アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,28422284	+180 180 0.814332247557	1,533.11153311681260	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,73416734	+158 158 0.95318532818533	405.4940549901718	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,79426794	+261 261 0.98368069950628	54.735473264839	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,84115841	+8 8 0.050527379523779	18.771877857129	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,54993549	+517 517 0.55572276206037	113.0811308368378	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,26041260	+365 365 0.89252964910136	705.5170551529336	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,00621006	+147 147 0.70473177045879	388.7038870914879	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,82613826	+131 131 0.95655348667397	113.5311353798569	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,05728057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45314945622340	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,79541795	+412 412 0.99557789430442	169.9016990278258	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	+58 58 0.80712496521013	1,912.16191216956006	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,15215152	-64 -64 -0.42060988433228	21.292129477170	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,34523345	-156 -156 -0.66380154035998	509.7650976391668	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,39221392	-341 -341 -1.5690424699765	613.9161391870979	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,62238622	-544 -544 -1.3889598120819	6,992.28699228661585	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,44828448	-329 -329 -1.1432741425444	129.8712987288386	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,37122371	-93 -93 -0.41399572649573	326.6032660575297	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,24331243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39534739570290	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,68619686	-91 -91 -0.46013045456844	241.6824168384397	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,50719507	-58 -58 -0.2964477383082	229.8922989108247	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,60918609	+71 71 0.38299708706441	19.951995145588	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,72129721	+157 157 0.53105127858206	127.9612796915928	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,13112131	-42 -42 -0.34502587694077	143.7114371693470	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,7497749	+53 53 0.68866943866944	64.276427948696	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,22020220	-39 -39 -0.19250703391085	18.401840633337	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6599659	-17 -17 -0.17569243489045	235.6223562305516	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87211872	-41 -41 -0.34416184000672	285.9528595186822	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02210022	+2 2 0.019960079840319	194.2119421384744	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4309430	-14 -14 -0.14824227022448	348.1334813545861	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00310003	+2 2 0.01999800019998	55.195519208536	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4526452	-28 -28 -0.4320987654321	11.291129385516	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1588158	-2 -2 -0.024509803921569	87.248724974856	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,48712487	+2 2 0.016019223067681	500.5550055607079	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9624962	-15 -15 -0.30138637733574	119.9611996584078	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8135813	-8 -8 -0.13743343068201	624.1562415224753	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6575657	+27 27 0.47957371225577	271.7627176595899	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4273427	-20 -20 -0.58021467943139	7.21721997228	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,8972897	+2 2 0.069084628670121	3.85385583162	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7331733	+15 15 0.87310826542491	1.92192923155	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3861386	-5 -5 -0.35945363048167	28.922892005406	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4974497	+7 7 0.15590200445434	42.854285148023	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3568356	-7 -7 -0.083702020805931	100.2810028400508	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6957695	+26 26 0.3390272525753	862.5786257294962	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2514251	+19 19 0.44896030245747	30.763076397337	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,2839283	-20 -20 -0.21498441363001	640.3664036061293	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,95113951	+83 83 0.5985001442169	140.5514055658131	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6507650	+45 45 0.59171597633136	765.9576595742060	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6263626	+22 22 0.61043285238624	625.4462544497365	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6403640	+19 19 0.52471692902513	498.7849878668875	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0033003	+16 16 0.53565450284566	52.295229004241	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,35116351	-48 -48 -0.29270077443747	290.0929009923899	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4775477	-5 -5 -0.091207588471361	540.3254032241982	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7251725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81427981354555	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,37110371	-12 -12 -0.11557353366079	3,887.55388755296573	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6009600	-12 -12 -0.12484394506866	1,447.77144777007421	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,03311033	+20 20 0.18160355942976	41.404140222503	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,11112111	+41 41 0.33968516984258	29.042904771476	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,27413274	+70 70 0.53014238109664	33.413341344764	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,95422954	-208 -208 -0.89802262326224	142.8214282428173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	-101 -101 -0.90218847699866	594.2659426572608	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,04112041	-129 -129 -1.0599835661463	14.851485694601	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,7518751	-94 -94 -1.0627473148672	10.811081053121	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,07010070	-13 -13 -0.12892988197957	15.191519132830	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,25715257	-21 -21 -0.13745254614478	11.311131509338	-

販売会社名	：PayPay銀行
WEB サイト	：http://www.japannetbank.co.jp/

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