アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,953 13953	+8 8	+0.06 0.057368232341341	3.17 317961625	500 500	年1回 5 5	13,953円 +8円（+0.06％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,745 11745	-23 -23	-0.20 -0.19544527532291	513.84 51384394018	0 0	年1回 5 5	11,745円 -23円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,485 25485	+88 88	+0.35 0.34649761782888	121.63 12163982226	0 0	年1回 5 5	25,485円 +88円（+0.35％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,038 16038	+49 49	+0.31 0.30646069172556	7.49 749112204	0 0	年1回 5 5	16,038円 +49円（+0.31％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,230 13230	+114 114	+0.87 0.86916742909424	5.59 559000672	0 0	年1回 5 5	13,230円 +114円（+0.87％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	25,474 25474	+110 110	+0.43 0.43368553855859	30.65 3065509750	0 0	年1回 5 5	25,474円 +110円（+0.43％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,777 9777	+31 31	+0.32 0.3180792119844	11.16 1116932776	0 0	年2回 4 4	9,777円 +31円（+0.32％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,903 11903	-97 -97	-0.81 -0.80833333333333	15.70 1570586748	0 0	年1回 5 5	11,903円 -97円（-0.81％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,074 24074	-442 -442	-1.80 -1.8029042258117	22.07 2207621178	0 0	年1回 5 5	24,074円 -442円（-1.80％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,193 2193	+39 39	+1.81 1.8105849582173	36.44 3644784447	0 0	年1回 5 5	2,193円 +39円（+1.81％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,827 16827	-149 -149	-0.88 -0.87770970782281	38.35 3835931641	0 0	年1回 5 5	16,827円 -149円（-0.88％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,214 27214	-122 -122	-0.45 -0.44629792215394	50.54 5054267482	500 500	年2回 4 4	27,214円 -122円（-0.45％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,537 24537	+12 12	+0.05 0.048929663608563	244.73 24473944293	0 0	年1回 5 5	24,537円 +12円（+0.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,124 27124	-240 -240	-0.88 -0.87706475661453	2,556.01 255601023449	0 0	年1回 5 5	27,124円 -240円（-0.88％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,234 19234	+46 46	+0.24 0.23973316656243	22.71 2271866488	0 0	年1回 5 5	19,234円 +46円（+0.24％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,292 12292	-24 -24	-0.19 -0.19486846378694	98.98 9898578927	500 500	年1回 5 5	12,292円 -24円（-0.19％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,643 19643	-75 -75	-0.38 -0.38036311999189	290.65 29065257965	0 0	年2回 4 4	19,643円 -75円（-0.38％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,290 18290	-80 -80	-0.44 -0.43549265106151	121.79 12179693182	0 0	年2回 4 4	18,290円 -80円（-0.44％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	-	-	-	16.42 1642604964	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,758 31758	+103 103	+0.33 0.32538303585532	301.51 30151565112	30 30	毎月 1 1	31,758円 +103円（+0.33％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,857 36857	+123 123	+0.33 0.33483965808243	228.65 22865795189	0 0	年1回 5 5	36,857円 +123円（+0.33％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,745 13745	-20 -20	-0.15 -0.14529604068289	10.38 1038669785	1,500 1500	年1回 5 5	13,745円 -20円（-0.15％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,632 19632	+77 77	+0.39 0.39376118639734	67.96 6796025678	1,900 1900	年1回 5 5	19,632円 +77円（+0.39％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,777 23777	-28 -28	-0.12 -0.11762234824617	153.57 15357790145	1,000 1000	年1回 5 5	23,777円 -28円（-0.12％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,190 37190	+136 136	+0.37 0.36703189939008	56.01 5601620379	130 130	年1回 5 5	37,190円 +136円（+0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,095 22095	-53 -53	-0.24 -0.23929925952682	105.90 10590928342	0 0	年1回 5 5	22,095円 -53円（-0.24％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,786 17786	+156 156	+0.88 0.88485536018151	13.92 1392664898	0 0	年1回 5 5	17,786円 +156円（+0.88％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	53,211 53211	+25 25	+0.05 0.047004850900613	270.40 27040589458	0 0	年1回 5 5	53,211円 +25円（+0.05％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	31,767 31767	+16 16	+0.05 0.050392113634216	211.24 21124522187	0 0	年1回 5 5	31,767円 +16円（+0.05％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,599 110599	-113 -113	-0.10 -0.10206662331093	104.90 10490121648	2,000 2000	年1回 5 5	110,599円 -113円（-0.10％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,426 11426	-18 -18	-0.16 -0.15728766165676	14.79 1479206608	0 0	年1回 5 5	11,426円 -18円（-0.16％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,969 11969	-55 -55	-0.46 -0.45741849634065	27.72 2772757896	1,270 1270	年2回 4 4	11,969円 -55円（-0.46％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,098 25098	+112 112	+0.45 0.44825102057152	785.39 78539234969	70 70	年4回 3 3	25,098円 +112円（+0.45％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,047 65047	-75 -75	-0.12 -0.11516845305734	29.48 2948620876	50 50	年1回 5 5	65,047円 -75円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,369 25369	+12 12	+0.05 0.047324210277241	41.06 4106928087	390 390	年1回 5 5	25,369円 +12円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,303 51303	-46 -46	-0.09 -0.089583049329101	1,056.39 105639470358	0 0	年1回 5 5	51,303円 -46円（-0.09％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,276 17276	-15 -15	-0.09 -0.086750332542941	23.13 2313127649	1,000 1000	年2回 4 4	17,276円 -15円（-0.09％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,864 35864	+184 184	+0.52 0.51569506726457	34.30 3430984383	250 250	年1回 5 5	35,864円 +184円（+0.52％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,204 19204	+16 16	+0.08 0.083385449239108	82.24 8224611336	0 0	年1回 5 5	19,204円 +16円（+0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,638 26638	-35 -35	-0.13 -0.13121883552656	47.74 4774053161	0 0	年1回 5 5	26,638円 -35円（-0.13％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,964 23964	+129 129	+0.54 0.5412208936438	323.30 32330154689	500 500	年1回 5 5	23,964円 +129円（+0.54％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,152 17152	-17 -17	-0.10 -0.099015667773312	51.24 5124817366	140 140	年1回 5 5	17,152円 -17円（-0.10％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,526 18526	-238 -238	-1.27 -1.2683862715839	119.49 11949218102	10 10	年2回 4 4	18,526円 -238円（-1.27％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,022 18022	-22 -22	-0.12 -0.12192418532476	27.20 2720544343	0 0	年2回 4 4	18,022円 -22円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,646 10646	+34 34	+0.32 0.32039200904636	95.94 9594503565	250 250	年2回 4 4	10,646円 +34円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,323 18323	-2 -2	-0.01 -0.010914051841746	32.04 3204391778	50 50	年1回 5 5	18,323円 -2円（-0.01％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,218 23218	-39 -39	-0.17 -0.16769144773617	13.86 1386604250	0 0	年1回 5 5	23,218円 -39円（-0.17％）
1 1	コア30インデックスコア３０	22,205 22205	-17 -17	-0.08 -0.07650076500765	13.45 1345030006	5 5	年1回 5 5	22,205円 -17円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,602 21602	+10 10	+0.05 0.046313449425713	128.87 12887042437	300 300	年1回 5 5	21,602円 +10円（+0.05％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,147 30147	+43 43	+0.14 0.14283816104172	43.33 4333479007	455 455	年1回 5 5	30,147円 +43円（+0.14％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,130 29130	+13 13	+0.04 0.044647456812172	68.69 6869836631	0 0	年2回 4 4	29,130円 +13円（+0.04％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,854 33854	-300 -300	-0.88 -0.87837442173684	2,998.81 299881530665	0 0	年1回 5 5	33,854円 -300円（-0.88％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,527 52527	-112 -112	-0.21 -0.21276999943008	245.01 24501645916	0 0	年1回 5 5	52,527円 -112円（-0.21％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	16,669 16669	-147 -147	-0.87 -0.87416745956232	18.97 1897734636	5 5	年1回 5 5	16,669円 -147円（-0.87％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	19,115 19115	-169 -169	-0.88 -0.87637419622485	10.43 1043915843	5 5	年1回 5 5	19,115円 -169円（-0.88％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,249 15249	-134 -134	-0.87 -0.87109146460378	58.73 5873255785	140 140	年1回 5 5	15,249円 -134円（-0.87％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,753 11753	-104 -104	-0.88 -0.87711900143375	104.32 10432220035	0 0	年1回 5 5	11,753円 -104円（-0.88％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,686 8686	-77 -77	-0.88 -0.87869451101221	2,074.80 207480763757	75 75	年1回 5 5	8,686円 -77円（-0.88％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,597 15597	+4 4	+0.03 0.025652536394536	4.93 493084902	0 0	年1回 5 5	15,597円 +4円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,507 11507	+37 37	+0.32 0.32258064516129	14.71 1471365358	0 0	年1回 5 5	11,507円 +37円（+0.32％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	26,145 26145	-231 -231	-0.88 -0.87579617834395	20.62 2062388679	0 0	年1回 5 5	26,145円 -231円（-0.88％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,940 32940	-476 -476	-1.42 -1.4244673210438	2.78 278300300	0 0	年1回 5 5	32,940円 -476円（-1.42％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	28,183 28183	+14 14	+0.05 0.049700024850012	2,113.17 211317395402	0 0	年1回 5 5	28,183円 +14円（+0.05％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	57,442 57442	+28 28	+0.05 0.048768593026091	1,791.88 179188642463	0 0	年1回 5 5	57,442円 +28円（+0.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	57,596 57596	-509 -509	-0.88 -0.87600034420446	1.75 175580662	0 0	年1回 5 5	57,596円 -509円（-0.88％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,895 30895	+100 100	+0.32 0.32472804026628	300.16 30016096647	0 0	年1回 5 5	30,895円 +100円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,985 29985	-18 -18	-0.06 -0.05999400059994	28.85 2885813043	0 0	年1回 5 5	29,985円 -18円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	53,394 53394	+193 193	+0.36 0.36277513580572	271.57 27157995323	0 0	年1回 5 5	53,394円 +193円（+0.36％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	56,786 56786	+25 25	+0.04 0.044044326209898	48.29 4829461353	0 0	年2回 4 4	56,786円 +25円（+0.04％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	35,239 35239	-59 -59	-0.17 -0.16714828035583	240.78 24078474284	0 0	年1回 5 5	35,239円 -59円（-0.17％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,465 12465	-522 -522	-4.02 -4.019404019404	107.14 10714397080	-	年1回 5 5	12,465円 -522円（-4.02％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	11,055 11055	+36 36	+0.33 0.32670841274163	234.38 23438911107	-	年1回 5 5	11,055円 +36円（+0.33％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,886 11886	-54 -54	-0.45 -0.45226130653266	1,066.74 106674880420	0 0	年2回 4 4	11,886円 -54円（-0.45％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	13,137 13137	+13 13	+0.10 0.099055166107894	99.17 9917374228	-	年1回 5 5	13,137円 +13円（+0.10％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,582 9582	-63 -63	-0.65 -0.65318818040435	203.12 20312832928	0 0	年1回 5 5	9,582円 -63円（-0.65％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,983 15983	+8 8	+0.05 0.050078247261346	1,768.02 176802001840	0 0	年2回 4 4	15,983円 +8円（+0.05％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,771 12771	+6 6	+0.05 0.047003525264395	383.53 38353099642	300 300	隔月 2 2	12,771円 +6円（+0.05％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,964 11964	+6 6	+0.05 0.050175614651279	299.62 29962617087	120 120	毎月 1 1	11,964円 +6円（+0.05％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,908 14908	+7 7	+0.05 0.046976712972284	3.54 354848867	0 0	年1回 5 5	14,908円 +7円（+0.05％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,033 12033	-160 -160	-1.31 -1.312228327729	0.91 91589433	0 0	年1回 5 5	12,033円 -160円（-1.31％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,086 15086	-96 -96	-0.63 -0.63232775655381	11.25 1125995040	0 0	年1回 5 5	15,086円 -96円（-0.63％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,394 13394	-42 -42	-0.31 -0.31259303364096	2,908.38 290838524316	0 0	年1回 5 5	13,394円 -42円（-0.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,067 10067	-98 -98	-0.96 -0.96409247417609	12.96 1296143788	0 0	隔月 2 2	10,067円 -98円（-0.96％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,131 14131	-52 -52	-0.37 -0.3666361136572	638.37 63837854068	130 130	隔月 2 2	14,131円 -52円（-0.37％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,510 15510	-35 -35	-0.23 -0.22515278224509	12.78 1278251632	0 0	年1回 5 5	15,510円 -35円（-0.23％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,829 24829	-42 -42	-0.17 -0.16887137630172	8.21 821422061	0 0	年1回 5 5	24,829円 -42円（-0.17％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,855 24855	-44 -44	-0.18 -0.17671392425399	6.74 674454229	0 0	年1回 5 5	24,855円 -44円（-0.18％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	34,468 34468	-16 -16	-0.05 -0.046398329660132	24.67 2467889607	0 0	年1回 5 5	34,468円 -16円（-0.05％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,402 20402	-40 -40	-0.20 -0.1956755699051	9.04 904570783	0 0	年1回 5 5	20,402円 -40円（-0.20％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,813 18813	-66 -66	-0.35 -0.34959478785953	6.74 674152598	0 0	年1回 5 5	18,813円 -66円（-0.35％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,243 28243	+12 12	+0.04 0.042506464524813	1,694.17 169417509075	0 0	年1回 5 5	28,243円 +12円（+0.04％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	19,237 19237	-92 -92	-0.48 -0.47596875161674	123.79 12379308200	0 0	年1回 5 5	19,237円 -92円（-0.48％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,499 28499	-40 -40	-0.14 -0.14015908055643	500.79 50079143651	0 0	年1回 5 5	28,499円 -40円（-0.14％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,623 22623	-17 -17	-0.08 -0.075088339222615	107.29 10729702093	0 0	年1回 5 5	22,623円 -17円（-0.08％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,023 23023	+83 83	+0.36 0.36181342632956	144.26 14426800111	0 0	年2回 4 4	23,023円 +83円（+0.36％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,387 8387	-7 -7	-0.08 -0.083392899690255	2.08 208784937	10 10	年2回 4 4	8,387円 -7円（-0.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,877 26877	-263 -263	-0.97 -0.96904937361828	621.32 62132434362	0 0	年1回 5 5	26,877円 -263円（-0.97％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,208 50208	-188 -188	-0.37 -0.37304547979998	8,774.00 877400877161	0 0	年1回 5 5	50,208円 -188円（-0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,219 16219	-158 -158	-0.96 -0.96476766196495	103.95 10395246040	150 150	年2回 4 4	16,219円 -158円（-0.96％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,845 26845	-100 -100	-0.37 -0.37112636852848	2,011.70 201170707379	200 200	年2回 4 4	26,845円 -100円（-0.37％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,090 22090	+81 81	+0.37 0.36803125993912	692.87 69287249384	0 0	年1回 5 5	22,090円 +81円（+0.37％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,862 17862	-165 -165	-0.92 -0.91529372607755	57.54 5754580456	0 0	年1回 5 5	17,862円 -165円（-0.92％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,643 28643	-125 -125	-0.43 -0.434510567297	996.32 99632404258	0 0	年1回 5 5	28,643円 -125円（-0.43％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,297 20297	-103 -103	-0.50 -0.50490196078431	10,797.18 1079718425385	0 0	年1回 5 5	20,297円 -103円（-0.50％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,443 35443	+62 62	+0.18 0.17523529578022	101.30 10130283838	100 100	年1回 5 5	35,443円 +62円（+0.18％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,830 10830	-2 -2	-0.02 -0.018463810930576	645.18 64518300169	420 420	年4回 3 3	10,830円 -2円（-0.02％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,433 36433	-4 -4	-0.01 -0.01097785218322	19.15 1915917627	0 0	年1回 5 5	36,433円 -4円（-0.01％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,260 14260	-162 -162	-1.12 -1.1232838718624	425.91 42591212031	0 0	年2回 4 4	14,260円 -162円（-1.12％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,475 5475	+41 41	+0.75 0.75450864924549	963.78 96378800698	72 72	毎月 1 1	5,475円 +41円（+0.75％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,053 3053	+10 10	+0.33 0.32862306933947	55.17 5517422741	42 42	毎月 1 1	3,053円 +10円（+0.33％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,645 11645	-4 -4	-0.03 -0.034337711391536	136.57 13657358279	30 30	毎月 1 1	11,645円 -4円（-0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,302 41302	-16 -16	-0.04 -0.038724042790067	38.82 3882399538	10 10	年2回 4 4	41,302円 -16円（-0.04％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,141 10141	+7 7	+0.07 0.069074402999803	28.78 2878695319	1,600 1600	年2回 4 4	10,141円 +7円（+0.07％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,719 2719	-8 -8	-0.29 -0.29336266960029	144.52 14452983455	30 30	年1回 5 5	2,719円 -8円（-0.29％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,566 19566	-45 -45	-0.23 -0.22946305644791	29.01 2901255716	0 0	年1回 5 5	19,566円 -45円（-0.23％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,387 19387	-61 -61	-0.31 -0.31365693130399	67.08 6708159404	0 0	年1回 5 5	19,387円 -61円（-0.31％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,103 10103	-8 -8	-0.08 -0.079121748590644	15.83 1583372266	-	年1回 5 5	10,103円 -8円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,425 9425	+8 8	+0.08 0.084952745035574	9.75 975878399	-	年1回 5 5	9,425円 +8円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,440 11440	+8 8	+0.07 0.069979006298111	3.11 311071738	0 0	年1回 5 5	11,440円 +8円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,802 18802	+34 34	+0.18 0.18115942028986	1,598.29 159829915496	0 0	年1回 5 5	18,802円 +34円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,120 15120	+36 36	+0.24 0.23866348448687	5.53 553673366	0 0	年1回 5 5	15,120円 +36円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,042 34042	+104 104	+0.31 0.30644115740468	287.67 28767824085	0 0	年1回 5 5	34,042円 +104円（+0.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,509 39509	+21 21	+0.05 0.053180713128039	9,408.72 940872587094	0 0	年1回 5 5	39,509円 +21円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,958 23958	-117 -117	-0.49 -0.48598130841121	337.40 33740261593	0 0	年1回 5 5	23,958円 -117円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,331 25331	+7 7	+0.03 0.027641762754699	397.64 39764532004	0 0	年1回 5 5	25,331円 +7円（+0.03％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	22,852 22852	+6 6	+0.03 0.026262803116519	185.06 18506556900	0 0	年1回 5 5	22,852円 +6円（+0.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,802 24802	-121 -121	-0.49 -0.48549532560286	72.90 7290686480	0 0	年1回 5 5	24,802円 -121円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	55,878 55878	+30 30	+0.05 0.053717232488182	310.77 31077282791	0 0	年1回 5 5	55,878円 +30円（+0.05％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	19,219 19219	+35 35	+0.18 0.1824437030859	35.62 3562701268	0 0	年1回 5 5	19,219円 +35円（+0.18％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,935 14935	+8 8	+0.05 0.053594158236752	4.24 424436750	0 0	年1回 5 5	14,935円 +8円（+0.05％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,823 26823	+81 81	+0.30 0.30289432353601	769.43 76943908281	0 0	年1回 5 5	26,823円 +81円（+0.30％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	15,774 15774	-22 -22	-0.14 -0.13927576601671	23.83 2383565485	0 0	年1回 5 5	15,774円 -22円（-0.14％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,282 28282	+25 25	+0.09 0.088473652546272	420.70 42070247007	0 0	年1回 5 5	28,282円 +25円（+0.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,515 22515	-137 -137	-0.60 -0.60480310789334	21.60 2160154673	0 0	年2回 4 4	22,515円 -137円（-0.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,950 36950	+35 35	+0.09 0.094812406880672	252.50 25250282040	0 0	年2回 4 4	36,950円 +35円（+0.09％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,355 9355	-34 -34	-0.36 -0.36212589200128	19.60 1960211562	0 0	年4回 3 3	9,355円 -34円（-0.36％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	27,346 27346	+84 84	+0.31 0.30812119433644	145.07 14507653792	0 0	年1回 5 5	27,346円 +84円（+0.31％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,766 9766	-78 -78	-0.79 -0.79236082893133	5.63 563588614	0 0	年2回 4 4	9,766円 -78円（-0.79％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,030 10030	-11 -11	-0.11 -0.10955084154965	198.78 19878051645	0 0	年2回 4 4	10,030円 -11円（-0.11％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,218 25218	+260 260	+1.04 1.0417501402356	107.15 10715297597	0 0	年1回 5 5	25,218円 +260円（+1.04％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,365 12365	-46 -46	-0.37 -0.37063894931915	30.50 3050786170	0 0	年2回 4 4	12,365円 -46円（-0.37％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,904 14904	-51 -51	-0.34 -0.34102306920762	92.30 9230385630	2,300 2300	年1回 5 5	14,904円 -51円（-0.34％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,792 10792	+22 22	+0.20 0.20427112349118	33.51 3351430846	730 730	年2回 4 4	10,792円 +22円（+0.20％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,688 10688	-53 -53	-0.49 -0.49343636532911	2.41 241303798	1,000 1000	年2回 4 4	10,688円 -53円（-0.49％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,949 12949	+19 19	+0.15 0.14694508894045	67.74 6774795948	1,000 1000	年2回 4 4	12,949円 +19円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,868 10868	-67 -67	-0.61 -0.61271147690901	10.06 1006895652	415 415	毎月 1 1	10,868円 -67円（-0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,262 11262	+10 10	+0.09 0.088873089228582	175.28 17528426963	495 495	毎月 1 1	11,262円 +10円（+0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,882 20882	-125 -125	-0.60 -0.59503974865521	7.42 742895273	0 0	年1回 5 5	20,882円 -125円（-0.60％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,292 40292	+37 37	+0.09 0.091914047944355	67.94 6794924828	0 0	年1回 5 5	40,292円 +37円（+0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	78,281 78281	+40 40	+0.05 0.051124090949758	13.87 1387239372	0 0	年1回 5 5	78,281円 +40円（+0.05％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,645 10645	+20 20	+0.19 0.18823529411765	18.72 1872931298	400 400	年2回 4 4	10,645円 +20円（+0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,833 12833	-47 -47	-0.36 -0.36490683229814	1.49 149662516	15 15	毎月 1 1	12,833円 -47円（-0.36％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,859 10859	+5 5	+0.05 0.046065966463976	264.94 26494245548	45 45	毎月 1 1	10,859円 +5円（+0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	116,566 116566	+62 62	+0.05 0.053217056925084	421.19 42119475183	0 0	年1回 5 5	116,566円 +62円（+0.05％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,166 15166	+139 139	+0.93 0.92500166367206	24.12 2412593953	0 0	年1回 5 5	15,166円 +139円（+0.93％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,710 23710	-40 -40	-0.17 -0.16842105263158	95.03 9503127992	0 0	年1回 5 5	23,710円 -40円（-0.17％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,451 14451	+27 27	+0.19 0.18718801996672	46.31 4631601322	450 450	年1回 5 5	14,451円 +27円（+0.19％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,210 18210	+49 49	+0.27 0.26980893122625	2,171.98 217198893460	160 160	年1回 5 5	18,210円 +49円（+0.27％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	18,266 18266	+8 8	+0.04 0.043816409245262	18.98 1898615461	100 100	年1回 5 5	18,266円 +8円（+0.04％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,866 10866	-2 -2	-0.02 -0.018402649981597	51.08 5108070803	525 525	毎月 1 1	10,866円 -2円（-0.02％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,346 14346	-364 -364	-2.47 -2.4745071380014	156.27 15627378245	370 370	毎月 1 1	14,346円 -364円（-2.47％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,707 29707	+216 216	+0.73 0.73242684208742	23.34 2334353680	0 0	年1回 5 5	29,707円 +216円（+0.73％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,970 19970	+36 36	+0.18 0.18059596669008	627.78 62778129228	0 0	年1回 5 5	19,970円 +36円（+0.18％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	19,268 19268	+5 5	+0.03 0.025956496911177	60.90 6090287823	0 0	年1回 5 5	19,268円 +5円（+0.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	29,833 29833	+16 16	+0.05 0.053660663379951	460.72 46072170783	0 0	年1回 5 5	29,833円 +16円（+0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	26,503 26503	+7 7	+0.03 0.026419082125604	250.32 25032308672	0 0	年1回 5 5	26,503円 +7円（+0.03％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	109,638 109638	+59 59	+0.05 0.053842433312952	6,498.67 649867809252	0 0	年1回 5 5	109,638円 +59円（+0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	58,268 58268	-196 -196	-0.34 -0.33524904214559	1,524.69 152469980338	0 0	年1回 5 5	58,268円 -196円（-0.34％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,732 10732	+3 3	+0.03 0.027961599403486	24.12 2412343318	10 10	年1回 5 5	10,732円 +3円（+0.03％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,548 10548	+1 1	+0.01 0.0094813691096994	43.39 4339706895	10 10	年1回 5 5	10,548円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,160 9160	-9 -9	-0.10 -0.098156832806195	253.04 25304771174	0 0	年1回 5 5	9,160円 -9円（-0.10％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,143 9143	-10 -10	-0.11 -0.10925379656943	21.88 2188594871	20 20	年1回 5 5	9,143円 -10円（-0.11％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,081 10081	-10 -10	-0.10 -0.099098206322466	390.60 39060558308	0 0	年1回 5 5	10,081円 -10円（-0.10％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,740 10740	-11 -11	-0.10 -0.10231606362199	169.64 16964165657	0 0	年1回 5 5	10,740円 -11円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,950 11950	-18 -18	-0.15 -0.15040106951872	321.85 32185952856	0 0	年2回 4 4	11,950円 -18円（-0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,098 10098	+1 1	+0.01 0.0099039318609488	185.19 18519343091	0 0	年2回 4 4	10,098円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,070 9070	-9 -9	-0.10 -0.099129860116753	326.11 32611225470	0 0	年2回 4 4	9,070円 -9円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,118.51 611851859485	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,638.51 963851525661	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	22.44 2244254589	13.24 13.24	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,018 10018	-1 -1	-0.01 -0.0099810360315401	19.07 1907347189	14.41 14.41	年1回 5 5	10,018円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,015 10015	-1 -1	-0.01 -0.0099840255591054	20.67 2067129353	17.31 17.31	年1回 5 5	10,015円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	15.87 1587151562	19.21 19.21	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	16.15 1615526996	19.66 19.66	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	24.50 2450801475	21.31 21.31	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	29.23 2923261314	23.95 23.95	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.20 2120929595	25.25 25.25	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.23 1923008915	26.48 26.48	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,025 10025	-1 -1	-0.01 -0.0099740674246958	16.99 1699353237	9.18 9.18	年1回 5 5	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	-1 -1	-0.01 -0.0099750623441397	19.00 1900167390	9.63 9.63	年1回 5 5	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,022 10022	-1 -1	-0.01 -0.0099770527786092	32.59 3259869431	11.97 11.97	年1回 5 5	10,022円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0	0.00 0	15.11 1511692885	11.50 11.5	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0	0.00 0	13.96 1396463577	12.59 12.59	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0	0.00 0	13.88 1388135630	14.27 14.27	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	13.57 1357786388	15.62 15.62	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0	0.00 0	11.10 1110290131	17.26 17.26	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0	0.00 0	16.79 1679941047	19.72 19.72	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0	0.00 0	21.72 2172561141	22.05 22.05	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0	0.00 0	14.00 1400124831	23.88 23.88	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.03 1303007264	25.35 25.35	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	0 0	0.00 0	11.83 1183197633	8.23 8.23	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0	0.00 0	16.09 1609613002	8.39 8.39	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	-1 -1	-0.01 -0.0099790440075841	23.30 2330285262	9.49 9.49	年1回 5 5	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,606 10606	-12 -12	-0.11 -0.11301563382935	72.78 7278433835	0 0	年1回 5 5	10,606円 -12円（-0.11％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,895 10895	-11 -11	-0.10 -0.10086191087475	142.47 14247472234	0 0	年1回 5 5	10,895円 -11円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,340 10340	0 0	0.00 0	8.31 831351947	50 50	年4回 3 3	10,340円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,090 10090	-25 -25	-0.25 -0.24715768660405	0.65 65790778	-	年1回 5 5	10,090円 -25円（-0.25％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,176 10176	+39 39	+0.38 0.38472920982539	293.84 29384591302	-	年1回 5 5	10,176円 +39円（+0.38％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,089 10089	-25 -25	-0.25 -0.24718212378881	0.17 17249688	0 0	年4回 3 3	10,089円 -25円（-0.25％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,169 10169	+39 39	+0.38 0.38499506416584	142.65 14265773433	0 0	年4回 3 3	10,169円 +39円（+0.38％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,141 10141	+5 5	+0.05 0.049329123914759	138.39 13839623853	50 50	年1回 5 5	10,141円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,382 10382	+2 2	+0.02 0.019267822736031	228.58 22858195977	50 50	年1回 5 5	10,382円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,648 10648	+11 11	+0.10 0.10341261633919	123.55 12355067901	50 50	年1回 5 5	10,648円 +11円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,007 10007	+10 10	+0.10 0.1000300090027	237.13 23713297903	0 0	年1回 5 5	10,007円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,964 9964	+11 11	+0.11 0.11051944137446	179.06 17906830483	50 50	年1回 5 5	9,964円 +11円（+0.11％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,780 7780	-11 -11	-0.14 -0.14118855089205	12.07 1207835674	0 0	年1回 5 5	7,780円 -11円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,943 9943	+5 5	+0.05 0.050311933990743	54.92 5492033230	100 100	年2回 4 4	9,943円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,444 6444	-16 -16	-0.25 -0.24767801857585	10.42 1042561820	10 10	毎月 1 1	6,444円 -16円（-0.25％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,248 8248	+34 34	+0.41 0.41392744095447	69.71 6971258082	25 25	毎月 1 1	8,248円 +34円（+0.41％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,384 10384	-25 -25	-0.24 -0.2401767701028	76.25 7625538538	0 0	年2回 4 4	10,384円 -25円（-0.24％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,417 12417	+48 48	+0.39 0.38806694154742	276.59 27659793289	90 90	年2回 4 4	12,417円 +48円（+0.39％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	-	-	-	17.95 1795381539	-	毎月 1 1	-円 -円（-％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,551 7551	0 0	0.00 0	5.16 516815118	3 3	毎月 1 1	7,551円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,960 7960	0 0	0.00 0	6.84 684602570	3 3	毎月 1 1	7,960円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,233 10233	0 0	0.00 0	184.54 18454569638	0 0	年1回 5 5	10,233円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,187 10187	0 0	0.00 0	72.99 7299365022	0 0	年1回 5 5	10,187円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,164 10164	0 0	0.00 0	79.90 7990819454	0 0	年1回 5 5	10,164円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,138 10138	+1 1	+0.01 0.0098648515339844	71.28 7128253040	0 0	年1回 5 5	10,138円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,204 10204	0 0	0.00 0	118.88 11888501692	0 0	年1回 5 5	10,204円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,167 10167	0 0	0.00 0	120.59 12059804688	0 0	年1回 5 5	10,167円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	0 0	0.00 0	108.85 10885561781	0 0	年1回 5 5	10,149円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,310 10310	+3 3	+0.03 0.029106432521587	67.77 6777207981	0 0	年1回 5 5	10,310円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,266 10266	+1 1	+0.01 0.0097418412079883	119.38 11938638612	0 0	年1回 5 5	10,266円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	+1 1	+0.01 0.0098202887164883	109.54 10954091019	0 0	年1回 5 5	10,184円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,179 10179	+1 1	+0.01 0.0098251129887994	136.12 13612313464	0 0	年1回 5 5	10,179円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,027 10027	+2 2	+0.02 0.019950124688279	68.91 6891971364	0 0	年1回 5 5	10,027円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,991 9991	+4 4	+0.04 0.040052067687994	45.67 4567359153	0 0	年1回 5 5	9,991円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,964 9964	+5 5	+0.05 0.050205843960237	30.53 3053255424	0 0	年1回 5 5	9,964円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,975 9975	+4 4	+0.04 0.040116337378397	87.00 8700281359	0 0	年1回 5 5	9,975円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,970 9970	+3 3	+0.03 0.03009932778168	93.05 9305624443	0 0	年1回 5 5	9,970円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,953 9953	+9 9	+0.09 0.090506838294449	20.09 2009203700	-	年1回 5 5	9,953円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,676 17676	+78 78	+0.44 0.44323218547562	38.25 3825431887	0 0	年1回 5 5	17,676円 +78円（+0.44％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,593 10593	-26 -26	-0.24 -0.24484414728317	9.09 909448739	0 0	年1回 5 5	10,593円 -26円（-0.24％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,023 15023	+64 64	+0.43 0.42783608529982	22.44 2244768663	45 45	毎月 1 1	15,023円 +64円（+0.43％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,031 9031	-22 -22	-0.24 -0.24301336573512	3.63 363687840	20 20	毎月 1 1	9,031円 -22円（-0.24％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,236 13236	+32 32	+0.24 0.24235080278703	636.59 63659171751	0 0	年1回 5 5	13,236円 +32円（+0.24％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,148 8148	-12 -12	-0.15 -0.14705882352941	172.53 17253037543	0 0	年1回 5 5	8,148円 -12円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,246 13246	+23 23	+0.17 0.17393934810557	103.97 10397355079	0 0	年1回 5 5	13,246円 +23円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,487 8487	-12 -12	-0.14 -0.141193081539	313.91 31391638925	0 0	年1回 5 5	8,487円 -12円（-0.14％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,633 6633	-13 -13	-0.20 -0.19560637977731	233.12 23312369524	65 65	年4回 3 3	6,633円 -13円（-0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,625 6625	-15 -15	-0.23 -0.22590361445783	60.81 6081463489	5 5	毎月 1 1	6,625円 -15円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,311 11311	+46 46	+0.41 0.40834442964936	10.00 1000275764	25 25	毎月 1 1	11,311円 +46円（+0.41％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,811 6811	-16 -16	-0.23 -0.23436355646697	9.64 964046775	20 20	毎月 1 1	6,811円 -16円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,329 3329	-11 -11	-0.33 -0.32934131736527	35.81 3581548379	10 10	毎月 1 1	3,329円 -11円（-0.33％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,930 9930	0 0	0.00 0	0.00 992999	0 0	年2回 4 4	9,930円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,846 5846	-26 -26	-0.44 -0.44277929155313	357.20 35720665112	5 5	毎月 1 1	5,846円 -26円（-0.44％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,930 12930	-56 -56	-0.43 -0.43123363622363	27.07 2707755777	0 0	年1回 5 5	12,930円 -56円（-0.43％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	-	-	-	-	-	毎月 1 1	-円 -円（-％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	-	-	-	-	-	毎月 1 1	-円 -円（-％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	-	-	-	-	-	毎月 1 1	-円 -円（-％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	-	-	-	-	-	毎月 1 1	-円 -円（-％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,336 2336	+10 10	+0.43 0.42992261392949	167.11 16711422134	15 15	毎月 1 1	2,336円 +10円（+0.43％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,586 22586	+93 93	+0.41 0.41346196594496	7.12 712304732	0 0	年1回 5 5	22,586円 +93円（+0.41％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,879 4879	-15 -15	-0.31 -0.30649775234982	95.76 9576040981	20 20	毎月 1 1	4,879円 -15円（-0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,952 5952	+24 24	+0.40 0.40485829959514	582.35 58235423984	20 20	毎月 1 1	5,952円 +24円（+0.40％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,855 12855	-37 -37	-0.29 -0.28699968973007	20.57 2057741002	0 0	年1回 5 5	12,855円 -37円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,827 24827	+99 99	+0.40 0.40035587188612	773.28 77328106864	0 0	年1回 5 5	24,827円 +99円（+0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,737 5737	-24 -24	-0.42 -0.4165943412602	231.35 23135171372	5 5	毎月 1 1	5,737円 -24円（-0.42％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,530 13530	-57 -57	-0.42 -0.4195186575403	1.27 127457692	0 0	年1回 5 5	13,530円 -57円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,742 5742	+10 10	+0.17 0.17445917655269	29.86 2986866578	30 30	毎月 1 1	5,742円 +10円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,661 6661	-19 -19	-0.28 -0.28443113772455	24.06 2406639116	10 10	毎月 1 1	6,661円 -19円（-0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,244 7244	+24 24	+0.33 0.33240997229917	96.85 9685104615	35 35	毎月 1 1	7,244円 +24円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,967 3967	-12 -12	-0.30 -0.30158331239005	91.12 9112237667	15 15	毎月 1 1	3,967円 -12円（-0.30％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,838 3838	-7 -7	-0.18 -0.18205461638492	3.00 300272697	25 25	毎月 1 1	3,838円 -7円（-0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,828 2828	-13 -13	-0.46 -0.45758535726857	66.66 6666639648	10 10	毎月 1 1	2,828円 -13円（-0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,054 21054	+50 50	+0.24 0.23804989525805	219.01 21901865201	0 0	年1回 5 5	21,054円 +50円（+0.24％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,918 1918	-1 -1	-0.05 -0.052110474205315	115.02 11502246143	3 3	毎月 1 1	1,918円 -1円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,500 4500	+8 8	+0.18 0.17809439002671	36.15 3615596470	10 10	毎月 1 1	4,500円 +8円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,793 8793	+8 8	+0.09 0.091064314171884	97.22 9722864346	5 5	毎月 1 1	8,793円 +8円（+0.09％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,446 10446	+10 10	+0.10 0.095822154082024	17.36 1736297210	40 40	年4回 3 3	10,446円 +10円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,768 7768	-13 -13	-0.17 -0.16707364092019	742.66 74266641222	5 5	毎月 1 1	7,768円 -13円（-0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,548 15548	-26 -26	-0.17 -0.1669449081803	9.25 925292011	0 0	年1回 5 5	15,548円 -26円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,592 16592	+40 40	+0.24 0.24166263895602	170.46 17046878249	0 0	年1回 5 5	16,592円 +40円（+0.24％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,298 4298	+10 10	+0.23 0.23320895522388	28.13 2813526874	15 15	毎月 1 1	4,298円 +10円（+0.23％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,217 7217	+15 15	+0.21 0.2082754790336	14.20 1420764420	5 5	毎月 1 1	7,217円 +15円（+0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,553 7553	-14 -14	-0.19 -0.1850138760407	131.70 13170235707	50 50	年2回 4 4	7,553円 -14円（-0.19％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,802 12802	+26 26	+0.20 0.2035065748278	133.80 13380725761	100 100	年2回 4 4	12,802円 +26円（+0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,161 9161	+18 18	+0.20 0.19687192387619	31.98 3198934642	5 5	毎月 1 1	9,161円 +18円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,471 8471	+17 17	+0.20 0.20108824225219	22.97 2297094681	5 5	毎月 1 1	8,471円 +17円（+0.20％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,603 9603	+49 49	+0.51 0.51287418882144	904.63 90463691171	15 15	毎月 1 1	9,603円 +49円（+0.51％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,900 10900	+56 56	+0.52 0.51641460715603	243.98 24398652562	0 0	年2回 4 4	10,900円 +56円（+0.52％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,456 8456	-20 -20	-0.24 -0.23596035865975	6.25 625461126	120 120	年2回 4 4	8,456円 -20円（-0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,552 13552	+62 62	+0.46 0.45959970348406	14.92 1492073258	140 140	年2回 4 4	13,552円 +62円（+0.46％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,866 11866	+54 54	+0.46 0.45716220792414	41.83 4183475315	30 30	毎月 1 1	11,866円 +54円（+0.46％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,528 13528	+33 33	+0.24 0.24453501296777	88.25 8825277737	0 0	年1回 5 5	13,528円 +33円（+0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,950 17950	-30 -30	-0.17 -0.16685205784205	26.20 2620519326	0 0	年1回 5 5	17,950円 -30円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	40,479 40479	+159 159	+0.39 0.39434523809524	116.62 11662964070	0 0	年1回 5 5	40,479円 +159円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,706 23706	+57 57	+0.24 0.24102499048586	175.21 17521042802	0 0	年1回 5 5	23,706円 +57円（+0.24％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,790 11790	+73 73	+0.62 0.62302637193821	7.74 774524367	105 105	年1回 5 5	11,790円 +73円（+0.62％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,298 10298	-30 -30	-0.29 -0.29047250193648	4.43 443672869	0 0	年1回 5 5	10,298円 -30円（-0.29％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,193 11193	+20 20	+0.18 0.17900295354873	99.91 9991453108	0 0	年1回 5 5	11,193円 +20円（+0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,230 10230	-29 -29	-0.28 -0.28267862364753	4.40 440666230	0 0	年4回 3 3	10,230円 -29円（-0.28％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,919 10919	+20 20	+0.18 0.18350307367648	68.31 6831472002	50 50	年4回 3 3	10,919円 +20円（+0.18％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,058 16058	+108 108	+0.68 0.67711598746082	173.18 17318385651	0 0	年1回 5 5	16,058円 +108円（+0.68％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,773 7773	+52 52	+0.67 0.67348789016967	664.23 66423809048	50 50	毎月 1 1	7,773円 +52円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,758 10758	+72 72	+0.67 0.67377877596856	1.14 114018886	180 180	隔月 2 2	10,758円 +72円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,698 19698	+131 131	+0.67 0.66949455716257	73.30 7330384771	0 0	年1回 5 5	19,698円 +131円（+0.67％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,713 16713	+112 112	+0.67 0.67465815312331	175.12 17512467261	0 0	年1回 5 5	16,713円 +112円（+0.67％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,753 3753	+25 25	+0.67 0.6706008583691	551.80 55180906072	20 20	毎月 1 1	3,753円 +25円（+0.67％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,683 13683	+91 91	+0.67 0.66951147733961	21.76 2176727986	10 10	年2回 4 4	13,683円 +91円（+0.67％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,651 3651	+23 23	+0.63 0.63395810363837	464.80 46480246167	25 25	毎月 1 1	3,651円 +23円（+0.63％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,006 3006	+20 20	+0.67 0.66979236436705	50.79 5079896358	40 40	隔月 2 2	3,006円 +20円（+0.67％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,761 18761	+120 120	+0.64 0.64374228850384	137.00 13700139591	0 0	年1回 5 5	18,761円 +120円（+0.64％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,991 7991	+51 51	+0.64 0.64231738035264	37.09 3709950255	20 20	毎月 1 1	7,991円 +51円（+0.64％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,679 7679	+51 51	+0.67 0.66858940744625	295.24 29524044712	40 40	毎月 1 1	7,679円 +51円（+0.67％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,664 20664	+136 136	+0.66 0.66250974279034	45.71 4571280071	0 0	年1回 5 5	20,664円 +136円（+0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,144 8144	+54 54	+0.67 0.66749072929543	133.07 13307707067	35 35	毎月 1 1	8,144円 +54円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,166 20166	+133 133	+0.66 0.66390455748016	34.84 3484405399	0 0	年1回 5 5	20,166円 +133円（+0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,962 8962	+59 59	+0.66 0.66269796697742	122.39 12239782181	40 40	毎月 1 1	8,962円 +59円（+0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,894 10894	+72 72	+0.67 0.66531140269821	4.87 487656247	40 40	隔月 2 2	10,894円 +72円（+0.67％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,282 6282	+14 14	+0.22 0.22335673261008	17.94 1794266278	35 35	毎月 1 1	6,282円 +14円（+0.22％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,609 8609	+70 70	+0.82 0.819768122731	40.06 4006844416	35 35	毎月 1 1	8,609円 +70円（+0.82％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,180 5180	+10 10	+0.19 0.19342359767892	16.74 1674175270	25 25	毎月 1 1	5,180円 +10円（+0.19％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,043 2043	0 0	0.00 0	66.95 6695040853	13 13	毎月 1 1	2,043円 0円（0.00％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,635 8635	+54 54	+0.63 0.62929728469875	491.60 49160569750	45 45	毎月 1 1	8,635円 +54円（+0.63％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,381 15381	+99 99	+0.65 0.64782096584217	190.77 19077479749	330 330	年2回 4 4	15,381円 +99円（+0.65％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,365 3365	+23 23	+0.69 0.68821065230401	27.70 2770049182	20 20	毎月 1 1	3,365円 +23円（+0.69％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,568 18568	+31 31	+0.17 0.16723310136484	376.91 37691002430	0 0	年1回 5 5	18,568円 +31円（+0.17％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,000 11000	-42 -42	-0.38 -0.38036587574715	5.99 599752910	0 0	年1回 5 5	11,000円 -42円（-0.38％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,895 18895	+31 31	+0.16 0.16433418150975	94.37 9437144542	0 0	年1回 5 5	18,895円 +31円（+0.16％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,264 10264	-19 -19	-0.18 -0.18477098123116	11.95 1195412217	10 10	毎月 1 1	10,264円 -19円（-0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,509 3509	+6 6	+0.17 0.17128175849272	1,717.99 171799769963	10 10	毎月 1 1	3,509円 +6円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,074 12074	+24 24	+0.20 0.19917012448133	21.41 2141459009	45 45	隔月 2 2	12,074円 +24円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,695 5695	-11 -11	-0.19 -0.19277953031896	508.27 50827758870	15 15	毎月 1 1	5,695円 -11円（-0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,578 1578	+7 7	+0.45 0.44557606619987	3,303.25 330325062020	15 15	毎月 1 1	1,578円 +7円（+0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,317 11317	+51 51	+0.45 0.45268950825493	3.67 367551349	30 30	隔月 2 2	11,317円 +51円（+0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,992 23992	+109 109	+0.46 0.45639157559771	118.69 11869709667	0 0	年1回 5 5	23,992円 +109円（+0.46％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,404 12404	-71 -71	-0.57 -0.56913827655311	126.63 12663631435	25 25	毎月 1 1	12,404円 -71円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,689 16689	+28 28	+0.17 0.16805713942741	87.45 8745567026	0 0	年1回 5 5	16,689円 +28円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,566 27566	+185 185	+0.68 0.67565099886783	80.45 8045590004	0 0	年1回 5 5	27,566円 +185円（+0.68％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,882 30882	+204 204	+0.66 0.66497164091531	28.01 2801494466	0 0	年1回 5 5	30,882円 +204円（+0.66％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,860 28860	+193 193	+0.67 0.67324798548854	175.87 17587844331	0 0	年1回 5 5	28,860円 +193円（+0.67％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,536 15536	+104 104	+0.67 0.6739243131156	2.67 267339946	0 0	年1回 5 5	15,536円 +104円（+0.67％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,157 17157	+29 29	+0.17 0.16931340495096	10.64 1064154175	0 0	年1回 5 5	17,157円 +29円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,222 16222	-30 -30	-0.18 -0.18459266551809	15.13 1513522744	0 0	年1回 5 5	16,222円 -30円（-0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,865 10865	-18 -18	-0.17 -0.16539557107415	0.10 10864674	-	年1回 5 5	10,865円 -18円（-0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,018 11018	-19 -19	-0.17 -0.17214822868533	0.11 11017815	-	年1回 5 5	11,018円 -19円（-0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,175 11175	-22 -22	-0.20 -0.19648120032151	0.11 11175292	-	年1回 5 5	11,175円 -22円（-0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,327 11327	-24 -24	-0.21 -0.21143511584882	0.11 11327391	-	年1回 5 5	11,327円 -24円（-0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,461 11461	-26 -26	-0.23 -0.22634282232088	0.11 11461032	-	年1回 5 5	11,461円 -26円（-0.23％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,521 11521	-26 -26	-0.23 -0.22516670996796	0.11 11520805	-	年1回 5 5	11,521円 -26円（-0.23％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,522 11522	-27 -27	-0.23 -0.23378647501948	0.11 11522369	-	年1回 5 5	11,522円 -27円（-0.23％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,522 11522	-26 -26	-0.23 -0.22514721163838	0.11 11521729	-	年1回 5 5	11,522円 -26円（-0.23％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,701 9701	+14 14	+0.14 0.14452358831424	10.62 1062707897	0 0	年1回 5 5	9,701円 +14円（+0.14％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,399 10399	+18 18	+0.17 0.1733937000289	33.30 3330055910	0 0	年1回 5 5	10,399円 +18円（+0.17％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,716 10716	+24 24	+0.22 0.22446689113356	11.50 1150323288	0 0	年1回 5 5	10,716円 +24円（+0.22％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,379 9379	-17 -17	-0.18 -0.18092805449127	7.08 708265920	0 0	毎月 1 1	9,379円 -17円（-0.18％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,379 9379	-21 -21	-0.22 -0.22340425531915	9.46 946745441	0 0	毎月 1 1	9,379円 -21円（-0.22％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,100 9100	-40 -40	-0.44 -0.43763676148796	4.65 465227608	0 0	毎月 1 1	9,100円 -40円（-0.44％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,825 12825	+7 7	+0.05 0.054610703697925	22.46 2246906233	0 0	年1回 5 5	12,825円 +7円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,524 9524	-7 -7	-0.07 -0.073444549365229	2.32 232332178	0 0	年1回 5 5	9,524円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	15,084 15084	+25 25	+0.17 0.16601367952719	8.15 815798567	0 0	年1回 5 5	15,084円 +25円（+0.17％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,204 7204	-4 -4	-0.06 -0.055493895671476	20.03 2003737183	30 30	毎月 1 1	7,204円 -4円（-0.06％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	23,226 23226	+46 46	+0.20 0.19844693701467	238.26 23826433552	0 0	年1回 5 5	23,226円 +46円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,981 9981	-1 -1	-0.01 -0.010018032458425	8.21 821914866	0 0	年1回 5 5	9,981円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,998 8998	-6 -6	-0.07 -0.066637050199911	0.20 20217149	0 0	年1回 5 5	8,998円 -6円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,294 8294	-10 -10	-0.12 -0.12042389210019	3.73 373267308	0 0	年1回 5 5	8,294円 -10円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,612 7612	-15 -15	-0.20 -0.19666972597352	4.18 418166853	0 0	年1回 5 5	7,612円 -15円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,981 6981	-18 -18	-0.26 -0.2571795970853	16.95 1695574674	0 0	年1回 5 5	6,981円 -18円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,506 9506	-6 -6	-0.06 -0.063078216989066	5.76 576213740	0 0	年1回 5 5	9,506円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,184 9184	-12 -12	-0.13 -0.13049151805133	8.41 841338155	0 0	年1回 5 5	9,184円 -12円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,864 8864	-17 -17	-0.19 -0.19141988514807	22.15 2215131509	0 0	年1回 5 5	8,864円 -17円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,525 8525	-22 -22	-0.26 -0.25740025740026	26.79 2679635584	0 0	年1回 5 5	8,525円 -22円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,072 11072	-21 -21	-0.19 -0.18930857297395	19.91 1991284462	0 0	年2回 4 4	11,072円 -21円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,902 8902	-17 -17	-0.19 -0.19060432783944	30.82 3082551092	45 45	隔月 2 2	8,902円 -17円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,958 6958	-19 -19	-0.27 -0.2723233481439	43.22 4322043708	85 85	隔月 2 2	6,958円 -19円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,684 9684	-7 -7	-0.07 -0.07223196780518	143.90 14390733565	0 0	年1回 5 5	9,684円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	-7 -7	-0.07 -0.072478774073307	397.93 39793024021	0 0	年1回 5 5	9,651円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-8 -8	-0.08 -0.082850041425021	76.44 7644834802	0 0	年1回 5 5	9,648円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-8 -8	-0.08 -0.08298755186722	131.55 13155332232	0 0	年1回 5 5	9,632円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-9 -9	-0.09 -0.093293251788121	86.63 8663507134	0 0	年1回 5 5	9,638円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,640 9640	-9 -9	-0.09 -0.093273914395274	50.24 5024567183	0 0	年1回 5 5	9,640円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	-9 -9	-0.09 -0.093409444732745	69.25 6925667196	0 0	年1回 5 5	9,626円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,552 9552	-9 -9	-0.09 -0.094132412927518	66.64 6664855074	0 0	年1回 5 5	9,552円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,533 9533	-9 -9	-0.09 -0.094319849088241	63.57 6357179304	0 0	年1回 5 5	9,533円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,510 9510	-10 -10	-0.11 -0.10504201680672	12.98 1298555905	0 0	年1回 5 5	9,510円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,495 9495	-12 -12	-0.13 -0.12622278321237	109.17 10917887279	0 0	年1回 5 5	9,495円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,481 9481	-10 -10	-0.11 -0.10536297545043	235.00 23500121223	0 0	年1回 5 5	9,481円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,451 9451	-11 -11	-0.12 -0.11625449165081	91.20 9120505440	0 0	年1回 5 5	9,451円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,399 9399	-12 -12	-0.13 -0.12751036021677	21.89 2189184630	0 0	年1回 5 5	9,399円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,390 9390	-12 -12	-0.13 -0.12763241863433	60.23 6023977387	0 0	年1回 5 5	9,390円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,372 9372	-13 -13	-0.14 -0.1385189131593	117.10 11710369715	0 0	年1回 5 5	9,372円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,353 9353	-14 -14	-0.15 -0.14946087327853	18.76 1876759174	0 0	年1回 5 5	9,353円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,325 9325	-14 -14	-0.15 -0.14990898383125	214.35 21435522179	0 0	年1回 5 5	9,325円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,329 9329	-16 -16	-0.17 -0.17121455323703	53.86 5386563874	0 0	年1回 5 5	9,329円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,300 9300	-16 -16	-0.17 -0.17174753112924	36.13 3613226271	0 0	年1回 5 5	9,300円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,274 9274	-16 -16	-0.17 -0.17222820236814	37.88 3788905998	0 0	年1回 5 5	9,274円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,256 9256	-17 -17	-0.18 -0.18332794133506	73.81 7381863644	0 0	年1回 5 5	9,256円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,209 9209	-17 -17	-0.18 -0.18426186863213	6.74 674118759	0 0	年1回 5 5	9,209円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,053 9053	-24 -24	-0.26 -0.26440453894459	5.27 527224538	0 0	年1回 5 5	9,053円 -24円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,877 9877	-4 -4	-0.04 -0.040481732618156	939.56 93956824432	15 15	年1回 5 5	9,877円 -4円（-0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,073 10073	-5 -5	-0.05 -0.049613018456043	110.88 11088485907	80 80	年1回 5 5	10,073円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,769 9769	-15 -15	-0.15 -0.15331152902698	10.25 1025851959	60 60	年1回 5 5	9,769円 -15円（-0.15％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,731 9731	-2 -2	-0.02 -0.020548648926333	372.34 37234623335	0 0	年1回 5 5	9,731円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,200 9200	-7 -7	-0.08 -0.076029108287173	0.90 90090023	0 0	年1回 5 5	9,200円 -7円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,819 11819	+13 13	+0.11 0.11011350160935	1.37 137164377	0 0	年1回 5 5	11,819円 +13円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,504 13504	+19 19	+0.14 0.14089729328884	19.12 1912341135	0 0	年1回 5 5	13,504円 +19円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,328 16328	+29 29	+0.18 0.17792502607522	5.18 518500879	0 0	年1回 5 5	16,328円 +29円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,912 18912	+32 32	+0.17 0.16949152542373	6.81 681690830	0 0	年1回 5 5	18,912円 +32円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,005 18005	+36 36	+0.20 0.20034503867772	1,041.51 104151257385	0 0	年1回 5 5	18,005円 +36円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,904 10904	-9 -9	-0.08 -0.082470448089435	66.21 6621045292	0 0	年1回 5 5	10,904円 -9円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,353 14353	-4 -4	-0.03 -0.027860973741032	343.70 34370291999	0 0	年1回 5 5	14,353円 -4円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,515 18515	0 0	0.00 0	374.96 37496644513	0 0	年1回 5 5	18,515円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,543 9543	-6 -6	-0.06 -0.062833804586868	3.84 384264352	0 0	年1回 5 5	9,543円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,625 11625	+6 6	+0.05 0.051639555899819	111.39 11139965285	0 0	年1回 5 5	11,625円 +6円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,227 14227	+15 15	+0.11 0.10554461018857	235.34 23534220214	0 0	年1回 5 5	14,227円 +15円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,298 17298	+22 22	+0.13 0.12734429266034	158.25 15825754564	0 0	年1回 5 5	17,298円 +22円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,564 20564	+26 26	+0.13 0.12659460512221	191.85 19185487693	0 0	年1回 5 5	20,564円 +26円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,389 10389	-3 -3	-0.03 -0.028868360277136	2,602.28 260228794896	80 80	年2回 4 4	10,389円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,729 10729	-3 -3	-0.03 -0.027953783078643	125.27 12527124538	0 0	年1回 5 5	10,729円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,544 11544	-1 -1	-0.01 -0.0086617583369424	47.43 4743769587	0 0	年1回 5 5	11,544円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,223 12223	+2 2	+0.02 0.016365272890925	42.57 4257979051	0 0	年1回 5 5	12,223円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,019 12019	+2 2	+0.02 0.01664308895731	24.53 2453812111	0 0	年1回 5 5	12,019円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,206 12206	+2 2	+0.02 0.016388069485415	23.22 2322913443	0 0	年1回 5 5	12,206円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,975 11975	+3 3	+0.03 0.02505846976278	14.88 1488032348	0 0	年1回 5 5	11,975円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,931 10931	+2 2	+0.02 0.018299935950224	5.03 503116424	0 0	年1回 5 5	10,931円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,645 10645	+2 2	+0.02 0.018791694071221	0.10 10555088	0 0	年1回 5 5	10,645円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,667 11667	-3 -3	-0.03 -0.025706940874036	439.21 43921314580	0 0	年2回 4 4	11,667円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,615 10615	-5 -5	-0.05 -0.047080979284369	517.75 51775618546	0 0	年1回 5 5	10,615円 -5円（-0.05％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,801 15801	-113 -113	-0.71 -0.7100666080181	7.53 753899589	0 0	年1回 5 5	15,801円 -113円（-0.71％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,066 27066	-7 -7	-0.03 -0.025856018911831	25.61 2561109714	0 0	年1回 5 5	27,066円 -7円（-0.03％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,969 9969	-31 -31	-0.31 -0.31	43.38 4338388578	0 0	年2回 4 4	9,969円 -31円（-0.31％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,445 9445	-30 -30	-0.32 -0.31662269129288	113.17 11317579410	0 0	年2回 4 4	9,445円 -30円（-0.32％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,634 9634	-5 -5	-0.05 -0.051872600892209	1,060.34 106034654748	10 10	隔月 2 2	9,634円 -5円（-0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,156 10156	-5 -5	-0.05 -0.04920775514221	5.92 592468256	0 0	年1回 5 5	10,156円 -5円（-0.05％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,104 9104	-30 -30	-0.33 -0.32844317932998	43.71 4371023229	50 50	毎月 1 1	9,104円 -30円（-0.33％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,836 16836	-56 -56	-0.33 -0.33151787828558	12.94 1294145594	0 0	年2回 4 4	16,836円 -56円（-0.33％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,995 9995	-15 -15	-0.15 -0.14985014985015	0.80 80903187	10 10	毎月 1 1	9,995円 -15円（-0.15％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,004 11004	-16 -16	-0.15 -0.14519056261343	0.64 64899328	0 0	年2回 4 4	11,004円 -16円（-0.15％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,567 11567	-1 -1	-0.01 -0.0086445366528354	0.76 76924553	0 0	年1回 5 5	11,567円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,196 14196	0 0	0.00 0	2.57 257998968	0 0	年1回 5 5	14,196円 0円（0.00％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,379 17379	0 0	0.00 0	4.83 483013595	0 0	年1回 5 5	17,379円 0円（0.00％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,508 11508	0 0	0.00 0	8.37 837385025	0 0	年1回 5 5	11,508円 0円（0.00％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,137 14137	0 0	0.00 0	5.05 505131819	0 0	年1回 5 5	14,137円 0円（0.00％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,436 17436	0 0	0.00 0	1.60 160872965	0 0	年1回 5 5	17,436円 0円（0.00％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,923 10923	+1 1	+0.01 0.0091558322651529	3.81 381235942	0 0	年1回 5 5	10,923円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,860 10860	+28 28	+0.26 0.25849335302806	40.07 4007903338	30 30	隔月 2 2	10,860円 +28円（+0.26％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,963 16963	+41 41	+0.24 0.24228814560927	5.14 514016393	0 0	年1回 5 5	16,963円 +41円（+0.24％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,024 13024	+35 35	+0.27 0.26945877280776	27.08 2708000798	15 15	毎月 1 1	13,024円 +35円（+0.27％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,903 14903	+54 54	+0.36 0.36366085258267	33.89 3389061579	20 20	毎月 1 1	14,903円 +54円（+0.36％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,521 15521	+42 42	+0.27 0.27133535758124	1.11 111634526	0 0	年1回 5 5	15,521円 +42円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,504 7504	-21 -21	-0.28 -0.27906976744186	1.95 195709473	10 10	毎月 1 1	7,504円 -21円（-0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,690 14690	+60 60	+0.41 0.41011619958988	33.45 3345979592	20 20	毎月 1 1	14,690円 +60円（+0.41％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,493 7493	+1 1	+0.01 0.013347570742125	22.20 2220215032	20 20	毎月 1 1	7,493円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,992 9992	-28 -28	-0.28 -0.27944111776447	2.62 262111094	0 0	年1回 5 5	9,992円 -28円（-0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,779 18779	+77 77	+0.41 0.41172067158593	35.33 3533075193	0 0	年1回 5 5	18,779円 +77円（+0.41％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,783 14783	+3 3	+0.02 0.020297699594046	8.50 850894719	0 0	年1回 5 5	14,783円 +3円（+0.02％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,589 9589	-98 -98	-1.01 -1.0116651181996	1.90 190672226	150 150	年4回 3 3	9,589円 -98円（-1.01％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,067 13067	-42 -42	-0.32 -0.32039057136319	41.37 4137489975	350 350	年4回 3 3	13,067円 -42円（-0.32％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,031 13031	-133 -133	-1.01 -1.0103312063203	1.88 188207431	0 0	年1回 5 5	13,031円 -133円（-1.01％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,501 24501	-77 -77	-0.31 -0.31328830661567	23.50 2350776979	0 0	年1回 5 5	24,501円 -77円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,564 26564	-85 -85	-0.32 -0.31896131186911	143.38 14338036671	0 0	年1回 5 5	26,564円 -85円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,733 10733	-35 -35	-0.33 -0.32503714710253	557.11 55711545518	500 500	年4回 3 3	10,733円 -35円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,525 13525	-139 -139	-1.02 -1.0172716627635	11.21 1121397023	0 0	年1回 5 5	13,525円 -139円（-1.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,841 9841	-102 -102	-1.03 -1.0258473297797	10.15 1015250311	0 0	年4回 3 3	9,841円 -102円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,269 4269	0 0	0.00 0	182.21 18221878787	52 52	毎月 1 1	4,269円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,833 1833	-12 -12	-0.65 -0.65040650406504	5.23 523743183	22 22	毎月 1 1	1,833円 -12円（-0.65％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,191 14191	+12 12	+0.08 0.084632202553071	67.39 6739301974	0 0	年2回 4 4	14,191円 +12円（+0.08％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,597 17597	+15 15	+0.09 0.085314526219998	5.19 519741643	15 15	隔月 2 2	17,597円 +15円（+0.09％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,316 22316	+18 18	+0.08 0.080724728675218	214.60 21460738494	0 0	年1回 5 5	22,316円 +18円（+0.08％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	46,981 46981	+37 37	+0.08 0.078817314246762	25.20 2520378862	0 0	年1回 5 5	46,981円 +37円（+0.08％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,552 10552	+42 42	+0.40 0.39961941008563	12.13 1213480890	30 30	毎月 1 1	10,552円 +42円（+0.40％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,873 16873	+68 68	+0.40 0.40464147575126	9.57 957260056	120 120	年2回 4 4	16,873円 +68円（+0.40％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,086 12086	-16 -16	-0.13 -0.13220955214014	17.15 1715481430	15 15	毎月 1 1	12,086円 -16円（-0.13％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,633 12633	+28 28	+0.22 0.22213407378025	47.24 4724271286	20 20	毎月 1 1	12,633円 +28円（+0.22％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,876 13876	+12 12	+0.09 0.086555106751298	28.76 2876217122	65 65	年2回 4 4	13,876円 +12円（+0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,730 11730	+17 17	+0.15 0.14513788098694	158.77 15877408830	15 15	毎月 1 1	11,730円 +17円（+0.15％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,482 18482	+21 21	+0.11 0.1137533178051	53.52 5352659840	105 105	年2回 4 4	18,482円 +21円（+0.11％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,186 13186	-11 -11	-0.08 -0.083352277032659	22.64 2264506248	40 40	隔月 2 2	13,186円 -11円（-0.08％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,297 13297	-8 -8	-0.06 -0.060127771514468	34.56 3456471947	20 20	隔月 2 2	13,297円 -8円（-0.06％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,983 10983	-35 -35	-0.32 -0.31766200762389	32.94 3294491995	20 20	毎月 1 1	10,983円 -35円（-0.32％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,710 10710	+37 37	+0.35 0.34666916518317	64.83 6483701844	560 560	毎月 1 1	10,710円 +37円（+0.35％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,653 13653	-10 -10	-0.07 -0.073190368147552	13.02 1302179726	10 10	年2回 4 4	13,653円 -10円（-0.07％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,040 18040	-8 -8	-0.04 -0.044326241134752	10.76 1076519635	20 20	年2回 4 4	18,040円 -8円（-0.04％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,869 22869	-2 -2	-0.01 -0.0087446985265183	6.47 647758289	30 30	年2回 4 4	22,869円 -2円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,075 12075	-11 -11	-0.09 -0.09101439682277	4.87 487387354	0 0	年1回 5 5	12,075円 -11円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,311 13311	-12 -12	-0.09 -0.090069804098176	20.92 2092436322	0 0	年1回 5 5	13,311円 -12円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,236 16236	-8 -8	-0.05 -0.049248953459739	24.84 2484566907	10 10	年1回 5 5	16,236円 -8円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,366 27366	-9 -9	-0.03 -0.032876712328767	6.89 689936120	30 30	年1回 5 5	27,366円 -9円（-0.03％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,025 11025	-27 -27	-0.24 -0.2442996742671	1.79 179154466	5 5	年1回 5 5	11,025円 -27円（-0.24％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,154 14154	-60 -60	-0.42 -0.42211903756859	3.29 329779158	5 5	年1回 5 5	14,154円 -60円（-0.42％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,179 11179	-28 -28	-0.25 -0.24984384759525	2.01 201574572	5 5	年1回 5 5	11,179円 -28円（-0.25％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,548 10548	+1 1	+0.01 0.0094813691096994	0.46 46482812	5 5	年1回 5 5	10,548円 +1円（+0.01％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,729 14729	+2 2	+0.01 0.013580498404291	0.67 67794483	5 5	年1回 5 5	14,729円 +2円（+0.01％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,697 10697	0 0	0.00 0	0.05 5713685	5 5	年1回 5 5	10,697円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,195 10195	-5 -5	-0.05 -0.049019607843137	61.53 6153660229	100 100	年2回 4 4	10,195円 -5円（-0.05％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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