アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96135961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18826418377228	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,87913879	+96 96 0.6965101937169	151.7615176128897	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,55524555	+67 67 0.27360339758249	19.951995805491	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,18710187	0 0 0	121.4112141291345	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,15310153	0 0 0	121.2812128334092	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5825582	+21 21 0.37762992267578	507.1150711571218	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6509650	-3 -3 -0.031078421216202	407.1840718996342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-4 -4 -0.04151100041511	134.7813478357666	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,70816708	+27 27 0.16186079971225	925.4392543802968	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5019501	-2 -2 -0.02104598547827	1,119.34111934498231	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8349834	+18 18 0.18337408312958	53.295329022972	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

販売会社名	：足利銀行
WEB サイト	：http://www.ashikagabank.co.jp/
連絡先	：0120-21-6556

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