アセットマネジメントOne

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該当件数：110件

基準日：2024/04/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,305 10305	+3 3	+0.03 0.029120559114735	66.77 6677979648	100 100	年2回 4	10,305円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,443 13443	+3 3	+0.02 0.022321428571429	22.40 2240560117	60 60	年1回 5	13,443円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,579 15579	+27 27	+0.17 0.17361111111111	24.34 2434828377	110 110	年1回 5	15,579円 +27円（+0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,406 25406	+70 70	+0.28 0.27628670666246	6.02 602664586	210 210	年1回 5	25,406円 +70円（+0.28％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,338 11338	-12 -12	-0.11 -0.1057268722467	401.79 40179973224	0 0	年2回 4	11,338円 -12円（-0.11％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,470 10470	-13 -13	-0.12 -0.12401030239435	461.25 46125695148	0 0	年1回 5	10,470円 -13円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,162 10162	-17 -17	-0.17 -0.1670105118381	81.20 8120608240	0 0	年1回 5	10,162円 -17円（-0.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,805 10805	-11 -11	-0.10 -0.10170118343195	30.16 3016975230	0 0	年1回 5	10,805円 -11円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,222 11222	-8 -8	-0.07 -0.071237756010686	26.67 2667205008	0 0	年1回 5	11,222円 -8円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,038 11038	-8 -8	-0.07 -0.072424407025167	14.65 1465997846	0 0	年1回 5	11,038円 -8円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,204 11204	-7 -7	-0.06 -0.062438676300062	13.70 1370308420	0 0	年1回 5	11,204円 -7円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,003 11003	-7 -7	-0.06 -0.063578564940963	9.00 900702468	0 0	年1回 5	11,003円 -7円（-0.06％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,080 11080	+3 3	+0.03 0.027083145255936	8.79 879135456	0 0	年1回 5	11,080円 +3円（+0.03％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,031 10031	-12 -12	-0.12 -0.11948620930001	4.22 422601933	0 0	年1回 5	10,031円 -12円（-0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,199 12199	-2 -2	-0.02 -0.016392099008278	5.36 536171318	30 30	年1回 5	12,199円 -2円（-0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	31,920 31920	+24 24	+0.08 0.075244544770504	65.96 6596074363	0 0	年1回 5	31,920円 +24円（+0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,528 17528	-10 -10	-0.06 -0.057019044360817	121.35 12135504765	0 0	年1回 5	17,528円 -10円（-0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	24,139 24139	0 0	0.00 0	99.42 9942185472	0 0	年1回 5	24,139円 0円（0.00％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	32,549 32549	+19 19	+0.06 0.05840762373194	131.47 13147633788	0 0	年1回 5	32,549円 +19円（+0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	16,933 16933	+10 10	+0.06 0.059091177687171	64.59 6459724891	0 0	年1回 5	16,933円 +10円（+0.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	20,361 20361	+46 46	+0.23 0.22643366970219	122.26 12226584318	0 0	年1回 5	20,361円 +46円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	23,544 23544	+89 89	+0.38 0.37945001065871	100.69 10069019687	0 0	年1回 5	23,544円 +89円（+0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	14,865 14865	-9 -9	-0.06 -0.060508269463493	175.48 17548277522	0 0	年1回 5	14,865円 -9円（-0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	18,774 18774	+7 7	+0.04 0.037299515106304	216.35 21635598417	0 0	年1回 5	18,774円 +7円（+0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	26,257 26257	+43 43	+0.16 0.16403448538949	495.99 49599867594	0 0	年1回 5	26,257円 +43円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	35,205 35205	+94 94	+0.27 0.26772236621002	447.92 44792846796	0 0	年1回 5	35,205円 +94円（+0.27％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,307 15307	+3 3	+0.02 0.019602718243596	122.27 12227237353	0 0	年1回 5	15,307円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	20,658 20658	+24 24	+0.12 0.11631288165164	367.62 36762687419	0 0	年1回 5	20,658円 +24円（+0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	26,800 26800	+54 54	+0.20 0.20189934943543	376.67 37667299005	0 0	年1回 5	26,800円 +54円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,774 9774	-14 -14	-0.14 -0.14303228442991	3.34 334944638	0 0	年1回 5	9,774円 -14円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,228 11228	0 0	0.00 0	92.30 9230560278	0 0	年1回 5	11,228円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,077 13077	+9 9	+0.07 0.068870523415978	173.47 17347220278	0 0	年1回 5	13,077円 +9円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,144 15144	+18 18	+0.12 0.11900039666799	105.78 10578069265	0 0	年1回 5	15,144円 +18円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,293 17293	+21 21	+0.12 0.12158406669755	125.05 12505028585	0 0	年1回 5	17,293円 +21円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,685 15685	+4 4	+0.03 0.025508577259103	649.41 64941030555	0 0	年1回 5	15,685円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,538 10538	-20 -20	-0.19 -0.18942981625308	54.89 5489716717	0 0	年1回 5	10,538円 -20円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,004 13004	-14 -14	-0.11 -0.10754340144415	238.99 23899019018	0 0	年1回 5	13,004円 -14円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,780 15780	-7 -7	-0.04 -0.044340279977196	226.60 22660070250	0 0	年1回 5	15,780円 -7円（-0.04％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	19,718 19718	+25 25	+0.13 0.1269486619611	190.21 19021807491	0 0	年1回 5	19,718円 +25円（+0.13％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	13,881 13881	+52 52	+0.38 0.37602140429532	25.33 2533063153	50 50	年1回 5	13,881円 +52円（+0.38％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	24,938 24938	+216 216	+0.87 0.87371571879298	28.91 2891774020	0 0	年1回 5	24,938円 +216円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	28,938 28938	+201 201	+0.70 0.69944670633678	277.22 27722907653	0 0	年1回 5	28,938円 +201円（+0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	43,125 43125	+407 407	+0.95 0.95275996067232	226.28 22628582396	0 0	年1回 5	43,125円 +407円（+0.95％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	42,734 42734	+442 442	+1.05 1.0451149153504	47.38 4738326407	0 0	年2回 4	42,734円 +442円（+1.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	30,176 30176	+187 187	+0.62 0.62356197272333	216.74 21674051529	0 0	年1回 5	30,176円 +187円（+0.62％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	47,432 47432	+382 382	+0.81 0.81190223166844	8.65 865267563	0 0	年1回 5	47,432円 +382円（+0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,244 7244	+58 58	+0.81 0.80712496521013	1,912.16 191216956006	70 70	年1回 5	7,244円 +58円（+0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,811 21811	+189 189	+0.87 0.8741097030802	37.18 3718327352	370 370	年1回 5	21,811円 +189円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,181 18181	+157 157	+0.87 0.87106080781181	114.75 11475391294	250 250	年1回 5	18,181円 +157円（+0.87％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	23,173 23173	+201 201	+0.87 0.87497823437228	1,518.22 151822882461	0 0	年1回 5	23,173円 +201円（+0.87％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	47,290 47290	+411 411	+0.88 0.87672518611745	1,588.43 158843051649	0 0	年1回 5	47,290円 +411円（+0.88％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,185 20185	+175 175	+0.87 0.87456271864068	118.24 11824047869	0 0	年1回 5	20,185円 +175円（+0.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180	+0.81 0.814332247557	1,533.11 153311681260	0 0	年1回 5	22,284円 +180円（+0.81％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225	+0.81 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	0 0	年1回 5	28,057円 +225円（+0.81％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	37,934 37934	+460 460	+1.23 1.227517745637	3.06 306803017	0 0	年1回 5	37,934円 +460円（+1.23％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	21,497 21497	+173 173	+0.81 0.81129244044269	16.87 1687348615	0 0	年1回 5	21,497円 +173円（+0.81％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,335 2335	+4 4	+0.17 0.17160017160017	130.75 13075373178	28 28	年1回 5	2,335円 +4円（+0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	46,388 46388	-165 -165	-0.35 -0.35443473030739	1,199.16 119916687628	0 0	年1回 5	46,388円 -165円（-0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	86,917 86917	-202 -202	-0.23 -0.23186675696461	5,056.04 505604531505	0 0	年1回 5	86,917円 -202円（-0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	20,472 20472	-61 -61	-0.30 -0.29708274484975	173.66 17366224768	0 0	年1回 5	20,472円 -61円（-0.30％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,507 19507	-58 -58	-0.30 -0.2964477383082	229.89 22989108247	0 0	年1回 5	19,507円 -58円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,243 31243	-73 -73	-0.23 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	0 0	年1回 5	31,243円 -73円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,686 19686	-91 -91	-0.46 -0.46013045456844	241.68 24168384397	0 0	年1回 5	19,686円 -91円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,795 28795	-241 -241	-0.83 -0.83000413280066	183.85 18385749068	0 0	年1回 5	28,795円 -241円（-0.83％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41	-0.34 -0.34416184000672	285.95 28595186822	0 0	年2回 4	11,872円 -41円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,022 10022	+2 2	+0.02 0.019960079840319	194.21 19421384744	0 0	年2回 4	10,022円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,430 9430	-14 -14	-0.15 -0.14824227022448	348.13 34813545861	0 0	年2回 4	9,430円 -14円（-0.15％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,173 11173	-20 -20	-0.18 -0.17868310551237	52.44 5244806646	0 0	年1回 5	11,173円 -20円（-0.18％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,508 11508	-21 -21	-0.18 -0.18214936247723	158.66 15866773232	0 0	年1回 5	11,508円 -21円（-0.18％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,659 9659	-17 -17	-0.18 -0.17569243489045	235.62 23562305516	0 0	年1回 5	9,659円 -17円（-0.18％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	14,902 14902	+48 48	+0.32 0.32314528073246	1.77 177042504	0 0	年1回 5	14,902円 +48円（+0.32％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,674 7674	-24 -24	-0.31 -0.31176929072486	99.22 9922105344	50 50	年2回 4	7,674円 -24円（-0.31％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,487 12487	-4 -4	-0.03 -0.032023056600753	134.94 13494789012	100 100	年2回 4	12,487円 -4円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,581 17581	+60 60	+0.34 0.34244620740825	27.30 2730401827	0 0	年1回 5	17,581円 +60円（+0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,306 37306	-51 -51	-0.14 -0.13652059854913	91.36 9136013926	0 0	年1回 5	37,306円 -51円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,392 22392	+4 4	+0.02 0.017866714311238	164.15 16415380805	0 0	年1回 5	22,392円 +4円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,487 12487	+2 2	+0.02 0.016019223067681	500.55 50055607079	0 0	年1回 5	12,487円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,104 8104	-21 -21	-0.26 -0.25846153846154	152.71 15271787060	0 0	年1回 5	8,104円 -21円（-0.26％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	27,283 27283	+147 147	+0.54 0.54171580188679	26.74 2674785207	0 0	年1回 5	27,283円 +147円（+0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	14,888 14888	-13 -13	-0.09 -0.087242466948527	14.36 1436414502	0 0	年1回 5	14,888円 -13円（-0.09％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	25,173 25173	+150 150	+0.60 0.59944850737322	170.93 17093214950	0 0	年1回 5	25,173円 +150円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	23,927 23927	+142 142	+0.60 0.59701492537313	37.35 3735540733	0 0	年1回 5	23,927円 +142円（+0.60％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,551 13551	+80 80	+0.59 0.59386830970232	1.73 173833699	0 0	年1回 5	13,551円 +80円（+0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	15,108 15108	-45 -45	-0.30 -0.29697089685211	7.20 720049770	0 0	年1回 5	15,108円 -45円（-0.30％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,951 13951	+83 83	+0.60 0.5985001442169	140.55 14055658131	0 0	年1回 5	13,951円 +83円（+0.60％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,351 16351	-48 -48	-0.29 -0.29270077443747	290.09 29009923899	0 0	年1回 5	16,351円 -48円（-0.29％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,169 10169	+15 15	+0.15 0.14772503446917	55.79 5579009570	10 10	年4回 3	10,169円 +15円（+0.15％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,716 12716	+8 8	+0.06 0.062952470884482	114.98 11498471587	0 0	年1回 5	12,716円 +8円（+0.06％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,381 14381	+23 23	+0.16 0.16018944142638	82.27 8227892099	0 0	年1回 5	14,381円 +23円（+0.16％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	20,162 20162	+53 53	+0.26 0.26356357849719	134.28 13428367522	0 0	年1回 5	20,162円 +53円（+0.26％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,323 10323	-14 -14	-0.14 -0.13543581309858	205.30 20530359479	0 0	年1回 5	10,323円 -14円（-0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,648 10648	+74 74	+0.70 0.69982977113675	17.04 1704269816	0 0	年1回 5	10,648円 +74円（+0.70％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	23,592 23592	-55 -55	-0.23 -0.23258764325284	306.07 30607235513	0 0	年1回 5	23,592円 -55円（-0.23％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,050 19050	-81 -81	-0.42 -0.42339658146464	23.74 2374488952	0 0	年1回 5	19,050円 -81円（-0.42％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	14,846 14846	-44 -44	-0.30 -0.29550033579584	21.71 2171813344	0 0	年1回 5	14,846円 -44円（-0.30％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,756 12756	+2 2	+0.02 0.015681354869061	37.77 3777376531	0 0	年1回 5	12,756円 +2円（+0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	14,680 14680	-44 -44	-0.30 -0.29883183917414	38.56 3856771182	0 0	年1回 5	14,680円 -44円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	19,487 19487	+188 188	+0.97 0.97414373801751	72.55 7255505784	0 0	年1回 5	19,487円 +188円（+0.97％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,440 9440	-12 -12	-0.13 -0.12695725772323	3.18 318458757	0 0	年1回 5	9,440円 -12円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,056 9056	-23 -23	-0.25 -0.25333186474281	5.71 571056522	0 0	年1回 5	9,056円 -23円（-0.25％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,687 8687	-32 -32	-0.37 -0.36701456589058	14.05 1405591324	0 0	年1回 5	8,687円 -32円（-0.37％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,313 8313	-41 -41	-0.49 -0.49078285851089	16.23 1623716443	0 0	年1回 5	8,313円 -41円（-0.49％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	17,107 17107	-112 -112	-0.65 -0.65044427667112	47.80 4780306190	0 0	年1回 5	17,107円 -112円（-0.65％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,336 22336	-41 -41	-0.18 -0.18322384591321	343.39 34339032730	0 0	年1回 5	22,336円 -41円（-0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,622 38622	-544 -544	-1.39 -1.3889598120819	6,992.28 699228661585	0 0	年1回 5	38,622円 -544円（-1.39％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,008 17008	-202 -202	-1.17 -1.1737361998838	11,023.03 1102303841082	0 0	年1回 5	17,008円 -202円（-1.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,046 10046	-7 -7	-0.07 -0.069630955933552	2.23 223433366	0 0	年1回 5	10,046円 -7円（-0.07％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,168 13168	-220 -220	-1.64 -1.6432626232447	3,510.36 351036560017	0 0	年1回 5	13,168円 -220円（-1.64％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	15,646 15646	-48 -48	-0.31 -0.30584936918568	66.78 6678307206	0 0	年1回 5	15,646円 -48円（-0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	12,886 12886	+81 81	+0.63 0.63256540413901	0.72 72965748	0 0	年1回 5	12,886円 +81円（+0.63％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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