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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,77523775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10222610884550	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,06123061	-279 -279 -1.1953727506427	155.1215512138119	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,34922349	+23 23 0.10301890172893	751.8975189727690	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,83021830	-330 -330 -1.4891696750903	339.6933969839551	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,12213122	-10 -10 -0.076149862930247	3,002.76300276513197	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,75526755	-481 -481 -1.7660449405199	490.2249022876510	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,94247942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09838409533295	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,08320083	-103 -103 -0.51025463192312	668.3566835585443	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,99027990	-296 -296 -1.0464540762215	999.0499904079775	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,47219472	-209 -209 -1.0619379096591	10,758.521075852149633	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,94818948	+6 6 0.031675641431739	2,357.70235770041019	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27323273	+2 2 0.0085943878647243	709.6770967490626	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,91713917	+55 55 0.39676814312509	177.8717787137675	-
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,00012000	-13 -13 -0.10821609922584	20.752075987965	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67116671	+24 24 0.14417012074248	924.5692456102710	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5069506	+1 1 0.010520778537612	1,117.08111708766787	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,01420014	0 0 0	2.86286147503	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82110821	-1 -1 -0.0092404361485862	1.92192976217	-

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