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該当件数:35件
基準日:2024/04/25
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | - |
27,832円 -617円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,501 | -90 | 513.28 | - |
23,501円 -90円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,962 | +55 | 136.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,962円 +55円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,848 | +176 | 30.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,848円 +176円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,538 | -1 | 19.87 | - |
18,538円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,564 | +124 | 127.24 | - |
29,564円 +124円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,977 | -1 | 120.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,977円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,821円 +24円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,490 | +12 | 42.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,490円 +12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | - |
7,605円 -12円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,328 | -5 | 38.74 | - |
7,328円 -5円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,261 | -9 | 25.09 | - |
6,261円 -9円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,117 | 0 | 48.67 | - |
8,117円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,997 | +14 | 19.19 | - |
4,997円 +14円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,959 | -3 | 84.55 | - |
1,959円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,665 | +5 | 479.14 | - |
9,665円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,655 | +3 | 151.00 | - |
9,655円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | +4 | 105.10 | - |
9,667円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,647 | +5 | 82.54 | - |
9,647円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,563 | +4 | 79.44 | - |
9,563円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,543 | +5 | 72.52 | - |
9,543円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,520 | +5 | 15.50 | - |
9,520円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,508 | +5 | 119.08 | - |
9,508円 +5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,492 | +5 | 269.79 | - |
9,492円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,443 | +5 | 105.14 | - |
9,443円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,405 | +4 | 25.05 | - |
9,405円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,397 | +4 | 68.82 | - |
9,397円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,381 | +3 | 134.07 | - |
9,381円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,366 | +3 | 20.61 | - |
9,366円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,339 | +1 | 250.46 | - |
9,339円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,337 | +1 | 40.56 | - |
9,337円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,162 | +167 | 144.21 | - |
23,162円 +167円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | - |
11,195円 +81円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,246 | -111 | 22.57 | - |
12,246円 -111円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,641 | -46 | 69.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,641円 -46円 |
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