アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,82131821	-30 -30 -0.094188565508147	384.6538465490975	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,54939549	-75 -75 -0.1892792247123	4,909.56490956817489	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,07926079	+62 62 0.238305723181	276.2827628499101	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,85621856	+52 52 0.23848835076133	30.763076720897	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,41425414	-24 -24 -0.094347039861624	46.344634576280	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,07017070	-32 -32 -0.1871126184072	150.6515065096992	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,50312503	-24 -24 -0.19158617386445	2,950.67295067568400	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,73734737	-162 -162 -0.46419668185335	3,739.14373914721200	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7623762	+10 10 0.26652452025586	190.9819098652915	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,61422614	-132 -132 -0.58032181482458	2,917.87291787145289	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,74747747	-239 -239 -0.49806193473096	13,308.481330848244157	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,35627356	-137 -137 -0.49830866038628	393.4439344960902	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,50215502	-104 -104 -0.66641035499167	22.692269935747	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6258625	+3 3 0.034794711203897	225.7222572500238	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,66511665	+5 5 0.042881646655232	248.6624866860119	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03210032	0 0 0	13.991399624898	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.131313095483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.041304691490	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02010020	0 0 0	12.021202251587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.251025011349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01410014	0 0 0	15.731573802958	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	19.801980238795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.031303006057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04610046	0 0 0	11.491149947143	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04210042	-1 -1 -0.0099571841083342	10.791079599257	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03910039	0 0 0	15.241524281945	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03610036	0 0 0	21.122112626352	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,79813798	+4 4 0.028998115122517	740.4174041983794	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,9927992	0 0 0	158.2115821687354	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4106410	+9 9 0.14060303077644	233.2923329971108	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7816781	+31 31 0.45925925925926	548.6554865042117	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,6149614	+43 43 0.44927384808275	1.42142367183	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5579557	-3 -3 -0.031380753138075	44.424442112655	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5359535	-3 -3 -0.031453134829105	58.875887510550	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4559455	-4 -4 -0.04228776826303	57.745774860714	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2329232	-3 -3 -0.032485110990796	52.765276357484	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,16420164	-14 -14 -0.069382495787491	1,387.87138787200887	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38510385	-10 -10 -0.096200096200096	1,932.78193278762479	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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