アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,50030500	+403 403 1.3390038874306	346.3534635145636	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,04440044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78464178469538	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,91825918	+212 212 0.82471018439275	287.1628716337057	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,79849798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73476273265048	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,55434554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05326105980987	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,66022660	+330 330 1.4778325123153	2,681.09268109887698	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,62940629	+637 637 1.5928185637127	362.0336203317078	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,08234082	+59 59 0.17341210357699	628.6862868175885	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,79611796	+3 3 0.025438819638769	273.4927349797801	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435790923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	13.501350685930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	13.361336573131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00810008	0 0 0	12.311231549205	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	10.501050100920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03910039	0 0 0	15.161516460588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03610036	0 0 0	19.491949049848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298783502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194194846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116298548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.591559527594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	21.962196182839	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5996599	+7 7 0.10618932038835	19.021902083901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,4964496	-23 -23 -0.50896215976986	94.459445048418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3233323	+30 30 0.9110233829335	71.897189564545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4057405	+29 29 0.39316702819957	138.1813818876452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,75313753	+44 44 0.32095703552411	140.6314063769524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7631763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55331455115875	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2287228	+81 81 1.1333426612565	14.561456954276	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	368.8336883594938	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6139613	+2 2 0.020809489127042	75.507550333965	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,39020390	+107 107 0.52753537445151	1,345.65134565690159	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,08211082	+53 53 0.48055127391423	71.347134272241	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,17015170	+108 108 0.71703625016598	399.3739937975316	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,61120611	+186 186 0.91064871481028	474.1647416533582	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54310543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32210432079297	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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