アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,53929539	-419 -419 -1.3986247413045	323.1332313616493	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,47635476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05395205503606	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,42724427	-207 -207 -0.84030202159617	287.2528725408389	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,17544175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28397228238334	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,07433074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84282384374863	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,24450244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78856278961640	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,44621446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42239142707713	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,53838538	+236 236 0.61615581431779	340.6234062714249	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,62245622	+218 218 0.4801339089067	11,998.761199876939842	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,37132371	+486 486 1.5242276932727	578.3357833957199	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	+1 1 0.0084954549316116	285.3528535093777	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.661466205934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375819386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361382682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03610036	0 0 0	12.161216568601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.281028936962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	0 0 0	15.681568470083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02810028	0 0 0	20.042004755941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02610026	0 0 0	13.241324807700	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02310023	0 0 0	12.251225022671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	11.411141340889	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	15.841584424297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	22.622262331061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6376637	-1 -1 -0.015064778547755	19.491949821466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5914591	+12 12 0.26206595326491	97.939793017513	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3563356	-6 -6 -0.17846519928614	73.747374223723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4217421	-5 -5 -0.067330999192028	135.4613546983501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,74413744	+28 28 0.20414114902304	141.9814198295013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7281728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71331071115997	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1637163	0 0 0	14.731473008230	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6179617	+5 5 0.052018310445277	372.2637226341490	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5929592	+5 5 0.052153958485449	76.857685130280	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,13720137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98128698321808	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,05611056	-5 -5 -0.045203869451225	70.807080921544	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,06415064	-7 -7 -0.04644681839294	387.9038790161437	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,27920279	0 0 0	454.5745457189332	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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