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基準日：2025/09/18
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
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| 2025/09/17 | グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
420 | 年4回 |
 
 
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| 2025/09/16 | ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
30 | 年1回 |
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| 2025/09/16 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
0 | 年1回 |
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| 2025/09/16 | ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
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| 2025/09/16 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
500 | 年4回 |
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| 2025/09/12 | ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
30 | 隔月 |
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| 2025/09/10 | ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
100 | 年2回 |
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| 2025/09/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
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| 2025/09/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
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| 2025/09/08 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
0 | 年1回 |
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| 2025/09/08 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
0 | 年1回 |
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| 2025/09/08 | みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
20 | 毎月 |
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| 2025/09/08 | みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
20 | 毎月 |
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| 2025/09/08 | 世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
15 | 毎月 |
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| 2025/09/05 | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
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| 2025/09/03 | ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
250 | 年2回 |
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基準日：2025/09/18
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
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| 2025/08/29 | Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
0 | 年1回 |
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| 2025/08/20 | 企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
0 | 年2回 |
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| 2025/08/19 | 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
23.88 | 年1回 |
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| 2025/08/18 | 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
0 | 年2回 |
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| 2025/08/18 | 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
0 | 年2回 |
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| 2025/08/15 | ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
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| 2025/08/12 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
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| 2025/08/12 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
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| 2025/08/08 | 世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
15 | 毎月 |
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| 2025/08/07 | みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
20 | 毎月 |
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| 2025/08/07 | みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
20 | 毎月 |
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| 2025/08/05 | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
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