アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,99329993	+556 556 1.8887794272514	303.2330323732821	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,72534725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13358413494418	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,87224872	+731 731 3.0280435773166	298.7029870536902	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,55719557	+457 457 2.3926701570681	28.392839133975	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,05624056	+404 404 1.7081007948588	43.144314107171	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,02515025	+337 337 2.2943899782135	130.4013040600696	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,00211002	+246 246 2.287095574563	2,567.94256794593252	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03132031	+153 153 0.47995482778091	2,418.48241848464792	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,2733273	+75 75 2.3452157598499	170.1317013033326	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,73720737	-6 -6 -0.028925420623825	2,138.36213836144967	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,24344243	+117 117 0.26514979830485	11,222.471122247337800	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,26025260	+155 155 0.61740689105756	357.1135711285546	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,42916429	+239 239 1.4762198888203	25.032503765437	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8738873	+32 32 0.36195000565547	240.2624026581076	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84111841	+18 18 0.15224562293834	299.9229992732838	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00410004	0 0 0	14.961496849753	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.511351038784	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.371337375526	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.081308527037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	10.621062551795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.131613549729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.732073778031	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.601360901462	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.591259229099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	11.761176816388	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00910009	0 0 0	16.141614083408	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	23.492349572990	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,19314193	-29 -29 -0.20390943608494	715.1971519052929	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1738173	+2 2 0.024476808224208	174.1317413304730	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3866386	+11 11 0.17254901960784	244.1624416375698	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9247924	+30 30 0.3800354699772	661.5566155588378	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,15111151	+42 42 0.37807183364839	1.47147471991	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5959595	-2 -2 -0.020839845785141	46.634663514741	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5779577	-2 -2 -0.020879006159307	63.116311826952	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5009500	-3 -3 -0.031568978217405	61.546154968133	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3219321	-5 -5 -0.053613553506326	56.695669999135	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,78819788	+95 95 0.48240491545219	1,222.24122224862816	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,64510645	+39 39 0.36771638695078	2,309.98230998797814	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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