アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	14,346 14346	+14 14	+0.10 0.097683505442367	3.26 326161776	0 0	年1回 5 5	14,346円 +14円（+0.10％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,744 11744	+47 47	+0.40 0.40181243053774	531.13 53113576052	0 0	年1回 5 5	11,744円 +47円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,534 25534	+75 75	+0.29 0.29459130366472	120.33 12033225148	0 0	年1回 5 5	25,534円 +75円（+0.29％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,037 16037	+43 43	+0.27 0.26885081905715	7.52 752636194	0 0	年1回 5 5	16,037円 +43円（+0.27％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,125 13125	-6 -6	-0.05 -0.04569339730409	5.59 559344360	0 0	年1回 5 5	13,125円 -6円（-0.05％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	25,183 25183	+51 51	+0.20 0.20292853732293	30.22 3022567036	0 0	年1回 5 5	25,183円 +51円（+0.20％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,777 9777	+27 27	+0.28 0.27692307692308	11.36 1136370847	0 0	年2回 4 4	9,777円 +27円（+0.28％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,946 11946	+130 130	+1.10 1.1002031144211	15.92 1592585450	0 0	年1回 5 5	11,946円 +130円（+1.10％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	23,484 23484	+327 327	+1.41 1.412100012955	22.79 2279421166	0 0	年1回 5 5	23,484円 +327円（+1.41％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,253 2253	-32 -32	-1.40 -1.4004376367615	34.60 3460401394	0 0	年1回 5 5	2,253円 -32円（-1.40％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,611 16611	+145 145	+0.88 0.88060245354063	37.78 3778082519	0 0	年1回 5 5	16,611円 +145円（+0.88％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,361 27361	+230 230	+0.85 0.84773874903247	50.99 5099721660	500 500	年2回 4 4	27,361円 +230円（+0.85％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,335 24335	+98 98	+0.40 0.40434047118043	240.41 24041868778	0 0	年1回 5 5	24,335円 +98円（+0.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,774 26774	+235 235	+0.89 0.88548927992765	2,513.27 251327037692	0 0	年1回 5 5	26,774円 +235円（+0.89％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,034 19034	+103 103	+0.54 0.54408113675981	22.54 2254187491	0 0	年1回 5 5	19,034円 +103円（+0.54％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,239 12239	+178 178	+1.48 1.4758311914435	99.30 9930802548	500 500	年1回 5 5	12,239円 +178円（+1.48％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,406 19406	+258 258	+1.35 1.3473992061834	291.62 29162814298	0 0	年2回 4 4	19,406円 +258円（+1.35％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,372 18372	+195 195	+1.07 1.0727842878363	124.76 12476277632	0 0	年2回 4 4	18,372円 +195円（+1.07％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,688 22688	-1 -1	0.00 -0.0044074220988144	16.53 1653228839	0 0	年1回 5 5	22,688円 -1円（0.00％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,417 31417	+97 97	+0.31 0.30970625798212	298.30 29830034436	30 30	毎月 1 1	31,417円 +97円（+0.31％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,467 36467	+106 106	+0.29 0.29152113528231	220.16 22016097321	0 0	年1回 5 5	36,467円 +106円（+0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,646 13646	+48 48	+0.35 0.35299308721871	10.48 1048917244	1,500 1500	年1回 5 5	13,646円 +48円（+0.35％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,122 21122	+139 139	+0.66 0.66244102368584	73.39 7339404918	600 600	年1回 5 5	21,122円 +139円（+0.66％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,735 23735	+164 164	+0.70 0.69577022612532	154.71 15471343018	1,000 1000	年1回 5 5	23,735円 +164円（+0.70％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,441 37441	+112 112	+0.30 0.30003482547081	56.34 5634781364	130 130	年1回 5 5	37,441円 +112円（+0.30％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,900 21900	+181 181	+0.83 0.83337170219623	105.25 10525667718	0 0	年1回 5 5	21,900円 +181円（+0.83％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,658 17658	-14 -14	-0.08 -0.07922136713445	13.93 1393120289	0 0	年1回 5 5	17,658円 -14円（-0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	52,774 52774	+211 211	+0.40 0.40142305423967	267.84 26784965948	0 0	年1回 5 5	52,774円 +211円（+0.40％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	31,503 31503	+126 126	+0.40 0.40156802753609	208.76 20876005454	0 0	年1回 5 5	31,503円 +126円（+0.40％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,803 108803	+462 462	+0.43 0.4264313602422	104.03 10403938061	2,000 2000	年1回 5 5	108,803円 +462円（+0.43％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,693 11693	-12 -12	-0.10 -0.10252029047416	15.26 1526514727	0 0	年1回 5 5	11,693円 -12円（-0.10％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,842 11842	+61 61	+0.52 0.51778287072405	27.48 2748822793	1,270 1270	年2回 4 4	11,842円 +61円（+0.52％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,031 25031	+101 101	+0.41 0.40513437625351	790.14 79014993427	70 70	年4回 3 3	25,031円 +101円（+0.41％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,931 64931	+446 446	+0.69 0.69163371326665	29.56 2956855641	50 50	年1回 5 5	64,931円 +446円（+0.69％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,165 25165	+101 101	+0.40 0.40296840089371	41.05 4105106788	390 390	年1回 5 5	25,165円 +101円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,915 50915	+207 207	+0.41 0.4082196103179	1,040.31 104031235782	0 0	年1回 5 5	50,915円 +207円（+0.41％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,146 17146	+70 70	+0.41 0.40993206840009	22.99 2299959663	1,000 1000	年2回 4 4	17,146円 +70円（+0.41％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,075 36075	+192 192	+0.54 0.53507231836803	34.68 3468990405	250 250	年1回 5 5	36,075円 +192円（+0.54％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,048 19048	+90 90	+0.47 0.47473362169005	82.88 8288493510	0 0	年1回 5 5	19,048円 +90円（+0.47％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,346 26346	+91 91	+0.35 0.34660064749572	47.31 4731737688	0 0	年1回 5 5	26,346円 +91円（+0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,106 24106	+130 130	+0.54 0.54220887554221	329.92 32992014735	500 500	年1回 5 5	24,106円 +130円（+0.54％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,995 16995	+76 76	+0.45 0.44919912524381	50.94 5094615224	140 140	年1回 5 5	16,995円 +76円（+0.45％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,313 18313	+132 132	+0.73 0.72603267147022	118.63 11863919695	10 10	年2回 4 4	18,313円 +132円（+0.73％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,892 17892	+82 82	+0.46 0.46041549691185	27.05 2705040833	0 0	年2回 4 4	17,892円 +82円（+0.46％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,645 10645	+29 29	+0.27 0.2731725697061	96.73 9673879461	250 250	年2回 4 4	10,645円 +29円（+0.27％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,173 18173	+75 75	+0.41 0.41441043209194	31.81 3181715365	50 50	年1回 5 5	18,173円 +75円（+0.41％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,093 23093	+76 76	+0.33 0.33019072859191	13.79 1379538915	0 0	年1回 5 5	23,093円 +76円（+0.33％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,939 21939	+116 116	+0.53 0.5315492828667	13.30 1330142518	5 5	年1回 5 5	21,939円 +116円（+0.53％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,428 21428	+85 85	+0.40 0.39825703977885	128.07 12807351314	300 300	年1回 5 5	21,428円 +85円（+0.40％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,412 30412	+145 145	+0.48 0.47906961377077	43.40 4340312885	55 55	年1回 5 5	30,412円 +145円（+0.48％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,841 28841	+128 128	+0.45 0.44579110507436	69.05 6905185071	0 0	年2回 4 4	28,841円 +128円（+0.45％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,424 33424	+293 293	+0.88 0.88436811445474	2,968.61 296861139268	0 0	年1回 5 5	33,424円 +293円（+0.88％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,195 52195	+181 181	+0.35 0.34798323528281	246.14 24614098292	0 0	年1回 5 5	52,195円 +181円（+0.35％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	16,458 16458	+144 144	+0.88 0.88267745494667	18.74 1874519782	5 5	年1回 5 5	16,458円 +144円（+0.88％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,872 18872	+165 165	+0.88 0.8820227722243	10.35 1035720920	5 5	年1回 5 5	18,872円 +165円（+0.88％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,054 15054	+132 132	+0.88 0.88459991958183	58.15 5815151314	140 140	年1回 5 5	15,054円 +132円（+0.88％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,604 11604	+101 101	+0.88 0.87803181778666	103.53 10353528227	0 0	年1回 5 5	11,604円 +101円（+0.88％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,575 8575	+75 75	+0.88 0.88235294117647	2,061.54 206154596913	75 75	年1回 5 5	8,575円 +75円（+0.88％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,573 15573	+55 55	+0.35 0.35442711689651	4.81 481205017	0 0	年1回 5 5	15,573円 +55円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,502 11502	+32 32	+0.28 0.27898866608544	14.95 1495939008	0 0	年1回 5 5	11,502円 +32円（+0.28％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	25,809 25809	+227 227	+0.89 0.88734266280979	20.36 2036279878	0 0	年1回 5 5	25,809円 +227円（+0.89％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,098 33098	-380 -380	-1.14 -1.1350737797957	2.82 282234586	0 0	年1回 5 5	33,098円 -380円（-1.14％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,950 27950	+112 112	+0.40 0.40232775343056	2,090.42 209042109993	0 0	年1回 5 5	27,950円 +112円（+0.40％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	56,969 56969	+228 228	+0.40 0.40182584022136	1,781.84 178184054903	0 0	年1回 5 5	56,969円 +228円（+0.40％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	56,865 56865	+498 498	+0.88 0.88349566235563	1.76 176402119	0 0	年1回 5 5	56,865円 +498円（+0.88％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,892 30892	+84 84	+0.27 0.27265645286938	300.58 30058225061	0 0	年1回 5 5	30,892円 +84円（+0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	30,040 30040	+148 148	+0.50 0.49511575003345	29.13 2913700784	0 0	年1回 5 5	30,040円 +148円（+0.50％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	52,743 52743	+173 173	+0.33 0.3290850294845	268.30 26830260335	0 0	年1回 5 5	52,743円 +173円（+0.33％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	56,231 56231	+251 251	+0.45 0.44837441943551	48.00 4800180070	0 0	年2回 4 4	56,231円 +251円（+0.45％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	35,049 35049	+115 115	+0.33 0.32919219098872	240.32 24032752002	0 0	年1回 5 5	35,049円 +115円（+0.33％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,301 11301	+111 111	+0.99 0.99195710455764	83.87 8387433856	-	年1回 5 5	11,301円 +111円（+0.99％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,609 10609	+96 96	+0.91 0.91315514125369	207.49 20749763498	-	年1回 5 5	10,609円 +96円（+0.91％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,728 11728	+69 69	+0.59 0.59181748005832	1,044.52 104452498956	0 0	年2回 4 4	11,728円 +69円（+0.59％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,775 12775	+93 93	+0.73 0.73332281974452	89.77 8977313351	-	年1回 5 5	12,775円 +93円（+0.73％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,755 9755	+129 129	+1.34 1.3401205069603	209.43 20943699877	0 0	年1回 5 5	9,755円 +129円（+1.34％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,633 15633	+83 83	+0.53 0.53376205787781	1,699.73 169973690295	0 0	年2回 4 4	15,633円 +83円（+0.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,790 12790	+68 68	+0.53 0.53450715296337	377.06 37706685238	300 300	隔月 2 2	12,790円 +68円（+0.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,828 11828	+61 61	+0.52 0.51839891221212	263.63 26363846790	120 120	毎月 1 1	11,828円 +61円（+0.52％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,633 14633	+87 87	+0.60 0.59810257115358	3.47 347418285	0 0	年1回 5 5	14,633円 +87円（+0.60％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,200 12200	-20 -20	-0.16 -0.16366612111293	0.92 92856834	0 0	年1回 5 5	12,200円 -20円（-0.16％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,026 15026	-49 -49	-0.33 -0.32504145936982	11.24 1124965747	0 0	年1回 5 5	15,026円 -49円（-0.33％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,301 13301	-186 -186	-1.38 -1.3791058055906	2,924.25 292425268036	0 0	年1回 5 5	13,301円 -186円（-1.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,033 10033	+61 61	+0.61 0.61171279582832	13.18 1318099125	0 0	隔月 2 2	10,033円 +61円（+0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,846 13846	+69 69	+0.50 0.5008347245409	622.41 62241222664	130 130	隔月 2 2	13,846円 +69円（+0.50％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,443 15443	+78 78	+0.51 0.50764725024406	12.93 1293473360	0 0	年1回 5 5	15,443円 +78円（+0.51％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,549 24549	+155 155	+0.64 0.6354021480692	8.07 807043198	0 0	年1回 5 5	24,549円 +155円（+0.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	25,091 25091	+185 185	+0.74 0.74279290130892	6.79 679570269	0 0	年1回 5 5	25,091円 +185円（+0.74％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	32,730 32730	+111 111	+0.34 0.34029246758024	22.69 2269556630	0 0	年1回 5 5	32,730円 +111円（+0.34％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,390 20390	+294 294	+1.46 1.4629777070064	8.98 898540741	0 0	年1回 5 5	20,390円 +294円（+1.46％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,792 18792	+97 97	+0.52 0.51885530890612	6.75 675857656	0 0	年1回 5 5	18,792円 +97円（+0.52％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,730 27730	+166 166	+0.60 0.60223479901321	1,635.10 163510509390	0 0	年1回 5 5	27,730円 +166円（+0.60％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	19,113 19113	+159 159	+0.84 0.83887306109528	126.56 12656582577	0 0	年1回 5 5	19,113円 +159円（+0.84％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,409 28409	+23 23	+0.08 0.081025857817234	501.66 50166908256	0 0	年1回 5 5	28,409円 +23円（+0.08％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,358 22358	+210 210	+0.95 0.94816687737042	106.65 10665805194	0 0	年1回 5 5	22,358円 +210円（+0.95％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,835 22835	+62 62	+0.27 0.27225222851623	143.24 14324995639	0 0	年2回 4 4	22,835円 +62円（+0.27％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,502 8502	+18 18	+0.21 0.21216407355021	2.11 211569333	10 10	年2回 4 4	8,502円 +18円（+0.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,781 26781	+164 164	+0.62 0.61614757485817	623.07 62307120686	0 0	年1回 5 5	26,781円 +164円（+0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,183 49183	+249 249	+0.51 0.5088486532881	8,609.18 860918439247	0 0	年1回 5 5	49,183円 +249円（+0.51％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,163 16163	+99 99	+0.62 0.61628486055777	104.10 10410929447	150 150	年2回 4 4	16,163円 +99円（+0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,300 26300	+132 132	+0.50 0.5044328951391	1,980.29 198029001218	200 200	年2回 4 4	26,300円 +132円（+0.50％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,314 21314	+148 148	+0.70 0.69923462156288	676.75 67675439283	0 0	年1回 5 5	21,314円 +148円（+0.70％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,983 17983	+126 126	+0.71 0.70560564484516	58.31 5831128957	0 0	年1回 5 5	17,983円 +126円（+0.71％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,404 28404	+181 181	+0.64 0.6413209084789	993.33 99333184800	0 0	年1回 5 5	28,404円 +181円（+0.64％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,908 19908	+68 68	+0.34 0.34274193548387	10,672.13 1067213962632	0 0	年1回 5 5	19,908円 +68円（+0.34％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,953 34953	-21 -21	-0.06 -0.06004460456339	100.35 10035494735	100 100	年1回 5 5	34,953円 -21円（-0.06％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,364 11364	+178 178	+1.59 1.5912748077955	656.82 65682064127	380 380	年4回 3 3	11,364円 +178円（+1.59％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,815 36815	+597 597	+1.65 1.6483516483516	19.48 1948214305	0 0	年1回 5 5	36,815円 +597円（+1.65％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,421 14421	+139 139	+0.97 0.97325304579191	433.25 43325780156	0 0	年2回 4 4	14,421円 +139円（+0.97％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,547 5547	-2 -2	-0.04 -0.036042530185619	985.27 98527412627	72 72	毎月 1 1	5,547円 -2円（-0.04％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,119 3119	-6 -6	-0.19 -0.192	56.57 5657515584	42 42	毎月 1 1	3,119円 -6円（-0.19％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,540 11540	+75 75	+0.65 0.65416484954208	135.26 13526893907	30 30	毎月 1 1	11,540円 +75円（+0.65％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,823 40823	+268 268	+0.66 0.66083097028726	38.35 3835292843	10 10	年2回 4 4	40,823円 +268円（+0.66％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,161 10161	+48 48	+0.47 0.47463660634826	28.75 2875955218	1,600 1600	年2回 4 4	10,161円 +48円（+0.47％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,755 2755	+10 10	+0.36 0.36429872495446	145.82 14582306169	10 10	年1回 5 5	2,755円 +10円（+0.36％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,479 19479	+97 97	+0.50 0.50046434836446	28.81 2881815872	0 0	年1回 5 5	19,479円 +97円（+0.50％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,542 19542	+57 57	+0.29 0.29253271747498	67.33 6733865045	0 0	年1回 5 5	19,542円 +57円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,085 10085	-49 -49	-0.48 -0.48352082099862	15.13 1513153629	-	年1回 5 5	10,085円 -49円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,355 9355	-37 -37	-0.39 -0.39395229982964	9.19 919279367	-	年1回 5 5	9,355円 -37円（-0.39％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,562 11562	+165 165	+1.45 1.4477494077389	3.14 314812847	0 0	年1回 5 5	11,562円 +165円（+1.45％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,436 18436	+123 123	+0.67 0.67165401627259	1,547.59 154759063439	0 0	年1回 5 5	18,436円 +123円（+0.67％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,623 14623	+62 62	+0.43 0.42579493166678	5.37 537506014	0 0	年1回 5 5	14,623円 +62円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,580 33580	+390 390	+1.18 1.1750527267249	284.07 28407888253	0 0	年1回 5 5	33,580円 +390円（+1.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,877 38877	+255 255	+0.66 0.66024545595774	9,211.37 921137839455	0 0	年1回 5 5	38,877円 +255円（+0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,951 23951	+179 179	+0.75 0.75298670705031	335.39 33539250244	0 0	年1回 5 5	23,951円 +179円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,333 24333	+46 46	+0.19 0.18940173755507	380.22 38022727564	0 0	年1回 5 5	24,333円 +46円（+0.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,951 21951	+42 42	+0.19 0.19170204025743	187.05 18705937705	0 0	年1回 5 5	21,951円 +42円（+0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,793 24793	+185 185	+0.75 0.75178803641092	72.91 7291791530	0 0	年1回 5 5	24,793円 +185円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	54,984 54984	+361 361	+0.66 0.66089376270069	282.81 28281791417	0 0	年1回 5 5	54,984円 +361円（+0.66％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,839 18839	+126 126	+0.67 0.67332870197189	34.98 3498378989	0 0	年1回 5 5	18,839円 +126円（+0.67％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,691 14691	+96 96	+0.66 0.65775950668037	4.16 416402965	0 0	年1回 5 5	14,691円 +96円（+0.66％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,464 26464	+308 308	+1.18 1.1775500841107	760.13 76013867170	0 0	年1回 5 5	26,464円 +308円（+1.18％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	15,473 15473	+103 103	+0.67 0.67013662979831	23.47 2347300078	0 0	年1回 5 5	15,473円 +103円（+0.67％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,990 27990	+190 190	+0.68 0.68345323741007	416.84 41684179441	0 0	年1回 5 5	27,990円 +190円（+0.68％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,667 22667	+345 345	+1.55 1.5455604336529	21.94 2194175370	0 0	年2回 4 4	22,667円 +345円（+1.55％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,535 36535	+499 499	+1.38 1.3847263847264	244.70 24470897977	0 0	年2回 4 4	36,535円 +499円（+1.38％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,446 9446	+126 126	+1.35 1.3519313304721	19.79 1979813138	0 0	年4回 3 3	9,446円 +126円（+1.35％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	27,189 27189	+345 345	+1.29 1.2852033974072	145.99 14599813770	0 0	年1回 5 5	27,189円 +345円（+1.29％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,035 10035	+140 140	+1.41 1.4148559878727	5.90 590520561	0 0	年2回 4 4	10,035円 +140円（+1.41％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,124 10124	+126 126	+1.26 1.2602520504101	201.66 20166665069	0 0	年2回 4 4	10,124円 +126円（+1.26％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,963 24963	+178 178	+0.72 0.71817631632036	107.19 10719825133	0 0	年1回 5 5	24,963円 +178円（+0.72％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,484 12484	+165 165	+1.34 1.3393944313662	30.90 3090430333	0 0	年2回 4 4	12,484円 +165円（+1.34％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,791 14791	-59 -59	-0.40 -0.3973063973064	91.78 9178686761	2,300 2300	年1回 5 5	14,791円 -59円（-0.40％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,473 11473	+192 192	+1.70 1.7019767751086	34.93 3493481455	360 360	年2回 4 4	11,473円 +192円（+1.70％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,758 11758	+11 11	+0.09 0.093640929599047	2.64 264824698	140 140	年2回 4 4	11,758円 +11円（+0.09％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,799 13799	-3 -3	-0.02 -0.021735980292711	71.93 7193182165	1,000 1000	年2回 4 4	13,799円 -3円（-0.02％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,372 11372	+72 72	+0.64 0.63716814159292	10.50 1050509613	15 15	毎月 1 1	11,372円 +72円（+0.64％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,644 11644	+56 56	+0.48 0.48325854332068	181.55 18155942900	15 15	毎月 1 1	11,644円 +56円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,042 21042	+132 132	+0.63 0.6312769010043	7.55 755587337	0 0	年1回 5 5	21,042円 +132円（+0.63％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,879 39879	+188 188	+0.47 0.47365901589781	67.39 6739479010	0 0	年1回 5 5	39,879円 +188円（+0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	77,050 77050	+504 504	+0.66 0.65842761215478	13.65 1365269675	0 0	年1回 5 5	77,050円 +504円（+0.66％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,538 10538	+28 28	+0.27 0.26641294005709	18.65 1865326609	400 400	年2回 4 4	10,538円 +28円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,041 13041	+63 63	+0.49 0.48543689320388	1.52 152836511	15 15	毎月 1 1	13,041円 +63円（+0.49％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,901 10901	+51 51	+0.47 0.47004608294931	266.29 26629094911	45 45	毎月 1 1	10,901円 +51円（+0.47％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	114,714 114714	+752 752	+0.66 0.65986907916674	414.07 41407650752	0 0	年1回 5 5	114,714円 +752円（+0.66％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,552 14552	+135 135	+0.94 0.93639453423042	23.21 2321793327	0 0	年1回 5 5	14,552円 +135円（+0.94％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,910 23910	+196 196	+0.83 0.82651598212027	96.55 9655663261	0 0	年1回 5 5	23,910円 +196円（+0.83％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,305 14305	+40 40	+0.28 0.28040658955485	45.94 4594725373	450 450	年1回 5 5	14,305円 +40円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,946 17946	-47 -47	-0.26 -0.26121269382538	2,161.44 216144566835	160 160	年1回 5 5	17,946円 -47円（-0.26％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	17,561 17561	+33 33	+0.19 0.18827019625742	18.33 1833700467	100 100	年1回 5 5	17,561円 +33円（+0.19％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,845 10845	+31 31	+0.29 0.28666543369706	51.08 5108209120	525 525	毎月 1 1	10,845円 +31円（+0.29％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,712 14712	+69 69	+0.47 0.47121491497644	160.66 16066752982	20 20	毎月 1 1	14,712円 +69円（+0.47％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,295 28295	-21 -21	-0.07 -0.074163017375335	22.33 2233727096	0 0	年1回 5 5	28,295円 -21円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,581 19581	+130 130	+0.67 0.66834610045756	608.40 60840377201	0 0	年1回 5 5	19,581円 +130円（+0.67％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	18,509 18509	+36 36	+0.19 0.194879012613	58.39 5839635444	0 0	年1回 5 5	18,509円 +36円（+0.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	29,355 29355	+192 192	+0.66 0.65836848060899	453.15 45315103996	0 0	年1回 5 5	29,355円 +192円（+0.66％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	25,461 25461	+48 48	+0.19 0.18887970723645	241.09 24109066866	0 0	年1回 5 5	25,461円 +48円（+0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	107,891 107891	+708 708	+0.66 0.6605525129918	6,404.98 640498116292	0 0	年1回 5 5	107,891円 +708円（+0.66％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	57,663 57663	+417 417	+0.73 0.72843517451001	1,511.78 151178122635	0 0	年1回 5 5	57,663円 +417円（+0.73％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,726 10726	0 0	0.00 0	24.25 2425867127	10 10	年1回 5 5	10,726円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,543 10543	0 0	0.00 0	44.32 4432751788	10 10	年1回 5 5	10,543円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,175 9175	-3 -3	-0.03 -0.032686859882327	251.57 25157693779	0 0	年1回 5 5	9,175円 -3円（-0.03％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,158 9158	-3 -3	-0.03 -0.032747516646654	22.20 2220242397	20 20	年1回 5 5	9,158円 -3円（-0.03％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,097 10097	-4 -4	-0.04 -0.03960003960004	390.60 39060630949	0 0	年1回 5 5	10,097円 -4円（-0.04％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,757 10757	-3 -3	-0.03 -0.027881040892193	170.00 17000273283	0 0	年1回 5 5	10,757円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,012 12012	-29 -29	-0.24 -0.24084378373889	324.47 32447028203	0 0	年2回 4 4	12,012円 -29円（-0.24％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,100 10100	-1 -1	-0.01 -0.0099000099000099	182.95 18295658120	0 0	年2回 4 4	10,100円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	0 0	0.00 0	326.91 32691840919	0 0	年2回 4 4	9,073円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,100.56 610056217322	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,535.53 953553555171	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	22.49 2249184655	13.24 13.24	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	19.13 1913630025	14.41 14.41	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	-1 -1	-0.01 -0.0099860195725984	20.68 2068166617	17.31 17.31	年1回 5 5	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	15.88 1588127951	19.21 19.21	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	-1 -1	-0.01 -0.00999000999001	16.16 1616527161	19.66 19.66	年1回 5 5	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	24.51 2451712986	21.31 21.31	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	29.24 2924424552	23.95 23.95	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.21 2121758259	25.25 25.25	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	17.90 1790758564	7.79 7.79	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	17.03 1703693001	9.18 9.18	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	-1 -1	-0.01 -0.0099770527786092	19.04 1904102152	9.63 9.63	年1回 5 5	10,022円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	32.66 3266015861	11.97 11.97	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0	0.00 0	15.14 1514204452	11.50 11.5	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0	0.00 0	13.98 1398567674	12.59 12.59	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0	0.00 0	13.92 1392238454	14.27 14.27	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0	0.00 0	13.59 1359492449	15.62 15.62	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0	0.00 0	11.12 1112029799	17.26 17.26	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.82 1682624010	19.72 19.72	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0	0.00 0	21.74 2174892318	22.05 22.05	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0	0.00 0	14.01 1401072064	23.88 23.88	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0	0.00 0	12.24 1224393342	7.19 7.19	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0	0.00 0	11.86 1186752447	8.23 8.23	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0	0.00 0	16.13 1613694198	8.39 8.39	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0	0.00 0	23.44 2344328053	9.49 9.49	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,623 10623	-4 -4	-0.04 -0.037639973652018	73.49 7349761114	0 0	年1回 5 5	10,623円 -4円（-0.04％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,913 10913	-4 -4	-0.04 -0.036640102592287	142.90 14290459916	0 0	年1回 5 5	10,913円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,307 10307	-1 -1	-0.01 -0.0097012029491657	8.28 828710051	0 0	年4回 3 3	10,307円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,158 10158	+14 14	+0.14 0.13801261829653	0.62 62096683	-	年1回 5 5	10,158円 +14円（+0.14％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,066 10066	+4 4	+0.04 0.039753528125621	288.09 28809072512	-	年1回 5 5	10,066円 +4円（+0.04％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,157 10157	+15 15	+0.15 0.14789982252021	0.17 17351269	0 0	年4回 3 3	10,157円 +15円（+0.15％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,058 10058	+4 4	+0.04 0.03978516013527	140.85 14085305323	0 0	年4回 3 3	10,058円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,137 10137	-2 -2	-0.02 -0.019725811223987	138.48 13848407764	50 50	年1回 5 5	10,137円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,380 10380	-2 -2	-0.02 -0.019264110961279	230.50 23050097150	50 50	年1回 5 5	10,380円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,638 10638	-1 -1	-0.01 -0.0093993796409437	123.55 12355308032	50 50	年1回 5 5	10,638円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,001 10001	-3 -3	-0.03 -0.029988004798081	237.97 23797139375	0 0	年1回 5 5	10,001円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,955 9955	-3 -3	-0.03 -0.030126531432014	179.32 17932494913	50 50	年1回 5 5	9,955円 -3円（-0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,822 7822	+3 3	+0.04 0.038368077759304	12.09 1209864606	0 0	年1回 5 5	7,822円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,927 9927	-1 -1	-0.01 -0.010072522159549	54.33 5433275952	100 100	年2回 4 4	9,927円 -1円（-0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,179 9179	+15 15	+0.16 0.16368398079441	27.98 2798742374	0 0	年1回 5 5	9,179円 +15円（+0.16％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,507 6507	+6 6	+0.09 0.092293493308722	10.59 1059397395	10 10	毎月 1 1	6,507円 +6円（+0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,185 8185	-1 -1	-0.01 -0.012215978499878	69.29 6929314436	25 25	毎月 1 1	8,185円 -1円（-0.01％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,438 10438	+17 17	+0.16 0.163132137031	76.67 7667403166	0 0	年2回 4 4	10,438円 +17円（+0.16％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,264 12264	+7 7	+0.06 0.057110222729869	272.61 27261678222	90 90	年2回 4 4	12,264円 +7円（+0.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0	0.00 0	18.17 1817235333	5 5	毎月 1 1	8,996円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,576 7576	-4 -4	-0.05 -0.052770448548813	5.18 518563930	3 3	毎月 1 1	7,576円 -4円（-0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,986 7986	-4 -4	-0.05 -0.050062578222778	6.90 690465333	3 3	毎月 1 1	7,986円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,231 10231	+1 1	+0.01 0.0097751710654936	184.85 18485629538	0 0	年1回 5 5	10,231円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,185 10185	+1 1	+0.01 0.0098193244304792	73.37 7337032975	0 0	年1回 5 5	10,185円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,161 10161	0 0	0.00 0	80.06 8006052601	0 0	年1回 5 5	10,161円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,137 10137	0 0	0.00 0	71.47 7147660270	0 0	年1回 5 5	10,137円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,210 10210	-1 -1	-0.01 -0.0097933601018509	119.19 11919441370	0 0	年1回 5 5	10,210円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,174 10174	-2 -2	-0.02 -0.019654088050314	120.74 12074297871	0 0	年1回 5 5	10,174円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	-2 -2	-0.02 -0.019681165124975	109.25 10925709755	0 0	年1回 5 5	10,160円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,313 10313	-2 -2	-0.02 -0.01938923897237	68.23 6823256933	0 0	年1回 5 5	10,313円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,274 10274	-2 -2	-0.02 -0.019462826002336	119.88 11988752638	0 0	年1回 5 5	10,274円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,194 10194	-2 -2	-0.02 -0.019615535504119	109.98 10998780856	0 0	年1回 5 5	10,194円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,191 10191	-3 -3	-0.03 -0.029429075927016	136.68 13668961764	0 0	年1回 5 5	10,191円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,040 10040	-4 -4	-0.04 -0.039824771007567	69.01 6901426529	0 0	年1回 5 5	10,040円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,008 10008	-4 -4	-0.04 -0.039952057530963	45.75 4575141948	0 0	年1回 5 5	10,008円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,982 9982	-6 -6	-0.06 -0.060072086503805	30.59 3059016892	0 0	年1回 5 5	9,982円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,994 9994	-6 -6	-0.06 -0.06	87.16 8716902948	0 0	年1回 5 5	9,994円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,985 9985	-4 -4	-0.04 -0.040044048453299	93.21 9321539233	0 0	年1回 5 5	9,985円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,971 9971	-8 -8	-0.08 -0.080168353542439	20.17 2017815410	-	年1回 5 5	9,971円 -8円（-0.08％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,365 17365	-11 -11	-0.06 -0.063305709023941	38.02 3802166220	0 0	年1回 5 5	17,365円 -11円（-0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,593 10593	+10 10	+0.09 0.094491165076065	9.28 928152844	0 0	年1回 5 5	10,593円 +10円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,803 14803	-14 -14	-0.09 -0.094486063305662	22.33 2233935709	45 45	毎月 1 1	14,803円 -14円（-0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,049 9049	+6 6	+0.07 0.066349662722548	3.74 374782668	20 20	毎月 1 1	9,049円 +6円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,140 13140	+11 11	+0.08 0.083783989641252	625.88 62588396205	0 0	年1回 5 5	13,140円 +11円（+0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,201 8201	+8 8	+0.10 0.097644330526059	172.02 17202537450	0 0	年1回 5 5	8,201円 +8円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,082 13082	+44 44	+0.34 0.33747507286394	91.78 9178907880	0 0	年1回 5 5	13,082円 +44円（+0.34％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,542 8542	+8 8	+0.09 0.09374267635341	296.79 29679905508	0 0	年1回 5 5	8,542円 +8円（+0.09％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,676 6676	+10 10	+0.15 0.15001500150015	235.40 23540128384	65 65	年4回 3 3	6,676円 +10円（+0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,643 6643	+1 1	+0.02 0.015055706112617	61.40 6140133720	5 5	毎月 1 1	6,643円 +1円（+0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,141 11141	-28 -28	-0.25 -0.25069388485988	9.91 991768346	25 25	毎月 1 1	11,141円 -28円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,810 6810	-2 -2	-0.03 -0.029359953024075	9.64 964441846	20 20	毎月 1 1	6,810円 -2円（-0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,251 3251	+4 4	+0.12 0.12319063751155	35.03 3503361721	10 10	毎月 1 1	3,251円 +4円（+0.12％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0	0.00 0	0.00 992920	0 0	年2回 4 4	9,929円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,891 5891	+46 46	+0.79 0.78699743370402	360.78 36078127462	5 5	毎月 1 1	5,891円 +46円（+0.79％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,017 13017	+101 101	+0.78 0.78197584391452	27.34 2734519697	0 0	年1回 5 5	13,017円 +101円（+0.78％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,967 5967	-1 -1	-0.02 -0.016756032171582	6.06 606655860	10 10	毎月 1 1	5,967円 -1円（-0.02％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,009 9009	-1 -1	-0.01 -0.011098779134295	1.23 123329387	25 25	毎月 1 1	9,009円 -1円（-0.01％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,474 3474	-1 -1	-0.03 -0.028776978417266	5.17 517273577	10 10	毎月 1 1	3,474円 -1円（-0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,653 1653	0 0	0.00 0	28.82 2882783080	3 3	毎月 1 1	1,653円 0円（0.00％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996318	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,303 2303	+8 8	+0.35 0.34858387799564	164.20 16420694159	15 15	毎月 1 1	2,303円 +8円（+0.35％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,126 22126	+72 72	+0.33 0.32647138841027	6.97 697626636	0 0	年1回 5 5	22,126円 +72円（+0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,882 4882	+13 13	+0.27 0.26699527623742	96.14 9614272172	20 20	毎月 1 1	4,882円 +13円（+0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,848 5848	+6 6	+0.10 0.10270455323519	574.55 57455209328	20 20	毎月 1 1	5,848円 +6円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,861 12861	+34 34	+0.27 0.26506587666641	20.53 2053767727	0 0	年1回 5 5	12,861円 +34円（+0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,396 24396	+25 25	+0.10 0.10258093635879	757.38 75738586247	0 0	年1回 5 5	24,396円 +25円（+0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,780 5780	+45 45	+0.78 0.7846556233653	233.79 23379349572	5 5	毎月 1 1	5,780円 +45円（+0.78％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,619 13619	+103 103	+0.76 0.7620597810003	1.28 128875768	0 0	年1回 5 5	13,619円 +103円（+0.76％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,688 5688	+2 2	+0.04 0.035174111853676	29.60 2960479446	30 30	毎月 1 1	5,688円 +2円（+0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,661 6661	+4 4	+0.06 0.060087126333183	24.07 2407312075	10 10	毎月 1 1	6,661円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,120 7120	-28 -28	-0.39 -0.39171796306659	94.52 9452918480	35 35	毎月 1 1	7,120円 -28円（-0.39％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,957 3957	+1 1	+0.03 0.025278058645096	91.16 9116843552	15 15	毎月 1 1	3,957円 +1円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,765 3765	-11 -11	-0.29 -0.29131355932203	2.96 296389727	25 25	毎月 1 1	3,765円 -11円（-0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,754 2754	+6 6	+0.22 0.21834061135371	65.31 6531638841	10 10	毎月 1 1	2,754円 +6円（+0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,902 20902	+18 18	+0.09 0.08619038498372	217.15 21715290806	0 0	年1回 5 5	20,902円 +18円（+0.09％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,875 1875	+5 5	+0.27 0.26737967914438	113.00 11300705601	3 3	毎月 1 1	1,875円 +5円（+0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,450 4450	+15 15	+0.34 0.33821871476888	35.99 3599109829	10 10	毎月 1 1	4,450円 +15円（+0.34％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,756 8756	+13 13	+0.15 0.14869038087613	96.96 9696110395	5 5	毎月 1 1	8,756円 +13円（+0.15％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,396 10396	+16 16	+0.15 0.15414258188825	17.28 1728115444	40 40	年4回 3 3	10,396円 +16円（+0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,788 7788	+37 37	+0.48 0.477357760289	747.42 74742323927	5 5	毎月 1 1	7,788円 +37円（+0.48％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,586 15586	+73 73	+0.47 0.47057306774963	9.30 930542909	0 0	年1回 5 5	15,586円 +73円（+0.47％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,470 16470	+14 14	+0.09 0.085075352455032	197.36 19736745389	0 0	年1回 5 5	16,470円 +14円（+0.09％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,231 4231	+12 12	+0.28 0.28442758947618	27.67 2767409922	15 15	毎月 1 1	4,231円 +12円（+0.28％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,165 7165	+9 9	+0.13 0.12576858580212	14.11 1411035976	5 5	毎月 1 1	7,165円 +9円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,652 7652	+6 6	+0.08 0.078472403871305	132.74 13274046571	50 50	年2回 4 4	7,652円 +6円（+0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,813 12813	+13 13	+0.10 0.1015625	133.20 13320135039	100 100	年2回 4 4	12,813円 +13円（+0.10％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,098 9098	+9 9	+0.10 0.099020794366817	31.82 3182569327	5 5	毎月 1 1	9,098円 +9円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,412 8412	+8 8	+0.10 0.095192765349833	22.86 2286421345	5 5	毎月 1 1	8,412円 +8円（+0.10％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,524 9524	+2 2	+0.02 0.021003990758244	894.21 89421823955	15 15	毎月 1 1	9,524円 +2円（+0.02％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,793 10793	+3 3	+0.03 0.027803521779425	242.06 24206084627	0 0	年2回 4 4	10,793円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,501 8501	+24 24	+0.28 0.283119027958	6.29 629054403	120 120	年2回 4 4	8,501円 +24円（+0.28％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,382 13382	+16 16	+0.12 0.11970671853958	14.73 1473245123	140 140	年2回 4 4	13,382円 +16円（+0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,716 11716	+14 14	+0.12 0.11963766877457	41.36 4136105056	30 30	毎月 1 1	11,716円 +14円（+0.12％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,429 13429	+11 11	+0.08 0.081979430615591	86.98 8698393841	0 0	年1回 5 5	13,429円 +11円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,995 17995	+85 85	+0.47 0.47459519821329	26.29 2629566937	0 0	年1回 5 5	17,995円 +85円（+0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,783 39783	+40 40	+0.10 0.10064665475681	114.40 11440011445	0 0	年1回 5 5	39,783円 +40円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,534 23534	+20 20	+0.09 0.085055711491027	174.23 17423130435	0 0	年1回 5 5	23,534円 +20円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,592 11592	-21 -21	-0.18 -0.18083182640145	7.68 768333861	105 105	年1回 5 5	11,592円 -21円（-0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,520 10520	+124 124	+1.19 1.1927664486341	4.32 432182060	0 0	年1回 5 5	10,520円 +124円（+1.19％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,282 11282	+128 128	+1.15 1.1475703783396	99.81 9981824406	0 0	年1回 5 5	11,282円 +128円（+1.15％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,450 10450	+123 123	+1.19 1.1910525806139	4.50 450126425	0 0	年4回 3 3	10,450円 +123円（+1.19％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,006 11006	+125 125	+1.15 1.1487914713721	68.79 6879446530	50 50	年4回 3 3	11,006円 +125円（+1.15％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,987 15987	+190 190	+1.20 1.2027600177249	172.06 17206157507	0 0	年1回 5 5	15,987円 +190円（+1.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,790 7790	+92 92	+1.20 1.1951156144453	663.44 66344622758	50 50	毎月 1 1	7,790円 +92円（+1.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,713 10713	+127 127	+1.20 1.1996977139618	1.07 107036108	180 180	隔月 2 2	10,713円 +127円（+1.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,612 19612	+233 233	+1.20 1.2023324216936	75.91 7591136332	0 0	年1回 5 5	19,612円 +233円（+1.20％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,639 16639	+198 198	+1.20 1.2043063074022	150.99 15099218284	0 0	年1回 5 5	16,639円 +198円（+1.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,757 3757	+44 44	+1.19 1.1850255857797	553.96 55396789875	20 20	毎月 1 1	3,757円 +44円（+1.19％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,625 13625	+161 161	+1.20 1.1957813428402	20.38 2038578583	10 10	年2回 4 4	13,625円 +161円（+1.20％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,666 3666	+44 44	+1.21 1.2147984538929	464.98 46498413871	25 25	毎月 1 1	3,666円 +44円（+1.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,037 3037	+37 37	+1.23 1.2333333333333	51.32 5132065138	40 40	隔月 2 2	3,037円 +37円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,710 18710	+225 225	+1.22 1.2172031376792	138.37 13837873995	0 0	年1回 5 5	18,710円 +225円（+1.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,988 7988	+96 96	+1.22 1.2164216928535	36.86 3686069647	20 20	毎月 1 1	7,988円 +96円（+1.22％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,657 7657	+86 86	+1.14 1.1359133535861	295.33 29533775327	40 40	毎月 1 1	7,657円 +86円（+1.14％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,606 20606	+232 232	+1.14 1.138706194169	45.86 4586528218	0 0	年1回 5 5	20,606円 +232円（+1.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,121 8121	+91 91	+1.13 1.1332503113325	133.13 13313171106	35 35	毎月 1 1	8,121円 +91円（+1.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,109 20109	+227 227	+1.14 1.1417362438386	34.64 3464697991	0 0	年1回 5 5	20,109円 +227円（+1.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,937 8937	+101 101	+1.14 1.1430511543685	123.07 12307927965	40 40	毎月 1 1	8,937円 +101円（+1.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,864 10864	+122 122	+1.14 1.1357289145411	4.84 484146486	40 40	隔月 2 2	10,864円 +122円（+1.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,271 6271	+24 24	+0.38 0.38418440851609	17.89 1789089318	35 35	毎月 1 1	6,271円 +24円（+0.38％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,440 8440	+24 24	+0.29 0.2851711026616	39.28 3928416651	35 35	毎月 1 1	8,440円 +24円（+0.29％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,157 5157	+28 28	+0.55 0.54591538311562	16.71 1671800551	25 25	毎月 1 1	5,157円 +28円（+0.55％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,994 1994	+15 15	+0.76 0.75795856493178	65.86 6586858466	13 13	毎月 1 1	1,994円 +15円（+0.76％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,671 8671	+105 105	+1.23 1.2257763250058	494.38 49438211759	45 45	毎月 1 1	8,671円 +105円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,336 15336	+185 185	+1.22 1.2210415154115	192.14 19214022882	330 330	年2回 4 4	15,336円 +185円（+1.22％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,370 3370	+40 40	+1.20 1.2012012012012	27.86 2786489625	20 20	毎月 1 1	3,370円 +40円（+1.20％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,651 18651	+230 230	+1.25 1.2485749959286	379.22 37922681584	0 0	年1回 5 5	18,651円 +230円（+1.25％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,220 11220	+147 147	+1.33 1.3275535085343	6.12 612765756	0 0	年1回 5 5	11,220円 +147円（+1.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,979 18979	+235 235	+1.25 1.2537345283824	103.85 10385522050	0 0	年1回 5 5	18,979円 +235円（+1.25％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,370 10370	+114 114	+1.11 1.1115444617785	12.17 1217174778	10 10	毎月 1 1	10,370円 +114円（+1.11％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,534 3534	+43 43	+1.23 1.2317387568032	1,733.35 173335108862	10 10	毎月 1 1	3,534円 +43円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,124 12124	+149 149	+1.24 1.2442588726514	21.47 2147088009	45 45	隔月 2 2	12,124円 +149円（+1.24％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,755 5755	+64 64	+1.12 1.1245826743982	514.94 51494701171	15 15	毎月 1 1	5,755円 +64円（+1.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+20 20	+1.28 1.2771392081737	3,334.49 333449457772	15 15	毎月 1 1	1,586円 +20円（+1.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,373 11373	+143 143	+1.27 1.273374888691	3.69 369087581	30 30	隔月 2 2	11,373円 +143円（+1.27％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,111 24111	+303 303	+1.27 1.2726814516129	119.55 11955837986	0 0	年1回 5 5	24,111円 +303円（+1.27％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,713 12713	+165 165	+1.31 1.3149505897354	130.51 13051802316	25 25	毎月 1 1	12,713円 +165円（+1.31％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,763 16763	+207 207	+1.25 1.2503020053153	87.77 8777082504	0 0	年1回 5 5	16,763円 +207円（+1.25％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,444 27444	+325 325	+1.20 1.1984217707143	79.81 7981724445	0 0	年1回 5 5	27,444円 +325円（+1.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,795 30795	+347 347	+1.14 1.13964792433	27.99 2799009701	0 0	年1回 5 5	30,795円 +347円（+1.14％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,736 28736	+341 341	+1.20 1.2009156541645	174.52 17452559297	0 0	年1回 5 5	28,736円 +341円（+1.20％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,469 15469	+183 183	+1.20 1.1971738846003	2.62 262355262	0 0	年1回 5 5	15,469円 +183円（+1.20％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,234 17234	+213 213	+1.25 1.2513953351742	10.52 1052635465	0 0	年1回 5 5	17,234円 +213円（+1.25％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,391 16391	+182 182	+1.12 1.1228329940157	15.33 1533441346	0 0	年1回 5 5	16,391円 +182円（+1.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,771 10771	+25 25	+0.23 0.23264470500651	0.10 10771190	-	年1回 5 5	10,771円 +25円（+0.23％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,905 10905	+28 28	+0.26 0.25742392203733	0.10 10904969	-	年1回 5 5	10,905円 +28円（+0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,043 11043	+31 31	+0.28 0.2815110788231	0.11 11042655	-	年1回 5 5	11,043円 +31円（+0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,177 11177	+35 35	+0.31 0.314126727697	0.11 11176777	-	年1回 5 5	11,177円 +35円（+0.31％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,294 11294	+37 37	+0.33 0.32868437416718	0.11 11294201	-	年1回 5 5	11,294円 +37円（+0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,348 11348	+38 38	+0.34 0.33598585322723	0.11 11348402	-	年1回 5 5	11,348円 +38円（+0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,350 11350	+39 39	+0.34 0.34479710016798	0.11 11349720	-	年1回 5 5	11,350円 +39円（+0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,349 11349	+39 39	+0.34 0.3448275862069	0.11 11349064	-	年1回 5 5	11,349円 +39円（+0.34％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,628 9628	+25 25	+0.26 0.2603353118817	10.54 1054704524	0 0	年1回 5 5	9,628円 +25円（+0.26％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,288 10288	+37 37	+0.36 0.36094039605892	32.94 3294466167	0 0	年1回 5 5	10,288円 +37円（+0.36％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,578 10578	+49 49	+0.47 0.46538132776142	11.35 1135714904	0 0	年1回 5 5	10,578円 +49円（+0.47％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,412 9412	+12 12	+0.13 0.12765957446809	7.10 710745262	0 0	毎月 1 1	9,412円 +12円（+0.13％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,393 9393	+23 23	+0.25 0.24546424759872	9.58 958335776	0 0	毎月 1 1	9,393円 +23円（+0.25％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,126 9126	+44 44	+0.48 0.48447478528958	4.76 476161221	0 0	毎月 1 1	9,126円 +44円（+0.48％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,723 12723	+40 40	+0.32 0.31538279586849	22.34 2234082399	0 0	年1回 5 5	12,723円 +40円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,533 9533	-1 -1	-0.01 -0.010488777008601	2.33 233743812	0 0	年1回 5 5	9,533円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,951 14951	+100 100	+0.67 0.67335532960743	8.17 817669131	0 0	年1回 5 5	14,951円 +100円（+0.67％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,226 7226	+14 14	+0.19 0.19412090959512	20.27 2027179406	30 30	毎月 1 1	7,226円 +14円（+0.19％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,995 22995	+116 116	+0.51 0.5070151667468	235.51 23551556021	0 0	年1回 5 5	22,995円 +116円（+0.51％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,945 9945	+22 22	+0.22 0.22170714501663	8.30 830954927	0 0	年1回 5 5	9,945円 +22円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,007 9007	+6 6	+0.07 0.066659260082213	0.20 20237126	0 0	年1回 5 5	9,007円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,311 8311	+11 11	+0.13 0.13253012048193	3.74 374609855	0 0	年1回 5 5	8,311円 +11円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,636 7636	+15 15	+0.20 0.19682456370555	4.25 425440244	0 0	年1回 5 5	7,636円 +15円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,010 7010	+18 18	+0.26 0.25743707093822	17.33 1733156741	0 0	年1回 5 5	7,010円 +18円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,515 9515	+6 6	+0.06 0.063098117572826	5.77 577803785	0 0	年1回 5 5	9,515円 +6円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,202 9202	+12 12	+0.13 0.13057671381937	8.44 844244690	0 0	年1回 5 5	9,202円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,890 8890	+17 17	+0.19 0.19159247154288	21.94 2194972969	0 0	年1回 5 5	8,890円 +17円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,558 8558	+22 22	+0.26 0.25773195876289	26.82 2682814196	0 0	年1回 5 5	8,558円 +22円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,054 11054	+46 46	+0.42 0.41787790697674	20.04 2004408894	0 0	年2回 4 4	11,054円 +46円（+0.42％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,932 8932	+37 37	+0.42 0.415964024733	31.30 3130149051	45 45	隔月 2 2	8,932円 +37円（+0.42％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,025 7025	+44 44	+0.63 0.630282194528	44.02 4402652860	85 85	隔月 2 2	7,025円 +44円（+0.63％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,706 9706	+2 2	+0.02 0.020610057708162	144.74 14474072347	0 0	年1回 5 5	9,706円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+2 2	+0.02 0.020671834625323	399.98 39998854164	0 0	年1回 5 5	9,677円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,676 9676	+3 3	+0.03 0.031014163134498	77.07 7707817348	0 0	年1回 5 5	9,676円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+3 3	+0.03 0.031065548306928	132.49 13249036512	0 0	年1回 5 5	9,660円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,668 9668	+2 2	+0.02 0.020691082143596	87.18 8718314128	0 0	年1回 5 5	9,668円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,671 9671	+2 2	+0.02 0.020684662322888	50.63 5063241901	0 0	年1回 5 5	9,671円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+2 2	+0.02 0.020716801325875	69.60 6960438359	0 0	年1回 5 5	9,656円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,582 9582	+3 3	+0.03 0.03131850923896	66.97 6697911221	0 0	年1回 5 5	9,582円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	+2 2	+0.02 0.020916126333403	63.95 6395172949	0 0	年1回 5 5	9,564円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,543 9543	+3 3	+0.03 0.031446540880503	13.03 1303111887	0 0	年1回 5 5	9,543円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,530 9530	+3 3	+0.03 0.031489451033904	109.76 10976797301	0 0	年1回 5 5	9,530円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,515 9515	+3 3	+0.03 0.031539108494533	237.58 23758484180	0 0	年1回 5 5	9,515円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,487 9487	+3 3	+0.03 0.031632222690848	91.78 9178593069	0 0	年1回 5 5	9,487円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,436 9436	+2 2	+0.02 0.021199915200339	22.05 2205324201	0 0	年1回 5 5	9,436円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,428 9428	+3 3	+0.03 0.03183023872679	60.72 6072672147	0 0	年1回 5 5	9,428円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,411 9411	+3 3	+0.03 0.031887755102041	117.91 11791533790	0 0	年1回 5 5	9,411円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,393 9393	+2 2	+0.02 0.021296986476414	18.84 1884803277	0 0	年1回 5 5	9,393円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,367 9367	+4 4	+0.04 0.04272134999466	216.11 21611593777	0 0	年1回 5 5	9,367円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,373 9373	+3 3	+0.03 0.032017075773746	55.16 5516571101	0 0	年1回 5 5	9,373円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,346 9346	+2 2	+0.02 0.021404109589041	36.32 3632572187	0 0	年1回 5 5	9,346円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,318 9318	+3 3	+0.03 0.032206119162641	38.26 3826250562	0 0	年1回 5 5	9,318円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,302 9302	+2 2	+0.02 0.021505376344086	74.53 7453748031	0 0	年1回 5 5	9,302円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,257 9257	+3 3	+0.03 0.032418413658958	6.77 677636221	0 0	年1回 5 5	9,257円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,123 9123	+2 2	+0.02 0.021927420239009	5.31 531304174	0 0	年1回 5 5	9,123円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,884 9884	+1 1	+0.01 0.010118385105737	944.16 94416070516	15 15	年1回 5 5	9,884円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,085 10085	+2 2	+0.02 0.019835366458395	111.34 11134287750	80 80	年1回 5 5	10,085円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,810 9810	+3 3	+0.03 0.030590394616091	10.30 1030115933	60 60	年1回 5 5	9,810円 +3円（+0.03％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,739 9739	+24 24	+0.25 0.24704065877509	375.75 37575822916	0 0	年1回 5 5	9,739円 +24円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,208 9208	-1 -1	-0.01 -0.010858942339016	0.90 90683752	0 0	年1回 5 5	9,208円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,788 11788	+29 29	+0.25 0.2466196105111	1.36 136972068	0 0	年1回 5 5	11,788円 +29円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,443 13443	+49 49	+0.37 0.36583544870838	19.10 1910453385	0 0	年1回 5 5	13,443円 +49円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,209 16209	+85 85	+0.53 0.5271644753163	5.17 517101916	0 0	年1回 5 5	16,209円 +85円（+0.53％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,744 18744	+124 124	+0.67 0.66595059076262	6.69 669562336	0 0	年1回 5 5	18,744円 +124円（+0.67％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,813 17813	+88 88	+0.50 0.49647390691114	1,024.11 102411005369	0 0	年1回 5 5	17,813円 +88円（+0.50％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,910 10910	+20 20	+0.18 0.18365472910927	66.40 6640327264	0 0	年1回 5 5	10,910円 +20円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,329 14329	+64 64	+0.45 0.44865054328777	342.09 34209545238	0 0	年1回 5 5	14,329円 +64円（+0.45％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,436 18436	+122 122	+0.67 0.66615703833133	372.11 37211379542	0 0	年1回 5 5	18,436円 +122円（+0.67％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,555 9555	+2 2	+0.02 0.020935831675913	3.84 384340962	0 0	年1回 5 5	9,555円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,610 11610	+26 26	+0.22 0.22444751381215	110.85 11085099717	0 0	年1回 5 5	11,610円 +26円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,171 14171	+57 57	+0.40 0.403854329035	232.62 23262398279	0 0	年1回 5 5	14,171円 +57円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,174 17174	+97 97	+0.57 0.56801545938982	156.06 15606101318	0 0	年1回 5 5	17,174円 +97円（+0.57％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,386 20386	+139 139	+0.69 0.68652145996938	189.01 18901162586	0 0	年1回 5 5	20,386円 +139円（+0.69％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	+29 29	+0.28 0.28051847552718	2,630.89 263089305930	80 80	年2回 4 4	10,367円 +29円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,703 10703	+30 30	+0.28 0.28108310690527	123.60 12360675715	0 0	年1回 5 5	10,703円 +30円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,499 11499	+36 36	+0.31 0.31405391258833	46.95 4695162935	0 0	年1回 5 5	11,499円 +36円（+0.31％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,158 12158	+43 43	+0.35 0.35493190260008	42.13 4213830034	0 0	年1回 5 5	12,158円 +43円（+0.35％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,956 11956	+42 42	+0.35 0.35252643948296	24.20 2420489533	0 0	年1回 5 5	11,956円 +42円（+0.35％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,142 12142	+43 43	+0.36 0.35540127283247	22.94 2294320967	0 0	年1回 5 5	12,142円 +43円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,912 11912	+42 42	+0.35 0.35383319292334	14.71 1471157903	0 0	年1回 5 5	11,912円 +42円（+0.35％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,874 10874	+39 39	+0.36 0.35994462390401	4.92 492552211	0 0	年1回 5 5	10,874円 +39円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,590 10590	+38 38	+0.36 0.3601213040182	0.11 11295817	0 0	年1回 5 5	10,590円 +38円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,640 11640	+33 33	+0.28 0.28431119152236	438.22 43822366200	0 0	年2回 4 4	11,640円 +33円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,624 10624	+20 20	+0.19 0.1886080724255	517.37 51737160135	0 0	年1回 5 5	10,624円 +20円（+0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,203 16203	+242 242	+1.52 1.5161957270848	7.63 763075833	0 0	年1回 5 5	16,203円 +242円（+1.52％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,270 27270	+370 370	+1.38 1.3754646840149	25.80 2580424024	0 0	年1回 5 5	27,270円 +370円（+1.38％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,990 9990	+40 40	+0.40 0.40201005025126	43.87 4387100950	0 0	年2回 4 4	9,990円 +40円（+0.40％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,464 9464	+38 38	+0.40 0.40314025037131	114.80 11480080182	0 0	年2回 4 4	9,464円 +38円（+0.40％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,643 9643	+18 18	+0.19 0.18701298701299	1,072.62 107262327028	10 10	隔月 2 2	9,643円 +18円（+0.19％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,164 10164	+19 19	+0.19 0.18728437654017	5.86 586327902	0 0	年1回 5 5	10,164円 +19円（+0.19％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,282 9282	+108 108	+1.18 1.1772400261609	45.53 4553363353	50 50	毎月 1 1	9,282円 +108円（+1.18％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	17,074 17074	+200 200	+1.19 1.1852554225436	13.58 1358717281	0 0	年2回 4 4	17,074円 +200円（+1.19％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,128 10128	+59 59	+0.59 0.58595689740789	0.81 81949527	10 10	毎月 1 1	10,128円 +59円（+0.59％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,140 11140	+66 66	+0.60 0.59599060863283	0.75 75317686	0 0	年2回 4 4	11,140円 +66円（+0.60％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,572 11572	-1 -1	-0.01 -0.0086408018664132	0.76 76955461	0 0	年1回 5 5	11,572円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,202 14202	-2 -2	-0.01 -0.014080540692763	2.72 272322438	0 0	年1回 5 5	14,202円 -2円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,388 17388	-4 -4	-0.02 -0.022999080036799	4.86 486473851	0 0	年1回 5 5	17,388円 -4円（-0.02％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,512 11512	-1 -1	-0.01 -0.0086858334057153	8.48 848876698	0 0	年1回 5 5	11,512円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,144 14144	-2 -2	-0.01 -0.014138272303125	5.21 521552256	0 0	年1回 5 5	14,144円 -2円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,446 17446	-3 -3	-0.02 -0.017192962347412	1.67 167292946	0 0	年1回 5 5	17,446円 -3円（-0.02％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,886 10886	+15 15	+0.14 0.13798178640419	3.81 381681736	0 0	年1回 5 5	10,886円 +15円（+0.14％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,852 10852	+30 30	+0.28 0.27721308445759	40.20 4020573528	30 30	隔月 2 2	10,852円 +30円（+0.28％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,955 16955	+93 93	+0.55 0.55153599810224	4.82 482473024	0 0	年1回 5 5	16,955円 +93円（+0.55％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,005 13005	+59 59	+0.46 0.45573922447088	27.05 2705392865	15 15	毎月 1 1	13,005円 +59円（+0.46％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,864 14864	+81 81	+0.55 0.54792667252926	33.93 3393920800	20 20	毎月 1 1	14,864円 +81円（+0.55％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,497 15497	+71 71	+0.46 0.4602618955011	1.11 111435306	0 0	年1回 5 5	15,497円 +71円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,555 7555	+21 21	+0.28 0.27873639500929	1.97 197763571	10 10	毎月 1 1	7,555円 +21円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,529 14529	+17 17	+0.12 0.11714443219405	33.11 3311635297	20 20	毎月 1 1	14,529円 +17円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,466 7466	+16 16	+0.21 0.21476510067114	22.13 2213510376	20 20	毎月 1 1	7,466円 +16円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,048 10048	+29 29	+0.29 0.28945004491466	2.69 269838688	0 0	年1回 5 5	10,048円 +29円（+0.29％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,548 18548	+22 22	+0.12 0.11875202418223	35.17 3517383930	0 0	年1回 5 5	18,548円 +22円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,690 14690	+31 31	+0.21 0.21147417968484	8.45 845912998	0 0	年1回 5 5	14,690円 +31円（+0.21％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,652 9652	+28 28	+0.29 0.29093931837074	1.91 191916337	150 150	年4回 3 3	9,652円 +28円（+0.29％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,919 12919	+17 17	+0.13 0.13176251743916	40.92 4092078515	350 350	年4回 3 3	12,919円 +17円（+0.13％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,116 13116	+39 39	+0.30 0.29823353980271	1.89 189411234	0 0	年1回 5 5	13,116円 +39円（+0.30％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,223 24223	+32 32	+0.13 0.13228060022322	23.40 2340085220	0 0	年1回 5 5	24,223円 +32円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,259 26259	+35 35	+0.13 0.13346552776083	143.07 14307398658	0 0	年1回 5 5	26,259円 +35円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,113 11113	+14 14	+0.13 0.12613748986395	574.30 57430732943	200 200	年4回 3 3	11,113円 +14円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,614 13614	+40 40	+0.29 0.29468100780905	11.32 1132398576	0 0	年1回 5 5	13,614円 +40円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,907 9907	+29 29	+0.29 0.29358169669974	10.32 1032720120	0 0	年4回 3 3	9,907円 +29円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,198 4198	+28 28	+0.67 0.67146282973621	179.44 17944156506	52 52	毎月 1 1	4,198円 +28円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,821 1821	+7 7	+0.39 0.38588754134509	5.21 521998450	22 22	毎月 1 1	1,821円 +7円（+0.39％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,085 14085	+21 21	+0.15 0.14931740614334	67.32 6732054561	0 0	年2回 4 4	14,085円 +21円（+0.15％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,469 17469	+77 77	+0.44 0.44273229070837	5.20 520047119	15 15	隔月 2 2	17,469円 +77円（+0.44％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,154 22154	+98 98	+0.44 0.4443235400798	210.47 21047722049	0 0	年1回 5 5	22,154円 +98円（+0.44％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	45,995 45995	+225 225	+0.49 0.49158837666594	24.67 2467721325	0 0	年1回 5 5	45,995円 +225円（+0.49％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,501 10501	-3 -3	-0.03 -0.028560548362529	12.29 1229900596	190 190	毎月 1 1	10,501円 -3円（-0.03％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,738 16738	-6 -6	-0.04 -0.035833731485905	9.92 992059896	120 120	年2回 4 4	16,738円 -6円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,137 12137	+78 78	+0.65 0.64681980263703	17.26 1726817015	15 15	毎月 1 1	12,137円 +78円（+0.65％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,575 12575	+73 73	+0.58 0.58390657494801	47.04 4704392605	20 20	毎月 1 1	12,575円 +73円（+0.58％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,824 13824	+47 47	+0.34 0.34114829062931	28.64 2864445956	65 65	年2回 4 4	13,824円 +47円（+0.34％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,665 11665	+43 43	+0.37 0.36998795388057	158.34 15834309442	15 15	毎月 1 1	11,665円 +43円（+0.37％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,370 18370	+96 96	+0.53 0.52533654372332	53.52 5352014438	105 105	年2回 4 4	18,370円 +96円（+0.53％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,135 13135	+43 43	+0.33 0.3284448518179	22.67 2267115691	40 40	隔月 2 2	13,135円 +43円（+0.33％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,219 13219	+68 68	+0.52 0.51707094517527	34.44 3444843397	20 20	隔月 2 2	13,219円 +68円（+0.52％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,045 11045	+67 67	+0.61 0.61031153215522	33.23 3323137097	20 20	毎月 1 1	11,045円 +67円（+0.61％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,658 10658	+43 43	+0.41 0.40508714083844	64.60 6460948261	560 560	毎月 1 1	10,658円 +43円（+0.41％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,636 13636	+12 12	+0.09 0.088079859072225	13.00 1300675898	10 10	年2回 4 4	13,636円 +12円（+0.09％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,983 17983	+30 30	+0.17 0.16710299114354	10.78 1078063628	20 20	年2回 4 4	17,983円 +30円（+0.17％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,753 22753	+55 55	+0.24 0.2423120979822	6.46 646194584	30 30	年2回 4 4	22,753円 +55円（+0.24％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,075 12075	+10 10	+0.08 0.082884376295068	4.88 488339366	0 0	年1回 5 5	12,075円 +10円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,312 13312	+12 12	+0.09 0.090225563909774	20.95 2095834515	0 0	年1回 5 5	13,312円 +12円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,225 16225	+32 32	+0.20 0.19761625393689	24.92 2492063689	10 10	年1回 5 5	16,225円 +32円（+0.20％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,347 27347	+75 75	+0.28 0.27500733352889	6.77 677428542	30 30	年1回 5 5	27,347円 +75円（+0.28％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,991 10991	+27 27	+0.25 0.24626048887267	1.78 178598249	5 5	年1回 5 5	10,991円 +27円（+0.25％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,074 14074	+61 61	+0.44 0.43531006922144	3.27 327917866	5 5	年1回 5 5	14,074円 +61円（+0.44％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,144 11144	+28 28	+0.25 0.25188916876574	2.01 201646759	5 5	年1回 5 5	11,144円 +28円（+0.25％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,529 10529	+12 12	+0.11 0.11410097936674	0.46 46398295	5 5	年1回 5 5	10,529円 +12円（+0.11％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,678 14678	+27 27	+0.18 0.18428776192751	0.67 67561461	5 5	年1回 5 5	14,678円 +27円（+0.18％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,678 10678	+12 12	+0.11 0.11250703168948	0.05 5703243	5 5	年1回 5 5	10,678円 +12円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,194 10194	+5 5	+0.05 0.049072529198155	61.78 6178072747	100 100	年2回 4 4	10,194円 +5円（+0.05％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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