基準日:2022/08/09
基準価額 | 9,105 円 |
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前日比 | +23 円 (+0.25%) |
純資産総額 | 39.74 億円 |
直近分配金 | 485 円(2021/10/25) |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド
2018/07/11公開
2022/05/27
2022/02/28
2022/02/22
更新日:2022/08/01
2022 /01 |
2022 /02 |
2022 /03 |
2022 /04 |
2022 /05 |
2022 /06 |
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01/17 | 02/21 | - | 04/15 | 05/30 | 06/20 |
2022 /07 |
2022 /08 |
2022 /09 |
2022 /10 |
2022 /11 |
2022 /12 |
07/04 | - | 09/05 | - | 11/24 | 12/26 |
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