アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,54831548	-1,006 -1006 -3.0902500460773	374.2937429084004	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,64539645	-1,294 -1294 -3.160800214954	4,846.74484674965853	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,15326153	-951 -951 -3.508707201889	278.8727887319805	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,27149271	-1,605 -1605 -3.1547291453731	4,827.11482711985550	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,82735827	-320 -320 -0.885274019974	3,737.56373756664757	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,84452844	-543 -543 -1.0171015415738	8,753.35875335780216	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,49223492	-173 -173 -0.73103739699979	2,970.12297012580589	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,45842458	-112 -112 -0.26309607704957	385.3838538005396	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,56749567	-364 -364 -0.72900602831908	13,710.501371050828066	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,53034530	-323 -323 -0.92674949071816	651.7565175146069	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73811738	+24 24 0.20488304592795	257.2925729296040	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409118879	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.221322674504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314409145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210316818	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.321032745235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591443754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	0 0 0	19.961996789558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00010000	-45 -45 -0.44798407167745	12.661266246247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	0 0 0	11.621162422553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03810038	-1 -1 -0.0099611515091145	10.901090828536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.371537525099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.402140462267	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5536553	-13 -13 -0.19798964361864	18.691869192840	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5214521	-9 -9 -0.19867549668874	92.899289649082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2973297	-8 -8 -0.24205748865356	70.187018332563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3157315	-5 -5 -0.068306010928962	141.9214192145449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,59413594	-22 -22 -0.16157461809636	137.7513775808357	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7411741	-10 -10 -0.57110222729869	3,193.77319377809702	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2917291	-36 -36 -0.491333424321	13.821382884870	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	-1 -1 -0.010404744563521	362.7036270213281	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5789578	-1 -1 -0.010439503079653	73.897389223832	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,59620596	-149 -149 -0.71824536032779	1,398.62139862800871	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,06011060	-18 -18 -0.16248420292472	72.087208118076	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,32115321	-70 -70 -0.45481125332987	414.5841458772448	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,06221062	-174 -174 -0.81936334526276	499.7749977806059	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46810468	-36 -36 -0.34272658035034	1,981.11198111553147	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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