アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	21,42321423	+375 375 1.7816419612315	61.546154250651	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,53234532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36388536333016	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,72129721	+154 154 0.5208509486928	182.3518235155209	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,97330973	-153 -153 -0.49155047227398	776.9677696581012	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,94216942	+95 95 0.56389861696444	4.53453334560	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,30313303	-21 -21 -0.15761032722906	2,568.61256861774336	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,63225632	+362 362 1.4325286901464	416.7541675321519	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,65747657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09812909902666	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,52120521	-156 -156 -0.75446147893795	571.2357123120614	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,21027210	+18 18 0.066195939982348	886.8888688237281	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,26519265	+121 121 0.63205181780192	9,412.63941263213189	-
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,22621226	+181 181 0.86006177239249	42.794279110411	-
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,75516755	+120 120 0.72137060414788	5.23523916380	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,91014910	+2 2 0.013415615776764	152.3915239210113	-
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,96913969	+23 23 0.16492184138821	27.612761625419	-
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,97325973	+71 71 0.27411010732762	279.9127991406545	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,81019810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15126115256439	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5839583	-11 -11 -0.11465499270377	910.5991059146326	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,30722307	+51 51 0.22915168943206	3.06306579049	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62910629	-2 -2 -0.018812905653278	1.48148600601	-

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