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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)愛称:ハッピークローバー

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:ハピクロ毎月
決算日:毎月5日

基準日:2018/07/17

基準価額 7,135
前日比 -11 円 (-0.15%)
純資産総額 1,607.22 億円
直近分配金 20 円(2018/07/05)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2018/06/15 +1.81%
3か月前から 2018/04/17 +1.08%
6か月前から 2018/01/17 -3.09%
1年前から 2017/07/14 -2.98%
3年前から 2015/07/17 -5.75%
5年前から 2013/07/17 +4.01%
10年前から 2008/07/17 +22.16%
設定来 2003/07/15 +84.46%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2018/07/17まで
8,530円
決算日 分配金(税引前)
2018/07/05 20円
2018/06/05 20円
2018/05/07 20円
2018/04/05 20円
2018/03/05 20円
2018/02/05 20円
2018/01/05 20円
2017/12/05 20円
2017/11/06 20円
2017/10/05 20円
2017/09/05 20円
2017/08/07 20円
2017/07/05 20円
2017/06/05 20円
2017/05/08 20円
2017/04/05 20円
2017/03/06 20円
2017/02/06 20円
2017/01/05 20円
2016/12/05 20円
2016/11/07 20円
2016/10/05 20円
2016/09/05 20円
2016/08/05 20円
2016/07/05 20円
2016/06/06 20円
2016/05/06 20円
2016/04/05 20円
2016/03/07 20円
2016/02/05 35円
2016/01/05 35円
2015/12/07 35円
2015/11/05 35円
2015/10/05 35円
2015/09/07 35円
2015/08/05 35円
2015/07/06 35円
2015/06/05 35円
2015/05/07 35円
2015/04/06 35円
2015/03/05 35円
2015/02/05 35円
2015/01/05 35円
2014/12/05 35円
2014/11/05 35円
2014/10/06 35円
2014/09/05 35円
2014/08/05 35円
2014/07/07 35円
2014/06/05 35円
2014/05/07 35円
2014/04/07 35円
2014/03/05 35円
2014/02/05 35円
2014/01/06 35円
2013/12/05 35円
2013/11/05 35円
2013/10/07 35円
2013/09/05 35円
2013/08/05 35円
2013/07/05 35円
2013/06/05 35円
2013/05/07 35円
2013/04/05 35円
2013/03/05 35円
2013/02/05 35円
2013/01/07 35円
2012/12/05 35円
2012/11/05 35円
2012/10/05 35円
2012/09/05 35円
2012/08/06 35円
2012/07/05 35円
2012/06/05 35円
2012/05/07 35円
2012/04/05 35円
2012/03/05 45円
2012/02/06 45円
2012/01/05 45円
2011/12/05 45円
2011/11/07 45円
2011/10/05 45円
2011/09/05 45円
2011/08/05 45円
2011/07/05 45円
2011/06/06 45円
2011/05/06 45円
2011/04/05 45円
2011/03/07 45円
2011/02/07 45円
2011/01/05 45円
2010/12/06 45円
2010/11/05 45円
2010/10/05 45円
2010/09/06 45円
2010/08/05 45円
2010/07/05 35円
2010/06/07 35円
2010/05/06 35円
2010/04/05 35円
2010/03/05 35円
2010/02/05 35円
2010/01/05 35円
2009/12/07 35円
2009/11/05 35円
2009/10/05 35円
2009/09/07 35円
2009/08/05 35円
2009/07/06 35円
2009/06/05 35円
2009/05/07 35円
2009/04/06 35円
2009/03/05 35円
2009/02/05 35円
2009/01/05 35円
2008/12/05 35円
2008/11/05 35円
2008/10/06 35円
2008/09/05 35円
2008/08/05 35円
2008/07/07 35円
2008/06/05 35円
2008/05/07 35円
2008/04/07 35円
2008/03/05 35円
2008/02/05 35円
2008/01/07 35円
2007/12/05 35円
2007/11/05 35円
2007/10/05 35円
2007/09/05 35円
2007/08/06 35円
2007/07/05 35円
2007/06/05 635円
2007/05/07 35円
2007/04/05 35円
2007/03/05 35円
2007/02/05 35円
2007/01/05 35円
2006/12/05 35円
2006/11/06 35円
2006/10/05 35円
2006/09/05 35円
2006/08/07 35円
2006/07/05 35円
2006/06/05 35円
2006/05/08 35円
2006/04/05 35円
2006/03/06 35円
2006/02/06 35円
2006/01/05 35円
2005/12/05 1,435円
2005/11/07 35円
2005/10/05 35円
2005/09/05 35円
2005/08/05 35円
2005/07/05 35円
2005/06/06 285円
2005/05/06 35円
2005/04/05 35円
2005/03/07 35円
2005/02/07 35円
2005/01/05 35円
2004/12/06 285円
2004/11/05 35円
2004/10/05 35円
2004/09/06 35円
2004/08/05 35円
2004/07/05 35円
2004/06/07 35円
2004/05/06 35円
2004/04/05 35円
2004/03/05 35円
2004/02/05 35円
2004/01/05 35円
2003/12/05 35円
2003/11/05 35円
2003/10/06 35円
2003/09/05 35円

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