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該当件数:110件
基準日:2024/03/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,421 | +36 | +0.35 | 68.00 | 100 | 年2回 |
10,421円 +36円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,581 | +28 | +0.21 | 22.83 | 60 | 年1回 |
13,581円 +28円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,734 | +50 | +0.32 | 24.75 | 110 | 年1回 |
15,734円 +50円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,665 | +103 | +0.40 | 6.12 | 210 | 年1回 |
25,665円 +103円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,440 | +31 | +0.27 | 406.09 | 0 | 年2回 |
11,440円 +31円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,542 | +26 | +0.25 | 463.61 | 0 | 年1回 |
10,542円 +26円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,275 | +32 | +0.31 | 81.14 | 0 | 年1回 |
10,275円 +32円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,906 | +41 | +0.38 | 29.66 | 0 | 年1回 |
10,906円 +41円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,260 | +45 | +0.40 | 26.23 | 0 | 年1回 |
11,260円 +45円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,074 | +44 | +0.40 | 14.35 | 0 | 年1回 |
11,074円 +44円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,239 | +45 | +0.40 | 13.35 | 0 | 年1回 |
11,239円 +45円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,039 | +43 | +0.39 | 8.76 | 0 | 年1回 |
11,039円 +43円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,092 | +25 | +0.23 | 8.73 | 0 | 年1回 |
11,092円 +25円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,100 | +24 | +0.24 | 4.19 | 0 | 年1回 |
10,100円 +24円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,330 | +24 | +0.20 | 5.44 | 30 | 年1回 |
12,330円 +24円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
31,537 | +161 | +0.51 | 64.60 | 0 | 年1回 |
31,537円 +161円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,567 | +56 | +0.32 | 121.09 | 0 | 年1回 |
17,567円 +56円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,013 | +106 | +0.44 | 98.48 | 0 | 年1回 |
24,013円 +106円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
32,120 | +183 | +0.57 | 128.76 | 0 | 年1回 |
32,120円 +183円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,003 | +54 | +0.32 | 65.60 | 0 | 年1回 |
17,003円 +54円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,391 | +95 | +0.47 | 123.41 | 0 | 年1回 |
20,391円 +95円 |
|||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,509 | +139 | +0.59 | 101.51 | 0 | 年1回 |
23,509円 +139円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,906 | +49 | +0.33 | 176.87 | 0 | 年1回 |
14,906円 +49円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,942 | +60 | +0.32 | 217.33 | 0 | 年1回 |
18,942円 +60円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,376 | +113 | +0.43 | 497.83 | 0 | 年1回 |
26,376円 +113円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,221 | +181 | +0.52 | 447.08 | 0 | 年1回 |
35,221円 +181円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,488 | +40 | +0.26 | 124.41 | 0 | 年1回 |
15,488円 +40円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,871 | +78 | +0.38 | 373.02 | 0 | 年1回 |
20,871円 +78円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,030 | +130 | +0.48 | 382.43 | 0 | 年1回 |
27,030円 +130円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,878 | +11 | +0.11 | 3.40 | 0 | 年1回 |
9,878円 +11円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,235 | +42 | +0.38 | 92.01 | 0 | 年1回 |
11,235円 +42円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,006 | +72 | +0.56 | 170.14 | 0 | 年1回 |
13,006円 +72円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
14,988 | +105 | +0.71 | 102.42 | 0 | 年1回 |
14,988円 +105円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,066 | +130 | +0.77 | 120.70 | 0 | 年1回 |
17,066円 +130円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,484 | +90 | +0.58 | 623.14 | 0 | 年1回 |
15,484円 +90円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,654 | +19 | +0.18 | 55.04 | 0 | 年1回 |
10,654円 +19円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,069 | +66 | +0.51 | 235.50 | 0 | 年1回 |
13,069円 +66円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
15,779 | +110 | +0.70 | 219.06 | 0 | 年1回 |
15,779円 +110円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,615 | +114 | +0.58 | 189.43 | 0 | 年1回 |
19,615円 +114円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,187 | +141 | +1.00 | 26.27 | 50 | 年1回 |
14,187円 +141円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,804 | +176 | +0.69 | 29.83 | 0 | 年1回 |
25,804円 +176円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
31,289 | +130 | +0.42 | 299.44 | 0 | 年1回 |
31,289円 +130円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,021 | +468 | +1.10 | 224.72 | 0 | 年1回 |
43,021円 +468円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
43,014 | +420 | +0.99 | 47.77 | 0 | 年2回 |
43,014円 +420円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,995 | +250 | +0.81 | 221.39 | 0 | 年1回 |
30,995円 +250円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
49,713 | +323 | +0.65 | 9.13 | 0 | 年1回 |
49,713円 +323円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,593 | +49 | +0.65 | 1,970.68 | 70 | 年1回 |
7,593円 +49円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
22,141 | +231 | +1.05 | 37.50 | 370 | 年1回 |
22,141円 +231円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,456 | +192 | +1.05 | 116.60 | 250 | 年1回 |
18,456円 +192円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,511 | +246 | +1.06 | 1,510.16 | 0 | 年1回 |
23,511円 +246円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,984 | +501 | +1.06 | 1,602.45 | 0 | 年1回 |
47,984円 +501円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,480 | +214 | +1.06 | 112.21 | 0 | 年1回 |
20,480円 +214円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
23,349 | +151 | +0.65 | 1,480.69 | 0 | 年1回 |
23,349円 +151円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
29,429 | +181 | +0.62 | 2,827.44 | 0 | 年1回 |
29,429円 +181円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
39,852 | +424 | +1.08 | 3.29 | 0 | 年1回 |
39,852円 +424円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
22,527 | +146 | +0.65 | 17.25 | 0 | 年1回 |
22,527円 +146円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
2,447 | +13 | +0.53 | 137.77 | 28 | 年1回 |
2,447円 +13円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
45,544 | +183 | +0.40 | 1,175.56 | 0 | 年1回 |
45,544円 +183円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
84,735 | +314 | +0.37 | 4,926.41 | 0 | 年1回 |
84,735円 +314円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
19,748 | +54 | +0.27 | 165.53 | 0 | 年1回 |
19,748円 +54円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
18,813 | +52 | +0.28 | 216.13 | 0 | 年1回 |
18,813円 +52円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
30,453 | +113 | +0.37 | 5,062.84 | 0 | 年1回 |
30,453円 +113円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,069 | +85 | +0.43 | 243.81 | 0 | 年1回 |
20,069円 +85円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
28,097 | +47 | +0.17 | 174.15 | 0 | 年1回 |
28,097円 +47円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,907 | +28 | +0.24 | 284.28 | 0 | 年2回 |
11,907円 +28円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,014 | -3 | -0.03 | 190.61 | 0 | 年2回 |
10,014円 -3円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,526 | +5 | +0.05 | 351.24 | 0 | 年2回 |
9,526円 +5円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,334 | +19 | +0.17 | 52.69 | 0 | 年1回 |
11,334円 +19円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,675 | +18 | +0.15 | 162.70 | 0 | 年1回 |
11,675円 +18円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,798 | +16 | +0.16 | 238.91 | 0 | 年1回 |
9,798円 +16円 |
|||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,632 | -19 | -0.13 | 1.81 | 0 | 年1回 |
14,632円 -19円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,896 | -6 | -0.08 | 97.33 | 50 | 年2回 |
7,896円 -6円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,355 | -19 | -0.15 | 133.12 | 100 | 年2回 |
12,355円 -19円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,244 | -40 | -0.23 | 26.83 | 0 | 年1回 |
17,244円 -40円 |
|||
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
36,024 | +21 | +0.06 | 87.12 | 0 | 年1回 |
36,024円 +21円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
21,871 | -32 | -0.15 | 159.83 | 0 | 年1回 |
21,871円 -32円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,195 | -18 | -0.15 | 479.40 | 0 | 年1回 |
12,195円 -18円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,252 | -5 | -0.06 | 153.68 | 0 | 年1回 |
8,252円 -5円 |
|||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
26,766 | +787 | +3.03 | 26.67 | 0 | 年1回 |
26,766円 +787円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
14,804 | 0 | 0.00 | 14.28 | 0 | 年1回 |
14,804円 0円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
24,683 | +762 | +3.19 | 170.92 | 0 | 年1回 |
24,683円 +762円 |
|||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,453 | +724 | +3.19 | 33.38 | 0 | 年1回 |
23,453円 +724円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,287 | +410 | +3.18 | 1.69 | 0 | 年1回 |
13,287円 +410円 |
|||
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,028 | -15 | -0.10 | 7.10 | 0 | 年1回 |
15,028円 -15円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,676 | +423 | +3.19 | 140.10 | 0 | 年1回 |
13,676円 +423円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
16,264 | -16 | -0.10 | 286.50 | 0 | 年1回 |
16,264円 -16円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ |
9,709 | -1 | -0.01 | 53.90 | 10 | 年4回 |
9,709円 -1円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,770 | +41 | +0.32 | 113.70 | 0 | 年1回 |
12,770円 +41円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,411 | +60 | +0.42 | 79.63 | 0 | 年1回 |
14,411円 +60円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,165 | +102 | +0.51 | 131.11 | 0 | 年1回 |
20,165円 +102円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,418 | +16 | +0.15 | 205.18 | 0 | 年1回 |
10,418円 +16円 |
|||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
11,504 | +48 | +0.42 | 18.83 | 0 | 年1回 |
11,504円 +48円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
22,996 | +86 | +0.38 | 294.13 | 0 | 年1回 |
22,996円 +86円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
18,954 | +6 | +0.03 | 23.41 | 0 | 年1回 |
18,954円 +6円 |
|||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
14,318 | +40 | +0.28 | 19.69 | 0 | 年1回 |
14,318円 +40円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,458 | -18 | -0.14 | 34.67 | 0 | 年1回 |
12,458円 -18円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
14,601 | -14 | -0.10 | 36.09 | 0 | 年1回 |
14,601円 -14円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,717 | +213 | +1.09 | 71.16 | 0 | 年1回 |
19,717円 +213円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,492 | -4 | -0.04 | 3.18 | 0 | 年1回 |
9,492円 -4円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,152 | -7 | -0.08 | 5.61 | 0 | 年1回 |
9,152円 -7円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,822 | -11 | -0.12 | 13.93 | 0 | 年1回 |
8,822円 -11円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,483 | -14 | -0.16 | 16.07 | 0 | 年1回 |
8,483円 -14円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
16,788 | +47 | +0.28 | 46.18 | 0 | 年1回 |
16,788円 +47円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
21,800 | +87 | +0.40 | 256.09 | 0 | 年1回 |
21,800円 +87円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,978 | +190 | +0.50 | 6,941.13 | 0 | 年1回 |
37,978円 +190円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,038 | +135 | +0.80 | 11,187.26 | 0 | 年1回 |
17,038円 +135円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,079 | +40 | +0.40 | 2.13 | 0 | 年1回 |
10,079円 +40円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,104 | -72 | -0.55 | 3,534.08 | 0 | 年1回 |
13,104円 -72円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,285 | +92 | +0.61 | 13.27 | 0 | 年1回 |
15,285円 +92円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,177 | +113 | +0.86 | 0.26 | 0 | 年1回 |
13,177円 +113円 |
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