アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	18,317 18317	-120 -120	-0.65 -0.65086510820632	4.31 431035649	500 500	年1回 5 5	18,317円 -120円（-0.65％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,951 13951	-74 -74	-0.53 -0.52762923351159	496.24 49624023873	0 0	年1回 5 5	13,951円 -74円（-0.53％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,833 29833	-181 -181	-0.60 -0.60305190910908	170.76 17076568019	0 0	年1回 5 5	29,833円 -181円（-0.60％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	19,931 19931	0 0	0.00 0	8.28 828875314	0 0	年1回 5 5	19,931円 0円（0.00％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,593 14593	+6 6	+0.04 0.041132515253308	1.28 128835178	0 0	年1回 5 5	14,593円 +6円（+0.04％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	30,371 30371	-494 -494	-1.60 -1.600518386522	37.50 3750068795	0 0	年1回 5 5	30,371円 -494円（-1.60％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,827 10827	-12 -12	-0.11 -0.11071132023249	11.05 1105195859	100 100	年2回 4 4	10,827円 -12円（-0.11％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,408 10408	-38 -38	-0.36 -0.36377560788819	12.35 1235227643	0 0	年1回 5 5	10,408円 -38円（-0.36％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,993 32993	-1,065 -1065	-3.13 -3.1270186153033	42.88 4288804837	0 0	年1回 5 5	32,993円 -1,065円（-3.13％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,412 1412	+43 43	+3.14 3.1409788166545	24.57 2457937430	0 0	年1回 5 5	1,412円 +43円（+3.14％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,121 20121	-242 -242	-1.19 -1.1884299955802	55.96 5596015307	0 0	年1回 5 5	20,121円 -242円（-1.19％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,921 33921	-77 -77	-0.23 -0.22648391081828	84.96 8496212600	500 500	年2回 4 4	33,921円 -77円（-0.23％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,233 28233	-164 -164	-0.58 -0.57752579497834	300.62 30062172059	0 0	年1回 5 5	28,233円 -164円（-0.58％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,430 32430	-384 -384	-1.17 -1.1702322179558	3,522.31 352231311143	0 0	年1回 5 5	32,430円 -384円（-1.17％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,908 22908	+39 39	+0.17 0.1705365341729	25.72 2572030879	0 0	年1回 5 5	22,908円 +39円（+0.17％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,431 11431	-70 -70	-0.61 -0.60864272671942	84.87 8487220587	500 500	年1回 5 5	11,431円 -70円（-0.61％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,538 23538	+82 82	+0.35 0.34959072305593	300.34 30034865377	0 0	年2回 4 4	23,538円 +82円（+0.35％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,145 16145	-82 -82	-0.51 -0.50533062180317	96.74 9674948235	60 60	年2回 4 4	16,145円 -82円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,874 38874	-146 -146	-0.37 -0.37416709379805	376.55 37655949590	30 30	毎月 1 1	38,874円 -146円（-0.37％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	45,110 45110	-164 -164	-0.36 -0.3622388125635	454.61 45461530556	0 0	年1回 5 5	45,110円 -164円（-0.36％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,703 14703	-46 -46	-0.31 -0.31188555156282	10.64 1064485127	1,500 1500	年1回 5 5	14,703円 -46円（-0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,951 17951	-47 -47	-0.26 -0.26114012668074	60.57 6057259998	1,900 1900	年1回 5 5	17,951円 -47円（-0.26％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	28,299 28299	-9 -9	-0.03 -0.03179313268334	172.32 17232180159	1,000 1000	年1回 5 5	28,299円 -9円（-0.03％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,149 35149	+133 133	+0.38 0.37982636509024	49.58 4958214900	130 130	年1回 5 5	35,149円 +133円（+0.38％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,479 19479	-87 -87	-0.44 -0.44464888071144	87.93 8793119672	0 0	年1回 5 5	19,479円 -87円（-0.44％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,537 19537	+2 2	+0.01 0.010238034297415	15.11 1511777878	0 0	年1回 5 5	19,537円 +2円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	61,201 61201	-355 -355	-0.58 -0.57671063746832	314.39 31439506621	0 0	年1回 5 5	61,201円 -355円（-0.58％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	36,569 36569	-211 -211	-0.57 -0.573681348559	242.28 24228327020	0 0	年1回 5 5	36,569円 -211円（-0.57％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,489 101489	-75 -75	-0.07 -0.073845063211374	88.01 8801115941	2,000 2000	年1回 5 5	101,489円 -75円（-0.07％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,354 12354	-106 -106	-0.85 -0.85072231139647	14.71 1471239874	0 0	年1回 5 5	12,354円 -106円（-0.85％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,581 29581	-46 -46	-0.16 -0.15526377966044	746.02 74602570971	70 70	年4回 3 3	29,581円 -46円（-0.16％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	77,393 77393	-25 -25	-0.03 -0.032292231780723	32.66 3266842324	50 50	年1回 5 5	77,393円 -25円（-0.03％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,127 29127	-169 -169	-0.58 -0.57687056253413	47.19 4719282698	390 390	年1回 5 5	29,127円 -169円（-0.58％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,702 59702	-299 -299	-0.50 -0.4983250279162	1,337.70 133770003072	0 0	年1回 5 5	59,702円 -299円（-0.50％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,162 19162	-96 -96	-0.50 -0.49849413230865	25.30 2530440195	1,000 1000	年2回 4 4	19,162円 -96円（-0.50％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,437 35437	-18 -18	-0.05 -0.050768579890001	31.98 3198740075	250 250	年1回 5 5	35,437円 -18円（-0.05％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,385 21385	-128 -128	-0.59 -0.59498907637243	87.78 8778099175	0 0	年1回 5 5	21,385円 -128円（-0.59％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,601 25601	-70 -70	-0.27 -0.27268123563554	48.69 4869681027	0 0	年1回 5 5	25,601円 -70円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,215 23215	-13 -13	-0.06 -0.055966936456001	276.88 27688791102	500 500	年1回 5 5	23,215円 -13円（-0.06％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,808 20808	-89 -89	-0.43 -0.42589845432359	60.15 6015840762	180 180	年1回 5 5	20,808円 -89円（-0.43％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,407 23407	-97 -97	-0.41 -0.41269571136828	143.93 14393313232	100 100	年2回 4 4	23,407円 -97円（-0.41％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,135 19135	-74 -74	-0.39 -0.38523608725077	27.58 2758154062	50 50	年2回 4 4	19,135円 -74円（-0.39％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,667 11667	-13 -13	-0.11 -0.11130136986301	95.88 9588376479	250 250	年2回 4 4	11,667円 -13円（-0.11％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,496 22496	-105 -105	-0.46 -0.46458121322065	40.27 4027797083	50 50	年1回 5 5	22,496円 -105円（-0.46％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,931 26931	-113 -113	-0.42 -0.41783759798846	15.53 1553283553	0 0	年1回 5 5	26,931円 -113円（-0.42％）
1 1	コア30インデックスコア３０	24,792 24792	-204 -204	-0.82 -0.81613058089294	14.51 1451721786	5 5	年1回 5 5	24,792円 -204円（-0.82％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,480 24480	-142 -142	-0.58 -0.57672000649825	146.17 14617543768	330 330	年1回 5 5	24,480円 -142円（-0.58％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,639 34639	-214 -214	-0.61 -0.61400740251915	48.83 4883655908	455 455	年1回 5 5	34,639円 -214円（-0.61％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	35,047 35047	-145 -145	-0.41 -0.41202546033189	81.11 8111793856	0 0	年2回 4 4	35,047円 -145円（-0.41％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,390 40390	-484 -484	-1.18 -1.1841268287909	3,935.95 393595183274	0 0	年1回 5 5	40,390円 -484円（-1.18％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,357 62357	-218 -218	-0.35 -0.34838194167	305.75 30575851099	0 0	年1回 5 5	62,357円 -218円（-0.35％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,889 19889	-239 -239	-1.19 -1.18740063593	22.01 2201797487	5 5	年1回 5 5	19,889円 -239円（-1.19％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,808 22808	-273 -273	-1.18 -1.1827910402496	12.14 1214826981	5 5	年1回 5 5	22,808円 -273円（-1.18％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,037 18037	-214 -214	-1.17 -1.1725384910416	68.02 6802924519	150 150	年1回 5 5	18,037円 -214円（-1.17％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,027 14027	-169 -169	-1.19 -1.1904761904762	122.28 12228563233	0 0	年1回 5 5	14,027円 -169円（-1.19％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,271 10271	-122 -122	-1.17 -1.1738670258828	2,419.88 241988105667	85 85	年1回 5 5	10,271円 -122円（-1.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,288 18288	-66 -66	-0.36 -0.35959463877084	6.95 695973279	0 0	年1回 5 5	18,288円 -66円（-0.36％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,901 12901	-14 -14	-0.11 -0.10840108401084	16.02 1602716339	0 0	年1回 5 5	12,901円 -14円（-0.11％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	31,240 31240	-370 -370	-1.17 -1.1705156596014	26.46 2646357704	0 0	年1回 5 5	31,240円 -370円（-1.17％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,060 33060	+137 137	+0.42 0.41612246757586	2.75 275115747	0 0	年1回 5 5	33,060円 +137円（+0.42％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	32,433 32433	-188 -188	-0.58 -0.576315870145	2,606.35 260635546104	0 0	年1回 5 5	32,433円 -188円（-0.58％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	66,078 66078	-382 -382	-0.57 -0.57478182365333	2,062.95 206295484653	0 0	年1回 5 5	66,078円 -382円（-0.57％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	68,740 68740	-825 -825	-1.19 -1.1859412060663	1.99 199253013	0 0	年1回 5 5	68,740円 -825円（-1.19％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	34,512 34512	-40 -40	-0.12 -0.11576753878213	336.46 33646935090	0 0	年1回 5 5	34,512円 -40円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	34,773 34773	-158 -158	-0.45 -0.45232028856889	33.43 3343958669	0 0	年1回 5 5	34,773円 -158円（-0.45％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	66,170 66170	-179 -179	-0.27 -0.26978552804112	348.18 34818781459	0 0	年1回 5 5	66,170円 -179円（-0.27％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	68,258 68258	-282 -282	-0.41 -0.41143857601401	60.61 6061739025	0 0	年2回 4 4	68,258円 -282円（-0.41％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	40,874 40874	-171 -171	-0.42 -0.41661590936777	276.94 27694274053	0 0	年1回 5 5	40,874円 -171円（-0.42％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,369 9369	-147 -147	-1.54 -1.5447667087011	87.14 8714440695	-	年1回 5 5	9,369円 -147円（-1.54％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,801 9801	-163 -163	-1.64 -1.635889201124	0.09 9801037	-	年1回 5 5	9,801円 -163円（-1.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,388 11388	-75 -75	-0.65 -0.65427898455902	57.59 5759318318	0 0	年1回 5 5	11,388円 -75円（-0.65％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,196 11196	-273 -273	-2.38 -2.3803295840963	220.78 22078392894	-	年1回 5 5	11,196円 -273円（-2.38％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,945 13945	-42 -42	-0.30 -0.30027883034246	613.82 61382235248	-	年1回 5 5	13,945円 -42円（-0.30％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,377 11377	-262 -262	-2.25 -2.2510524959189	970.07 97007331012	0 0	年2回 4 4	11,377円 -262円（-2.25％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,892 16892	-269 -269	-1.57 -1.5675077209953	224.74 22474144905	0 0	年1回 5 5	16,892円 -269円（-1.57％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,835 9835	-153 -153	-1.53 -1.531838205847	149.77 14977649020	0 0	年1回 5 5	9,835円 -153円（-1.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,800 16800	+59 59	+0.35 0.35242817036019	1,973.01 197301438271	0 0	年2回 4 4	16,800円 +59円（+0.35％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,640 12640	+44 44	+0.35 0.34931724356939	511.89 51189317220	400 400	隔月 2 2	12,640円 +44円（+0.35％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,991 11991	+42 42	+0.35 0.35149384885764	719.89 71989183498	120 120	毎月 1 1	11,991円 +42円（+0.35％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,484 16484	-214 -214	-1.28 -1.2815906096539	4.40 440654696	0 0	年1回 5 5	16,484円 -214円（-1.28％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,939 11939	-206 -206	-1.70 -1.6961712638946	0.34 34461411	0 0	年1回 5 5	11,939円 -206円（-1.70％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,137 16137	-261 -261	-1.59 -1.5916575192097	9.47 947007202	0 0	年1回 5 5	16,137円 -261円（-1.59％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,485 13485	-144 -144	-1.06 -1.056570548096	2,637.38 263738455991	0 0	年1回 5 5	13,485円 -144円（-1.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,801 8801	-195 -195	-2.17 -2.1676300578035	9.44 944212252	0 0	隔月 2 2	8,801円 -195円（-2.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,908 12908	-270 -270	-2.05 -2.0488693276673	586.19 58619556502	130 130	隔月 2 2	12,908円 -270円（-2.05％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,019 16019	-369 -369	-2.25 -2.2516475469856	11.78 1178438141	0 0	年1回 5 5	16,019円 -369円（-2.25％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,943 30943	-145 -145	-0.47 -0.46641791044776	10.67 1067226366	0 0	年1回 5 5	30,943円 -145円（-0.47％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	28,378 28378	-767 -767	-2.63 -2.6316692400069	10.44 1044623459	0 0	年1回 5 5	28,378円 -767円（-2.63％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,398 36398	-717 -717	-1.93 -1.9318334905025	35.36 3536104552	0 0	年1回 5 5	36,398円 -717円（-1.93％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,883 15883	-414 -414	-2.54 -2.5403448487452	5.10 510493406	0 0	年1回 5 5	15,883円 -414円（-2.54％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,235 31235	-404 -404	-1.28 -1.2769050854957	2,481.77 248177798997	0 0	年1回 5 5	31,235円 -404円（-1.28％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,094 24094	-495 -495	-2.01 -2.0130952865102	143.06 14306380768	0 0	年1回 5 5	24,094円 -495円（-2.01％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,693 24693	-364 -364	-1.45 -1.4526878716526	403.03 40303033839	0 0	年1回 5 5	24,693円 -364円（-1.45％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,346 24346	-164 -164	-0.67 -0.66911464708282	109.45 10945161486	0 0	年1回 5 5	24,346円 -164円（-0.67％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,854 25854	-192 -192	-0.74 -0.73715733701912	160.62 16062292313	0 0	年2回 4 4	25,854円 -192円（-0.74％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,459 8459	-22 -22	-0.26 -0.25940337224384	1.82 182720695	10 10	年2回 4 4	8,459円 -22円（-0.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,527 23527	-519 -519	-2.16 -2.1583631373201	506.46 50646724181	0 0	年1回 5 5	23,527円 -519円（-2.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,257 47257	-989 -989	-2.05 -2.0499108734403	8,080.82 808082740956	0 0	年1回 5 5	47,257円 -989円（-2.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,190 14190	-314 -314	-2.16 -2.1649200220629	85.14 8514694824	0 0	年2回 4 4	14,190円 -314円（-2.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,247 25247	-527 -527	-2.04 -2.0446962054784	1,813.52 181352322358	0 0	年2回 4 4	25,247円 -527円（-2.04％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,211 20211	-341 -341	-1.66 -1.6592059166991	566.24 56624082977	0 0	年1回 5 5	20,211円 -341円（-1.66％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,011 16011	-253 -253	-1.56 -1.5555828824397	47.93 4793115571	0 0	年1回 5 5	16,011円 -253円（-1.56％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,384 27384	-419 -419	-1.51 -1.5070316152933	898.56 89856393272	0 0	年1回 5 5	27,384円 -419円（-1.51％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,201 19201	-353 -353	-1.81 -1.8052572363711	9,481.27 948127215285	0 0	年1回 5 5	19,201円 -353円（-1.81％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,430 34430	-617 -617	-1.76 -1.7604930521871	80.63 8063449910	100 100	年1回 5 5	34,430円 -617円（-1.76％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,207 10207	-174 -174	-1.68 -1.6761391002794	639.05 63905191441	450 450	年4回 3 3	10,207円 -174円（-1.68％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,776 35776	-612 -612	-1.68 -1.6818731449929	19.36 1936052534	0 0	年1回 5 5	35,776円 -612円（-1.68％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,360 15360	-287 -287	-1.83 -1.83421742187	459.70 45970020271	2,700 2700	年2回 4 4	15,360円 -287円（-1.83％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,179 6179	+23 23	+0.37 0.37361923326836	939.78 93978141198	70 70	毎月 1 1	6,179円 +23円（+0.37％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,208 3208	-3 -3	-0.09 -0.09342883836811	53.26 5326037497	37 37	毎月 1 1	3,208円 -3円（-0.09％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,186 13186	+64 64	+0.49 0.48773052888279	150.14 15014193225	30 30	毎月 1 1	13,186円 +64円（+0.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,113 49113	+239 239	+0.49 0.48901256291689	46.89 4689832713	10 10	年2回 4 4	49,113円 +239円（+0.49％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,331 10331	-168 -168	-1.60 -1.6001523954662	29.35 2935960022	300 300	年2回 4 4	10,331円 -168円（-1.60％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,195 3195	-23 -23	-0.71 -0.7147296457427	165.73 16573412026	30 30	年1回 5 5	3,195円 -23円（-0.71％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,241 20241	-467 -467	-2.26 -2.2551670851845	30.24 3024908740	0 0	年1回 5 5	20,241円 -467円（-2.26％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,461 20461	-305 -305	-1.47 -1.4687469902726	74.91 7491255758	0 0	年1回 5 5	20,461円 -305円（-1.47％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,046 10046	-46 -46	-0.46 -0.45580657946889	19.55 1955849952	0 0	年1回 5 5	10,046円 -46円（-0.46％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,062 9062	-84 -84	-0.92 -0.91843428821343	16.19 1619641691	0 0	年1回 5 5	9,062円 -84円（-0.92％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,847 12847	-134 -134	-1.03 -1.0322779446884	3.59 359546813	0 0	年1回 5 5	12,847円 -134円（-1.03％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-290 -290	-1.41 -1.4094090202177	2,176.06 217606328090	0 0	年1回 5 5	20,286円 -290円（-1.41％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,128 16128	-266 -266	-1.62 -1.6225448334757	5.79 579419905	0 0	年1回 5 5	16,128円 -266円（-1.62％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,979 36979	-535 -535	-1.43 -1.4261342432159	322.84 32284344969	0 0	年1回 5 5	36,979円 -535円（-1.43％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,178 43178	-565 -565	-1.29 -1.2916352330659	11,090.07 1109007559897	0 0	年1回 5 5	43,178円 -565円（-1.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,228 24228	-330 -330	-1.34 -1.3437576349866	343.53 34353439301	0 0	年1回 5 5	24,228円 -330円（-1.34％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,980 29980	-432 -432	-1.42 -1.4204919110877	507.63 50763388266	0 0	年1回 5 5	29,980円 -432円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	27,052 27052	-390 -390	-1.42 -1.421179214343	159.94 15994659374	0 0	年1回 5 5	27,052円 -390円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,099 25099	-343 -343	-1.35 -1.3481644524802	80.08 8008626551	0 0	年1回 5 5	25,099円 -343円（-1.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,075 61075	-799 -799	-1.29 -1.2913340013576	362.56 36256569635	0 0	年1回 5 5	61,075円 -799円（-1.29％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,735 20735	-297 -297	-1.41 -1.4121338912134	41.36 4136694270	0 0	年1回 5 5	20,735円 -297円（-1.41％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,321 16321	-214 -214	-1.29 -1.2942243725431	5.06 506122799	0 0	年1回 5 5	16,321円 -214円（-1.29％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,082 29082	-421 -421	-1.43 -1.4269735281158	813.94 81394875665	0 0	年1回 5 5	29,082円 -421円（-1.43％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,532 18532	-5 -5	-0.03 -0.026973080865296	23.49 2349167913	0 0	年1回 5 5	18,532円 -5円（-0.03％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,722 32722	-485 -485	-1.46 -1.460535429277	495.88 49588473239	0 0	年1回 5 5	32,722円 -485円（-1.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,036 24036	-406 -406	-1.66 -1.6610751984289	19.85 1985545401	0 0	年2回 4 4	24,036円 -406円（-1.66％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,647 42647	-667 -667	-1.54 -1.5399178094842	243.00 24300528135	0 0	年2回 4 4	42,647円 -667円（-1.54％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	36,327 36327	-511 -511	-1.39 -1.3871545686519	172.14 17214034426	0 0	年1回 5 5	36,327円 -511円（-1.39％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,173 10173	-156 -156	-1.51 -1.5103107754865	4.46 446267259	10 10	年2回 4 4	10,173円 -156円（-1.51％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,754 10754	-151 -151	-1.38 -1.3846859238881	186.29 18629887495	510 510	年2回 4 4	10,754円 -151円（-1.38％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,038 27038	-342 -342	-1.25 -1.2490869247626	107.58 10758886017	0 0	年1回 5 5	27,038円 -342円（-1.25％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,213 12213	-231 -231	-1.86 -1.8563162970106	30.04 3004976462	1,400 1400	年2回 4 4	12,213円 -231円（-1.86％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,533 14533	-286 -286	-1.93 -1.9299547877725	91.11 9111241797	2,300 2300	年1回 5 5	14,533円 -286円（-1.93％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,868 11868	-237 -237	-1.96 -1.9578686493185	35.24 3524856553	730 730	年2回 4 4	11,868円 -237円（-1.96％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,663 9663	-217 -217	-2.20 -2.1963562753036	1.88 188265708	1,000 1000	年2回 4 4	9,663円 -217円（-2.20％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,658 12658	-257 -257	-1.99 -1.9899341850561	61.78 6178263263	1,000 1000	年2回 4 4	12,658円 -257円（-1.99％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,525 10525	-145 -145	-1.36 -1.3589503280225	9.37 937772167	15 15	毎月 1 1	10,525円 -145円（-1.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,255 11255	-141 -141	-1.24 -1.2372762372762	169.37 16937016264	15 15	毎月 1 1	11,255円 -141円（-1.24％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,335 20335	-282 -282	-1.37 -1.3678032691468	7.00 700515063	0 0	年1回 5 5	20,335円 -282円（-1.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,368 42368	-530 -530	-1.24 -1.2354888339783	66.90 6690839145	0 0	年1回 5 5	42,368円 -530円（-1.24％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	85,264 85264	-1,118 -1118	-1.29 -1.2942511171309	15.00 1500180318	0 0	年1回 5 5	85,264円 -1,118円（-1.29％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,523 10523	-15 -15	-0.14 -0.14234200037958	17.75 1775498467	400 400	年2回 4 4	10,523円 -15円（-0.14％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,610 13610	-66 -66	-0.48 -0.48259725065809	1.59 159691920	15 15	毎月 1 1	13,610円 -66円（-0.48％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,160 12160	-57 -57	-0.47 -0.46656298600311	289.87 28987640279	45 45	毎月 1 1	12,160円 -57円（-0.47％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	127,222 127222	-1,666 -1666	-1.29 -1.2925951213457	468.41 46841895787	0 0	年1回 5 5	127,222円 -1,666円（-1.29％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,220 16220	-123 -123	-0.75 -0.75261579881295	24.54 2454545808	0 0	年1回 5 5	16,220円 -123円（-0.75％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,260 23260	-191 -191	-0.81 -0.81446420195301	86.83 8683155652	0 0	年1回 5 5	23,260円 -191円（-0.81％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,045 14045	-20 -20	-0.14 -0.14219694276573	43.45 4345446571	790 790	年1回 5 5	14,045円 -20円（-0.14％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,380 17380	+18 18	+0.10 0.10367469185578	1,806.17 180617645317	160 160	年1回 5 5	17,380円 +18円（+0.10％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,858 21858	-351 -351	-1.58 -1.5804403620154	21.75 2175738437	100 100	年1回 5 5	21,858円 -351円（-1.58％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,735 10735	-32 -32	-0.30 -0.29720442091576	51.09 5109926480	755 755	毎月 1 1	10,735円 -32円（-0.30％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,834 15834	-75 -75	-0.47 -0.47143126532152	171.89 17189930181	20 20	毎月 1 1	15,834円 -75円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,429 28429	-181 -181	-0.63 -0.6326459279972	21.27 2127422917	0 0	年1回 5 5	28,429円 -181円（-0.63％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,545 21545	-308 -308	-1.41 -1.4094174712854	818.50 81850367578	0 0	年1回 5 5	21,545円 -308円（-1.41％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,800 22800	-328 -328	-1.42 -1.4181943964026	90.69 9069256224	0 0	年1回 5 5	22,800円 -328円（-1.42％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,603 32603	-426 -426	-1.29 -1.2897756517	525.74 52574144281	0 0	年1回 5 5	32,603円 -426円（-1.29％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,336 31336	-451 -451	-1.42 -1.4188190140624	306.82 30682784616	0 0	年1回 5 5	31,336円 -451円（-1.42％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	119,722 119722	-1,567 -1567	-1.29 -1.2919555771752	7,008.09 700809141207	0 0	年1回 5 5	119,722円 -1,567円（-1.29％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	61,692 61692	-1,114 -1114	-1.77 -1.7737158870172	1,589.86 158986222414	0 0	年1回 5 5	61,692円 -1,114円（-1.77％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,822 10822	0 0	0.00 0	18.92 1892205333	10 10	年1回 5 5	10,822円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,614 10614	0 0	0.00 0	35.46 3546852980	10 10	年1回 5 5	10,614円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,891 8891	-29 -29	-0.33 -0.32511210762332	239.69 23969896884	0 0	年1回 5 5	8,891円 -29円（-0.33％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,825 8825	-29 -29	-0.33 -0.32753557714028	17.78 1778900124	50 50	年1回 5 5	8,825円 -29円（-0.33％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,782 9782	-31 -31	-0.32 -0.31590746968307	418.16 41816594190	0 0	年1回 5 5	9,782円 -31円（-0.32％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,428 10428	-33 -33	-0.32 -0.31545741324921	131.38 13138696761	0 0	年1回 5 5	10,428円 -33円（-0.32％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,783 11783	-6 -6	-0.05 -0.050894902027314	290.74 29074834021	0 0	年2回 4 4	11,783円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,129 10129	-2 -2	-0.02 -0.019741387819564	203.79 20379318331	0 0	年2回 4 4	10,129円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,915 8915	-16 -16	-0.18 -0.17915127085433	306.98 30698392397	0 0	年2回 4 4	8,915円 -16円（-0.18％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,253.34 625334194956	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,857.22 985722906520	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	22.07 2207219923	31.79 31.79	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	18.79 1879808461	33.81 33.81	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	19.36 1936444151	17.31 17.31	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	14.53 1453173284	19.21 19.21	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	15.38 1538551675	19.66 19.66	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	23.38 2338265185	21.31 21.31	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	27.80 2780159186	23.95 23.95	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	19.97 1997544086	25.25 25.25	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	18.13 1813535513	26.48 26.48	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	16.78 1678075812	27.46 27.46	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	19.11 1911838396	28.79 28.79	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	32.78 3278238251	29.97 29.97	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	-1 -1	-0.01 -0.0099920063948841	14.88 1488131297	30.30 30.3	年1回 5 5	10,007円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0	0.00 0	13.95 1395541143	32.28 32.28	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,033 10033	0 0	0.00 0	13.18 1318074566	14.27 14.27	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	0 0	0.00 0	12.41 1241964466	15.62 15.62	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	0 0	0.00 0	10.53 1053024733	17.26 17.26	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,026 10026	0 0	0.00 0	15.99 1599201286	19.72 19.72	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,023 10023	0 0	0.00 0	20.53 2053206243	22.05 22.05	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0	0.00 0	13.51 1351070217	23.88 23.88	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0	0.00 0	12.48 1248938457	25.35 25.35	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0	0.00 0	11.67 1167515750	26.11 26.11	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0	0.00 0	16.05 1605320070	27.80 27.8	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0	0.00 0	23.05 2305291743	28.42 28.42	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,300 10300	-34 -34	-0.33 -0.32901103154635	75.14 7514645132	0 0	年1回 5 5	10,300円 -34円（-0.33％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,569 10569	-34 -34	-0.32 -0.32066396302933	133.30 13330174967	0 0	年1回 5 5	10,569円 -34円（-0.32％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,902 9902	-24 -24	-0.24 -0.2417892403788	81.91 8191437472	-	年1回 5 5	9,902円 -24円（-0.24％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,516 10516	-35 -35	-0.33 -0.33172211164818	26.85 2685414799	-	年1回 5 5	10,516円 -35円（-0.33％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,500 11500	0 0	0.00 0	9.01 901208204	50 50	年4回 3 3	11,500円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,947 9947	-33 -33	-0.33 -0.33066132264529	0.99 99930949	0 0	年1回 5 5	9,947円 -33円（-0.33％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,843 10843	-9 -9	-0.08 -0.082934021378548	329.71 32971023498	0 0	年1回 5 5	10,843円 -9円（-0.08％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,959 9959	-35 -35	-0.35 -0.35021012607565	0.33 33935943	0 0	年4回 3 3	9,959円 -35円（-0.35％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,760 10760	-9 -9	-0.08 -0.083573219426131	153.38 15338547116	40 40	年4回 3 3	10,760円 -9円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,179 10179	-1 -1	-0.01 -0.0098231827111984	133.66 13366287600	50 50	年1回 5 5	10,179円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,393 10393	0 0	0.00 0	222.38 22238211518	50 50	年1回 5 5	10,393円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,669 10669	+9 9	+0.08 0.084427767354597	119.21 11921076286	50 50	年1回 5 5	10,669円 +9円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,034 10034	+3 3	+0.03 0.029907287409032	216.05 21605193192	0 0	年1回 5 5	10,034円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,991 9991	+6 6	+0.06 0.060090135202804	165.86 16586550408	0 0	年1回 5 5	9,991円 +6円（+0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,707 7707	-18 -18	-0.23 -0.23300970873786	11.38 1138279833	0 0	年1回 5 5	7,707円 -18円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,912 9912	-2 -2	-0.02 -0.020173492031471	51.87 5187571992	110 110	年2回 4 4	9,912円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,350 6350	-31 -31	-0.49 -0.48581727002037	14.65 1465131741	10 10	毎月 1 1	6,350円 -31円（-0.49％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,740 8740	-21 -21	-0.24 -0.23969866453601	71.14 7114982366	25 25	毎月 1 1	8,740円 -21円（-0.24％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,415 10415	-64 -64	-0.61 -0.61074530012406	74.43 7443135601	0 0	年2回 4 4	10,415円 -64円（-0.61％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,363 13363	-46 -46	-0.34 -0.34305317324185	291.56 29156700751	100 100	年2回 4 4	13,363円 -46円（-0.34％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,466 7466	-12 -12	-0.16 -0.16047071409468	5.05 505822465	3 3	毎月 1 1	7,466円 -12円（-0.16％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,874 7874	-12 -12	-0.15 -0.15216839969566	4.52 452700383	3 3	毎月 1 1	7,874円 -12円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,224 10224	0 0	0.00 0	69.56 6956295301	0 0	年1回 5 5	10,224円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,220 10220	0 0	0.00 0	76.61 7661250633	0 0	年1回 5 5	10,220円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,197 10197	0 0	0.00 0	69.20 6920214158	0 0	年1回 5 5	10,197円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,259 10259	0 0	0.00 0	115.79 11579427656	0 0	年1回 5 5	10,259円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,253 10253	-1 -1	-0.01 -0.0097522917885703	119.30 11930650328	0 0	年1回 5 5	10,253円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,227 10227	-3 -3	-0.03 -0.029325513196481	106.99 10699964303	0 0	年1回 5 5	10,227円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,384 10384	-3 -3	-0.03 -0.028882256666988	65.02 6502313230	0 0	年1回 5 5	10,384円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,332 10332	-3 -3	-0.03 -0.029027576197388	114.68 11468365343	0 0	年1回 5 5	10,332円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,240 10240	-4 -4	-0.04 -0.039047247169075	102.47 10247837805	0 0	年1回 5 5	10,240円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,210 10210	-6 -6	-0.06 -0.058731401722788	129.71 12971737790	0 0	年1回 5 5	10,210円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,062 10062	-7 -7	-0.07 -0.069520309861953	67.32 6732436750	0 0	年1回 5 5	10,062円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,000 10000	-10 -10	-0.10 -0.0999000999001	44.84 4484635307	0 0	年1回 5 5	10,000円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,954 9954	-11 -11	-0.11 -0.11038635223281	28.48 2848571465	0 0	年1回 5 5	9,954円 -11円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,951 9951	-12 -12	-0.12 -0.12044564890093	85.21 8521485219	0 0	年1回 5 5	9,951円 -12円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,992 9992	-9 -9	-0.09 -0.08999100089991	92.51 9251181042	0 0	年1回 5 5	9,992円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,915 9915	-14 -14	-0.14 -0.14100110786585	19.89 1989677258	0 0	年1回 5 5	9,915円 -14円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,969 9969	-15 -15	-0.15 -0.15024038461538	47.28 4728061308	-	年1回 5 5	9,969円 -15円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,878 9878	-14 -14	-0.14 -0.14152850788516	90.20 9020867338	-	年1回 5 5	9,878円 -14円（-0.14％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,345 10345	-2 -2	-0.02 -0.019329274185754	28.50 2850107724	-	年1回 5 5	10,345円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,763 9763	-46 -46	-0.47 -0.46895708023244	94.83 9483447589	-	年1回 5 5	9,763円 -46円（-0.47％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,270 10270	-35 -35	-0.34 -0.33964095099466	51.87 5187225799	-	年1回 5 5	10,270円 -35円（-0.34％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,855 9855	-62 -62	-0.63 -0.62518906927498	72.37 7237306659	-	年1回 5 5	9,855円 -62円（-0.63％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,336 10336	-51 -51	-0.49 -0.49099836333879	88.52 8852371881	-	年1回 5 5	10,336円 -51円（-0.49％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,892 18892	-14 -14	-0.07 -0.074050565957897	26.85 2685567431	0 0	年1回 5 5	18,892円 -14円（-0.07％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,494 10494	-20 -20	-0.19 -0.19022256039566	6.07 607932040	0 0	年1回 5 5	10,494円 -20円（-0.19％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,829 15829	-10 -10	-0.06 -0.063135298945641	18.50 1850242999	45 45	毎月 1 1	15,829円 -10円（-0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,848 8848	-15 -15	-0.17 -0.16924292000451	2.50 250941612	20 20	毎月 1 1	8,848円 -15円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,241 14241	-38 -38	-0.27 -0.26612507878703	725.00 72500354637	0 0	年1回 5 5	14,241円 -38円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,119 8119	-21 -21	-0.26 -0.25798525798526	172.74 17274292472	0 0	年1回 5 5	8,119円 -21円（-0.26％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,432 14432	-165 -165	-1.13 -1.1303692539563	134.56 13456508612	0 0	年1回 5 5	14,432円 -165円（-1.13％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,462 8462	-22 -22	-0.26 -0.25931164545026	184.55 18455264723	0 0	年1回 5 5	8,462円 -22円（-0.26％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,452 6452	-24 -24	-0.37 -0.37059913526868	211.63 21163708949	55 55	年4回 3 3	6,452円 -24円（-0.37％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,514 6514	-34 -34	-0.52 -0.51924251679902	55.44 5544201619	5 5	毎月 1 1	6,514円 -34円（-0.52％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,909 11909	-36 -36	-0.30 -0.30138133110088	9.75 975034992	25 25	毎月 1 1	11,909円 -36円（-0.30％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,699 7699	-91 -91	-1.17 -1.1681643132221	10.40 1040558644	20 20	毎月 1 1	7,699円 -91円（-1.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,710 3710	-52 -52	-1.38 -1.3822434875066	38.07 3807500812	10 10	毎月 1 1	3,710円 -52円（-1.38％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,939 9939	0 0	0.00 0	0.00 993899	0 0	年2回 4 4	9,939円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,603 6603	-81 -81	-1.21 -1.2118491921005	379.83 37983358819	5 5	毎月 1 1	6,603円 -81円（-1.21％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,655 14655	-180 -180	-1.21 -1.2133468149646	30.04 3004605597	0 0	年1回 5 5	14,655円 -180円（-1.21％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,537 2537	-4 -4	-0.16 -0.15741833923652	180.83 18083988263	15 15	毎月 1 1	2,537円 -4円（-0.16％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,280 25280	-44 -44	-0.17 -0.17374822302954	7.87 787632647	0 0	年1回 5 5	25,280円 -44円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,733 4733	-25 -25	-0.53 -0.52543085329971	84.72 8472054475	20 20	毎月 1 1	4,733円 -25円（-0.53％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,271 6271	-25 -25	-0.40 -0.39707750952986	577.74 57774885779	20 20	毎月 1 1	6,271円 -25円（-0.40％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,785 12785	-68 -68	-0.53 -0.52905936357271	20.14 2014596331	0 0	年1回 5 5	12,785円 -68円（-0.53％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,671 26671	-107 -107	-0.40 -0.39958174620958	856.66 85666826476	0 0	年1回 5 5	26,671円 -107円（-0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,478 6478	-79 -79	-1.20 -1.2048192771084	245.76 24576931139	5 5	毎月 1 1	6,478円 -79円（-1.20％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,322 15322	-188 -188	-1.21 -1.2121212121212	1.27 127259901	0 0	年1回 5 5	15,322円 -188円（-1.21％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,073 6073	-39 -39	-0.64 -0.6380890052356	30.37 3037851022	30 30	毎月 1 1	6,073円 -39円（-0.64％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,575 6575	-31 -31	-0.47 -0.46927036027853	19.69 1969667039	10 10	毎月 1 1	6,575円 -31円（-0.47％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,575 7575	-16 -16	-0.21 -0.21077591885127	87.70 8770094969	35 35	毎月 1 1	7,575円 -16円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,496 4496	-49 -49	-1.08 -1.0781078107811	96.56 9656144302	15 15	毎月 1 1	4,496円 -49円（-1.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,169 4169	-86 -86	-2.02 -2.021151586369	3.23 323596752	25 25	毎月 1 1	4,169円 -86円（-2.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,170 3170	-41 -41	-1.28 -1.2768607910308	71.07 7107728256	10 10	毎月 1 1	3,170円 -41円（-1.28％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,638 22638	-60 -60	-0.26 -0.26434047052604	247.45 24745634141	0 0	年1回 5 5	22,638円 -60円（-0.26％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,135 2135	-45 -45	-2.06 -2.0642201834862	117.93 11793220767	3 3	毎月 1 1	2,135円 -45円（-2.06％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,875 4875	-35 -35	-0.71 -0.71283095723014	36.48 3648181617	10 10	毎月 1 1	4,875円 -35円（-0.71％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,405 9405	-35 -35	-0.37 -0.37076271186441	99.80 9980396072	5 5	毎月 1 1	9,405円 -35円（-0.37％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,122 11122	-42 -42	-0.38 -0.37620924399857	17.99 1799484208	40 40	年4回 3 3	11,122円 -42円（-0.38％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,513 8513	-66 -66	-0.77 -0.76932043361697	772.19 77219736528	5 5	毎月 1 1	8,513円 -66円（-0.77％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,106 17106	-133 -133	-0.77 -0.77150646789257	9.63 963338464	0 0	年1回 5 5	17,106円 -133円（-0.77％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,862 17862	-47 -47	-0.26 -0.26243788039533	66.12 6612136348	0 0	年1回 5 5	17,862円 -47円（-0.26％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,612 4612	-37 -37	-0.80 -0.79587007958701	28.65 2865624979	15 15	毎月 1 1	4,612円 -37円（-0.80％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,658 7658	-24 -24	-0.31 -0.31241864097891	14.52 1452440220	5 5	毎月 1 1	7,658円 -24円（-0.31％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,495 7495	-21 -21	-0.28 -0.27940393826503	134.79 13479203217	50 50	年2回 4 4	7,495円 -21円（-0.28％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,730 13730	-40 -40	-0.29 -0.29048656499637	140.83 14083214561	100 100	年2回 4 4	13,730円 -40円（-0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,792 9792	-28 -28	-0.29 -0.28513238289206	33.04 3304035652	5 5	毎月 1 1	9,792円 -28円（-0.29％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,051 9051	-25 -25	-0.28 -0.275451740855	23.15 2315638119	5 5	毎月 1 1	9,051円 -25円（-0.28％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,170 10170	-26 -26	-0.26 -0.25500196155355	955.67 95567558448	15 15	毎月 1 1	10,170円 -26円（-0.26％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,598 11598	-28 -28	-0.24 -0.24083949767762	259.63 25963959338	30 30	年2回 4 4	11,598円 -28円（-0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,510 8510	-53 -53	-0.62 -0.6189419595936	6.07 607923226	120 120	年2回 4 4	8,510円 -53円（-0.62％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,776 14776	-75 -75	-0.51 -0.50501649720558	15.54 1554975149	140 140	年2回 4 4	14,776円 -75円（-0.51％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,881 12881	-66 -66	-0.51 -0.50977060322855	43.20 4320704109	30 30	毎月 1 1	12,881円 -66円（-0.51％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,557 14557	-39 -39	-0.27 -0.26719649218964	111.34 11134771522	0 0	年1回 5 5	14,557円 -39円（-0.27％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,746 19746	-154 -154	-0.77 -0.77386934673367	27.91 2791364783	0 0	年1回 5 5	19,746円 -154円（-0.77％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,442 43442	-173 -173	-0.40 -0.39665252780007	128.26 12826027539	0 0	年1回 5 5	43,442円 -173円（-0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,495 25495	-68 -68	-0.27 -0.2660094668075	187.21 18721159914	0 0	年1回 5 5	25,495円 -68円（-0.27％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,595 12595	+6 6	+0.05 0.047660656128366	7.81 781623385	115 115	年1回 5 5	12,595円 +6円（+0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,750 10750	-87 -87	-0.80 -0.80280520439236	3.96 396604049	0 0	年1回 5 5	10,750円 -87円（-0.80％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,568 12568	-99 -99	-0.78 -0.78155838004263	103.05 10305467381	0 0	年1回 5 5	12,568円 -99円（-0.78％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,586 10586	-86 -86	-0.81 -0.80584707646177	4.52 452750769	40 40	年4回 3 3	10,586円 -86円（-0.81％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,151 12151	-96 -96	-0.78 -0.78386543643341	73.02 7302078920	50 50	年4回 3 3	12,151円 -96円（-0.78％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,459 16459	-76 -76	-0.46 -0.45963108557605	205.11 20511489022	0 0	年1回 5 5	16,459円 -76円（-0.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,704 7704	-36 -36	-0.47 -0.46511627906977	642.48 64248414208	50 50	毎月 1 1	7,704円 -36円（-0.47％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,636 10636	-49 -49	-0.46 -0.45858680393074	1.46 146976182	280 280	隔月 2 2	10,636円 -49円（-0.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,156 20156	-94 -94	-0.46 -0.4641975308642	70.21 7021338908	0 0	年1回 5 5	20,156円 -94円（-0.46％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,143 17143	-79 -79	-0.46 -0.45871559633028	153.62 15362753401	0 0	年1回 5 5	17,143円 -79円（-0.46％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,739 3739	-17 -17	-0.45 -0.45260915867945	538.49 53849454782	20 20	毎月 1 1	3,739円 -17円（-0.45％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,985 13985	-65 -65	-0.46 -0.4626334519573	22.35 2235459269	10 10	年2回 4 4	13,985円 -65円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,558 3558	-11 -11	-0.31 -0.30820958251611	444.16 44416538770	25 25	毎月 1 1	3,558円 -11円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,953 2953	-9 -9	-0.30 -0.30384875084402	49.77 4977260536	40 40	隔月 2 2	2,953円 -9円（-0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,908 18908	-60 -60	-0.32 -0.31632222690848	131.13 13113882852	0 0	年1回 5 5	18,908円 -60円（-0.32％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,957 7957	-25 -25	-0.31 -0.31320471059885	35.07 3507323679	20 20	毎月 1 1	7,957円 -25円（-0.31％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,526 7526	-23 -23	-0.30 -0.30467611604186	276.61 27661830842	40 40	毎月 1 1	7,526円 -23円（-0.30％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,894 20894	-64 -64	-0.31 -0.30537265006203	44.46 4446389933	0 0	年1回 5 5	20,894円 -64円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,024 8024	-25 -25	-0.31 -0.3105975897627	121.75 12175993594	35 35	毎月 1 1	8,024円 -25円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,388 20388	-63 -63	-0.31 -0.30805339592196	35.52 3552533074	0 0	年1回 5 5	20,388円 -63円（-0.31％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,822 8822	-27 -27	-0.31 -0.30511922251102	114.07 11407176280	40 40	毎月 1 1	8,822円 -27円（-0.31％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,893 10893	-34 -34	-0.31 -0.31115585247552	6.11 611969277	40 40	隔月 2 2	10,893円 -34円（-0.31％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,191 6191	-43 -43	-0.69 -0.68976580044915	16.72 1672880015	35 35	毎月 1 1	6,191円 -43円（-0.69％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,191 9191	-40 -40	-0.43 -0.43332250027083	39.47 3947037639	35 35	毎月 1 1	9,191円 -40円（-0.43％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,937 5937	-75 -75	-1.25 -1.24750499002	17.68 1768063836	25 25	毎月 1 1	5,937円 -75円（-1.25％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,297 2297	-35 -35	-1.50 -1.5008576329331	70.50 7050870807	13 13	毎月 1 1	2,297円 -35円（-1.50％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,537 8537	-37 -37	-0.43 -0.43153720550502	466.34 46634231798	45 45	毎月 1 1	8,537円 -37円（-0.43％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,178 15178	-48 -48	-0.32 -0.31525022986996	157.11 15711566270	340 340	年2回 4 4	15,178円 -48円（-0.32％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,343 3343	-15 -15	-0.45 -0.44669446098868	24.09 2409404925	20 20	毎月 1 1	3,343円 -15円（-0.45％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,836 20836	-121 -121	-0.58 -0.57737271556043	426.28 42628382715	0 0	年1回 5 5	20,836円 -121円（-0.58％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,357 11357	-71 -71	-0.62 -0.6212810640532	5.67 567866949	0 0	年1回 5 5	11,357円 -71円（-0.62％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,220 21220	-122 -122	-0.57 -0.57164277012464	129.71 12971771960	0 0	年1回 5 5	21,220円 -122円（-0.57％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,735 10735	-74 -74	-0.68 -0.68461467295772	11.74 1174081633	10 10	毎月 1 1	10,735円 -74円（-0.68％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,843 3843	-32 -32	-0.83 -0.8258064516129	1,810.02 181002007802	10 10	毎月 1 1	3,843円 -32円（-0.83％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,294 13294	-77 -77	-0.58 -0.57587315832772	27.24 2724492781	45 45	隔月 2 2	13,294円 -77円（-0.58％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,900 5900	-41 -41	-0.69 -0.69011950850025	503.68 50368449612	15 15	毎月 1 1	5,900円 -41円（-0.69％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,675 1675	-6 -6	-0.36 -0.35693039857228	3,243.51 324351727843	15 15	毎月 1 1	1,675円 -6円（-0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,588 12588	-49 -49	-0.39 -0.38775025718129	3.88 388853064	30 30	隔月 2 2	12,588円 -49円（-0.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,893 26893	-106 -106	-0.39 -0.39260713359754	114.26 11426654614	0 0	年1回 5 5	26,893円 -106円（-0.39％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,855 11855	-392 -392	-3.20 -3.2007838654364	113.93 11393774535	25 25	毎月 1 1	11,855円 -392円（-3.20％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,734 18734	-109 -109	-0.58 -0.57846415114366	103.61 10361956506	0 0	年1回 5 5	18,734円 -109円（-0.58％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,263 28263	-131 -131	-0.46 -0.46136507712897	92.09 9209552079	0 0	年1回 5 5	28,263円 -131円（-0.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,214 31214	-96 -96	-0.31 -0.30661130629192	27.53 2753067491	0 0	年1回 5 5	31,214円 -96円（-0.31％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,543 29543	-137 -137	-0.46 -0.46159029649596	176.23 17623552111	0 0	年1回 5 5	29,543円 -137円（-0.46％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,904 15904	-74 -74	-0.46 -0.46313681311804	2.94 294477693	0 0	年1回 5 5	15,904円 -74円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,253 19253	-111 -111	-0.57 -0.57322867176203	12.58 1258056545	0 0	年1回 5 5	19,253円 -111円（-0.57％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,063 17063	-118 -118	-0.69 -0.68680519178162	15.54 1554631505	0 0	年1回 5 5	17,063円 -118円（-0.69％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,644 9644	-19 -19	-0.20 -0.19662630653006	73.08 7308569740	-	年1回 5 5	9,644円 -19円（-0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,510 11510	-110 -110	-0.95 -0.94664371772806	0.63 63777240	0 0	年1回 5 5	11,510円 -110円（-0.95％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,793 11793	-126 -126	-1.06 -1.0571356657438	0.38 38204549	0 0	年1回 5 5	11,793円 -126円（-1.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,120 12120	-145 -145	-1.18 -1.182225845903	0.22 22923921	0 0	年1回 5 5	12,120円 -145円（-1.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,372 12372	-164 -164	-1.31 -1.3082322910019	0.30 30176960	0 0	年1回 5 5	12,372円 -164円（-1.31％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,659 12659	-180 -180	-1.40 -1.4019783472233	0.14 14954459	0 0	年1回 5 5	12,659円 -180円（-1.40％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,767 12767	-182 -182	-1.41 -1.4055139393003	0.15 15902634	0 0	年1回 5 5	12,767円 -182円（-1.41％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,786 12786	-186 -186	-1.43 -1.4338575393154	0.16 16523198	0 0	年1回 5 5	12,786円 -186円（-1.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,758 12758	-185 -185	-1.43 -1.4293440469752	0.24 24941537	0 0	年1回 5 5	12,758円 -185円（-1.43％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,334 10334	-48 -48	-0.46 -0.4623386630707	11.32 1132085404	0 0	年1回 5 5	10,334円 -48円（-0.46％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,331 11331	-60 -60	-0.53 -0.5267316302344	36.55 3655487695	0 0	年1回 5 5	11,331円 -60円（-0.53％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,969 11969	-86 -86	-0.71 -0.71339693073414	12.86 1286118998	0 0	年1回 5 5	11,969円 -86円（-0.71％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,517 9517	-68 -68	-0.71 -0.7094418362024	6.97 697639086	0 0	毎月 1 1	9,517円 -68円（-0.71％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,649 9649	-76 -76	-0.78 -0.78149100257069	9.36 936105978	0 0	毎月 1 1	9,649円 -76円（-0.78％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,691 9691	-149 -149	-1.51 -1.5142276422764	4.30 430959627	0 0	毎月 1 1	9,691円 -149円（-1.51％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,788 13788	-92 -92	-0.66 -0.6628242074928	26.78 2678656403	0 0	年1回 5 5	13,788円 -92円（-0.66％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,353 9353	-30 -30	-0.32 -0.31972716615155	1.73 173860277	0 0	年1回 5 5	9,353円 -30円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,578 16578	-135 -135	-0.81 -0.80775444264943	8.55 855026498	0 0	年1回 5 5	16,578円 -135円（-0.81％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,064 7064	-43 -43	-0.61 -0.60503728718165	17.64 1764505279	30 30	毎月 1 1	7,064円 -43円（-0.61％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,413 25413	-257 -257	-1.00 -1.0011686793923	271.30 27130462500	0 0	年1回 5 5	25,413円 -257円（-1.00％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,116 10116	-59 -59	-0.58 -0.57985257985258	7.37 737302708	0 0	年1回 5 5	10,116円 -59円（-0.58％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,044 9044	-28 -28	-0.31 -0.30864197530864	0.20 20039668	0 0	年1回 5 5	9,044円 -28円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,371 8371	-53 -53	-0.63 -0.62915479582146	3.05 305389461	0 0	年1回 5 5	8,371円 -53円（-0.63％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,715 7715	-73 -73	-0.94 -0.93733949666153	3.78 378544922	0 0	年1回 5 5	7,715円 -73円（-0.94％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,104 7104	-89 -89	-1.24 -1.2373140553316	14.73 1473718535	0 0	年1回 5 5	7,104円 -89円（-1.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,564 9564	-30 -30	-0.31 -0.31269543464665	5.94 594115348	0 0	年1回 5 5	9,564円 -30円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,285 9285	-59 -59	-0.63 -0.63142123287671	8.48 848841542	0 0	年1回 5 5	9,285円 -59円（-0.63％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,009 9009	-85 -85	-0.93 -0.93468220804926	25.00 2500237371	0 0	年1回 5 5	9,009円 -85円（-0.93％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,702 8702	-109 -109	-1.24 -1.2370900011349	29.85 2985246165	0 0	年1回 5 5	8,702円 -109円（-1.24％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,569 11569	-75 -75	-0.64 -0.64410855376159	18.83 1883412912	0 0	年2回 4 4	11,569円 -75円（-0.64％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,209 9209	-60 -60	-0.65 -0.64731902039055	29.01 2901557392	45 45	隔月 2 2	9,209円 -60円（-0.65％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,288 7288	-66 -66	-0.90 -0.89747076420995	40.74 4074327872	85 85	隔月 2 2	7,288円 -66円（-0.90％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,656 9656	-3 -3	-0.03 -0.031059115850502	133.81 13381621112	0 0	年1回 5 5	9,656円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-3 -3	-0.03 -0.031181789834737	376.83 37683272034	0 0	年1回 5 5	9,618円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,611 9611	-4 -4	-0.04 -0.041601664066563	73.66 7366237663	0 0	年1回 5 5	9,611円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,593 9593	-4 -4	-0.04 -0.041679691570282	124.20 12420943189	0 0	年1回 5 5	9,593円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,597 9597	-4 -4	-0.04 -0.041662326840954	77.89 7789213358	0 0	年1回 5 5	9,597円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,594 9594	-4 -4	-0.04 -0.041675349031048	46.30 4630541568	0 0	年1回 5 5	9,594円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,576 9576	-4 -4	-0.04 -0.041753653444676	62.42 6242019802	0 0	年1回 5 5	9,576円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,495 9495	-4 -4	-0.04 -0.042109695757448	60.81 6081735127	0 0	年1回 5 5	9,495円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,472 9472	-4 -4	-0.04 -0.042211903756859	60.57 6057574647	0 0	年1回 5 5	9,472円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,446 9446	-4 -4	-0.04 -0.042328042328042	12.26 1226118628	0 0	年1回 5 5	9,446円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,427 9427	-5 -5	-0.05 -0.053011026293469	103.71 10371331863	0 0	年1回 5 5	9,427円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,409 9409	-5 -5	-0.05 -0.053112385808371	220.11 22011072230	0 0	年1回 5 5	9,409円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,387 9387	-5 -5	-0.05 -0.053236797274276	85.66 8566467831	0 0	年1回 5 5	9,387円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,325 9325	-6 -6	-0.06 -0.064301789733148	19.52 1952758347	0 0	年1回 5 5	9,325円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,312 9312	-5 -5	-0.05 -0.053665342921541	55.78 5578929389	0 0	年1回 5 5	9,312円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,291 9291	-6 -6	-0.06 -0.064536947402388	109.74 10974073961	0 0	年1回 5 5	9,291円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,267 9267	-6 -6	-0.06 -0.064703979294727	17.75 1775322301	0 0	年1回 5 5	9,267円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,229 9229	-6 -6	-0.06 -0.064970221981592	200.01 20001687782	0 0	年1回 5 5	9,229円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,224 9224	-7 -7	-0.08 -0.075831437547395	50.48 5048173245	0 0	年1回 5 5	9,224円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,194 9194	-6 -6	-0.07 -0.065217391304348	33.51 3351371634	0 0	年1回 5 5	9,194円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,165 9165	-6 -6	-0.07 -0.065423617926071	36.24 3624997701	0 0	年1回 5 5	9,165円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,140 9140	-7 -7	-0.08 -0.076527823330054	70.16 7016435627	0 0	年1回 5 5	9,140円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,092 9092	-6 -6	-0.07 -0.065948560123104	6.62 662855006	0 0	年1回 5 5	9,092円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,786 8786	-10 -10	-0.11 -0.11368804001819	4.09 409883403	0 0	年1回 5 5	8,786円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,947 9947	-8 -8	-0.08 -0.080361627322953	908.54 90854666006	15 15	年1回 5 5	9,947円 -8円（-0.08％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,062 10062	-8 -8	-0.08 -0.079443892750745	107.35 10735752531	80 80	年1回 5 5	10,062円 -8円（-0.08％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,660 9660	-10 -10	-0.10 -0.10341261633919	10.08 1008606293	60 60	年1回 5 5	9,660円 -10円（-0.10％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,774 9774	-38 -38	-0.39 -0.38728088055442	323.77 32377595773	0 0	年1回 5 5	9,774円 -38円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,031 9031	-29 -29	-0.32 -0.32008830022075	0.96 96753686	0 0	年1回 5 5	9,031円 -29円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,237 12237	-49 -49	-0.40 -0.39882793423409	1.61 161831458	0 0	年1回 5 5	12,237円 -49円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,232 14232	-71 -71	-0.50 -0.4963993567783	20.89 2089862987	0 0	年1回 5 5	14,232円 -71円（-0.50％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,632 17632	-114 -114	-0.64 -0.6423982869379	6.10 610918085	0 0	年1回 5 5	17,632円 -114円（-0.64％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,777 20777	-170 -170	-0.81 -0.81157206282523	8.32 832510432	0 0	年1回 5 5	20,777円 -170円（-0.81％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,565 19565	-130 -130	-0.66 -0.66006600660066	1,228.02 122802901851	0 0	年1回 5 5	19,565円 -130円（-0.66％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,985 10985	-50 -50	-0.45 -0.45310376076121	69.32 6932545514	0 0	年1回 5 5	10,985円 -50円（-0.45％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,793 14793	-94 -94	-0.63 -0.63142338953449	375.61 37561758918	0 0	年1回 5 5	14,793円 -94円（-0.63％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,635 19635	-160 -160	-0.81 -0.80828492043445	433.76 43376489344	0 0	年1回 5 5	19,635円 -160円（-0.81％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,489 9489	-30 -30	-0.32 -0.31515915537346	3.82 382059812	0 0	年1回 5 5	9,489円 -30円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,930 11930	-48 -48	-0.40 -0.40073468024712	118.61 11861034731	0 0	年1回 5 5	11,930円 -48円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,967 14967	-83 -83	-0.55 -0.5514950166113	259.02 25902912246	0 0	年1回 5 5	14,967円 -83円（-0.55％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,649 18649	-140 -140	-0.75 -0.74511682367343	181.23 18123598008	0 0	年1回 5 5	18,649円 -140円（-0.75％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,512 22512	-196 -196	-0.86 -0.86313193588163	224.78 22478208600	0 0	年1回 5 5	22,512円 -196円（-0.86％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,493 10493	-54 -54	-0.51 -0.51199393192377	2,226.45 222645111278	80 80	年2回 4 4	10,493円 -54円（-0.51％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,957 10957	-56 -56	-0.51 -0.50848996640334	139.13 13913389891	0 0	年1回 5 5	10,957円 -56円（-0.51％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,972 11972	-64 -64	-0.53 -0.5317381189764	53.89 5389231496	0 0	年1回 5 5	11,972円 -64円（-0.53％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,786 12786	-76 -76	-0.59 -0.59088788679832	49.36 4936533079	0 0	年1回 5 5	12,786円 -76円（-0.59％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,569 12569	-75 -75	-0.59 -0.5931667193926	29.46 2946328722	0 0	年1回 5 5	12,569円 -75円（-0.59％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,763 12763	-76 -76	-0.59 -0.59194641327206	26.80 2680217397	0 0	年1回 5 5	12,763円 -76円（-0.59％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,517 12517	-75 -75	-0.60 -0.59561626429479	17.43 1743615186	0 0	年1回 5 5	12,517円 -75円（-0.60％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,429 11429	-68 -68	-0.59 -0.59145864138471	6.90 690816840	0 0	年1回 5 5	11,429円 -68円（-0.59％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,132 11132	-67 -67	-0.60 -0.59826770247344	0.27 27650775	0 0	年1回 5 5	11,132円 -67円（-0.60％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,891 11891	-61 -61	-0.51 -0.51037483266399	446.67 44667511949	0 0	年2回 4 4	11,891円 -61円（-0.51％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,656 10656	-41 -41	-0.38 -0.38328503318687	525.49 52549126899	0 0	年1回 5 5	10,656円 -41円（-0.38％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,316 15316	-265 -265	-1.70 -1.7007894230152	6.11 611600414	0 0	年1回 5 5	15,316円 -265円（-1.70％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,287 28287	-447 -447	-1.56 -1.5556483608269	21.93 2193853624	0 0	年1回 5 5	28,287円 -447円（-1.56％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,113 10113	-66 -66	-0.65 -0.64839375184203	38.96 3896430998	0 0	年2回 4 4	10,113円 -66円（-0.65％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,579 9579	-63 -63	-0.65 -0.65339141257001	100.92 10092607027	0 0	年2回 4 4	9,579円 -63円（-0.65％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,640 9640	-36 -36	-0.37 -0.37205456800331	927.34 92734047697	10 10	隔月 2 2	9,640円 -36円（-0.37％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,194 10194	-39 -39	-0.38 -0.38111990618587	6.41 641904909	0 0	年1回 5 5	10,194円 -39円（-0.38％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,214 11214	-47 -47	-0.42 -0.41736968297665	3.60 360453485	0 0	年1回 5 5	11,214円 -47円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,905 10905	-37 -37	-0.34 -0.3381465911168	39.92 3992835377	30 30	隔月 2 2	10,905円 -37円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,333 18333	-61 -61	-0.33 -0.33162987930847	5.45 545695344	0 0	年1回 5 5	18,333円 -61円（-0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,677 13677	-32 -32	-0.23 -0.23342329856299	27.48 2748644806	15 15	毎月 1 1	13,677円 -32円（-0.23％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,314 16314	-38 -38	-0.23 -0.23238747553816	36.30 3630955492	20 20	毎月 1 1	16,314円 -38円（-0.23％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,411 16411	-38 -38	-0.23 -0.23101708310536	1.23 123310697	0 0	年1回 5 5	16,411円 -38円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,431 7431	-43 -43	-0.58 -0.57532780305058	1.71 171493897	10 10	毎月 1 1	7,431円 -43円（-0.58％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,691 15691	-72 -72	-0.46 -0.45676584406522	34.87 3487421481	20 20	毎月 1 1	15,691円 -72円（-0.46％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,045 8045	-81 -81	-1.00 -0.99680039379769	22.72 2272516719	20 20	毎月 1 1	8,045円 -81円（-1.00％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,957 9957	-58 -58	-0.58 -0.57913130304543	2.50 250932028	0 0	年1回 5 5	9,957円 -58円（-0.58％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,190 20190	-92 -92	-0.45 -0.45360418104723	36.79 3679371354	0 0	年1回 5 5	20,190円 -92円（-0.45％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,071 16071	-161 -161	-0.99 -0.99186791522918	8.99 899572777	0 0	年1回 5 5	16,071円 -161円（-0.99％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,512 9512	-142 -142	-1.47 -1.4708928941371	1.74 174828475	100 100	年4回 3 3	9,512円 -142円（-1.47％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,592 13592	-182 -182	-1.32 -1.3213300421083	42.35 4235638169	200 200	年4回 3 3	13,592円 -182円（-1.32％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,193 13193	-198 -198	-1.48 -1.4786050332313	1.87 187853752	0 0	年1回 5 5	13,193円 -198円（-1.48％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,721 26721	-356 -356	-1.31 -1.3147689921335	25.20 2520867163	0 0	年1回 5 5	26,721円 -356円（-1.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,012 29012	-393 -393	-1.34 -1.3365073967012	146.58 14658705905	0 0	年1回 5 5	29,012円 -393円（-1.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,951 10951	-139 -139	-1.25 -1.2533814247069	556.71 55671157886	750 750	年4回 3 3	10,951円 -139円（-1.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,681 13681	-210 -210	-1.51 -1.5117702109279	9.82 982583494	0 0	年1回 5 5	13,681円 -210円（-1.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,955 9955	-148 -148	-1.46 -1.4649114124517	9.49 949480634	0 0	年4回 3 3	9,955円 -148円（-1.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,378 4378	+8 8	+0.18 0.18306636155606	178.31 17831445130	52 52	毎月 1 1	4,378円 +8円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,724 1724	-11 -11	-0.63 -0.63400576368876	4.49 449486192	21 21	毎月 1 1	1,724円 -11円（-0.63％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,983 14983	-31 -31	-0.21 -0.20647395763954	65.12 6512808188	0 0	年2回 4 4	14,983円 -31円（-0.21％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,912 18912	-132 -132	-0.69 -0.69313169502205	5.38 538797452	15 15	隔月 2 2	18,912円 -132円（-0.69％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,037 24037	-168 -168	-0.69 -0.69407147283619	229.40 22940843383	0 0	年1回 5 5	24,037円 -168円（-0.69％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	52,636 52636	-623 -623	-1.17 -1.1697553465142	27.24 2724544246	0 0	年1回 5 5	52,636円 -623円（-1.17％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,178 13178	-87 -87	-0.66 -0.65586128910667	18.03 1803092959	15 15	毎月 1 1	13,178円 -87円（-0.66％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,496 13496	-71 -71	-0.52 -0.52332866514336	48.59 4859170650	20 20	毎月 1 1	13,496円 -71円（-0.52％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,411 14411	-65 -65	-0.45 -0.44901906604034	28.82 2882341064	120 120	年2回 4 4	14,411円 -65円（-0.45％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,429 12429	-63 -63	-0.50 -0.50432276657061	162.02 16202364524	15 15	毎月 1 1	12,429円 -63円（-0.50％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,327 20327	-140 -140	-0.68 -0.68402794742757	57.47 5747777125	195 195	年2回 4 4	20,327円 -140円（-0.68％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,782 14782	-112 -112	-0.75 -0.75198066335437	24.48 2448304457	40 40	隔月 2 2	14,782円 -112円（-0.75％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,682 14682	-79 -79	-0.54 -0.53519409254116	36.74 3674761540	20 20	隔月 2 2	14,682円 -79円（-0.54％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,959 11959	-82 -82	-0.68 -0.68100656091687	34.58 3458676294	20 20	毎月 1 1	11,959円 -82円（-0.68％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,459 10459	-26 -26	-0.25 -0.2479732951836	61.35 6135102812	520 520	毎月 1 1	10,459円 -26円（-0.25％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,966 13966	-50 -50	-0.36 -0.35673515981735	12.99 1299295287	10 10	年2回 4 4	13,966円 -50円（-0.36％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,018 19018	-85 -85	-0.44 -0.44495628958802	11.23 1123469084	20 20	年2回 4 4	19,018円 -85円（-0.44％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,789 24789	-135 -135	-0.54 -0.54164660568127	6.80 680451558	30 30	年2回 4 4	24,789円 -135円（-0.54％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,105 12105	-40 -40	-0.33 -0.32935364347468	4.87 487686089	0 0	年1回 5 5	12,105円 -40円（-0.33％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,316 13316	-42 -42	-0.31 -0.31441832609672	20.20 2020292438	0 0	年1回 5 5	13,316円 -42円（-0.31％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,897 16897	-76 -76	-0.45 -0.44776998762741	25.46 2546008923	10 10	年1回 5 5	16,897円 -76円（-0.45％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,109 29109	-150 -150	-0.51 -0.51266277042961	7.39 739926289	30 30	年1回 5 5	29,109円 -150円（-0.51％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,552 11552	-39 -39	-0.34 -0.33646794927099	1.79 179593959	5 5	年1回 5 5	11,552円 -39円（-0.34％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,349 15349	-75 -75	-0.49 -0.48625518672199	3.44 344325002	5 5	年1回 5 5	15,349円 -75円（-0.49％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,717 11717	-39 -39	-0.33 -0.33174549166383	2.10 210260949	5 5	年1回 5 5	11,717円 -39円（-0.33％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,919 10919	-18 -18	-0.16 -0.16457895218067	0.47 47076155	5 5	年1回 5 5	10,919円 -18円（-0.16％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,675 15675	-43 -43	-0.27 -0.27357170123425	0.67 67276758	5 5	年1回 5 5	15,675円 -43円（-0.27％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,071 11071	-18 -18	-0.16 -0.1623230228154	0.05 5768875	5 5	年1回 5 5	11,071円 -18円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,219 10219	-20 -20	-0.20 -0.19533157534916	59.35 5935888054	30 30	年2回 4 4	10,219円 -20円（-0.20％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,186 17186	-99 -99	-0.57 -0.57275094012149	1.07 107815884	5 5	年1回 5 5	17,186円 -99円（-0.57％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,851 20851	-124 -124	-0.59 -0.5911799761621	0.69 69209681	5 5	年1回 5 5	20,851円 -124円（-0.59％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,919 14919	-91 -91	-0.61 -0.60626249167222	9.49 949732301	80 80	年1回 5 5	14,919円 -91円（-0.61％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,807 13807	-62 -62	-0.45 -0.44704016151128	209.82 20982159037	0 0	年1回 5 5	13,807円 -62円（-0.45％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,677 16677	-87 -87	-0.52 -0.51896921975662	188.45 18845582844	0 0	年1回 5 5	16,677円 -87円（-0.52％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,829 24829	-147 -147	-0.59 -0.58856502242152	241.48 24148370341	0 0	年1回 5 5	24,829円 -147円（-0.59％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,637 10637	-40 -40	-0.37 -0.37463707033811	235.80 23580706952	0 0	年1回 5 5	10,637円 -40円（-0.37％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,507 11507	-47 -47	-0.41 -0.40678552882119	10.37 1037175083	0 0	年1回 5 5	11,507円 -47円（-0.41％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,950 15950	-81 -81	-0.51 -0.50527103736511	195.79 19579028919	0 0	年1回 5 5	15,950円 -81円（-0.51％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,802 18802	-95 -95	-0.50 -0.50272530031222	133.76 13376394975	0 0	年1回 5 5	18,802円 -95円（-0.50％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,521 28521	-185 -185	-0.64 -0.64446457186651	128.40 12840458823	0 0	年1回 5 5	28,521円 -185円（-0.64％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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