アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,71520715	-114 -114 -0.54731384127899	168.9716897185345	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,12923129	-181 -181 -0.77649077649078	1,880.21188021199994	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,71215712	-150 -150 -0.94565628546211	24.642464639024	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,99514995	-137 -137 -0.90536611155168	26.382638267058	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,05310053	-79 -79 -0.77970785629688	92.529252027941	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4287428	-58 -58 -0.77477958856532	1,922.80192280118331	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,04425044	-52 -52 -0.20720433535225	828.2382823936107	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	-15 -15 -0.60508269463493	135.0613506417637	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,18617186	-68 -68 -0.39411151037441	769.5376953577087	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,50835508	-78 -78 -0.21918732085652	7,169.90716990620302	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,50522505	-30 -30 -0.13312624805858	298.0929809273903	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,86711867	-71 -71 -0.59473948735132	19.781978243893	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,5659565	+11 11 0.11513502198032	248.6624866737372	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94211942	+1 1 0.0083745079976551	307.6930769269651	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,63312633	+3 3 0.02375296912114	555.0255502060894	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2828282	-2 -2 -0.024142926122646	170.2917029762162	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5425542	+10 10 0.18076644974693	242.0924209754194	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7846784	-34 -34 -0.49867996479906	627.6762767262070	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,0929092	-46 -46 -0.50339242722696	0.4646307142	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6899689	-1 -1 -0.01031991744066	55.595559026913	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6759675	0 0 0	76.927692460149	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5989598	-1 -1 -0.010417751849151	74.157415434825	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4529452	0 0 0	64.726472648725	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,31916319	-31 -31 -0.18960244648318	794.5779457117549	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50010500	-13 -13 -0.1236564253781	3,326.95332695828375	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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