アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,22123221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16191316986610	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,84124841	+43 43 0.17340108073232	811.9381193065636	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,06045060	+154 154 0.34293858281744	7,869.74786974347645	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,09417094	+13 13 0.076107956208653	755.2375523292149	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,21335213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30709630769071	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,5479547	0 0 0	248.6124861253961	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,5369536	+2 2 0.020977554017202	29.972997657132	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554462417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446795412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457576037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376624062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.831183080449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.101810101545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.202220118823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473273452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330524838	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299401099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708755038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.342434776207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,57212572	-32 -32 -0.25388765471279	552.8955289010146	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-26 -26 -0.3417904561588	798.1779817343782	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,8037803	+8 8 0.10262989095574	125.3712537933911	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,13613136	0 0 0	133.2313323966084	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,83618836	-271 -271 -1.4183283613335	361.3936139894081	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6805680	-62 -62 -1.0797631487287	534.2753427449981	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49710497	+17 17 0.16221374045802	3,344.95334495345047	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,55412554	+2 2 0.015933715742511	33.953395091544	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,02410024	-16 -16 -0.1593625498008	53.165316297847	-

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