105.38 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,032 +33 669.42 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,636 -9 55.90 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,219 +9 246.15 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,157 +29 236.04 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,467 -4 3,890.40 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :十六銀行
WEB
サイト
https://www.juroku.co.jp
連絡先 :0120-438-016

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