アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,823 13823	+229 229	+1.68 1.684566720612	3.19 319110244	500 500	年1回 5 5	13,823円 +229円（+1.68％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,916 11916	+225 225	+1.92 1.9245573518091	503.32 50332115045	0 0	年1回 5 5	11,916円 +225円（+1.92％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,042 25042	+352 352	+1.43 1.4256784123127	121.93 12193201355	0 0	年1回 5 5	25,042円 +352円（+1.43％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,843 15843	+215 215	+1.38 1.3757358587151	7.32 732808631	0 0	年1回 5 5	15,843円 +215円（+1.38％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,945 12945	+45 45	+0.35 0.34883720930233	5.38 538985649	0 0	年1回 5 5	12,945円 +45円（+0.35％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	25,291 25291	-473 -473	-1.84 -1.8358950473529	30.63 3063374146	0 0	年1回 5 5	25,291円 -473円（-1.84％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,618 9618	+169 169	+1.79 1.7885490528098	10.90 1090489988	0 0	年2回 4 4	9,618円 +169円（+1.79％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,500 11500	+137 137	+1.21 1.205667517381	15.07 1507705278	0 0	年1回 5 5	11,500円 +137円（+1.21％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	26,999 26999	+1,128 1128	+4.36 4.3600943140969	26.38 2638287834	0 0	年1回 5 5	26,999円 +1,128円（+4.36％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,918 1918	-89 -89	-4.43 -4.4344793223717	34.72 3472802219	0 0	年1回 5 5	1,918円 -89円（-4.43％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	17,806 17806	+310 310	+1.77 1.771833561957	40.98 4098460810	0 0	年1回 5 5	17,806円 +310円（+1.77％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	28,741 28741	+843 843	+3.02 3.0217219872392	51.57 5157178245	500 500	年2回 4 4	28,741円 +843円（+3.02％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,739 24739	+388 388	+1.59 1.5933637222291	249.47 24947090060	0 0	年1回 5 5	24,739円 +388円（+1.59％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,701 28701	+499 499	+1.77 1.7693780582937	2,744.63 274463602414	0 0	年1回 5 5	28,701円 +499円（+1.77％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,999 18999	+450 450	+2.43 2.426006792819	22.29 2229569625	0 0	年1回 5 5	18,999円 +450円（+2.43％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,734 11734	+173 173	+1.50 1.4964103451259	93.87 9387482082	500 500	年1回 5 5	11,734円 +173円（+1.50％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,164 19164	+397 397	+2.12 2.1154153567432	278.53 27853756960	0 0	年2回 4 4	19,164円 +397円（+2.12％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,461 17461	+227 227	+1.32 1.3171637460833	115.10 11510318904	0 0	年2回 4 4	17,461円 +227円（+1.32％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,631 31631	+507 507	+1.63 1.6289679989719	299.61 29961781132	30 30	毎月 1 1	31,631円 +507円（+1.63％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,713 36713	+580 580	+1.61 1.605180859602	228.88 22888216156	0 0	年1回 5 5	36,713円 +580円（+1.61％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,982 13982	+270 270	+1.97 1.9690781796966	10.54 1054507348	1,500 1500	年1回 5 5	13,982円 +270円（+1.97％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,112 19112	+147 147	+0.78 0.77511204851041	66.12 6612222302	1,900 1900	年1回 5 5	19,112円 +147円（+0.78％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,372 23372	+458 458	+2.00 1.9987780396264	148.52 14852885336	1,000 1000	年1回 5 5	23,372円 +458円（+2.00％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,031 36031	+157 157	+0.44 0.43764286112505	53.73 5373857097	130 130	年1回 5 5	36,031円 +157円（+0.44％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,399 21399	+307 307	+1.46 1.4555281623364	102.18 10218639481	0 0	年1回 5 5	21,399円 +307円（+1.46％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,418 17418	+58 58	+0.33 0.33410138248848	13.62 1362766206	0 0	年1回 5 5	17,418円 +58円（+0.33％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	53,647 53647	+841 841	+1.59 1.5926220505246	273.72 27372315378	0 0	年1回 5 5	53,647円 +841円（+1.59％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	32,030 32030	+502 502	+1.59 1.5922354732301	213.69 21369280976	0 0	年1回 5 5	32,030円 +502円（+1.59％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,587 103587	+2,077 2077	+2.05 2.0461038321348	97.80 9780112536	2,000 2000	年1回 5 5	103,587円 +2,077円（+2.05％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,311 11311	+99 99	+0.88 0.88298251872993	14.44 1444692563	0 0	年1回 5 5	11,311円 +99円（+0.88％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,285 12285	+258 258	+2.15 2.1451733599401	28.43 2843423725	1,270 1270	年2回 4 4	12,285円 +258円（+2.15％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,759 24759	+295 295	+1.21 1.205853499019	763.89 76389003678	70 70	年4回 3 3	24,759円 +295円（+1.21％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,943 63943	+1,253 1253	+2.00 1.9987238794066	28.63 2863504853	50 50	年1回 5 5	63,943円 +1,253円（+2.00％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,572 25572	+400 400	+1.59 1.5890672175433	41.43 4143053128	390 390	年1回 5 5	25,572円 +400円（+1.59％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,108 52108	+935 935	+1.83 1.8271354034354	1,076.33 107633391815	0 0	年1回 5 5	52,108円 +935円（+1.83％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,544 17544	+314 314	+1.82 1.8224027858387	23.62 2362170508	1,000 1000	年2回 4 4	17,544円 +314円（+1.82％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,712 34712	+764 764	+2.25 2.2505007658772	33.01 3301452151	250 250	年1回 5 5	34,712円 +764円（+2.25％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,412 19412	+266 266	+1.39 1.3893241408127	82.94 8294980701	0 0	年1回 5 5	19,412円 +266円（+1.39％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,572 25572	+354 354	+1.40 1.403759219605	45.23 4523535392	0 0	年1回 5 5	25,572円 +354円（+1.40％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,205 23205	+510 510	+2.25 2.247191011236	310.62 31062516992	500 500	年1回 5 5	23,205円 +510円（+2.25％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,268 17268	+362 362	+2.14 2.1412516266414	51.50 5150490959	140 140	年1回 5 5	17,268円 +362円（+2.14％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,183 19183	+467 467	+2.50 2.4951912801881	123.37 12337973978	10 10	年2回 4 4	19,183円 +467円（+2.50％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,867 17867	+179 179	+1.01 1.0119855269109	26.83 2683776048	0 0	年2回 4 4	17,867円 +179円（+1.01％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,475 10475	+185 185	+1.80 1.7978620019436	93.57 9357563511	250 250	年2回 4 4	10,475円 +185円（+1.80％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,715 18715	+366 366	+1.99 1.9946591094883	32.85 3285311299	50 50	年1回 5 5	18,715円 +366円（+1.99％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,555 23555	+363 363	+1.57 1.5651948947913	13.97 1397093591	0 0	年1回 5 5	23,555円 +363円（+1.57％）
1 1	コア30インデックスコア３０	22,670 22670	+387 387	+1.74 1.7367499887807	13.57 1357357254	5 5	年1回 5 5	22,670円 +387円（+1.74％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,775 21775	+341 341	+1.59 1.5909302976579	129.75 12975644680	300 300	年1回 5 5	21,775円 +341円（+1.59％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,341 30341	+463 463	+1.55 1.5496351830779	43.50 4350918510	455 455	年1回 5 5	30,341円 +463円（+1.55％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,454 29454	+499 499	+1.72 1.7233638404421	69.33 6933479182	0 0	年2回 4 4	29,454円 +499円（+1.72％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,827 35827	+628 628	+1.78 1.7841415949317	3,265.16 326516722945	0 0	年1回 5 5	35,827円 +628円（+1.78％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,486 53486	+999 999	+1.90 1.9033284432336	250.51 25051009968	0 0	年1回 5 5	53,486円 +999円（+1.90％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	17,635 17635	+307 307	+1.77 1.7716989843029	20.02 2002077326	5 5	年1回 5 5	17,635円 +307円（+1.77％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	20,222 20222	+351 351	+1.77 1.7663932363746	11.00 1100712242	5 5	年1回 5 5	20,222円 +351円（+1.77％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,131 16131	+280 280	+1.77 1.7664500662419	61.85 6185686807	140 140	年1回 5 5	16,131円 +280円（+1.77％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,434 12434	+216 216	+1.77 1.7678834506466	108.19 10819328931	0 0	年1回 5 5	12,434円 +216円（+1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,189 9189	+160 160	+1.77 1.7720677815926	2,173.46 217346365293	75 75	年1回 5 5	9,189円 +160円（+1.77％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,818 15818	+285 285	+1.83 1.8348033219597	5.06 506212164	0 0	年1回 5 5	15,818円 +285円（+1.83％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,327 11327	+200 200	+1.80 1.7974296755639	14.44 1444915671	0 0	年1回 5 5	11,327円 +200円（+1.80％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	27,662 27662	+481 481	+1.77 1.7696184834995	22.01 2201669557	0 0	年1回 5 5	27,662円 +481円（+1.77％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,195 30195	+103 103	+0.34 0.34228366343214	2.57 257007172	0 0	年1回 5 5	30,195円 +103円（+0.34％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	28,416 28416	+446 446	+1.59 1.5945656060064	2,142.24 214224486318	0 0	年1回 5 5	28,416円 +446円（+1.59％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	57,913 57913	+907 907	+1.59 1.5910605901133	1,803.94 180394154074	0 0	年1回 5 5	57,913円 +907円（+1.59％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	60,933 60933	+1,060 1060	+1.77 1.7704140430578	1.83 183818567	0 0	年1回 5 5	60,933円 +1,060円（+1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,398 30398	+537 537	+1.80 1.7983322728643	294.82 29482829565	0 0	年1回 5 5	30,398円 +537円（+1.80％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	30,319 30319	+518 518	+1.74 1.7381967048086	29.05 2905865215	0 0	年1回 5 5	30,319円 +518円（+1.74％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	53,181 53181	+821 821	+1.57 1.5679908326967	271.76 27176403002	0 0	年1回 5 5	53,181円 +821円（+1.57％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	57,412 57412	+973 973	+1.72 1.7239851875476	49.04 4904811998	0 0	年2回 4 4	57,412円 +973円（+1.72％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	35,753 35753	+551 551	+1.57 1.5652519743196	245.03 24503257023	0 0	年1回 5 5	35,753円 +551円（+1.57％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	16,022 16022	+285 285	+1.81 1.8110186185423	175.01 17501641758	-	年1回 5 5	16,022円 +285円（+1.81％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	11,364 11364	-84 -84	-0.73 -0.73375262054507	268.03 26803158741	-	年1回 5 5	11,364円 -84円（-0.73％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,894 11894	-62 -62	-0.52 -0.51856808297089	1,070.62 107062300220	0 0	年2回 4 4	11,894円 -62円（-0.52％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	13,737 13737	-192 -192	-1.38 -1.3784191255654	112.52 11252513989	-	年1回 5 5	13,737円 -192円（-1.38％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,754 9754	+6 6	+0.06 0.061551087402544	201.02 20102750796	0 0	年1回 5 5	9,754円 +6円（+0.06％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,388 16388	-300 -300	-1.80 -1.79769894535	1,837.21 183721140206	0 0	年2回 4 4	16,388円 -300円（-1.80％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,095 13095	-239 -239	-1.79 -1.792410379481	401.45 40145598270	300 300	隔月 2 2	13,095円 -239円（-1.79％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,268 12268	-216 -216	-1.73 -1.7302146747837	375.88 37588812128	120 120	毎月 1 1	12,268円 -216円（-1.73％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	15,206 15206	-91 -91	-0.59 -0.5948878865137	3.65 365487666	0 0	年1回 5 5	15,206円 -91円（-0.59％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,141 12141	-85 -85	-0.70 -0.6952396531981	0.85 85954557	0 0	年1回 5 5	12,141円 -85円（-0.70％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,414 15414	-193 -193	-1.24 -1.2366245915294	11.45 1145547848	0 0	年1回 5 5	15,414円 -193円（-1.24％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,458 13458	-225 -225	-1.64 -1.6443762332822	2,890.52 289052246114	0 0	年1回 5 5	13,458円 -225円（-1.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,939 9939	-38 -38	-0.38 -0.38087601483412	12.74 1274878282	0 0	隔月 2 2	9,939円 -38円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,143 14143	-115 -115	-0.81 -0.80656473558704	640.85 64085438450	130 130	隔月 2 2	14,143円 -115円（-0.81％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,736 15736	-44 -44	-0.28 -0.27883396704689	12.61 1261769207	0 0	年1回 5 5	15,736円 -44円（-0.28％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,588 26588	+135 135	+0.51 0.51033909197445	8.59 859077086	0 0	年1回 5 5	26,588円 +135円（+0.51％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	25,637 25637	-200 -200	-0.77 -0.77408367844564	7.29 729272737	0 0	年1回 5 5	25,637円 -200円（-0.77％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	35,444 35444	-723 -723	-2.00 -1.9990599164985	26.70 2670975341	0 0	年1回 5 5	35,444円 -723円（-2.00％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,883 19883	-82 -82	-0.41 -0.4107187578262	8.66 866692070	0 0	年1回 5 5	19,883円 -82円（-0.41％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,512 18512	-75 -75	-0.40 -0.40350782805186	6.61 661743322	0 0	年1回 5 5	18,512円 -75円（-0.40％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,810 28810	-172 -172	-0.59 -0.59347181008902	1,785.07 178507429730	0 0	年1回 5 5	28,810円 -172円（-0.59％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	19,721 19721	+27 27	+0.14 0.13709759317559	125.18 12518674894	0 0	年1回 5 5	19,721円 +27円（+0.14％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,136 28136	-317 -317	-1.11 -1.1141180191895	491.30 49130678940	0 0	年1回 5 5	28,136円 -317円（-1.11％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,707 22707	-128 -128	-0.56 -0.56054302605649	107.14 10714964193	0 0	年1回 5 5	22,707円 -128円（-0.56％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,769 22769	+335 335	+1.49 1.4932691450477	142.38 14238348118	0 0	年2回 4 4	22,769円 +335円（+1.49％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,327 8327	+6 6	+0.07 0.072106717942555	2.08 208686359	10 10	年2回 4 4	8,327円 +6円（+0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,534 26534	-101 -101	-0.38 -0.37920030035667	612.32 61232789605	0 0	年1回 5 5	26,534円 -101円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,257 50257	-413 -413	-0.82 -0.81507795539767	8,773.26 877326216022	0 0	年1回 5 5	50,257円 -413円（-0.82％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,010 16010	-61 -61	-0.38 -0.37956567730695	102.31 10231380232	150 150	年2回 4 4	16,010円 -61円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,868 26868	-220 -220	-0.81 -0.812167749557	2,003.09 200309896738	200 200	年2回 4 4	26,868円 -220円（-0.81％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,672 21672	-327 -327	-1.49 -1.4864312014182	670.68 67068066499	0 0	年1回 5 5	21,672円 -327円（-1.49％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,899 17899	-27 -27	-0.15 -0.1506192123173	56.99 5699050364	0 0	年1回 5 5	17,899円 -27円（-0.15％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,032 29032	-146 -146	-0.50 -0.50037699636713	1,004.92 100492469532	0 0	年1回 5 5	29,032円 -146円（-0.50％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,378 20378	-147 -147	-0.72 -0.71619975639464	10,749.34 1074934551059	0 0	年1回 5 5	20,378円 -147円（-0.72％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,805 35805	-413 -413	-1.14 -1.1403169694627	99.99 9999482642	100 100	年1回 5 5	35,805円 -413円（-1.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,045 11045	-83 -83	-0.75 -0.74586628324946	658.71 65871689500	420 420	年4回 3 3	11,045円 -83円（-0.75％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,174 37174	-281 -281	-0.75 -0.75023361366974	19.02 1902198200	0 0	年1回 5 5	37,174円 -281円（-0.75％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,532 15532	-25 -25	-0.16 -0.16069936363052	460.73 46073599306	0 0	年2回 4 4	15,532円 -25円（-0.16％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,621 5621	-103 -103	-1.80 -1.7994409503843	983.70 98370166830	72 72	毎月 1 1	5,621円 -103円（-1.80％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,082 3082	-47 -47	-1.50 -1.5020773410035	55.55 5555027485	42 42	毎月 1 1	3,082円 -47円（-1.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,088 12088	-22 -22	-0.18 -0.18166804293972	140.82 14082570861	30 30	毎月 1 1	12,088円 -22円（-0.18％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,983 42983	+30 30	+0.07 0.069843782739273	39.69 3969204511	10 10	年2回 4 4	42,983円 +30円（+0.07％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,287 10287	-91 -91	-0.88 -0.87685488533436	29.11 2911296934	1,600 1600	年2回 4 4	10,287円 -91円（-0.88％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,760 2760	+41 41	+1.51 1.5079073188672	146.25 14625232192	30 30	年1回 5 5	2,760円 +41円（+1.51％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,854 19854	-56 -56	-0.28 -0.28126569563034	29.38 2938825454	0 0	年1回 5 5	19,854円 -56円（-0.28％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,719 19719	-166 -166	-0.83 -0.83480010057833	68.79 6879244870	0 0	年1回 5 5	19,719円 -166円（-0.83％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,344 10344	-151 -151	-1.44 -1.4387803716055	16.10 1610592828	0 0	年1回 5 5	10,344円 -151円（-1.44％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,612 9612	-105 -105	-1.08 -1.0805804260574	10.38 1038476711	0 0	年1回 5 5	9,612円 -105円（-1.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,665 11665	+61 61	+0.53 0.52568079972423	3.14 314414374	0 0	年1回 5 5	11,665円 +61円（+0.53％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,161 19161	-133 -133	-0.69 -0.68933347154556	1,676.83 167683820694	0 0	年1回 5 5	19,161円 -133円（-0.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,416 15416	-191 -191	-1.22 -1.2238098289229	5.82 582377919	0 0	年1回 5 5	15,416円 -191円（-1.22％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,720 34720	-34 -34	-0.10 -0.097830465557921	293.41 29341095169	0 0	年1回 5 5	34,720円 -34円（-0.10％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,354 40354	-245 -245	-0.60 -0.60346313948619	9,690.56 969056730013	0 0	年1回 5 5	40,354円 -245円（-0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,148 24148	-28 -28	-0.12 -0.11581733951026	339.34 33934551748	0 0	年1回 5 5	24,148円 -28円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,608 25608	-389 -389	-1.50 -1.4963264992114	405.29 40529820121	0 0	年1回 5 5	25,608円 -389円（-1.50％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	23,103 23103	-351 -351	-1.50 -1.4965464313124	188.31 18831417592	0 0	年1回 5 5	23,103円 -351円（-1.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,001 25001	-29 -29	-0.12 -0.11586096683979	73.40 7340916845	0 0	年1回 5 5	25,001円 -29円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	57,075 57075	-346 -346	-0.60 -0.60256700510266	320.06 32006669021	0 0	年1回 5 5	57,075円 -346円（-0.60％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	19,585 19585	-136 -136	-0.69 -0.68962020181532	36.72 3672968101	0 0	年1回 5 5	19,585円 -136円（-0.69％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	15,254 15254	-92 -92	-0.60 -0.59950475693992	4.40 440196106	0 0	年1回 5 5	15,254円 -92円（-0.60％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	27,352 27352	-27 -27	-0.10 -0.0986157273823	783.44 78344016570	0 0	年1回 5 5	27,352円 -27円（-0.10％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	15,947 15947	-312 -312	-1.92 -1.9189372040101	23.56 2356314330	0 0	年1回 5 5	15,947円 -312円（-1.92％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,823 28823	-161 -161	-0.56 -0.55547888490201	426.49 42649148098	0 0	年1回 5 5	28,823円 -161円（-0.56％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,061 23061	+208 208	+0.91 0.91016496740034	21.78 2178794044	0 0	年2回 4 4	23,061円 +208円（+0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,398 38398	+148 148	+0.39 0.38692810457516	258.53 25853164147	0 0	年2回 4 4	38,398円 +148円（+0.39％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,688 9688	+29 29	+0.30 0.30023811988819	19.59 1959101326	0 0	年4回 3 3	9,688円 +29円（+0.30％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	28,150 28150	+218 218	+0.78 0.78046684805957	146.22 14622031430	0 0	年1回 5 5	28,150円 +218円（+0.78％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,641 9641	+160 160	+1.69 1.6875856977112	5.56 556413491	0 0	年2回 4 4	9,641円 +160円（+1.69％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,046 10046	+110 110	+1.11 1.1070853462158	196.69 19669034596	0 0	年2回 4 4	10,046円 +110円（+1.11％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,636 26636	-198 -198	-0.74 -0.73786986658717	111.58 11158170657	0 0	年1回 5 5	26,636円 -198円（-0.74％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,806 12806	+38 38	+0.30 0.29761904761905	31.48 3148704457	0 0	年2回 4 4	12,806円 +38円（+0.30％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,191 15191	-205 -205	-1.33 -1.3315146791374	93.86 9386585503	2,300 2300	年1回 5 5	15,191円 -205円（-1.33％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,846 10846	+63 63	+0.58 0.58425299081888	33.50 3350225739	730 730	年2回 4 4	10,846円 +63円（+0.58％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,751 10751	+126 126	+1.19 1.1858823529412	2.42 242369597	1,000 1000	年2回 4 4	10,751円 +126円（+1.19％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,230 13230	+109 109	+0.83 0.83072936513985	68.68 6868716990	1,000 1000	年2回 4 4	13,230円 +109円（+0.83％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,851 10851	+39 39	+0.36 0.36071032186459	10.11 1011571816	415 415	毎月 1 1	10,851円 +39円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,396 11396	-22 -22	-0.19 -0.19267822736031	175.55 17555057737	495 495	毎月 1 1	11,396円 -22円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,833 20833	+70 70	+0.34 0.33713817849058	7.39 739209670	0 0	年1回 5 5	20,833円 +70円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,766 40766	-80 -80	-0.20 -0.19585761151643	68.76 6876272875	0 0	年1回 5 5	40,766円 -80円（-0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	79,925 79925	-487 -487	-0.61 -0.60563100034821	14.16 1416707153	0 0	年1回 5 5	79,925円 -487円（-0.61％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,565 10565	-267 -267	-2.46 -2.4649187592319	18.44 1844493543	400 400	年2回 4 4	10,565円 -267円（-2.46％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,042 13042	0 0	0.00 0	1.50 150654051	15 15	毎月 1 1	13,042円 0円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,164 11164	-38 -38	-0.34 -0.33922513836815	271.03 27103699031	45 45	毎月 1 1	11,164円 -38円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	119,042 119042	-723 -723	-0.60 -0.60368221099653	432.09 43209289535	0 0	年1回 5 5	119,042円 -723円（-0.60％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,951 14951	-337 -337	-2.20 -2.2043432757718	23.75 2375909626	0 0	年1回 5 5	14,951円 -337円（-2.20％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,892 23892	-226 -226	-0.94 -0.93705945766647	94.97 9497276797	0 0	年1回 5 5	23,892円 -226円（-0.94％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,345 14345	-370 -370	-2.51 -2.5144410465511	45.84 4584042303	450 450	年1回 5 5	14,345円 -370円（-2.51％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,571 18571	-160 -160	-0.85 -0.85419892157386	2,190.24 219024118989	160 160	年1回 5 5	18,571円 -160円（-0.85％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	18,395 18395	-290 -290	-1.55 -1.5520470966016	19.07 1907051143	100 100	年1回 5 5	18,395円 -290円（-1.55％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,124 11124	-38 -38	-0.34 -0.340440781222	52.13 5213415611	15 15	毎月 1 1	11,124円 -38円（-0.34％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,748 14748	-50 -50	-0.34 -0.33788349776997	161.34 16134998797	370 370	毎月 1 1	14,748円 -50円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,680 28680	-776 -776	-2.63 -2.6344378055405	22.42 2242825865	0 0	年1回 5 5	28,680円 -776円（-2.63％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	20,351 20351	-141 -141	-0.69 -0.68807339449541	664.38 66438301277	0 0	年1回 5 5	20,351円 -141円（-0.69％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	19,478 19478	-296 -296	-1.50 -1.4969151410944	63.71 6371198747	0 0	年1回 5 5	19,478円 -296円（-1.50％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	30,471 30471	-185 -185	-0.60 -0.60347077244259	474.92 47492490752	0 0	年1回 5 5	30,471円 -185円（-0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	26,790 26790	-407 -407	-1.50 -1.4964885832996	254.00 25400056625	0 0	年1回 5 5	26,790円 -407円（-1.50％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	111,973 111973	-680 -680	-0.60 -0.60362351646206	6,636.19 663619425398	0 0	年1回 5 5	111,973円 -680円（-0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	59,531 59531	-474 -474	-0.79 -0.78993417215232	1,559.29 155929408254	0 0	年1回 5 5	59,531円 -474円（-0.79％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,746 10746	+1 1	+0.01 0.0093066542577943	23.77 2377244300	10 10	年1回 5 5	10,746円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,561 10561	+1 1	+0.01 0.009469696969697	42.68 4268784602	10 10	年1回 5 5	10,561円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,153 9153	+10 10	+0.11 0.10937329104233	252.62 25262264421	0 0	年1回 5 5	9,153円 +10円（+0.11％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,136 9136	+11 11	+0.12 0.12054794520548	21.59 2159040623	20 20	年1回 5 5	9,136円 +11円（+0.12％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,073 10073	+12 12	+0.12 0.11927243812742	391.71 39171157318	0 0	年1回 5 5	10,073円 +12円（+0.12％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,732 10732	+12 12	+0.11 0.11194029850746	169.65 16965517493	0 0	年1回 5 5	10,732円 +12円（+0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,039 12039	-26 -26	-0.22 -0.21549937836718	323.76 32376187814	0 0	年2回 4 4	12,039円 -26円（-0.22％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,110 10110	-2 -2	-0.02 -0.019778481012658	185.09 18509203879	0 0	年2回 4 4	10,110円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,068 9068	+7 7	+0.08 0.07725416620682	323.34 32334579614	0 0	年2回 4 4	9,068円 +7円（+0.08％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,060.53 606053604803	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,580.30 958030773912	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	22.28 2228929953	13.24 13.24	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	18.97 1897495371	14.41 14.41	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	20.55 2055713647	17.31 17.31	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.79 1579106485	19.21 19.21	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	16.06 1606701358	19.66 19.66	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	24.38 2438452216	21.31 21.31	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	29.04 2904815283	23.95 23.95	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	21.08 2108165614	25.25 25.25	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.13 1913065869	26.48 26.48	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	16.85 1685016504	9.18 9.18	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	18.86 1886917746	9.63 9.63	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	32.30 3230337281	11.97 11.97	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	15.05 1505279454	11.50 11.5	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	13.93 1393737405	12.59 12.59	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	13.85 1385102520	14.27 14.27	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	13.54 1354505673	15.62 15.62	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	11.07 1107944638	17.26 17.26	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	16.74 1674212474	19.72 19.72	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0	0.00 0	21.61 2161244212	22.05 22.05	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0	0.00 0	13.98 1398512089	23.88 23.88	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	13.00 1300090198	25.35 25.35	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0	0.00 0	11.78 1178390604	8.23 8.23	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	16.06 1606828949	8.39 8.39	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	23.20 2320532966	9.49 9.49	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,598 10598	+12 12	+0.11 0.11335726431135	73.56 7356273933	0 0	年1回 5 5	10,598円 +12円（+0.11％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,886 10886	+12 12	+0.11 0.11035497517013	141.45 14145163252	0 0	年1回 5 5	10,886円 +12円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,922 9922	+11 11	+0.11 0.11098779134295	83.58 8358397135	-	年1回 5 5	9,922円 +11円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,015 10015	-13 -13	-0.13 -0.12963701635421	26.78 2678964465	-	年1回 5 5	10,015円 -13円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,579 10579	-1 -1	-0.01 -0.0094517958412098	8.50 850593742	50 50	年4回 3 3	10,579円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,129 10129	+21 21	+0.21 0.20775623268698	0.68 68060058	-	年1回 5 5	10,129円 +21円（+0.21％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,383 10383	-17 -17	-0.16 -0.16346153846154	306.11 30611900488	-	年1回 5 5	10,383円 -17円（-0.16％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,129 10129	+22 22	+0.22 0.21767092114376	0.17 17328078	0 0	年4回 3 3	10,129円 +22円（+0.22％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,374 10374	-16 -16	-0.15 -0.15399422521655	146.59 14659002456	0 0	年4回 3 3	10,374円 -16円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,169 10169	+4 4	+0.04 0.039350713231677	138.44 13844478613	50 50	年1回 5 5	10,169円 +4円（+0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,380 10380	+2 2	+0.02 0.019271535941415	227.86 22786909087	50 50	年1回 5 5	10,380円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,652 10652	+11 11	+0.10 0.10337374306926	123.33 12333651986	50 50	年1回 5 5	10,652円 +11円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,024 10024	+17 17	+0.17 0.16988108324173	236.30 23630959005	0 0	年1回 5 5	10,024円 +17円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,985 9985	+18 18	+0.18 0.18059596669008	178.57 17857454890	50 50	年1回 5 5	9,985円 +18円（+0.18％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,854 7854	+18 18	+0.23 0.22970903522205	12.25 1225422944	0 0	年1回 5 5	7,854円 +18円（+0.23％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,958 9958	-2 -2	-0.02 -0.020080321285141	54.69 5469609077	100 100	年2回 4 4	9,958円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,491 6491	+14 14	+0.22 0.21614945190675	10.27 1027523377	10 10	毎月 1 1	6,491円 +14円（+0.22％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,444 8444	-11 -11	-0.13 -0.13010053222945	71.19 7119489560	25 25	毎月 1 1	8,444円 -11円（-0.13％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,449 10449	+15 15	+0.14 0.14376078205865	75.78 7578529204	0 0	年2回 4 4	10,449円 +15円（+0.14％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,701 12701	-24 -24	-0.19 -0.18860510805501	287.16 28716929484	90 90	年2回 4 4	12,701円 -24円（-0.19％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,564 7564	0 0	0.00 0	5.18 518049364	3 3	毎月 1 1	7,564円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,973 7973	0 0	0.00 0	6.82 682960463	3 3	毎月 1 1	7,973円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,236 10236	0 0	0.00 0	184.07 18407975706	0 0	年1回 5 5	10,236円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,192 10192	0 0	0.00 0	72.83 7283095006	0 0	年1回 5 5	10,192円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,173 10173	0 0	0.00 0	79.73 7973145631	0 0	年1回 5 5	10,173円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,148 10148	-2 -2	-0.02 -0.019704433497537	71.30 7130450810	0 0	年1回 5 5	10,148円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,222 10222	+1 1	+0.01 0.0097837784952549	118.69 11869234688	0 0	年1回 5 5	10,222円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,190 10190	+2 2	+0.02 0.019630938358854	120.60 12060575817	0 0	年1回 5 5	10,190円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,178 10178	+3 3	+0.03 0.029484029484029	108.77 10877382581	0 0	年1回 5 5	10,178円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,331 10331	-1 -1	-0.01 -0.0096786682152536	67.72 6772471368	0 0	年1回 5 5	10,331円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,291 10291	+2 2	+0.02 0.019438235008261	119.36 11936142616	0 0	年1回 5 5	10,291円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,214 10214	+2 2	+0.02 0.019584802193498	109.05 10905273380	0 0	年1回 5 5	10,214円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,208 10208	-1 -1	-0.01 -0.0097952786756783	135.43 13543861405	0 0	年1回 5 5	10,208円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,058 10058	0 0	0.00 0	69.09 6909598853	0 0	年1回 5 5	10,058円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,029 10029	-2 -2	-0.02 -0.019938191606021	45.66 4566699683	0 0	年1回 5 5	10,029円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,001 10001	-3 -3	-0.03 -0.029988004798081	30.53 3053841109	0 0	年1回 5 5	10,001円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,009 10009	-2 -2	-0.02 -0.019978024173409	87.29 8729281824	0 0	年1回 5 5	10,009円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,003 10003	-2 -2	-0.02 -0.019990004997501	93.36 9336561108	0 0	年1回 5 5	10,003円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,990 9990	-1 -1	-0.01 -0.010009008107297	20.16 2016644918	-	年1回 5 5	9,990円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,743 17743	-115 -115	-0.64 -0.6439690894837	38.01 3801845814	0 0	年1回 5 5	17,743円 -115円（-0.64％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,485 10485	-12 -12	-0.11 -0.11431837667905	8.87 887553297	0 0	年1回 5 5	10,485円 -12円（-0.11％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,037 15037	-143 -143	-0.94 -0.94202898550725	21.92 2192267469	45 45	毎月 1 1	15,037円 -143円（-0.94％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,919 8919	-32 -32	-0.36 -0.35750195508882	3.49 349646140	20 20	毎月 1 1	8,919円 -32円（-0.36％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,521 13521	-28 -28	-0.21 -0.20665731788324	652.35 65235093053	0 0	年1回 5 5	13,521円 -28円（-0.21％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,221 8221	+16 16	+0.20 0.19500304692261	174.04 17404836800	0 0	年1回 5 5	8,221円 +16円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,442 13442	-67 -67	-0.50 -0.49596565252794	105.93 10593213087	0 0	年1回 5 5	13,442円 -67円（-0.50％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,564 8564	+17 17	+0.20 0.1989001989002	318.04 31804538038	0 0	年1回 5 5	8,564円 +17円（+0.20％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,683 6683	+10 10	+0.15 0.14985763524652	235.80 23580762417	65 65	年4回 3 3	6,683円 +10円（+0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,646 6646	+3 3	+0.05 0.045160319132922	60.85 6085247163	5 5	毎月 1 1	6,646円 +3円（+0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,512 11512	-35 -35	-0.30 -0.30310903264917	10.18 1018356744	25 25	毎月 1 1	11,512円 -35円（-0.30％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,860 6860	-76 -76	-1.10 -1.0957324106113	9.65 965115446	20 20	毎月 1 1	6,860円 -76円（-1.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,308 3308	-35 -35	-1.05 -1.0469638049656	35.43 3543425841	10 10	毎月 1 1	3,308円 -35円（-1.05％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,931 9931	0 0	0.00 0	0.00 993134	0 0	年2回 4 4	9,931円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,932 5932	-34 -34	-0.57 -0.56989607777405	359.78 35978811228	5 5	毎月 1 1	5,932円 -34円（-0.57％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,118 13118	-75 -75	-0.57 -0.56848328659137	27.27 2727388753	0 0	年1回 5 5	13,118円 -75円（-0.57％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,353 2353	-16 -16	-0.68 -0.67539046010975	168.16 16816227786	15 15	毎月 1 1	2,353円 -16円（-0.68％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,901 22901	-11 -11	-0.05 -0.048009776536313	7.15 715325107	0 0	年1回 5 5	22,901円 -11円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,827 4827	+8 8	+0.17 0.16600954554887	94.10 9410296359	20 20	毎月 1 1	4,827円 +8円（+0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,981 5981	-23 -23	-0.38 -0.38307794803464	583.11 58311691888	20 20	毎月 1 1	5,981円 -23円（-0.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,772 12772	+20 20	+0.16 0.15683814303639	20.15 2015976126	0 0	年1回 5 5	12,772円 +20円（+0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,036 25036	-93 -93	-0.37 -0.37009033387719	781.11 78111429347	0 0	年1回 5 5	25,036円 -93円（-0.37％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,820 5820	-33 -33	-0.56 -0.56381342901076	232.56 23256623880	5 5	毎月 1 1	5,820円 -33円（-0.56％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,721 13721	-78 -78	-0.57 -0.5652583520545	1.25 125793382	0 0	年1回 5 5	13,721円 -78円（-0.57％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,824 5824	-26 -26	-0.44 -0.44444444444444	30.17 3017397134	30 30	毎月 1 1	5,824円 -26円（-0.44％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,610 6610	+9 9	+0.14 0.13634297833662	23.73 2373966647	10 10	毎月 1 1	6,610円 +9円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,279 7279	-17 -17	-0.23 -0.23300438596491	96.58 9658028662	35 35	毎月 1 1	7,279円 -17円（-0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,946 3946	-44 -44	-1.10 -1.1027568922306	90.12 9012562145	15 15	毎月 1 1	3,946円 -44円（-1.10％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,849 3849	-31 -31	-0.80 -0.79896907216495	2.95 295870782	25 25	毎月 1 1	3,849円 -31円（-0.80％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,777 2777	-29 -29	-1.03 -1.0334996436208	65.25 6525253658	10 10	毎月 1 1	2,777円 -29円（-1.03％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,506 21506	-45 -45	-0.21 -0.20880701591573	224.92 22492421143	0 0	年1回 5 5	21,506円 -45円（-0.21％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,899 1899	-14 -14	-0.73 -0.7318348144276	112.43 11243916680	3 3	毎月 1 1	1,899円 -14円（-0.73％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,552 4552	-30 -30	-0.65 -0.65473592317765	36.08 3608492043	10 10	毎月 1 1	4,552円 -30円（-0.65％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,981 8981	-19 -19	-0.21 -0.21111111111111	98.99 9899346674	5 5	毎月 1 1	8,981円 -19円（-0.21％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,676 10676	-16 -16	-0.15 -0.14964459408904	17.69 1769242127	40 40	年4回 3 3	10,676円 -16円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,854 7854	-41 -41	-0.52 -0.51931602279924	746.44 74644049601	5 5	毎月 1 1	7,854円 -41円（-0.52％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,731 15731	-81 -81	-0.51 -0.51226916266127	9.27 927414532	0 0	年1回 5 5	15,731円 -81円（-0.51％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,950 16950	-35 -35	-0.21 -0.20606417427142	174.84 17484871924	0 0	年1回 5 5	16,950円 -35円（-0.21％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,335 4335	-30 -30	-0.69 -0.6872852233677	28.19 2819633935	15 15	毎月 1 1	4,335円 -30円（-0.69％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,341 7341	-17 -17	-0.23 -0.23104104376189	14.28 1428164412	5 5	毎月 1 1	7,341円 -17円（-0.23％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,622 7622	+14 14	+0.18 0.18401682439537	133.78 13378593953	50 50	年2回 4 4	7,622円 +14円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,075 13075	-29 -29	-0.22 -0.22130647130647	136.13 13613758234	100 100	年2回 4 4	13,075円 -29円（-0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,352 9352	-20 -20	-0.21 -0.21340162185233	32.50 3250882629	5 5	毎月 1 1	9,352円 -20円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,647 8647	-19 -19	-0.22 -0.21924763443342	23.23 2323416991	5 5	毎月 1 1	8,647円 -19円（-0.22％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,818 9818	-32 -32	-0.32 -0.3248730964467	925.64 92564602920	15 15	毎月 1 1	9,818円 -32円（-0.32％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,142 11142	-36 -36	-0.32 -0.32206119162641	251.42 25142170108	0 0	年2回 4 4	11,142円 -36円（-0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,485 8485	+4 4	+0.05 0.04716424949888	6.27 627933651	120 120	年2回 4 4	8,485円 +4円（+0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,794 13794	-66 -66	-0.48 -0.47619047619048	15.11 1511777418	140 140	年2回 4 4	13,794円 -66円（-0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,047 12047	-58 -58	-0.48 -0.47914085088806	42.20 4220597856	30 30	毎月 1 1	12,047円 -58円（-0.48％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,819 13819	-29 -29	-0.21 -0.20941652224148	92.36 9236513130	0 0	年1回 5 5	13,819円 -29円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,161 18161	-94 -94	-0.51 -0.51492741714599	26.14 2614726612	0 0	年1回 5 5	18,161円 -94円（-0.51％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	40,813 40813	-151 -151	-0.37 -0.36861634605996	117.59 11759021029	0 0	年1回 5 5	40,813円 -151円（-0.37％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,215 24215	-51 -51	-0.21 -0.21017060908267	178.48 17848352824	0 0	年1回 5 5	24,215円 -51円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,858 11858	-64 -64	-0.54 -0.53682268075826	7.76 776422869	115 115	年1回 5 5	11,858円 -64円（-0.54％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,317 10317	+65 65	+0.63 0.63402262973078	4.43 443647236	0 0	年1回 5 5	10,317円 +65円（+0.63％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,347 11347	+18 18	+0.16 0.15888427928326	101.44 10144765930	0 0	年1回 5 5	11,347円 +18円（+0.16％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,249 10249	+65 65	+0.64 0.63825608798115	4.36 436608496	0 0	年4回 3 3	10,249円 +65円（+0.64％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,070 11070	+18 18	+0.16 0.1628664495114	69.68 6968758306	50 50	年4回 3 3	11,070円 +18円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,914 15914	+41 41	+0.26 0.25830025830026	172.07 17207667480	0 0	年1回 5 5	15,914円 +41円（+0.26％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,652 7652	-30 -30	-0.39 -0.39052330122364	650.99 65099300029	50 50	毎月 1 1	7,652円 -30円（-0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,609 10609	-23 -23	-0.22 -0.2163280662152	1.17 117560088	50 50	隔月 2 2	10,609円 -23円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,519 19519	+50 50	+0.26 0.25681853202527	71.28 7128932762	0 0	年1回 5 5	19,519円 +50円（+0.26％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,565 16565	+43 43	+0.26 0.26025904854134	174.64 17464628564	0 0	年1回 5 5	16,565円 +43円（+0.26％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,698 3698	-11 -11	-0.30 -0.29657589646805	542.61 54261382539	20 20	毎月 1 1	3,698円 -11円（-0.30％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,548 13548	+25 25	+0.18 0.18487022110478	21.66 2166178743	10 10	年2回 4 4	13,548円 +25円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,614 3614	+4 4	+0.11 0.11080332409972	458.21 45821766907	25 25	毎月 1 1	3,614円 +4円（+0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,975 2975	+3 3	+0.10 0.10094212651413	50.24 5024398759	40 40	隔月 2 2	2,975円 +3円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,570 18570	+21 21	+0.11 0.11321365033155	129.79 12979469063	0 0	年1回 5 5	18,570円 +21円（+0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,910 7910	+9 9	+0.11 0.11390963169219	36.65 3665917954	20 20	毎月 1 1	7,910円 +9円（+0.11％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,562 7562	+9 9	+0.12 0.11915795048325	290.13 29013971324	40 40	毎月 1 1	7,562円 +9円（+0.12％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,458 20458	+25 25	+0.12 0.12235109871287	44.73 4473693233	0 0	年1回 5 5	20,458円 +25円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,028 8028	+10 10	+0.12 0.12471938139187	130.42 13042450451	35 35	毎月 1 1	8,028円 +10円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,967 19967	+25 25	+0.13 0.12536355430749	34.31 3431440737	0 0	年1回 5 5	19,967円 +25円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,833 8833	+11 11	+0.12 0.12468827930175	119.96 11996284094	40 40	毎月 1 1	8,833円 +11円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,785 10785	+13 13	+0.12 0.12068325287783	4.88 488029470	40 40	隔月 2 2	10,785円 +13円（+0.12％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,247 6247	+6 6	+0.10 0.096138439352668	17.76 1776087007	35 35	毎月 1 1	6,247円 +6円（+0.10％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,699 8699	-22 -22	-0.25 -0.25226464854948	40.29 4029264771	35 35	毎月 1 1	8,699円 -22円（-0.25％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,186 5186	-53 -53	-1.01 -1.0116434434052	16.67 1667438706	25 25	毎月 1 1	5,186円 -53円（-1.01％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,021 2021	-21 -21	-1.03 -1.0284035259549	65.59 6559548248	13 13	毎月 1 1	2,021円 -21円（-1.03％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,553 8553	+21 21	+0.25 0.24613220815752	483.86 48386375710	45 45	毎月 1 1	8,553円 +21円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,225 15225	+17 17	+0.11 0.11178327196213	187.65 18765922778	330 330	年2回 4 4	15,225円 +17円（+0.11％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,334 3334	+9 9	+0.27 0.27067669172932	26.84 2684025139	20 20	毎月 1 1	3,334円 +9円（+0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,825 18825	+39 39	+0.21 0.20760140530182	381.14 38114082787	0 0	年1回 5 5	18,825円 +39円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,004 11004	+84 84	+0.77 0.76923076923077	5.95 595410117	0 0	年1回 5 5	11,004円 +84円（+0.77％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,158 19158	+39 39	+0.20 0.20398556409854	96.23 9623652769	0 0	年1回 5 5	19,158円 +39円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,357 10357	-7 -7	-0.07 -0.067541489772289	11.96 1196848442	10 10	毎月 1 1	10,357円 -7円（-0.07％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,541 3541	+7 7	+0.20 0.19807583474816	1,726.52 172652488196	10 10	毎月 1 1	3,541円 +7円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,174 12174	+24 24	+0.20 0.19753086419753	21.71 2171464210	45 45	隔月 2 2	12,174円 +24円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,738 5738	-4 -4	-0.07 -0.069662138627656	510.15 51015207430	15 15	毎月 1 1	5,738円 -4円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,584 1584	+7 7	+0.44 0.44388078630311	3,292.97 329297102348	15 15	毎月 1 1	1,584円 +7円（+0.44％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,470 11470	+54 54	+0.47 0.47302032235459	3.75 375111995	30 30	隔月 2 2	11,470円 +54円（+0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,321 24321	+117 117	+0.48 0.48339117501239	119.24 11924252720	0 0	年1回 5 5	24,321円 +117円（+0.48％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,478 12478	-146 -146	-1.16 -1.1565272496831	126.40 12640771042	25 25	毎月 1 1	12,478円 -146円（-1.16％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,921 16921	+35 35	+0.21 0.20727229657705	88.92 8892555725	0 0	年1回 5 5	16,921円 +35円（+0.21％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,321 27321	+71 71	+0.26 0.2605504587156	80.95 8095020769	0 0	年1回 5 5	27,321円 +71円（+0.26％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,573 30573	+37 37	+0.12 0.12116845690333	27.63 2763793767	0 0	年1回 5 5	30,573円 +37円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,597 28597	+73 73	+0.26 0.25592483522648	173.59 17359501205	0 0	年1回 5 5	28,597円 +73円（+0.26％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,395 15395	+40 40	+0.26 0.26050146532074	2.60 260150253	0 0	年1回 5 5	15,395円 +40円（+0.26％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,394 17394	+36 36	+0.21 0.20739716557207	10.74 1074647103	0 0	年1回 5 5	17,394円 +36円（+0.21％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,385 16385	-10 -10	-0.06 -0.060994205550473	15.26 1526833555	0 0	年1回 5 5	16,385円 -10円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,983 10983	-26 -26	-0.24 -0.23617040603143	0.10 10982630	-	年1回 5 5	10,983円 -26円（-0.24％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,156 11156	-32 -32	-0.29 -0.2860207365034	0.11 11156101	-	年1回 5 5	11,156円 -32円（-0.29％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,336 11336	-39 -39	-0.34 -0.34285714285714	0.11 11336146	-	年1回 5 5	11,336円 -39円（-0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,512 11512	-44 -44	-0.38 -0.38075458636206	0.11 11511564	-	年1回 5 5	11,512円 -44円（-0.38％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,669 11669	-50 -50	-0.43 -0.42665756463862	0.11 11668521	-	年1回 5 5	11,669円 -50円（-0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,741 11741	-51 -51	-0.43 -0.43249660786974	0.11 11741334	-	年1回 5 5	11,741円 -51円（-0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,744 11744	-51 -51	-0.43 -0.43238660449343	0.11 11743688	-	年1回 5 5	11,744円 -51円（-0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,743 11743	-51 -51	-0.43 -0.43242326606749	0.11 11742938	-	年1回 5 5	11,743円 -51円（-0.43％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,877 9877	+9 9	+0.09 0.091203891366032	10.82 1082008909	0 0	年1回 5 5	9,877円 +9円（+0.09％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,624 10624	+17 17	+0.16 0.16027151880833	34.11 3411660666	0 0	年1回 5 5	10,624円 +17円（+0.16％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,980 10980	+35 35	+0.32 0.31978072179077	11.78 1178721022	0 0	年1回 5 5	10,980円 +35円（+0.32％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,518 9518	+23 23	+0.24 0.2422327540811	7.19 719475579	0 0	毎月 1 1	9,518円 +23円（+0.24％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,526 9526	+25 25	+0.26 0.26313019682139	9.59 959070574	0 0	毎月 1 1	9,526円 +25円（+0.26％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,398 9398	+50 50	+0.53 0.53487376979033	4.74 474785121	0 0	毎月 1 1	9,398円 +50円（+0.53％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,985 12985	+33 33	+0.25 0.25478690549722	23.03 2303957068	0 0	年1回 5 5	12,985円 +33円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,533 9533	+13 13	+0.14 0.13655462184874	2.33 233480555	0 0	年1回 5 5	9,533円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	15,284 15284	+18 18	+0.12 0.11790907899908	8.21 821175495	0 0	年1回 5 5	15,284円 +18円（+0.12％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,219 7219	+5 5	+0.07 0.069309675630718	19.91 1991624402	30 30	毎月 1 1	7,219円 +5円（+0.07％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	23,629 23629	-138 -138	-0.58 -0.58063701771364	243.31 24331979571	0 0	年1回 5 5	23,629円 -138円（-0.58％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,022 10022	-16 -16	-0.16 -0.15939430165372	8.17 817255254	0 0	年1回 5 5	10,022円 -16円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,047 9047	+10 10	+0.11 0.1106561912139	0.20 20326745	0 0	年1回 5 5	9,047円 +10円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,382 8382	+20 20	+0.24 0.23917723032767	3.73 373414653	0 0	年1回 5 5	8,382円 +20円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,732 7732	+27 27	+0.35 0.35042180402336	4.14 414673477	0 0	年1回 5 5	7,732円 +27円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,126 7126	+32 32	+0.45 0.45108542430223	16.89 1689207237	0 0	年1回 5 5	7,126円 +32円（+0.45％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,557 9557	+12 12	+0.13 0.12572027239392	5.85 585335391	0 0	年1回 5 5	9,557円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,282 9282	+22 22	+0.24 0.23758099352052	8.54 854059604	0 0	年1回 5 5	9,282円 +22円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,006 9006	+31 31	+0.35 0.34540389972145	22.81 2281867292	0 0	年1回 5 5	9,006円 +31円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,705 8705	+40 40	+0.46 0.46162723600692	27.96 2796133852	0 0	年1回 5 5	8,705円 +40円（+0.46％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,114 11114	+55 55	+0.50 0.49733248937517	19.54 1954657108	0 0	年2回 4 4	11,114円 +55円（+0.50％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,936 8936	+44 44	+0.49 0.49482681061628	30.48 3048057911	45 45	隔月 2 2	8,936円 +44円（+0.49％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,001 7001	+52 52	+0.75 0.74830910922435	42.84 4284010877	85 85	隔月 2 2	7,001円 +52円（+0.75％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,705 9705	-8 -8	-0.08 -0.082363842273242	143.15 14315433544	0 0	年1回 5 5	9,705円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,676 9676	-9 -9	-0.09 -0.092927207021167	396.24 39624125753	0 0	年1回 5 5	9,676円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,670 9670	-9 -9	-0.09 -0.092984812480628	76.42 7642847657	0 0	年1回 5 5	9,670円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,654 9654	-10 -10	-0.10 -0.10347682119205	130.83 13083237965	0 0	年1回 5 5	9,654円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,662 9662	-10 -10	-0.10 -0.10339123242349	85.44 8544397150	0 0	年1回 5 5	9,662円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,664 9664	-11 -11	-0.11 -0.11369509043928	48.85 4885799528	0 0	年1回 5 5	9,664円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,648 9648	-12 -12	-0.12 -0.12422360248447	68.26 6826740188	0 0	年1回 5 5	9,648円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	-12 -12	-0.13 -0.12518255789693	66.39 6639581061	0 0	年1回 5 5	9,574円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,555 9555	-13 -13	-0.14 -0.13586956521739	63.46 6346310666	0 0	年1回 5 5	9,555円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,533 9533	-13 -13	-0.14 -0.13618269432223	12.95 1295385977	0 0	年1回 5 5	9,533円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,520 9520	-13 -13	-0.14 -0.13636840448967	108.98 10898491700	0 0	年1回 5 5	9,520円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	-14 -14	-0.15 -0.14708972473209	233.04 23304358148	0 0	年1回 5 5	9,504円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,481 9481	-15 -15	-0.16 -0.15796124684078	90.97 9097564423	0 0	年1回 5 5	9,481円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,424 9424	-16 -16	-0.17 -0.16949152542373	21.92 2192070251	0 0	年1回 5 5	9,424円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,416 9416	-16 -16	-0.17 -0.1696352841391	58.94 5894384124	0 0	年1回 5 5	9,416円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,399 9399	-16 -16	-0.17 -0.16994158258099	116.88 11688363671	0 0	年1回 5 5	9,399円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,379 9379	-17 -17	-0.18 -0.18092805449127	18.77 1877414638	0 0	年1回 5 5	9,379円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,351 9351	-18 -18	-0.19 -0.19212295869356	213.15 21315286661	0 0	年1回 5 5	9,351円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,358 9358	-18 -18	-0.19 -0.1919795221843	53.95 5395568990	0 0	年1回 5 5	9,358円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,329 9329	-19 -19	-0.20 -0.20325203252033	36.21 3621786570	0 0	年1回 5 5	9,329円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,303 9303	-20 -20	-0.21 -0.2145232221388	37.65 3765065724	0 0	年1回 5 5	9,303円 -20円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,287 9287	-21 -21	-0.23 -0.22561237645037	73.77 7377519605	0 0	年1回 5 5	9,287円 -21円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,239 9239	-21 -21	-0.23 -0.2267818574514	6.76 676263479	0 0	年1回 5 5	9,239円 -21円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,093 9093	-25 -25	-0.27 -0.27418293485413	4.37 437706991	0 0	年1回 5 5	9,093円 -25円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,922 9922	+10 10	+0.10 0.10088781275222	939.87 93987863773	15 15	年1回 5 5	9,922円 +10円（+0.10％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,123 10123	+10 10	+0.10 0.098882626322555	111.21 11121332504	80 80	年1回 5 5	10,123円 +10円（+0.10％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,819 9819	-6 -6	-0.06 -0.061068702290076	10.30 1030092147	60 60	年1回 5 5	9,819円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,770 9770	+19 19	+0.19 0.19485181007076	369.12 36912287497	0 0	年1回 5 5	9,770円 +19円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,208 9208	+12 12	+0.13 0.13049151805133	0.91 91419585	0 0	年1回 5 5	9,208円 +12円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,923 11923	+15 15	+0.13 0.12596573731945	1.39 139416483	0 0	年1回 5 5	11,923円 +15円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,642 13642	+16 16	+0.12 0.11742257448995	19.43 1943132528	0 0	年1回 5 5	13,642円 +16円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,524 16524	+15 15	+0.09 0.090859531164819	5.32 532582245	0 0	年1回 5 5	16,524円 +15円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,161 19161	+22 22	+0.11 0.11494853440619	7.02 702752397	0 0	年1回 5 5	19,161円 +22円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,187 18187	-15 -15	-0.08 -0.082408526535546	1,061.39 106139554319	0 0	年1回 5 5	18,187円 -15円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,970 10970	+12 12	+0.11 0.10950903449535	66.79 6679207518	0 0	年1回 5 5	10,970円 +12円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,456 14456	+15 15	+0.10 0.10387092306627	349.13 34913151618	0 0	年1回 5 5	14,456円 +15円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,681 18681	+23 23	+0.12 0.1232715189195	382.26 38226934659	0 0	年1回 5 5	18,681円 +23円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,582 9582	+14 14	+0.15 0.14632107023411	3.90 390625814	0 0	年1回 5 5	9,582円 +14円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,716 11716	+20 20	+0.17 0.17099863201094	112.71 11271464785	0 0	年1回 5 5	11,716円 +20円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,362 14362	+25 25	+0.17 0.17437399734952	238.29 23829796720	0 0	年1回 5 5	14,362円 +25円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,492 17492	+22 22	+0.13 0.12593016599886	160.76 16076522724	0 0	年1回 5 5	17,492円 +22円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,812 20812	+25 25	+0.12 0.1202674748641	195.41 19541002962	0 0	年1回 5 5	20,812円 +25円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,447 10447	+19 19	+0.18 0.18220176448025	2,570.57 257057987195	80 80	年2回 4 4	10,447円 +19円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,793 10793	+19 19	+0.18 0.1763504733618	127.74 12774864663	0 0	年1回 5 5	10,793円 +19円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,638 11638	+15 15	+0.13 0.12905446098253	48.22 4822734725	0 0	年1回 5 5	11,638円 +15円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,329 12329	+17 17	+0.14 0.13807667316439	43.42 4342766531	0 0	年1回 5 5	12,329円 +17円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,122 12122	+17 17	+0.14 0.14043783560512	25.26 2526445964	0 0	年1回 5 5	12,122円 +17円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,312 12312	+17 17	+0.14 0.13826758845059	23.76 2376342378	0 0	年1回 5 5	12,312円 +17円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,078 12078	+17 17	+0.14 0.14095016996932	15.10 1510691058	0 0	年1回 5 5	12,078円 +17円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,025 11025	+15 15	+0.14 0.13623978201635	5.33 533069942	0 0	年1回 5 5	11,025円 +15円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,736 10736	+14 14	+0.13 0.13057265435553	0.13 13698304	0 0	年1回 5 5	10,736円 +14円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,732 11732	+21 21	+0.18 0.17931858936043	442.36 44236389119	0 0	年2回 4 4	11,732円 +21円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,665 10665	+19 19	+0.18 0.1784707871501	520.99 52099761860	0 0	年1回 5 5	10,665円 +19円（+0.18％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,799 15799	+174 174	+1.11 1.1136	7.42 742934998	0 0	年1回 5 5	15,799円 +174円（+1.11％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,456 27456	+151 151	+0.55 0.55301226881524	25.42 2542062433	0 0	年1回 5 5	27,456円 +151円（+0.55％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	43.07 4307473309	0 0	年2回 4 4	10,011円 -1円（-0.01％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,485 9485	-1 -1	-0.01 -0.010541851149062	111.48 11148600133	0 0	年2回 4 4	9,485円 -1円（-0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,679 9679	+17 17	+0.18 0.17594700890085	1,050.24 105024629973	10 10	隔月 2 2	9,679円 +17円（+0.18％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,203 10203	+18 18	+0.18 0.17673048600884	5.94 594773898	0 0	年1回 5 5	10,203円 +18円（+0.18％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,118 9118	-74 -74	-0.81 -0.80504786771105	41.86 4186996833	50 50	毎月 1 1	9,118円 -74円（-0.81％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,954 16954	-138 -138	-0.81 -0.80739527264217	12.41 1241504540	0 0	年2回 4 4	16,954円 -138円（-0.81％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,969 9969	+2 2	+0.02 0.02006621852112	0.77 77689650	10 10	毎月 1 1	9,969円 +2円（+0.02％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,986 10986	+2 2	+0.02 0.018208302986162	0.63 63698824	0 0	年2回 4 4	10,986円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,996 10996	+16 16	+0.15 0.14571948998179	3.82 382364780	0 0	年1回 5 5	10,996円 +16円（+0.15％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,945 10945	+26 26	+0.24 0.23811704368532	40.20 4020376861	30 30	隔月 2 2	10,945円 +26円（+0.24％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,084 17084	+40 40	+0.23 0.23468669326449	5.16 516814754	0 0	年1回 5 5	17,084円 +40円（+0.23％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,942 12942	+60 60	+0.47 0.46576618537494	26.90 2690474604	15 15	毎月 1 1	12,942円 +60円（+0.47％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,781 14781	+110 110	+0.75 0.74977847454161	33.33 3333757324	20 20	毎月 1 1	14,781円 +110円（+0.75％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,442 15442	+74 74	+0.48 0.48152004164498	1.10 110675085	0 0	年1回 5 5	15,442円 +74円（+0.48％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,513 7513	+13 13	+0.17 0.17333333333333	1.95 195205863	10 10	毎月 1 1	7,513円 +13円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,918 14918	-52 -52	-0.35 -0.34736138944556	33.88 3388772138	20 20	毎月 1 1	14,918円 -52円（-0.35％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,570 7570	-42 -42	-0.55 -0.55176037834997	22.38 2238620464	20 20	毎月 1 1	7,570円 -42円（-0.55％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,004 10004	+18 18	+0.18 0.18025235329461	2.62 262354506	0 0	年1回 5 5	10,004円 +18円（+0.18％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,072 19072	-66 -66	-0.34 -0.34486362211307	35.60 3560988099	0 0	年1回 5 5	19,072円 -66円（-0.34％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,934 14934	-84 -84	-0.56 -0.55932880543348	8.49 849192351	0 0	年1回 5 5	14,934円 -84円（-0.56％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,612 9612	-43 -43	-0.45 -0.44536509580528	1.90 190935034	150 150	年4回 3 3	9,612円 -43円（-0.45％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,284 13284	-125 -125	-0.93 -0.93220970989634	41.89 4189214993	350 350	年4回 3 3	13,284円 -125円（-0.93％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,062 13062	-58 -58	-0.44 -0.44207317073171	1.88 188676935	0 0	年1回 5 5	13,062円 -58円（-0.44％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,905 24905	-234 -234	-0.93 -0.93082461513982	23.59 2359176254	0 0	年1回 5 5	24,905円 -234円（-0.93％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,998 26998	-259 -259	-0.95 -0.95021462376637	144.51 14451026195	0 0	年1回 5 5	26,998円 -259円（-0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,910 10910	-104 -104	-0.94 -0.94425276920283	563.28 56328196767	500 500	年4回 3 3	10,910円 -104円（-0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,554 13554	-60 -60	-0.44 -0.440722785368	11.08 1108479446	0 0	年1回 5 5	13,554円 -60円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,862 9862	-44 -44	-0.44 -0.44417524732485	10.08 1008840497	0 0	年4回 3 3	9,862円 -44円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,311 4311	-27 -27	-0.62 -0.62240663900415	183.41 18341545300	52 52	毎月 1 1	4,311円 -27円（-0.62％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,803 1803	-11 -11	-0.61 -0.606394707828	5.08 508464288	22 22	毎月 1 1	1,803円 -11円（-0.61％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,320 14320	+8 8	+0.06 0.055897149245388	67.46 6746590769	0 0	年2回 4 4	14,320円 +8円（+0.06％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,786 17786	+48 48	+0.27 0.27060547976097	5.20 520607673	15 15	隔月 2 2	17,786円 +48円（+0.27％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,555 22555	+61 61	+0.27 0.27118342669156	216.15 21615235736	0 0	年1回 5 5	22,555円 +61円（+0.27％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	47,734 47734	-356 -356	-0.74 -0.74027864420878	25.56 2556691437	0 0	年1回 5 5	47,734円 -356円（-0.74％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,497 10497	-30 -30	-0.28 -0.28498147620405	11.87 1187456121	30 30	毎月 1 1	10,497円 -30円（-0.28％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,832 16832	-1 -1	-0.01 -0.0059407116972613	9.40 940900544	120 120	年2回 4 4	16,832円 -1円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,280 12280	-41 -41	-0.33 -0.33276519763006	17.27 1727926505	15 15	毎月 1 1	12,280円 -41円（-0.33％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,752 12752	+28 28	+0.22 0.22005658597925	47.61 4761967822	20 20	毎月 1 1	12,752円 +28円（+0.22％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,964 13964	+4 4	+0.03 0.02865329512894	28.91 2891150086	65 65	年2回 4 4	13,964円 +4円（+0.03％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,849 11849	-20 -20	-0.17 -0.16850619260258	159.35 15935211394	15 15	毎月 1 1	11,849円 -20円（-0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,657 18657	+47 47	+0.25 0.25255239118753	53.73 5373770797	105 105	年2回 4 4	18,657円 +47円（+0.25％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,316 13316	+83 83	+0.63 0.62721982921484	22.86 2286755395	40 40	隔月 2 2	13,316円 +83円（+0.63％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,669 13669	+50 50	+0.37 0.36713415081871	35.35 3535310203	20 20	隔月 2 2	13,669円 +50円（+0.37％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,157 11157	-42 -42	-0.38 -0.3750334851326	33.01 3301030933	20 20	毎月 1 1	11,157円 -42円（-0.38％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,767 10767	+28 28	+0.26 0.26073191172362	64.96 6496676526	10 10	毎月 1 1	10,767円 +28円（+0.26％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,721 13721	+40 40	+0.29 0.29237628828302	12.98 1298682706	10 10	年2回 4 4	13,721円 +40円（+0.29％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,192 18192	+67 67	+0.37 0.36965517241379	10.83 1083287307	20 20	年2回 4 4	18,192円 +67円（+0.37％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	23,130 23130	+102 102	+0.44 0.44293903074518	6.50 650382781	30 30	年2回 4 4	23,130円 +102円（+0.44％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,096 12096	+21 21	+0.17 0.17391304347826	4.88 488254227	0 0	年1回 5 5	12,096円 +21円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,335 13335	+25 25	+0.19 0.18782870022539	20.87 2087364930	0 0	年1回 5 5	13,335円 +25円（+0.19％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,329 16329	+59 59	+0.36 0.36263060848187	24.87 2487633275	10 10	年1回 5 5	16,329円 +59円（+0.36％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,557 27557	+129 129	+0.47 0.47032229838122	6.92 692062691	30 30	年1回 5 5	27,557円 +129円（+0.47％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,203 11203	+53 53	+0.48 0.47533632286996	1.81 181491987	5 5	年1回 5 5	11,203円 +53円（+0.48％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,545 14545	+119 119	+0.82 0.82489948703729	3.37 337546108	5 5	年1回 5 5	14,545円 +119円（+0.82％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,353 11353	+53 53	+0.47 0.46902654867257	2.01 201770321	5 5	年1回 5 5	11,353円 +53円（+0.47％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,570 10570	+45 45	+0.43 0.42755344418052	0.46 46076734	5 5	年1回 5 5	10,570円 +45円（+0.43％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,787 14787	+110 110	+0.75 0.7494719629352	0.68 68062444	5 5	年1回 5 5	14,787円 +110円（+0.75％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,726 10726	+46 46	+0.43 0.43071161048689	0.05 5740806	5 5	年1回 5 5	10,726円 +46円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,203 10203	+52 52	+0.51 0.51226480149739	61.18 6118663612	100 100	年2回 4 4	10,203円 +52円（+0.51％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,129 16129	+140 140	+0.88 0.87560197635875	1.00 100757104	5 5	年1回 5 5	16,129円 +140円（+0.88％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	19,599 19599	+170 170	+0.87 0.87498069895517	0.64 64856245	5 5	年1回 5 5	19,599円 +170円（+0.87％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,095 14095	+123 123	+0.88 0.88033209275694	9.12 912813637	75 75	年1回 5 5	14,095円 +123円（+0.88％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,432 13432	+39 39	+0.29 0.2911968938998	192.27 19227055636	0 0	年1回 5 5	13,432円 +39円（+0.29％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	15,895 15895	+62 62	+0.39 0.39158719130929	162.94 16294657118	0 0	年1回 5 5	15,895円 +62円（+0.39％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	23,177 23177	+117 117	+0.51 0.50737207285343	209.16 20916228254	0 0	年1回 5 5	23,177円 +117円（+0.51％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,599 10599	+13 13	+0.12 0.12280370300397	228.54 22854199914	0 0	年1回 5 5	10,599円 +13円（+0.12％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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