アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,388 9388	-141 -141	-1.48 -1.479693567006	133.80 13380366312	-	年1回 5 5	9,388円 -141円（-1.48％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,926 10926	-57 -57	-0.52 -0.51898388418465	34.89 3489606261	-	年1回 5 5	10,926円 -57円（-0.52％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,228 20228	-129 -129	-0.63 -0.63368865746426	4.76 476268036	500 500	年1回 5 5	20,228円 -129円（-0.63％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	15,929 15929	-161 -161	-1.00 -1.0006215040398	531.93 53193198437	0 0	年1回 5 5	15,929円 -161円（-1.00％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,020 33020	-75 -75	-0.23 -0.2266203353981	207.19 20719107769	0 0	年1回 5 5	33,020円 -75円（-0.23％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,381 34381	-12 -12	-0.03 -0.034890820806559	39.62 3962195942	0 0	年1回 5 5	34,381円 -12円（-0.03％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,059 12059	-194 -194	-1.58 -1.5832857259447	11.93 1193559973	250 250	年2回 4 4	12,059円 -194円（-1.58％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,854 11854	-236 -236	-1.95 -1.9520264681555	12.80 1280361594	0 0	年1回 5 5	11,854円 -236円（-1.95％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,091 45091	-1,615 -1615	-3.46 -3.4577998544084	64.31 6431119425	0 0	年1回 5 5	45,091円 -1,615円（-3.46％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	842 842	+28 28	+3.44 3.4398034398034	14.54 1454607875	0 0	年1回 5 5	842円 +28円（+3.44％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,110 24110	-473 -473	-1.92 -1.9240938860188	82.22 8222954672	0 0	年1回 5 5	24,110円 -473円（-1.92％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,198 33198	-481 -481	-1.43 -1.4281896730901	81.46 8146937346	500 500	年2回 4 4	33,198円 -481円（-1.43％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,677 31677	-206 -206	-0.65 -0.64611234827337	384.30 38430927575	0 0	年1回 5 5	31,677円 -206円（-0.65％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,862 38862	-763 -763	-1.93 -1.9255520504732	4,837.49 483749184740	0 0	年1回 5 5	38,862円 -763円（-1.93％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,184 25184	-392 -392	-1.53 -1.5326868939631	26.92 2692643580	0 0	年1回 5 5	25,184円 -392円（-1.53％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,666 12666	-213 -213	-1.65 -1.6538551129746	86.58 8658002992	500 500	年1回 5 5	12,666円 -213円（-1.65％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,432 23432	-481 -481	-2.01 -2.0114582026513	278.47 27847609831	0 0	年2回 4 4	23,432円 -481円（-2.01％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,899 18899	-372 -372	-1.93 -1.9303616833584	104.67 10467356728	0 0	年2回 4 4	18,899円 -372円（-1.93％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,221 43221	-121 -121	-0.28 -0.27917493424392	446.22 44622847955	30 30	毎月 1 1	43,221円 -121円（-0.28％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,327 50327	-136 -136	-0.27 -0.26950438935458	812.90 81290646889	0 0	年1回 5 5	50,327円 -136円（-0.27％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,723 16723	-195 -195	-1.15 -1.1526185128266	12.06 1206667529	1,500 1500	年1回 5 5	16,723円 -195円（-1.15％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,229 20229	-278 -278	-1.36 -1.3556346613352	66.14 6614418414	1,900 1900	年1回 5 5	20,229円 -278円（-1.36％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	28,566 28566	-444 -444	-1.53 -1.5305067218201	177.17 17717548224	1,000 1000	年1回 5 5	28,566円 -444円（-1.53％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,596 37596	-101 -101	-0.27 -0.26792582964162	49.41 4941403155	130 130	年1回 5 5	37,596円 -101円（-0.27％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,020 22020	-457 -457	-2.03 -2.0331894825822	94.07 9407291262	0 0	年1回 5 5	22,020円 -457円（-2.03％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,708 19708	+2 2	+0.01 0.010149193139145	15.36 1536229554	0 0	年1回 5 5	19,708円 +2円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	68,634 68634	-447 -447	-0.65 -0.64706648716724	304.83 30483314991	0 0	年1回 5 5	68,634円 -447円（-0.65％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,048 41048	-268 -268	-0.65 -0.64865911511279	284.73 28473392321	0 0	年1回 5 5	41,048円 -268円（-0.65％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	115,239 115239	-2,823 -2823	-2.39 -2.3911165319917	93.06 9306905017	2,000 2000	年1回 5 5	115,239円 -2,823円（-2.39％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,786 13786	-178 -178	-1.27 -1.2747063878545	15.79 1579326455	0 0	年1回 5 5	13,786円 -178円（-1.27％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,706 33706	+111 111	+0.33 0.33040631046287	798.90 79890755583	70 70	年4回 3 3	33,706円 +111円（+0.33％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	80,767 80767	-1,257 -1257	-1.53 -1.5324782990344	32.97 3297124827	50 50	年1回 5 5	80,767円 -1,257円（-1.53％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,990 31990	-209 -209	-0.65 -0.64908848100873	53.31 5331536961	585 585	年1回 5 5	31,990円 -209円（-0.65％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,581 66581	-560 -560	-0.83 -0.8340656230917	1,630.39 163039070654	0 0	年1回 5 5	66,581円 -560円（-0.83％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,750 20750	-174 -174	-0.83 -0.83158095966354	26.69 2669204376	650 650	年2回 4 4	20,750円 -174円（-0.83％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	38,820 38820	-697 -697	-1.76 -1.7637978591492	34.00 3400818051	500 500	年1回 5 5	38,820円 -697円（-1.76％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,695 23695	-265 -265	-1.11 -1.1060100166945	95.28 9528788138	50 50	年1回 5 5	23,695円 -265円（-1.11％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,029 28029	-529 -529	-1.85 -1.8523706141887	50.38 5038820479	0 0	年1回 5 5	28,029円 -529円（-1.85％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,717 25717	-461 -461	-1.76 -1.7610207044083	271.86 27186030799	500 500	年1回 5 5	25,717円 -461円（-1.76％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,933 22933	-277 -277	-1.19 -1.1934510986644	64.94 6494933380	180 180	年1回 5 5	22,933円 -277円（-1.19％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,506 24506	-617 -617	-2.46 -2.4559168889066	166.08 16608467228	145 145	年2回 4 4	24,506円 -617円（-2.46％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,602 21602	-270 -270	-1.23 -1.2344550109729	30.41 3041033684	50 50	年2回 4 4	21,602円 -270円（-1.23％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,021 13021	-208 -208	-1.57 -1.5723032731121	102.22 10222163676	250 250	年2回 4 4	13,021円 -208円（-1.57％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,269 25269	-174 -174	-0.68 -0.68388161773376	46.06 4606320692	50 50	年1回 5 5	25,269円 -174円（-0.68％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,942 29942	-262 -262	-0.87 -0.86743477685075	16.63 1663229604	0 0	年1回 5 5	29,942円 -262円（-0.87％）
1 1	コア30インデックスコア３０	28,603 28603	-143 -143	-0.50 -0.49746051624574	16.96 1696725249	5 5	年1回 5 5	28,603円 -143円（-0.50％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,401 27401	-179 -179	-0.65 -0.64902102973169	159.70 15970760254	330 330	年1回 5 5	27,401円 -179円（-0.65％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,079 36079	-428 -428	-1.17 -1.1723779001287	49.80 4980685914	455 455	年1回 5 5	36,079円 -428円（-1.17％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	38,748 38748	-380 -380	-0.97 -0.97117153956246	86.51 8651821984	0 0	年2回 4 4	38,748円 -380円（-0.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,270 48270	-945 -945	-1.92 -1.9201462968607	4,830.95 483095596661	0 0	年1回 5 5	48,270円 -945円（-1.92％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,687 68687	-618 -618	-0.89 -0.89171055479403	348.33 34833212979	0 0	年1回 5 5	68,687円 -618円（-0.89％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	23,783 23783	-466 -466	-1.92 -1.9217287310817	25.84 2584089947	5 5	年1回 5 5	23,783円 -466円（-1.92％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	27,273 27273	-534 -534	-1.92 -1.920379760492	14.25 1425835735	5 5	年1回 5 5	27,273円 -534円（-1.92％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,574 21574	-424 -424	-1.93 -1.9274479498136	79.90 7990386900	150 150	年1回 5 5	21,574円 -424円（-1.93％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,774 16774	-328 -328	-1.92 -1.9179043386738	148.13 14813755264	0 0	年1回 5 5	16,774円 -328円（-1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,286 12286	-241 -241	-1.92 -1.9238444958889	2,900.70 290070796024	85 85	年1回 5 5	12,286円 -241円（-1.92％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	20,613 20613	-178 -178	-0.86 -0.85613967582127	13.41 1341245793	0 0	年1回 5 5	20,613円 -178円（-0.86％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,712 14712	-235 -235	-1.57 -1.5722218505386	16.39 1639206470	0 0	年1回 5 5	14,712円 -235円（-1.57％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	37,417 37417	-735 -735	-1.93 -1.9265045082827	30.78 3078263640	0 0	年1回 5 5	37,417円 -735円（-1.93％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	35,354 35354	-224 -224	-0.63 -0.62960256338187	2.95 295815036	0 0	年1回 5 5	35,354円 -224円（-0.63％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,395 36395	-237 -237	-0.65 -0.64697532212273	3,103.80 310380009432	0 0	年1回 5 5	36,395円 -237円（-0.65％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	74,116 74116	-483 -483	-0.65 -0.64746176222201	2,277.15 227715531410	0 0	年1回 5 5	74,116円 -483円（-0.65％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	82,198 82198	-1,611 -1611	-1.92 -1.9222279230154	2.35 235240535	0 0	年1回 5 5	82,198円 -1,611円（-1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	39,243 39243	-627 -627	-1.57 -1.5726109857035	385.40 38540124375	0 0	年1回 5 5	39,243円 -627円（-1.57％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	38,598 38598	-427 -427	-1.09 -1.0941704035874	36.37 3637246832	0 0	年1回 5 5	38,598円 -427円（-1.09％）
1 1	Ｏｎｅ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	74,948 74948	-71 -71	-0.09 -0.094642690518402	398.64 39864432709	0 0	年1回 5 5	74,948円 -71円（-0.09％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	75,464 75464	-740 -740	-0.97 -0.97107763372001	66.90 6690617246	0 0	年2回 4 4	75,464円 -740円（-0.97％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	45,471 45471	-399 -399	-0.87 -0.86984957488555	308.05 30805611004	0 0	年1回 5 5	45,471円 -399円（-0.87％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,279 9279	-44 -44	-0.47 -0.47195108870535	100.65 10065807301	-	年1回 5 5	9,279円 -44円（-0.47％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,772 10772	-8 -8	-0.07 -0.074211502782931	0.11 11507475	-	年1回 5 5	10,772円 -8円（-0.07％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,448 10448	+21 21	+0.20 0.2014002109907	56.83 5683101070	0 0	年1回 5 5	10,448円 +21円（+0.20％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,659 12659	-270 -270	-2.09 -2.088328563694	220.14 22014572403	0 0	年1回 5 5	12,659円 -270円（-2.09％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,750 14750	-48 -48	-0.32 -0.32436815785917	1,006.17 100617395355	0 0	年1回 5 5	14,750円 -48円（-0.32％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,030 13030	-18 -18	-0.14 -0.13795217657879	947.67 94767215898	0 0	年2回 4 4	13,030円 -18円（-0.14％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	18,507 18507	-304 -304	-1.62 -1.6160757003881	606.95 60695932689	0 0	年1回 5 5	18,507円 -304円（-1.62％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,729 10729	-57 -57	-0.53 -0.5284628221769	131.95 13195905567	0 0	年1回 5 5	10,729円 -57円（-0.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,087 19087	-75 -75	-0.39 -0.39139964513099	2,395.54 239554097469	0 0	年2回 4 4	19,087円 -75円（-0.39％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,050 13050	-50 -50	-0.38 -0.38167938931298	665.82 66582890122	500 500	隔月 2 2	13,050円 -50円（-0.38％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,771 12771	-50 -50	-0.39 -0.38998518056314	1,319.78 131978661457	150 150	毎月 1 1	12,771円 -50円（-0.39％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,218 18218	-25 -25	-0.14 -0.13703886422189	5.33 533716489	0 0	年1回 5 5	18,218円 -25円（-0.14％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,432 13432	-125 -125	-0.92 -0.92203289813381	0.33 33328243	0 0	年1回 5 5	13,432円 -125円（-0.92％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,953 17953	-70 -70	-0.39 -0.38839260944349	8.29 829895380	0 0	年1回 5 5	17,953円 -70円（-0.39％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,548 13548	0 0	0.00 0	2,399.86 239986932471	0 0	年1回 5 5	13,548円 0円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,678 9678	-55 -55	-0.57 -0.56508784547416	9.10 910734465	0 0	隔月 2 2	9,678円 -55円（-0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,644 13644	-4 -4	-0.03 -0.029308323563892	598.34 59834958903	130 130	隔月 2 2	13,644円 -4円（-0.03％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,726 15726	-239 -239	-1.50 -1.4970247416223	10.24 1024002296	0 0	年1回 5 5	15,726円 -239円（-1.50％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	32,619 32619	+185 185	+0.57 0.57038909786027	13.58 1358393945	0 0	年1回 5 5	32,619円 +185円（+0.57％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	35,999 35999	-807 -807	-2.19 -2.1925772971798	21.65 2165302000	0 0	年1回 5 5	35,999円 -807円（-2.19％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	46,978 46978	-504 -504	-1.06 -1.0614548671075	52.00 5200044326	0 0	年1回 5 5	46,978円 -504円（-1.06％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,567 15567	+35 35	+0.23 0.22534123100695	3.62 362075480	0 0	年1回 5 5	15,567円 +35円（+0.23％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,522 34522	-47 -47	-0.14 -0.13595996412971	3,741.16 374116644785	0 0	年1回 5 5	34,522円 -47円（-0.14％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,215 27215	-233 -233	-0.85 -0.84887787816963	162.51 16251475202	0 0	年1回 5 5	27,215円 -233円（-0.85％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,662 25662	-19 -19	-0.07 -0.073984657918305	394.75 39475189452	0 0	年1回 5 5	25,662円 -19円（-0.07％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,531 25531	-82 -82	-0.32 -0.32014992386679	105.95 10595151608	0 0	年1回 5 5	25,531円 -82円（-0.32％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,205 29205	-154 -154	-0.52 -0.52454102660172	179.41 17941290271	0 0	年2回 4 4	29,205円 -154円（-0.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,938 25938	-149 -149	-0.57 -0.57116571472381	501.62 50162292516	0 0	年1回 5 5	25,938円 -149円（-0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,475 51475	-17 -17	-0.03 -0.033014837256273	8,484.55 848455363339	0 0	年1回 5 5	51,475円 -17円（-0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,434 15434	-90 -90	-0.58 -0.57974748776089	84.90 8490786759	200 200	年2回 4 4	15,434円 -90円（-0.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,274 27274	-9 -9	-0.03 -0.032987574680204	1,850.67 185067804587	200 200	年2回 4 4	27,274円 -9円（-0.03％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,833 22833	-76 -76	-0.33 -0.33174734820376	587.38 58738659197	0 0	年1回 5 5	22,833円 -76円（-0.33％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,557 16557	-107 -107	-0.64 -0.64210273643783	45.13 4513497872	0 0	年1回 5 5	16,557円 -107円（-0.64％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,898 27898	-46 -46	-0.16 -0.16461494417406	848.21 84821475363	0 0	年1回 5 5	27,898円 -46円（-0.16％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,532 19532	+19 19	+0.10 0.097370983446933	8,724.64 872464384274	0 0	年1回 5 5	19,532円 +19円（+0.10％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,859 36859	-13 -13	-0.04 -0.035257105662834	77.76 7776229985	100 100	年1回 5 5	36,859円 -13円（-0.04％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,215 11215	+31 31	+0.28 0.27718168812589	645.61 64561611545	370 370	年4回 3 3	11,215円 +31円（+0.28％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,870 40870	+113 113	+0.28 0.27725298721692	20.53 2053636386	0 0	年1回 5 5	40,870円 +113円（+0.28％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,166 16166	-31 -31	-0.19 -0.19139346792616	471.92 47192807199	480 480	年2回 4 4	16,166円 -31円（-0.19％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,061 6061	-94 -94	-1.53 -1.5272136474411	837.43 83743206715	70 70	毎月 1 1	6,061円 -94円（-1.53％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,202 3202	-35 -35	-1.08 -1.0812480691999	46.96 4696294149	37 37	毎月 1 1	3,202円 -35円（-1.08％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,608 11608	-33 -33	-0.28 -0.2834808006185	137.45 13745510019	30 30	毎月 1 1	11,608円 -33円（-0.28％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,576 45576	-132 -132	-0.29 -0.28878970858493	44.02 4402554766	10 10	年2回 4 4	45,576円 -132円（-0.29％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,686 10686	-27 -27	-0.25 -0.25203024362924	29.76 2976767692	400 400	年2回 4 4	10,686円 -27円（-0.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,724 3724	-34 -34	-0.90 -0.90473656200106	188.70 18870478901	30 30	年1回 5 5	3,724円 -34円（-0.90％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,896 19896	-302 -302	-1.50 -1.4951975443113	31.74 3174860337	0 0	年1回 5 5	19,896円 -302円（-1.50％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,234 22234	-48 -48	-0.22 -0.21542051880442	88.37 8837246569	0 0	年1回 5 5	22,234円 -48円（-0.22％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	9,205 9205	-209 -209	-2.22 -2.2200977267899	3.75 375962887	-	年1回 5 5	9,205円 -209円（-2.22％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,360 11360	+118 118	+1.05 1.0496352962106	16.21 1621553454	-	年1回 5 5	11,360円 +118円（+1.05％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,435 10435	-36 -36	-0.34 -0.34380670423073	17.86 1786645914	0 0	年1回 5 5	10,435円 -36円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,487 8487	+4 4	+0.05 0.04715312978899	19.47 1947108630	0 0	年1回 5 5	8,487円 +4円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,123 13123	-14 -14	-0.11 -0.10656923194032	3.87 387607621	0 0	年1回 5 5	13,123円 -14円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,508 22508	+5 5	+0.02 0.022219259654268	2,914.67 291467229331	0 0	年1回 5 5	22,508円 +5円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,478 18478	-89 -89	-0.48 -0.47934507459471	17.20 1720726881	0 0	年1回 5 5	18,478円 -89円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,270 40270	+1 1	0.00 0.0024832998087859	367.58 36758403598	0 0	年1回 5 5	40,270円 +1円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,396 47396	-41 -41	-0.09 -0.086430423509075	13,227.54 1322754862496	0 0	年1回 5 5	47,396円 -41円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,023 27023	-165 -165	-0.61 -0.60688539061351	389.35 38935166916	0 0	年1回 5 5	27,023円 -165円（-0.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,457 34457	-66 -66	-0.19 -0.19117689656171	655.84 65584749573	0 0	年1回 5 5	34,457円 -66円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,101 31101	-59 -59	-0.19 -0.18934531450578	156.49 15649023320	0 0	年1回 5 5	31,101円 -59円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,017 28017	-171 -171	-0.61 -0.6066411238825	85.27 8527616756	0 0	年1回 5 5	28,017円 -171円（-0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	67,050 67050	-58 -58	-0.09 -0.086427847648566	460.01 46001834437	0 0	年1回 5 5	67,050円 -58円（-0.09％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,006 23006	+5 5	+0.02 0.021738185296291	49.75 4975938427	0 0	年1回 5 5	23,006円 +5円（+0.02％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,915 17915	-16 -16	-0.09 -0.089230940828732	6.10 610829651	0 0	年1回 5 5	17,915円 -16円（-0.09％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,606 31606	+1 1	0.00 0.0031640563202025	886.16 88616277618	0 0	年1回 5 5	31,606円 +1円（0.00％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	20,996 20996	+41 41	+0.20 0.19565736101169	22.92 2292137688	0 0	年1回 5 5	20,996円 +41円（+0.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,100 37100	+25 25	+0.07 0.067430883344572	597.88 59788450511	0 0	年1回 5 5	37,100円 +25円（+0.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,601 23601	-318 -318	-1.33 -1.3294870186881	18.27 1827295283	0 0	年2回 4 4	23,601円 -318円（-1.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,480 41480	-315 -315	-0.75 -0.75367866969733	252.74 25274218444	0 0	年2回 4 4	41,480円 -315円（-0.75％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	42,684 42684	-26 -26	-0.06 -0.060875673144463	181.53 18153756765	0 0	年1回 5 5	42,684円 -26円（-0.06％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,470 10470	-59 -59	-0.56 -0.56035710893722	4.03 403721117	600 600	年2回 4 4	10,470円 -59円（-0.56％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,428 10428	+1 1	+0.01 0.0095904862376522	174.65 17465050311	1,140 1140	年2回 4 4	10,428円 +1円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,384 26384	+241 241	+0.92 0.9218528860498	97.93 9793130974	0 0	年1回 5 5	26,384円 +241円（+0.92％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,009 12009	-80 -80	-0.66 -0.66175862354206	28.09 2809645925	1,200 1200	年2回 4 4	12,009円 -80円（-0.66％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,558 13558	-137 -137	-1.00 -1.0003650967506	94.93 9493376694	2,400 2400	年1回 5 5	13,558円 -137円（-1.00％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,096 11096	+20 20	+0.18 0.18057060310581	33.33 3333775032	930 930	年2回 4 4	11,096円 +20円（+0.18％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,765 11765	-183 -183	-1.53 -1.5316370940743	2.17 217671199	0 0	年2回 4 4	11,765円 -183円（-1.53％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,947 13947	-150 -150	-1.06 -1.0640561821664	63.74 6374785782	1,000 1000	年2回 4 4	13,947円 -150円（-1.06％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,221 11221	-78 -78	-0.69 -0.69032657757324	9.34 934746727	15 15	毎月 1 1	11,221円 -78円（-0.69％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,326 11326	-14 -14	-0.12 -0.12345679012346	171.94 17194532114	15 15	毎月 1 1	11,326円 -14円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,703 22703	-161 -161	-0.70 -0.70416375087474	6.81 681294733	0 0	年1回 5 5	22,703円 -161円（-0.70％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,706 46706	-58 -58	-0.12 -0.12402702933881	72.31 7231753610	0 0	年1回 5 5	46,706円 -58円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	93,254 93254	-82 -82	-0.09 -0.087854632724779	16.34 1634584433	0 0	年1回 5 5	93,254円 -82円（-0.09％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,536 10536	-72 -72	-0.68 -0.67873303167421	16.99 1699760532	50 50	年2回 4 4	10,536円 -72円（-0.68％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,854 13854	-43 -43	-0.31 -0.30941929912931	1.77 177077176	15 15	毎月 1 1	13,854円 -43円（-0.31％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,994 11994	+25 25	+0.21 0.20887292171443	280.75 28075441193	45 45	毎月 1 1	11,994円 +25円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	139,451 139451	-121 -121	-0.09 -0.086693606167426	508.39 50839057691	0 0	年1回 5 5	139,451円 -121円（-0.09％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,489 15489	-38 -38	-0.24 -0.24473497778064	22.68 2268369302	0 0	年1回 5 5	15,489円 -38円（-0.24％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,029 23029	+71 71	+0.31 0.30926038853559	78.29 7829897832	0 0	年1回 5 5	23,029円 +71円（+0.31％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,168 14168	-99 -99	-0.69 -0.69390902081727	41.82 4182091913	790 790	年1回 5 5	14,168円 -99円（-0.69％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,370 16370	+84 84	+0.52 0.51578042490483	1,517.00 151700966926	170 170	年1回 5 5	16,370円 +84円（+0.52％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,289 22289	-8 -8	-0.04 -0.035879266269005	23.09 2309007802	2,800 2800	年1回 5 5	22,289円 -8円（-0.04％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	9,951 9951	+23 23	+0.23 0.23166800966962	48.72 4872836194	215 215	毎月 1 1	9,951円 +23円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,891 14891	+31 31	+0.21 0.20861372812921	163.80 16380162594	20 20	毎月 1 1	14,891円 +31円（+0.21％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,457 25457	-188 -188	-0.73 -0.7330863716124	18.69 1869670496	0 0	年1回 5 5	25,457円 -188円（-0.73％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	23,903 23903	+5 5	+0.02 0.020922252908193	1,265.24 126524984216	0 0	年1回 5 5	23,903円 +5円（+0.02％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,200 26200	-50 -50	-0.19 -0.19047619047619	119.01 11901021497	0 0	年1回 5 5	26,200円 -50円（-0.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	35,788 35788	-30 -30	-0.08 -0.083756770338936	597.90 59790813307	0 0	年1回 5 5	35,788円 -30円（-0.08％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	35,977 35977	-69 -69	-0.19 -0.19142207179715	359.10 35910351885	0 0	年1回 5 5	35,977円 -69円（-0.19％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	131,304 131304	-113 -113	-0.09 -0.085985831361239	7,651.20 765120948975	0 0	年1回 5 5	131,304円 -113円（-0.09％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	65,301 65301	-311 -311	-0.47 -0.47399865878193	1,644.44 164444563412	0 0	年1回 5 5	65,301円 -311円（-0.47％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,016 10016	0 0	0.00 0	6.92 692768650	-	年4回 3 3	10,016円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,888 10888	-1 -1	-0.01 -0.0091835797593902	16.86 1686766529	10 10	年1回 5 5	10,888円 -1円（-0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,691 10691	0 0	0.00 0	31.49 3149361050	10 10	年1回 5 5	10,691円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,580 8580	-30 -30	-0.35 -0.34843205574913	224.60 22460340317	0 0	年1回 5 5	8,580円 -30円（-0.35％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,512 8512	-30 -30	-0.35 -0.35120580660267	14.92 1492363535	50 50	年1回 5 5	8,512円 -30円（-0.35％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,436 9436	-34 -34	-0.36 -0.35902851108765	448.34 44834421116	0 0	年1回 5 5	9,436円 -34円（-0.36％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,066 10066	-36 -36	-0.36 -0.35636507622253	175.05 17505708938	0 0	年1回 5 5	10,066円 -36円（-0.36％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,649 11649	-8 -8	-0.07 -0.068628292013383	248.10 24810130879	0 0	年2回 4 4	11,649円 -8円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,151 10151	-1 -1	-0.01 -0.0098502758077226	219.49 21949840794	0 0	年2回 4 4	10,151円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,721 8721	-20 -20	-0.23 -0.22880677268047	306.05 30605705162	0 0	年2回 4 4	8,721円 -20円（-0.23％）
4 4	ＡＭＯのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,479.90 647990550375	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,075.49 1007549334368	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,040 10040	0 0	0.00 0	20.94 2094613907	31.79 31.79	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,036 10036	0 0	0.00 0	17.82 1782384119	33.81 33.81	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	19.50 1950521041	35.86 35.86	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	14.37 1437071461	37.62 37.62	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	15.36 1536719908	40.10 40.1	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	23.70 2370900758	42.53 42.53	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	27.07 2707018585	46.06 46.06	年1回 5 5	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	19.42 1942436001	49.27 49.27	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,051 10051	-1 -1	-0.01 -0.0099482690011938	16.90 1690972236	26.48 26.48	年1回 5 5	10,051円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,049 10049	0 0	0.00 0	15.72 1572674089	27.46 27.46	年1回 5 5	10,049円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,046 10046	-1 -1	-0.01 -0.0099532198666269	18.16 1816141307	28.79 28.79	年1回 5 5	10,046円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,043 10043	0 0	0.00 0	30.79 3079148026	29.97 29.97	年1回 5 5	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,033 10033	0 0	0.00 0	13.99 1399599454	30.30 30.3	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0	0.00 0	13.13 1313043644	32.28 32.28	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	0 0	0.00 0	13.04 1304601396	34.44 34.44	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0	0.00 0	12.02 1202164871	36.20 36.2	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	0 0	0.00 0	10.24 1024919160	38.68 38.68	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.73 1573819452	40.51 40.51	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	19.79 1979913446	43.30 43.3	年1回 5 5	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0	0.00 0	13.03 1303043330	44.88 44.88	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	-1 -1	-0.01 -0.0099532198666269	11.48 1148965782	25.35 25.35	年1回 5 5	10,046円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,043 10043	0 0	0.00 0	10.78 1078953987	26.11 26.11	年1回 5 5	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,040 10040	0 0	0.00 0	15.23 1523667252	27.80 27.8	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	-1 -1	-0.01 -0.0099631363953373	21.12 2112181023	28.42 28.42	年1回 5 5	10,036円 -1円（-0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	9,942 9942	-35 -35	-0.35 -0.35080685576827	77.88 7788540514	0 0	年1回 5 5	9,942円 -35円（-0.35％）
4 4	Ｏｎｅ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,193 10193	-36 -36	-0.35 -0.35194056114967	125.53 12553709221	0 0	年1回 5 5	10,193円 -36円（-0.35％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2609有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2609無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,901 9901	+35 35	+0.35 0.3547536995743	79.21 7921657851	-	年1回 5 5	9,901円 +35円（+0.35％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,319 10319	+17 17	+0.17 0.16501650165017	25.11 2511717802	-	年1回 5 5	10,319円 +17円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,339 11339	-1 -1	-0.01 -0.0088183421516755	10.23 1023250215	200 200	年4回 3 3	11,339円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,684 9684	-46 -46	-0.47 -0.47276464542652	1.23 123090054	0 0	年1回 5 5	9,684円 -46円（-0.47％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,365 10365	-3 -3	-0.03 -0.028935185185185	301.01 30101934611	0 0	年1回 5 5	10,365円 -3円（-0.03％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,711 9711	-47 -47	-0.48 -0.48165607706497	0.22 22522877	0 0	年4回 3 3	9,711円 -47円（-0.48％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,208 10208	-4 -4	-0.04 -0.039169604386996	140.56 14056268335	40 40	年4回 3 3	10,208円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,249 10249	+16 16	+0.16 0.15635688458907	132.01 13201346108	50 50	年1回 5 5	10,249円 +16円（+0.16％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,816 10816	+19 19	+0.18 0.17597480781699	104.02 10402277502	50 50	年1回 5 5	10,816円 +19円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,076 10076	+19 19	+0.19 0.18892313811276	192.47 19247942257	50 50	年1回 5 5	10,076円 +19円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,130 10130	+29 29	+0.29 0.28710028710029	146.66 14666815638	0 0	年1回 5 5	10,130円 +29円（+0.29％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,548 7548	-19 -19	-0.25 -0.25109026034095	10.47 1047887916	0 0	年1回 5 5	7,548円 -19円（-0.25％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	+2 2	+0.02 0.020294266869609	52.27 5227047563	130 130	年2回 4 4	9,857円 +2円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,089 6089	-36 -36	-0.59 -0.58775510204082	12.56 1256450809	10 10	毎月 1 1	6,089円 -36円（-0.59％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,176 8176	-13 -13	-0.16 -0.15874954206863	59.96 5996930658	25 25	毎月 1 1	8,176円 -13円（-0.16％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,212 10212	-81 -81	-0.79 -0.78694258233751	90.91 9091953196	0 0	年2回 4 4	10,212円 -81円（-0.79％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,781 12781	-40 -40	-0.31 -0.31198814445051	302.47 30247306173	90 90	年2回 4 4	12,781円 -40円（-0.31％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,303 7303	-22 -22	-0.30 -0.30034129692833	4.88 488486051	3 3	毎月 1 1	7,303円 -22円（-0.30％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,700 7700	-24 -24	-0.31 -0.31071983428276	4.04 404741502	3 3	毎月 1 1	7,700円 -24円（-0.31％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,256 10256	+1 1	+0.01 0.0097513408093613	68.14 6814975118	0 0	年1回 5 5	10,256円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,306 10306	0 0	0.00 0	111.56 11156932583	0 0	年1回 5 5	10,306円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,328 10328	0 0	0.00 0	117.23 11723146733	0 0	年1回 5 5	10,328円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,302 10302	0 0	0.00 0	102.67 10267220273	0 0	年1回 5 5	10,302円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,463 10463	-2 -2	-0.02 -0.01911132345915	62.52 6252136736	0 0	年1回 5 5	10,463円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,401 10401	-1 -1	-0.01 -0.0096135358584888	109.03 10903749049	0 0	年1回 5 5	10,401円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,271 10271	-2 -2	-0.02 -0.019468509685584	92.37 9237697052	0 0	年1回 5 5	10,271円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,225 10225	-3 -3	-0.03 -0.029331247555729	120.27 12027524305	0 0	年1回 5 5	10,225円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,078 10078	-4 -4	-0.04 -0.039674667724658	64.97 6497663607	0 0	年1回 5 5	10,078円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,978 9978	-7 -7	-0.07 -0.070105157736605	44.06 4406485089	0 0	年1回 5 5	9,978円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,944 9944	-7 -7	-0.07 -0.070344688975982	24.41 2441732660	0 0	年1回 5 5	9,944円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,924 9924	-7 -7	-0.07 -0.070486355855402	81.83 8183435542	0 0	年1回 5 5	9,924円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,999 9999	-4 -4	-0.04 -0.03998800359892	91.00 9100846885	0 0	年1回 5 5	9,999円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,871 9871	-10 -10	-0.10 -0.10120433154539	19.43 1943088760	0 0	年1回 5 5	9,871円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,876 9876	-17 -17	-0.17 -0.17183867380976	52.02 5202115162	0 0	年1回 5 5	9,876円 -17円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,648 9648	-40 -40	-0.41 -0.41288191577209	55.14 5514396399	0 0	年1回 5 5	9,648円 -40円（-0.41％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	9,955 9955	+13 13	+0.13 0.13075839871253	29.95 2995593715	0 0	年1回 5 5	9,955円 +13円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,544 9544	-61 -61	-0.64 -0.63508589276419	99.78 9978464098	0 0	年1回 5 5	9,544円 -61円（-0.64％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	9,889 9889	-5 -5	-0.05 -0.050535678188801	59.32 5932846724	0 0	年1回 5 5	9,889円 -5円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,913 9913	-41 -41	-0.41 -0.41189471569218	62.64 6264703760	0 0	年1回 5 5	9,913円 -41円（-0.41％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,244 10244	+17 17	+0.17 0.16622665493302	98.91 9891667732	0 0	年1回 5 5	10,244円 +17円（+0.17％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,567 18567	+68 68	+0.37 0.36758743715877	20.40 2040089149	0 0	年1回 5 5	18,567円 +68円（+0.37％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,462 10462	-22 -22	-0.21 -0.20984357115605	3.96 396646952	0 0	年1回 5 5	10,462円 -22円（-0.21％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,289 15289	+51 51	+0.33 0.33468959180995	16.40 1640007586	45 45	毎月 1 1	15,289円 +51円（+0.33％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,691 8691	-20 -20	-0.23 -0.22959476523935	1.77 177998508	20 20	毎月 1 1	8,691円 -20円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,758 13758	-2 -2	-0.01 -0.01453488372093	738.45 73845596417	0 0	年1回 5 5	13,758円 -2円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,934 7934	-37 -37	-0.46 -0.46418266215029	157.28 15728936340	0 0	年1回 5 5	7,934円 -37円（-0.46％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,476 14476	+10 10	+0.07 0.069127609567261	108.35 10835460575	0 0	年1回 5 5	14,476円 +10円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,271 8271	-39 -39	-0.47 -0.46931407942238	174.51 17451476079	0 0	年1回 5 5	8,271円 -39円（-0.47％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,202 6202	-32 -32	-0.51 -0.51331408405518	186.51 18651329009	55 55	年4回 3 3	6,202円 -32円（-0.51％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,393 6393	-29 -29	-0.45 -0.4515727187792	52.09 5209794969	5 5	毎月 1 1	6,393円 -29円（-0.45％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,410 11410	-3 -3	-0.03 -0.02628581442215	7.97 797235336	25 25	毎月 1 1	11,410円 -3円（-0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,451 7451	-64 -64	-0.85 -0.85163007318696	9.83 983042119	20 20	毎月 1 1	7,451円 -64円（-0.85％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,784 3784	+13 13	+0.34 0.34473614425882	37.44 3744924159	10 10	毎月 1 1	3,784円 +13円（+0.34％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,955 9955	-1 -1	-0.01 -0.010044194455605	0.00 995546	0 0	年2回 4 4	9,955円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,498 6498	-21 -21	-0.32 -0.32213529682467	354.51 35451252152	5 5	毎月 1 1	6,498円 -21円（-0.32％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,485 14485	-47 -47	-0.32 -0.3234241673548	29.29 2929107684	0 0	年1回 5 5	14,485円 -47円（-0.32％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,494 2494	+1 1	+0.04 0.040112314480546	212.89 21289575986	15 15	毎月 1 1	2,494円 +1円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,762 25762	+10 10	+0.04 0.03883193538366	8.47 847553900	0 0	年1回 5 5	25,762円 +10円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,609 4609	-18 -18	-0.39 -0.3890209639075	77.12 7712371619	20 20	毎月 1 1	4,609円 -18円（-0.39％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,058 6058	+12 12	+0.20 0.198478332782	526.65 52665464931	20 20	毎月 1 1	6,058円 +12円（+0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,784 12784	-48 -48	-0.37 -0.37406483790524	17.48 1748780599	0 0	年1回 5 5	12,784円 -48円（-0.37％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,268 26268	+55 55	+0.21 0.20981955518254	882.36 88236331582	0 0	年1回 5 5	26,268円 +55円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,375 6375	-20 -20	-0.31 -0.31274433150899	231.60 23160055379	5 5	毎月 1 1	6,375円 -20円（-0.31％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,147 15147	-49 -49	-0.32 -0.3224532771782	1.21 121727856	0 0	年1回 5 5	15,147円 -49円（-0.32％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,859 5859	+26 26	+0.45 0.44573975655752	28.59 2859475818	30 30	毎月 1 1	5,859円 +26円（+0.45％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,514 6514	-24 -24	-0.37 -0.36708473539309	18.48 1848283876	10 10	毎月 1 1	6,514円 -24円（-0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,258 7258	+6 6	+0.08 0.082735797021511	73.77 7377321527	35 35	毎月 1 1	7,258円 +6円（+0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,389 4389	-34 -34	-0.77 -0.76870902102645	89.05 8905251729	15 15	毎月 1 1	4,389円 -34円（-0.77％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,159 4159	-35 -35	-0.83 -0.8345255126371	3.03 303732516	25 25	毎月 1 1	4,159円 -35円（-0.83％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,259 3259	+15 15	+0.46 0.46239210850801	68.89 6889872966	10 10	毎月 1 1	3,259円 +15円（+0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,855 21855	-2 -2	-0.01 -0.009150386603834	258.10 25810362721	0 0	年1回 5 5	21,855円 -2円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,211 2211	+17 17	+0.77 0.77484047402005	114.17 11417127933	3 3	毎月 1 1	2,211円 +17円（+0.77％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,794 4794	+7 7	+0.15 0.1462293712137	34.24 3424260283	10 10	毎月 1 1	4,794円 +7円（+0.15％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,983 8983	-15 -15	-0.17 -0.16670371193599	92.46 9246661471	5 5	毎月 1 1	8,983円 -15円（-0.17％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,579 10579	-17 -17	-0.16 -0.16043790109475	16.74 1674871669	40 40	年4回 3 3	10,579円 -17円（-0.16％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,215 8215	-24 -24	-0.29 -0.29129748755917	710.80 71080770428	5 5	毎月 1 1	8,215円 -24円（-0.29％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,565 16565	-50 -50	-0.30 -0.30093289196509	9.18 918358037	0 0	年1回 5 5	16,565円 -50円（-0.30％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,267 17267	-2 -2	-0.01 -0.011581446522671	84.02 8402070820	0 0	年1回 5 5	17,267円 -2円（-0.01％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,545 4545	+8 8	+0.18 0.17632797002425	26.97 2697913043	15 15	毎月 1 1	4,545円 +8円（+0.18％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,347 7347	-1 -1	-0.01 -0.013609145345672	13.62 1362317735	5 5	毎月 1 1	7,347円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,219 7219	-40 -40	-0.55 -0.55104008816641	142.09 14209627702	50 50	年2回 4 4	7,219円 -40円（-0.55％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,064 13064	-20 -20	-0.15 -0.15285845307245	132.34 13234933222	100 100	年2回 4 4	13,064円 -20円（-0.15％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,353 9353	-14 -14	-0.15 -0.14946087327853	30.83 3083027261	5 5	毎月 1 1	9,353円 -14円（-0.15％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,642 8642	-14 -14	-0.16 -0.16173752310536	21.11 2111801442	5 5	毎月 1 1	8,642円 -14円（-0.16％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,655 9655	-4 -4	-0.04 -0.041412154467336	888.47 88847107380	15 15	毎月 1 1	9,655円 -4円（-0.04％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,081 11081	-5 -5	-0.05 -0.04510193036262	260.09 26009920578	30 30	年2回 4 4	11,081円 -5円（-0.05％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,312 8312	-32 -32	-0.38 -0.38350910834132	5.71 571605318	120 120	年2回 4 4	8,312円 -32円（-0.38％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,302 14302	+27 27	+0.19 0.18914185639229	14.49 1449464698	140 140	年2回 4 4	14,302円 +27円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,405 12405	+23 23	+0.19 0.18575351316427	41.38 4138378762	30 30	毎月 1 1	12,405円 +23円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,066 14066	-2 -2	-0.01 -0.014216661927779	145.41 14541992009	0 0	年1回 5 5	14,066円 -2円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,127 19127	-57 -57	-0.30 -0.29712260216847	26.06 2606031666	0 0	年1回 5 5	19,127円 -57円（-0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,779 42779	+89 89	+0.21 0.20847973764348	128.67 12867804747	0 0	年1回 5 5	42,779円 +89円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,620 24620	-3 -3	-0.01 -0.012183730658328	178.13 17813525840	0 0	年1回 5 5	24,620円 -3円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,426 12426	+70 70	+0.57 0.56652638394302	6.74 674380857	115 115	年1回 5 5	12,426円 +70円（+0.57％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,808 10808	-74 -74	-0.68 -0.68002205476934	3.30 330122870	0 0	年1回 5 5	10,808円 -74円（-0.68％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,470 12470	-31 -31	-0.25 -0.24798016158707	84.16 8416142897	0 0	年1回 5 5	12,470円 -31円（-0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,561 10561	-72 -72	-0.68 -0.67713721433274	4.34 434375532	40 40	年4回 3 3	10,561円 -72円（-0.68％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,964 11964	-29 -29	-0.24 -0.24180772117068	62.93 6293000684	40 40	年4回 3 3	11,964円 -29円（-0.24％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,041 15041	-136 -136	-0.90 -0.89609277195757	190.48 19048532130	0 0	年1回 5 5	15,041円 -136円（-0.90％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,738 6738	-61 -61	-0.90 -0.89719076334755	544.38 54438348206	50 50	毎月 1 1	6,738円 -61円（-0.90％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,553 9553	-87 -87	-0.90 -0.90248962655602	1.41 141542969	50 50	隔月 2 2	9,553円 -87円（-0.90％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,379 18379	-167 -167	-0.90 -0.90046371185161	55.13 5513414407	0 0	年1回 5 5	18,379円 -167円（-0.90％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,679 15679	-142 -142	-0.90 -0.89754124265217	198.45 19845190113	0 0	年1回 5 5	15,679円 -142円（-0.90％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,294 3294	-30 -30	-0.90 -0.90252707581227	450.91 45091673344	20 20	毎月 1 1	3,294円 -30円（-0.90％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,742 12742	-117 -117	-0.91 -0.90986857453923	18.55 1855333342	10 10	年2回 4 4	12,742円 -117円（-0.91％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,123 3123	-27 -27	-0.86 -0.85714285714286	376.81 37681229090	25 25	毎月 1 1	3,123円 -27円（-0.86％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,597 2597	-22 -22	-0.84 -0.84001527300496	42.90 4290543843	40 40	隔月 2 2	2,597円 -22円（-0.84％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,367 17367	-147 -147	-0.84 -0.83932853717026	119.63 11963219650	0 0	年1回 5 5	17,367円 -147円（-0.84％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,192 7192	-61 -61	-0.84 -0.84103129739418	30.66 3066870954	20 20	毎月 1 1	7,192円 -61円（-0.84％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,611 6611	-59 -59	-0.88 -0.88455772113943	234.08 23408144900	40 40	毎月 1 1	6,611円 -59円（-0.88％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,998 18998	-169 -169	-0.88 -0.88172379610789	39.97 3997025787	0 0	年1回 5 5	18,998円 -169円（-0.88％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,094 7094	-63 -63	-0.88 -0.8802570909599	102.72 10272099979	35 35	毎月 1 1	7,094円 -63円（-0.88％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,535 18535	-164 -164	-0.88 -0.87705224878336	30.39 3039275174	0 0	年1回 5 5	18,535円 -164円（-0.88％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,791 7791	-69 -69	-0.88 -0.87786259541985	97.39 9739297169	40 40	毎月 1 1	7,791円 -69円（-0.88％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,790 9790	-87 -87	-0.88 -0.88083426141541	5.76 576662127	40 40	隔月 2 2	9,790円 -87円（-0.88％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,478 5478	+11 11	+0.20 0.20120724346076	13.62 1362109235	35 35	毎月 1 1	5,478円 +11円（+0.20％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,078 8078	+53 53	+0.66 0.66043613707165	31.73 3173020472	35 35	毎月 1 1	8,078円 +53円（+0.66％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,279 5279	-9 -9	-0.17 -0.17019667170953	14.88 1488275280	25 25	毎月 1 1	5,279円 -9円（-0.17％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,132 2132	+22 22	+1.04 1.042654028436	59.99 5999275187	13 13	毎月 1 1	2,132円 +22円（+1.04％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,736 7736	-69 -69	-0.88 -0.88404868673927	401.67 40167225044	45 45	毎月 1 1	7,736円 -69円（-0.88％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,608 13608	-116 -116	-0.85 -0.84523462547362	123.38 12338261678	340 340	年2回 4 4	13,608円 -116円（-0.85％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,933 2933	-27 -27	-0.91 -0.91216216216216	19.94 1994971540	20 20	毎月 1 1	2,933円 -27円（-0.91％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,233 21233	-44 -44	-0.21 -0.20679607087465	448.85 44885964948	0 0	年1回 5 5	21,233円 -44円（-0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,748 11748	-85 -85	-0.72 -0.71833009380546	5.98 598222075	0 0	年1回 5 5	11,748円 -85円（-0.72％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,642 21642	-45 -45	-0.21 -0.20749757919491	144.85 14485322145	0 0	年1回 5 5	21,642円 -45円（-0.21％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,726 10726	-31 -31	-0.29 -0.28818443804035	11.15 1115341625	10 10	毎月 1 1	10,726円 -31円（-0.29％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,834 3834	-9 -9	-0.23 -0.23419203747073	1,756.83 175683549888	10 10	毎月 1 1	3,834円 -9円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,296 13296	-32 -32	-0.24 -0.24009603841537	29.27 2927570347	45 45	隔月 2 2	13,296円 -32円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,842 5842	-16 -16	-0.27 -0.273130761352	476.42 47642573731	15 15	毎月 1 1	5,842円 -16円（-0.27％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,616 1616	-4 -4	-0.25 -0.24691358024691	2,945.64 294564600492	15 15	毎月 1 1	1,616円 -4円（-0.25％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,715 12715	-32 -32	-0.25 -0.25103946026516	3.37 337645631	30 30	隔月 2 2	12,715円 -32円（-0.25％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,347 27347	-70 -70	-0.26 -0.25531604478973	100.70 10070788667	0 0	年1回 5 5	27,347円 -70円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,441 11441	-93 -93	-0.81 -0.8063117738859	105.31 10531982581	25 25	毎月 1 1	11,441円 -93円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,098 19098	-40 -40	-0.21 -0.20900825582611	129.58 12958018126	0 0	年1回 5 5	19,098円 -40円（-0.21％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,835 25835	-237 -237	-0.91 -0.90902117213869	91.81 9181993040	0 0	年1回 5 5	25,835円 -237円（-0.91％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,385 28385	-252 -252	-0.88 -0.879980444879	23.78 2378174985	0 0	年1回 5 5	28,385円 -252円（-0.88％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞Ｊリ年金	26,961 26961	-244 -244	-0.90 -0.8968939533174	154.03 15403480839	0 0	年1回 5 5	26,961円 -244円（-0.90％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,514 14514	-131 -131	-0.89 -0.89450324342779	2.28 228631752	0 0	年1回 5 5	14,514円 -131円（-0.89％）
7 7	Ｏｎｅ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,619 19619	-41 -41	-0.21 -0.20854526958291	12.35 1235861427	0 0	年1回 5 5	19,619円 -41円（-0.21％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,141 17141	-49 -49	-0.29 -0.28504944735311	15.40 1540102644	0 0	年1回 5 5	17,141円 -49円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	9,392 9392	-209 -209	-2.18 -2.1768565774399	3.95 395169155	-	年1回 5 5	9,392円 -209円（-2.18％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,840 9840	-4 -4	-0.04 -0.040633888663145	98.94 9894660161	-	年2回 4 4	9,840円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,421 9421	-161 -161	-1.68 -1.6802337716552	1.75 175595831	-	年1回 5 5	9,421円 -161円（-1.68％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,934 9934	-53 -53	-0.53 -0.53068989686593	45.75 4575643034	-	年1回 5 5	9,934円 -53円（-0.53％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	9,955 9955	-56 -56	-0.56 -0.55938467685546	453.70 45370727042	-	年1回 5 5	9,955円 -56円（-0.56％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	9,956 9956	-55 -55	-0.55 -0.54939566476875	216.15 21615118382	-	年1回 5 5	9,956円 -55円（-0.55％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	9,998 9998	-31 -31	-0.31 -0.30910359956127	40.78 4078593881	-	年2回 4 4	9,998円 -31円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,471 9471	-4 -4	-0.04 -0.04221635883905	71.24 7124402190	-	年1回 5 5	9,471円 -4円（-0.04％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,022 12022	-42 -42	-0.35 -0.34814323607427	2.58 258583370	0 0	年1回 5 5	12,022円 -42円（-0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,430 12430	-45 -45	-0.36 -0.36072144288577	1.09 109039211	0 0	年1回 5 5	12,430円 -45円（-0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,890 12890	-46 -46	-0.36 -0.35559678416821	0.60 60937498	0 0	年1回 5 5	12,890円 -46円（-0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,297 13297	-47 -47	-0.35 -0.35221822541966	0.54 54005378	0 0	年1回 5 5	13,297円 -47円（-0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,741 13741	-50 -50	-0.36 -0.36255528968168	0.43 43716922	0 0	年1回 5 5	13,741円 -50円（-0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,857 13857	-50 -50	-0.36 -0.35953117135256	0.33 33651293	0 0	年1回 5 5	13,857円 -50円（-0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,906 13906	-50 -50	-0.36 -0.35826884494124	0.32 32617661	0 0	年1回 5 5	13,906円 -50円（-0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,885 13885	-50 -50	-0.36 -0.35880875493362	0.37 37872652	0 0	年1回 5 5	13,885円 -50円（-0.36％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,177 10177	-49 -49	-0.48 -0.4791707412478	11.14 1114861672	0 0	年1回 5 5	10,177円 -49円（-0.48％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,675 11675	-43 -43	-0.37 -0.36695681856972	37.57 3757542011	0 0	年1回 5 5	11,675円 -43円（-0.37％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,560 12560	-49 -49	-0.39 -0.38861130938219	13.48 1348557682	0 0	年1回 5 5	12,560円 -49円（-0.39％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,305 9305	-44 -44	-0.47 -0.47063857097016	6.72 672715086	0 0	毎月 1 1	9,305円 -44円（-0.47％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,382 9382	-48 -48	-0.51 -0.50901378579003	8.75 875370371	0 0	毎月 1 1	9,382円 -48円（-0.51％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,207 9207	-96 -96	-1.03 -1.0319251854241	3.70 370477817	0 0	毎月 1 1	9,207円 -96円（-1.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,336 14336	-41 -41	-0.29 -0.28517771440495	30.67 3067604757	0 0	年1回 5 5	14,336円 -41円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,065 9065	-31 -31	-0.34 -0.34080914687775	1.68 168692933	0 0	年1回 5 5	9,065円 -31円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,429 17429	-56 -56	-0.32 -0.32027452101802	8.11 811367548	0 0	年1回 5 5	17,429円 -56円（-0.32％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,770 6770	-55 -55	-0.81 -0.80586080586081	15.36 1536090058	30 30	毎月 1 1	6,770円 -55円（-0.81％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,347 26347	-31 -31	-0.12 -0.11752217757222	295.79 29579281097	0 0	年1回 5 5	26,347円 -31円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,955 9955	-38 -38	-0.38 -0.38026618633043	6.76 676278471	0 0	年1回 5 5	9,955円 -38円（-0.38％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,057 9057	-17 -17	-0.19 -0.18734846815076	0.20 20070040	0 0	年1回 5 5	9,057円 -17円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,377 8377	-32 -32	-0.38 -0.38054465453681	2.76 276830443	0 0	年1回 5 5	8,377円 -32円（-0.38％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,714 7714	-44 -44	-0.57 -0.5671564836298	3.33 333824320	0 0	年1回 5 5	7,714円 -44円（-0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,096 7096	-54 -54	-0.76 -0.75524475524476	13.35 1335701189	0 0	年1回 5 5	7,096円 -54円（-0.76％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,586 9586	-19 -19	-0.20 -0.19781363872983	7.32 732307919	0 0	年1回 5 5	9,586円 -19円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,305 9305	-36 -36	-0.39 -0.38539770902473	9.81 981757633	0 0	年1回 5 5	9,305円 -36円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,031 9031	-52 -52	-0.57 -0.57249807332379	28.25 2825604599	0 0	年1回 5 5	9,031円 -52円（-0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,721 8721	-66 -66	-0.75 -0.75110959371799	34.30 3430843794	0 0	年1回 5 5	8,721円 -66円（-0.75％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,588 11588	-36 -36	-0.31 -0.30970406056435	17.20 1720382296	0 0	年2回 4 4	11,588円 -36円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,089 9089	-28 -28	-0.31 -0.30711856970495	26.69 2669024998	45 45	隔月 2 2	9,089円 -28円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,089 7089	-34 -34	-0.48 -0.47732696897375	36.20 3620540712	85 85	隔月 2 2	7,089円 -34円（-0.48％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,658 9658	+2 2	+0.02 0.020712510356255	119.32 11932903011	0 0	年1回 5 5	9,658円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,603 9603	+3 3	+0.03 0.03125	360.96 36096369575	0 0	年1回 5 5	9,603円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,592 9592	+3 3	+0.03 0.031285848367922	68.77 6877358896	0 0	年1回 5 5	9,592円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	+4 4	+0.04 0.041819132253006	116.78 11678145351	0 0	年1回 5 5	9,569円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,568 9568	+3 3	+0.03 0.031364349189754	73.24 7324767414	0 0	年1回 5 5	9,568円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,561 9561	+4 4	+0.04 0.041854138327927	44.41 4441042306	0 0	年1回 5 5	9,561円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,540 9540	+5 5	+0.05 0.052438384897745	58.86 5886372823	0 0	年1回 5 5	9,540円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,461 9461	+5 5	+0.05 0.052876480541455	57.58 5758601521	0 0	年1回 5 5	9,461円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,433 9433	+5 5	+0.05 0.05303351718286	57.75 5775625050	0 0	年1回 5 5	9,433円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,401 9401	+6 6	+0.06 0.063863757317722	11.89 1189045145	0 0	年1回 5 5	9,401円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,379 9379	+6 6	+0.06 0.064013656246666	99.22 9922134879	0 0	年1回 5 5	9,379円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,359 9359	+7 7	+0.07 0.074850299401198	189.31 18931351476	0 0	年1回 5 5	9,359円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,332 9332	+7 7	+0.08 0.075067024128686	79.42 7942368394	0 0	年1回 5 5	9,332円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,257 9257	+7 7	+0.08 0.075675675675676	18.61 1861668487	0 0	年1回 5 5	9,257円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,240 9240	+8 8	+0.09 0.086655112651646	52.77 5277629206	0 0	年1回 5 5	9,240円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,215 9215	+8 8	+0.09 0.086890409471055	104.33 10433090531	0 0	年1回 5 5	9,215円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,183 9183	+8 8	+0.09 0.087193460490463	17.38 1738097087	0 0	年1回 5 5	9,183円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,140 9140	+8 8	+0.09 0.08760402978537	187.04 18704339393	0 0	年1回 5 5	9,140円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,120 9120	+8 8	+0.09 0.087796312554873	48.69 4869639430	0 0	年1回 5 5	9,120円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,083 9083	+7 7	+0.08 0.077126487439401	31.66 3166168642	0 0	年1回 5 5	9,083円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,060 9060	+8 8	+0.09 0.088378258948299	35.13 3513275812	0 0	年1回 5 5	9,060円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,028 9028	+8 8	+0.09 0.088691796008869	66.01 6601361889	0 0	年1回 5 5	9,028円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,963 8963	+9 9	+0.10 0.10051373687737	6.52 652558017	0 0	年1回 5 5	8,963円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,514 8514	+11 11	+0.13 0.12936610608021	3.50 350863667	0 0	年1回 5 5	8,514円 +11円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,896 9896	-4 -4	-0.04 -0.04040404040404	862.19 86219318105	15 15	年1回 5 5	9,896円 -4円（-0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,002 10002	-7 -7	-0.07 -0.069937056649016	104.68 10468283067	80 80	年1回 5 5	10,002円 -7円（-0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,517 9517	+3 3	+0.03 0.031532478452806	9.79 979835358	60 60	年1回 5 5	9,517円 +3円（+0.03％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,571 9571	-37 -37	-0.39 -0.38509575353872	281.64 28164922703	0 0	年1回 5 5	9,571円 -37円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,752 8752	-30 -30	-0.34 -0.34160783420633	1.00 100892035	0 0	年1回 5 5	8,752円 -30円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,040 12040	-39 -39	-0.32 -0.32287441013329	1.71 171554276	0 0	年1回 5 5	12,040円 -39円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,225 14225	-47 -47	-0.33 -0.32931614349776	21.31 2131130297	0 0	年1回 5 5	14,225円 -47円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,037 18037	-58 -58	-0.32 -0.32053053329649	6.79 679373351	0 0	年1回 5 5	18,037円 -58円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,813 21813	-70 -70	-0.32 -0.31988301421195	10.04 1004124142	0 0	年1回 5 5	21,813円 -70円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,069 20069	-57 -57	-0.28 -0.28321574083275	1,383.66 138366706282	0 0	年1回 5 5	20,069円 -57円（-0.28％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,935 10935	-44 -44	-0.40 -0.40076509700337	71.77 7177814946	0 0	年1回 5 5	10,935円 -44円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,051 15051	-67 -67	-0.44 -0.44318031485646	411.58 41158380365	0 0	年1回 5 5	15,051円 -67円（-0.44％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,556 20556	-94 -94	-0.46 -0.45520581113801	496.30 49630764573	0 0	年1回 5 5	20,556円 -94円（-0.46％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,225 9225	-31 -31	-0.33 -0.33491789109767	3.99 399430139	0 0	年1回 5 5	9,225円 -31円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,749 11749	-42 -42	-0.36 -0.35620388431855	121.06 12106987377	0 0	年1回 5 5	11,749円 -42円（-0.36％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,095 15095	-56 -56	-0.37 -0.36961256682727	277.69 27769549304	0 0	年1回 5 5	15,095円 -56円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,376 19376	-72 -72	-0.37 -0.37021801727684	200.15 20015904756	0 0	年1回 5 5	19,376円 -72円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,875 23875	-89 -89	-0.37 -0.37139041896178	252.07 25207741659	0 0	年1回 5 5	23,875円 -89円（-0.37％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,317 10317	-41 -41	-0.40 -0.39582931067774	1,913.66 191366790353	80 80	年2回 4 4	10,317円 -41円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,015 11015	-42 -42	-0.38 -0.37984986886135	188.32 18832899097	0 0	年1回 5 5	11,015円 -42円（-0.38％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,085 12085	-47 -47	-0.39 -0.38740520936367	68.25 6825850385	0 0	年1回 5 5	12,085円 -47円（-0.39％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,059 13059	-52 -52	-0.40 -0.39661353062314	60.70 6070447855	0 0	年1回 5 5	13,059円 -52円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,833 12833	-52 -52	-0.40 -0.40357004268529	37.49 3749905147	0 0	年1回 5 5	12,833円 -52円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,022 13022	-53 -53	-0.41 -0.40535372848948	31.80 3180197939	0 0	年1回 5 5	13,022円 -53円（-0.41％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,776 12776	-51 -51	-0.40 -0.39759881499961	21.02 2102568843	0 0	年1回 5 5	12,776円 -51円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,668 11668	-47 -47	-0.40 -0.40119504908237	9.96 996181167	0 0	年1回 5 5	11,668円 -47円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,362 11362	-46 -46	-0.40 -0.40322580645161	0.47 47649198	0 0	年1回 5 5	11,362円 -46円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,800 11800	-47 -47	-0.40 -0.39672490925973	458.49 45849798031	0 0	年2回 4 4	11,800円 -47円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,447 10447	-39 -39	-0.37 -0.37192447072287	530.36 53036953186	0 0	年1回 5 5	10,447円 -39円（-0.37％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,119 15119	-110 -110	-0.72 -0.72230612646924	4.61 461583509	0 0	年1回 5 5	15,119円 -110円（-0.72％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,506 27506	-40 -40	-0.15 -0.14521164597401	16.63 1663779327	0 0	年1回 5 5	27,506円 -40円（-0.15％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,379 10379	-57 -57	-0.55 -0.54618627826754	34.37 3437324404	0 0	年2回 4 4	10,379円 -57円（-0.55％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,664 9664	-53 -53	-0.55 -0.54543583410518	92.24 9224276221	0 0	年2回 4 4	9,664円 -53円（-0.55％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,413 9413	-44 -44	-0.47 -0.46526382573755	821.54 82154870109	10 10	隔月 2 2	9,413円 -44円（-0.47％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,995 9995	-37 -37	-0.37 -0.36881977671451	5.77 577586893	0 0	年1回 5 5	9,995円 -37円（-0.37％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,236 11236	-23 -23	-0.20 -0.20428101962874	3.30 330301250	0 0	年1回 5 5	11,236円 -23円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,227 10227	-13 -13	-0.13 -0.126953125	37.77 3777077841	30 30	隔月 2 2	10,227円 -13円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,469 18469	-21 -21	-0.11 -0.11357490535425	5.59 559445994	0 0	年1回 5 5	18,469円 -21円（-0.11％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,703 13703	-36 -36	-0.26 -0.26202780406143	26.40 2640821177	15 15	毎月 1 1	13,703円 -36円（-0.26％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,933 16933	-23 -23	-0.14 -0.13564519933947	36.75 3675402224	20 20	毎月 1 1	16,933円 -23円（-0.14％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,517 16517	-42 -42	-0.25 -0.25363850474062	1.09 109471243	0 0	年1回 5 5	16,517円 -42円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,248 7248	-34 -34	-0.47 -0.46690469651195	1.41 141154060	10 10	毎月 1 1	7,248円 -34円（-0.47％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,085 15085	+16 16	+0.11 0.1061782467317	32.15 3215928658	20 20	毎月 1 1	15,085円 +16円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,733 7733	-16 -16	-0.21 -0.20647825525874	20.41 2041267841	20 20	毎月 1 1	7,733円 -16円（-0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,793 9793	-46 -46	-0.47 -0.46752718772233	2.33 233065170	0 0	年1回 5 5	9,793円 -46円（-0.47％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,563 19563	+21 21	+0.11 0.10746085354621	34.78 3478814822	0 0	年1回 5 5	19,563円 +21円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,677 15677	-33 -33	-0.21 -0.21005728835137	8.69 869442916	0 0	年1回 5 5	15,677円 -33円（-0.21％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,869 9869	-80 -80	-0.80 -0.80410091466479	1.62 162741129	100 100	年4回 3 3	9,869円 -80円（-0.80％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,712 13712	-33 -33	-0.24 -0.24008730447435	41.30 4130793244	150 150	年4回 3 3	13,712円 -33円（-0.24％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,900 13900	-111 -111	-0.79 -0.79223467275712	1.52 152033100	0 0	年1回 5 5	13,900円 -111円（-0.79％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,816 27816	-69 -69	-0.25 -0.24744486282948	24.95 2495256436	0 0	年1回 5 5	27,816円 -69円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,245 30245	-77 -77	-0.25 -0.2539410329134	187.44 18744294894	0 0	年1回 5 5	30,245円 -77円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,644 10644	-27 -27	-0.25 -0.2530222097273	532.22 53222946236	500 500	年4回 3 3	10,644円 -27円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,426 14426	-118 -118	-0.81 -0.81133113311331	9.31 931670059	0 0	年1回 5 5	14,426円 -118円（-0.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,340 10340	-84 -84	-0.81 -0.80583269378358	8.97 897562101	150 150	年4回 3 3	10,340円 -84円（-0.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,191 4191	-36 -36	-0.85 -0.85166784953868	163.83 16383921426	52 52	毎月 1 1	4,191円 -36円（-0.85％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,668 1668	-6 -6	-0.36 -0.3584229390681	4.06 406873933	21 21	毎月 1 1	1,668円 -6円（-0.36％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,026 15026	-5 -5	-0.03 -0.03326458652119	62.57 6257472458	0 0	年2回 4 4	15,026円 -5円（-0.03％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,656 19656	-80 -80	-0.41 -0.40535062829347	5.50 550773474	15 15	隔月 2 2	19,656円 -80円（-0.41％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,037 25037	-84 -84	-0.33 -0.33438159308945	237.70 23770408419	0 0	年1回 5 5	25,037円 -84円（-0.33％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	57,461 57461	-80 -80	-0.14 -0.13903129942128	29.80 2980565092	0 0	年1回 5 5	57,461円 -80円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,006 13006	-19 -19	-0.15 -0.14587332053743	17.33 1733145129	15 15	毎月 1 1	13,006円 -19円（-0.15％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,523 13523	-44 -44	-0.32 -0.32431635586349	47.59 4759418082	20 20	毎月 1 1	13,523円 -44円（-0.32％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,294 14294	-49 -49	-0.34 -0.34163006344558	29.61 2961557018	95 95	年2回 4 4	14,294円 -49円（-0.34％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,339 12339	-26 -26	-0.21 -0.21027092600081	157.41 15741927094	15 15	毎月 1 1	12,339円 -26円（-0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,290 21290	-119 -119	-0.56 -0.55584100144799	69.63 6963486600	185 185	年2回 4 4	21,290円 -119円（-0.56％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,316 15316	-74 -74	-0.48 -0.48083170890188	25.08 2508813521	40 40	隔月 2 2	15,316円 -74円（-0.48％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,998 14998	-67 -67	-0.44 -0.4447394623299	35.85 3585847534	20 20	隔月 2 2	14,998円 -67円（-0.44％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,690 11690	-21 -21	-0.18 -0.17931858936043	31.59 3159386774	20 20	毎月 1 1	11,690円 -21円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,091 10091	-13 -13	-0.13 -0.12866191607284	57.82 5782629337	10 10	毎月 1 1	10,091円 -13円（-0.13％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,001 14001	-52 -52	-0.37 -0.37002775208141	12.72 1272252785	10 10	年2回 4 4	14,001円 -52円（-0.37％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,517 19517	-80 -80	-0.41 -0.40822574883911	11.09 1109435543	20 20	年2回 4 4	19,517円 -80円（-0.41％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,988 25988	-118 -118	-0.45 -0.4520033708726	7.03 703872962	30 30	年2回 4 4	25,988円 -118円（-0.45％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,929 11929	-42 -42	-0.35 -0.35084788238242	4.41 441013626	50 50	年1回 5 5	11,929円 -42円（-0.35％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,104 13104	-44 -44	-0.33 -0.33465165804685	18.61 1861356363	40 40	年1回 5 5	13,104円 -44円（-0.33％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,012 17012	-79 -79	-0.46 -0.46223158387455	25.63 2563919074	180 180	年1回 5 5	17,012円 -79円（-0.46％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,860 29860	-166 -166	-0.55 -0.5528541930327	7.77 777306787	330 330	年1回 5 5	29,860円 -166円（-0.55％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,109 12109	-64 -64	-0.53 -0.52575371724308	1.67 167479188	5 5	年1回 5 5	12,109円 -64円（-0.53％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,527 16527	-120 -120	-0.72 -0.72085060371238	3.31 331798305	5 5	年1回 5 5	16,527円 -120円（-0.72％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,334 12334	-64 -64	-0.52 -0.51621229230521	2.16 216611251	5 5	年1回 5 5	12,334円 -64円（-0.52％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,227 11227	-21 -21	-0.19 -0.18669985775249	0.49 49436455	5 5	年1回 5 5	11,227円 -21円（-0.19％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,498 16498	-52 -52	-0.31 -0.31419939577039	0.69 69921834	5 5	年1回 5 5	16,498円 -52円（-0.31％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,387 11387	-20 -20	-0.18 -0.17533093714386	0.04 4005825	5 5	年1回 5 5	11,387円 -20円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,168 10168	-31 -31	-0.30 -0.30395136778116	57.51 5751994890	20 20	年2回 4 4	10,168円 -31円（-0.30％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,903 18903	-183 -183	-0.96 -0.95881798176674	1.17 117876417	5 5	年1回 5 5	18,903円 -183円（-0.96％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,944 22944	-215 -215	-0.93 -0.92836478258992	0.74 74866754	5 5	年1回 5 5	22,944円 -215円（-0.93％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,337 16337	-162 -162	-0.98 -0.98187768955694	10.29 1029129718	80 80	年1回 5 5	16,337円 -162円（-0.98％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,953 13953	-46 -46	-0.33 -0.32859489963569	248.96 24896813319	0 0	年1回 5 5	13,953円 -46円（-0.33％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,213 17213	-60 -60	-0.35 -0.34736293637469	237.52 23752053244	0 0	年1回 5 5	17,213円 -60円（-0.35％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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