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該当件数:22件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,185 | +175 | 118.24 | - |
20,185円 +175円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - |
22,284円 +180円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,861 | +172 | 166.91 | - |
21,861円 +172円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 | +147 | 388.70 | - |
21,006円 +147円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,152 | -64 | 21.29 | - |
15,152円 -64円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,336 | -41 | 343.39 | - |
22,336円 -41円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,392 | -341 | 613.91 | - |
21,392円 -341円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,622 | -544 | 6,992.28 | - |
38,622円 -544円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - |
10,971円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 | +27 | 30.80 | - |
34,875円 +27円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,795 | -241 | 183.85 | - |
28,795円 -241円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,243 | -73 | 5,347.39 | - |
31,243円 -73円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,686 | -91 | 241.68 | - |
19,686円 -91円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - |
19,507円 -58円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,728 | -45 | 249.54 | - |
14,728円 -45円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,497 | +7 | 42.85 | - |
4,497円 +7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | - |
7,695円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - |
1,725円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 | -111 | 139.39 | - |
22,604円 -111円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - |
15,685円 +4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,342 | +3 | 85.73 | - |
13,342円 +3円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,096 | +2 | 17.57 | - |
11,096円 +2円 |
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