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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	17,899 17899	+118 118 0.66362971711377	43.19 4319215623	-	17,899円 +118円（+0.66％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,185 20185	+175 175 0.87456271864068	118.24 11824047869	-	20,185円 +175円（+0.87％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180 0.814332247557	1,533.11 153311681260	-	22,284円 +180円（+0.81％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	-	28,057円 +225円（+0.81％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,336 22336	-41 -41 -0.18322384591321	343.39 34339032730	-	22,336円 -41円（-0.18％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,026 16026	-17 -17 -0.10596521847535	466.85 46685130843	-	16,026円 -17円（-0.11％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,371 22371	-93 -93 -0.41399572649573	326.60 32660575297	-	22,371円 -93円（-0.41％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,795 28795	-241 -241 -0.83000413280066	183.85 18385749068	-	28,795円 -241円（-0.83％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,243 31243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	-	31,243円 -73円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,507 19507	-58 -58 -0.2964477383082	229.89 22989108247	-	19,507円 -58円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,728 14728	-45 -45 -0.30460976105057	249.54 24954077761	-	14,728円 -45円（-0.30％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,075 19075	+100 100 0.5270092226614	1,923.68 192368823867	-	19,075円 +100円（+0.53％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,430 9430	-14 -14 -0.14824227022448	348.13 34813545861	-	9,430円 -14円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,085 10085	+1 1 0.0099166997223324	213.79 21379798462	-	10,085円 +1円（+0.01％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,879 8879	-1 -1 -0.011261261261261	12.65 1265657550	-	8,879円 -1円（-0.01％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,867 12867	0 0 0	4.35 435738910	-	12,867円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-29 -29 -0.29998965552912	104.80 10480439197	-	9,638円 -29円（-0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,619 9619	-28 -28 -0.29024567222971	82.28 8228627152	-	9,619円 -28円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,536 9536	-27 -27 -0.2823381783959	79.22 7922384709	-	9,536円 -27円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,492 9492	-28 -28 -0.29411764705882	15.45 1545163449	-	9,492円 -28円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,480 9480	-28 -28 -0.29448885149348	118.72 11872862842	-	9,480円 -28円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,308 9308	-31 -31 -0.33194132134061	249.54 24954646408	-	9,308円 -31円（-0.33％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,145 10145	-19 -19 -0.18693427784337	118.06 11806852001	-	10,145円 -19円（-0.19％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,371 10371	-12 -12 -0.11557353366079	3,887.55 388755296573	-	10,371円 -12円（-0.12％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,374 20374	+28 28 0.13761918804679	2.64 264691331	-	20,374円 +28円（+0.14％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.69 169637988	-	10,798円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	17,899 17899	+118 118 0.66362971711377	43.19 4319215623	-	17,899円 +118円（+0.66％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,185 20185	+175 175 0.87456271864068	118.24 11824047869	-	20,185円 +175円（+0.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180 0.814332247557	1,533.11 153311681260	-	22,284円 +180円（+0.81％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	-	28,057円 +225円（+0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,336 22336	-41 -41 -0.18322384591321	343.39 34339032730	-	22,336円 -41円（-0.18％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,026 16026	-17 -17 -0.10596521847535	466.85 46685130843	-	16,026円 -17円（-0.11％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,371 22371	-93 -93 -0.41399572649573	326.60 32660575297	-	22,371円 -93円（-0.41％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,795 28795	-241 -241 -0.83000413280066	183.85 18385749068	-	28,795円 -241円（-0.83％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,243 31243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	-	31,243円 -73円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,507 19507	-58 -58 -0.2964477383082	229.89 22989108247	-	19,507円 -58円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,728 14728	-45 -45 -0.30460976105057	249.54 24954077761	-	14,728円 -45円（-0.30％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,075 19075	+100 100 0.5270092226614	1,923.68 192368823867	-	19,075円 +100円（+0.53％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,430 9430	-14 -14 -0.14824227022448	348.13 34813545861	-	9,430円 -14円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,085 10085	+1 1 0.0099166997223324	213.79 21379798462	-	10,085円 +1円（+0.01％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,879 8879	-1 -1 -0.011261261261261	12.65 1265657550	-	8,879円 -1円（-0.01％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,867 12867	0 0 0	4.35 435738910	-	12,867円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-29 -29 -0.29998965552912	104.80 10480439197	-	9,638円 -29円（-0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,619 9619	-28 -28 -0.29024567222971	82.28 8228627152	-	9,619円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,536 9536	-27 -27 -0.2823381783959	79.22 7922384709	-	9,536円 -27円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,492 9492	-28 -28 -0.29411764705882	15.45 1545163449	-	9,492円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,480 9480	-28 -28 -0.29448885149348	118.72 11872862842	-	9,480円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,308 9308	-31 -31 -0.33194132134061	249.54 24954646408	-	9,308円 -31円（-0.33％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,145 10145	-19 -19 -0.18693427784337	118.06 11806852001	-	10,145円 -19円（-0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,371 10371	-12 -12 -0.11557353366079	3,887.55 388755296573	-	10,371円 -12円（-0.12％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,374 20374	+28 28 0.13761918804679	2.64 264691331	-	20,374円 +28円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.69 169637988	-	10,798円 -2円（-0.02％）