アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,71715717	+156 156 1.0025062656642	545.8354583784902	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,10019100	+469 469 2.5173098599109	415.0541505709730	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,81213812	+33 33 0.2394948835184	32.293229046168	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,31630316	+538 538 1.8067029350527	143.3714337059924	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,67428674	+551 551 1.9592504355865	387.0938709176579	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,75614756	+301 301 2.0823244552058	176.0617606739047	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,2595259	+52 52 0.9986556558479	1,533.09153309802212	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,00125001	+326 326 1.3211752786221	1,003.50100350327453	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	29,70829708	+423 423 1.444425473792	7,132.90713290761249	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,75611756	+185 185 1.5988246478265	436.9243692657037	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,0492049	+41 41 2.0418326693227	128.8112881594881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,40620406	+203 203 1.0048012671385	1,569.77156977182361	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,32816328	+155 155 0.95838743584987	121.5512155560665	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,54617546	+390 390 2.2732571695034	26.572657774952	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,66018660	+434 434 2.3812136508285	152.9215292854746	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,44218442	-55 -55 -0.297345515489	64.146414148600	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,54012540	+231 231 1.8766756032172	36.673667412762	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,92010920	+269 269 2.5255844521641	42.874287741751	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,08711087	+7 7 0.063176895306859	180.4818048061500	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,18010180	+6 6 0.058973854924317	439.7643976680530	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	19.301930126347	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.211621388763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	16.751675920476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	16.141614695222	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	13.451345782582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	21.992199083827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	25.052505024883	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00010000	0 0 0	16.651665702438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	15.671567011977	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	14.451445452682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	19.021902973400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	29.622962713040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	14,55414554	+65 65 0.44861619159362	5.56556644733	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,2696269	-2 -2 -0.031892840057407	182.3118231262780	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,8574857	+4 4 0.082423243354626	633.2763327500911	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,73313733	-4 -4 -0.029118439251656	16.451645626206	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,04617046	+15 15 0.08807468733486	215.5421554722395	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9806980	+13 13 0.18659394287355	1,012.07101207490032	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,2483248	0 0 0	7.28728532748	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,3979397	+98 98 1.053876760942	932.0793207050913	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,74417744	+186 186 1.0593461669894	64.336433397411	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,32713327	+124 124 0.93918048928274	252.4925249389377	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,14210142	+96 96 0.95560422058531	41.694169118980	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,70210702	-66 -66 -0.61292719167905	579.3357933675652	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,91912919	+36 36 0.27943801909493	125.0412504205637	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,89812898	+93 93 0.72627879734479	32.493249516010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,44310443	+79 79 0.76225395600154	179.7217972362414	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	13,98213982	+199 199 1.443807589059	50.035003852309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,40010400	+55 55 0.53165780570324	76.757675718056	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	13,60913609	0 0 0	2.25225571005	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,75910759	-12 -12 -0.11141026831306	1.57157073688	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,14710147	0 0 0	30.423042935704	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,7888788	-10 -10 -0.11366219595363	24.642464726726	-

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