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確定拠出年金

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該当件数:99

基準日:2018/09/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,350 +23 +0.22 87.60 0 年2回

10,350円

+23円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
10,909 -1 -0.01 13.80 20 年1回

10,909円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
12,218 +25 +0.21 17.60 90 年1回

12,218円

+25円
(+0.21%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
12,541 +44 +0.35 17.00 110 年1回

12,541円

+44円
(+0.35%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
18,704 +90 +0.48 1.64 170 年1回

18,704円

+90円
(+0.48%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,410 +2 +0.02 0.15 0 年2回

10,410円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,344 +14 +0.12 95.68 0 年2回

11,344円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,410 -4 -0.04 57.88 0 年1回

10,410円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
9,894 +14 +0.14 0.39 0 年1回

9,894円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,187 +15 +0.15 0.25 0 年1回

10,187円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,186 +15 +0.15 0.18 0 年1回

10,186円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,262 0 0.00 3.38 0 年1回

10,262円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,947 -4 -0.04 0.32 0 年1回

9,947円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,814 +7 +0.06 5.27 50 年1回

11,814円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
20,554 +10 +0.05 27.18 0 年1回

20,554円

+10円
(+0.05%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,520 +6 +0.04 71.26 0 年1回

14,520円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
17,323 +13 +0.08 30.25 0 年1回

17,323円

+13円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
20,463 +21 +0.10 40.28 0 年1回

20,463円

+21円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,650 +29 +0.21 45.15 0 年1回

13,650円

+29円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
14,068 +65 +0.46 87.04 0 年1回

14,068円

+65円
(+0.46%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
14,203 +99 +0.70 58.06 0 年1回

14,203円

+99円
(+0.70%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
13,008 +70 +0.54 16.16 0 年1回

13,008円

+70円
(+0.54%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
12,274 +5 +0.04 49.33 0 年1回

12,274円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
16,309 +41 +0.25 115.44 0 年1回

16,309円

+41円
(+0.25%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
19,552 +79 +0.41 253.24 0 年1回

19,552円

+79円
(+0.41%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
22,934 +123 +0.54 200.71 0 年1回

22,934円

+123円
(+0.54%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,830 +25 +0.18 103.35 0 年1回

13,830円

+25円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
16,086 +47 +0.29 263.48 0 年1回

16,086円

+47円
(+0.29%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
18,256 +69 +0.38 239.83 0 年1回

18,256円

+69円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
9,910 -3 -0.03 0.02 - 年1回

9,910円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
9,927 -4 -0.04 0.02 - 年1回

9,927円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
9,955 -2 -0.02 0.20 - 年1回

9,955円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
9,979 +3 +0.03 0.11 - 年1回

9,979円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
10,024 +8 +0.08 0.24 - 年1回

10,024円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,920 -4 -0.04 0.11 - 年1回

9,920円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
10,075 -6 -0.06 2.74 - 年1回

10,075円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
10,173 -3 -0.03 5.36 - 年1回

10,173円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
10,299 +1 +0.01 2.93 - 年1回

10,299円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
10,385 +3 +0.03 5.68 - 年1回

10,385円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
10,460 -2 -0.02 11.35 0 年1回

10,460円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
9,948 -5 -0.05 0.85 - 年1回

9,948円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
10,180 -3 -0.03 3.50 - 年1回

10,180円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
10,337 +3 +0.03 4.83 - 年1回

10,337円

+3円
(+0.03%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,366 +139 +1.69 19.22 50 年1回

8,366円

+139円
(+1.69%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,040 +261 +1.65 26.32 0 年1回

16,040円

+261円
(+1.65%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,784 +344 +1.13 212.32 0 年1回

30,784円

+344円
(+1.13%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,924 +451 +1.92 83.38 0 年1回

23,924円

+451円
(+1.92%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,599 +339 +1.52 31.62 0 年2回

22,599円

+339円
(+1.52%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,188 +219 +1.29 119.31 0 年1回

17,188円

+219円
(+1.29%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,190 +221 +1.70 4.27 0 年1回

13,190円

+221円
(+1.70%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,834 +306 +2.11 8.57 150 年1回

14,834円

+306円
(+2.11%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,439 +385 +1.92 1.02 10 年1回

20,439円

+385円
(+1.92%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
26,881 +371 +1.40 6.47 0 年1回

26,881円

+371円
(+1.40%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,350 +60 +1.40 1,646.99 35 年1回

4,350円

+60円
(+1.40%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
14,072 +248 +1.79 15.46 240 年1回

14,072円

+248円
(+1.79%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,703 +207 +1.80 92.91 130 年1回

11,703円

+207円
(+1.80%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,287 +236 +1.81 295.55 0 年1回

13,287円

+236円
(+1.81%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,245 +483 +1.80 1,012.74 0 年1回

27,245円

+483円
(+1.80%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,593 +206 +1.81 7.22 0 年1回

11,593円

+206円
(+1.81%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,392 +171 +1.40 73.10 0 年1回

12,392円

+171円
(+1.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,163 +225 +1.41 1,601.73 0 年1回

16,163円

+225円
(+1.41%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
55,595 +440 +0.80 3.50 0 年1回

55,595円

+440円
(+0.80%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,990 +167 +1.41 4.10 0 年1回

11,990円

+167円
(+1.41%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,489 -3 -0.20 149.11 20 年1回

1,489円

-3円
(-0.20%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,840 -91 -0.41 417.88 0 年1回

21,840円

-91円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,292 -62 -0.55 0.71 0 年1回

11,292円

-62円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,759 -51 -0.43 5.39 0 年1回

11,759円

-51円
(-0.43%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
36,502 -192 -0.52 1,432.06 0 年1回

36,502円

-192円
(-0.52%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,834 -75 -0.54 44.64 0 年1回

13,834円

-75円
(-0.54%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,972 -69 -0.53 45.78 0 年1回

12,972円

-69円
(-0.53%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,014 -68 -0.52 276.56 0 年1回

13,014円

-68円
(-0.52%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,743 -35 -0.27 32.18 0 年1回

12,743円

-35円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,924 -72 -0.55 12.26 0 年1回

12,924円

-72円
(-0.55%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,269 -1 -0.01 300.89 0 年2回

11,269円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,046 +1 +0.01 245.81 0 年2回

10,046円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,289 -1 -0.01 484.64 30 年2回

10,289円

-1円
(-0.01%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,849 -6 -0.05 1.53 10 年1回

11,849円

-6円
(-0.05%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,302 -6 -0.05 164.72 0 年1回

12,302円

-6円
(-0.05%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,255 -5 -0.05 59.59 0 年1回

10,255円

-5円
(-0.05%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,061 +3 +0.02 1.91 0 年1回

12,061円

+3円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,103 -22 -0.22 66.83 50 年2回

10,103円

-22円
(-0.22%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,601 -62 -0.53 105.88 100 年2回

11,601円

-62円
(-0.53%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,288 -82 -0.57 25.25 0 年1回

14,288円

-82円
(-0.57%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
23,348 -63 -0.27 15.52 0 年1回

23,348円

-63円
(-0.27%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,382 -77 -0.44 93.10 0 年1回

17,382円

-77円
(-0.44%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,645 -43 -0.44 44.52 0 年1回

9,645円

-43円
(-0.44%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,490 -12 -0.13 28.84 0 年1回

9,490円

-12円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
22,692 +73 +0.32 32.31 0 年1回

22,692円

+73円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,899 -30 -0.27 7.54 0 年1回

10,899円

-30円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
20,260 +55 +0.27 106.14 0 年1回

20,260円

+55円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) 国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
18,927 +51 +0.27 7.09 10 年1回

18,927円

+51円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
10,957 +30 +0.27 0.16 0 年1回

10,957円

+30円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
10,187 -47 -0.46 0.35 0 年1回

10,187円

-47円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
11,109 +30 +0.27 27.31 0 年1回

11,109円

+30円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,868 -49 -0.45 36.09 0 年1回

10,868円

-49円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,734 -21 -0.20 1.69 0 年1回

10,734円

-21円
(-0.20%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,121 -17 -0.24 69.53 10 年4回

7,121円

-17円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
10,154 +22 +0.22 1.73 - 年1回

10,154円

+22円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
9,969 -3 -0.03 0.00 - 年1回

9,969円

-3円
(-0.03%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
確定拠出年金専用ファンドについての注意
投資信託のうち、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)に基づく確定拠出年金(DC)専用ファンドにつきましては、確定拠出年金(DC)による購入のお申込みのみのお取扱いとなります。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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