アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,29131291	+495 495 1.6073516041044	3,146.66314666912016	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,41520415	+120 120 0.59127864005913	273.8427384552920	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,64318643	-124 -124 -0.66073426759738	14.221422431091	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,19257192	+370 370 0.65115624230052	1,208.44120844586918	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,18824188	+150 150 0.62401198103004	298.5429854682214	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,28211282	+24 24 0.21318173743116	94.949494414508	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9189918	+157 157 1.6084417580166	2,326.45232645211923	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,56525565	+214 214 0.8441481598359	157.3415734393993	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,06626066	-165 -165 -0.62902672410507	579.7057970264397	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,57151571	-239 -239 -0.46130090716078	8,885.58888558466759	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,29411294	-45 -45 -0.39686039333275	692.3469234397270	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9892989	+6 6 0.20113979215555	156.2815628883671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,84543845	+54 54 0.1233130095225	10,971.631097163735673	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,83328833	-150 -150 -0.5175447676224	472.9047290265775	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,54822548	-99 -99 -0.4371439925818	19.841984343411	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,24939249	-97 -97 -0.24653077822396	243.5424354407786	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,45728457	-219 -219 -0.76370484028456	114.8811488361428	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,98813988	+116 116 0.83621683967705	32.543254480402	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,02012020	+170 170 1.4345991561181	35.963596059842	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-13 -13 -0.10907870448062	310.5831058983051	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9368936	+6 6 0.067189249720045	311.0431104932040	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.541454308188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02710027	0 0 0	13.621362847294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.521352656376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02210022	0 0 0	13.241324765976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.741074551746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	0 0 0	16.291629878040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094731886	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371810767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	0 0 0	12.691269272832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.911191956810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623803658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375626186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,59324593	-23 -23 -0.093435164120897	7.79779599809	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	-2 -2 -0.041399296211964	90.369036566185	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2686268	+10 10 0.15979546180888	590.3859038318757	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,93812938	-6 -6 -0.046353522867738	20.702070720270	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,49226492	+42 42 0.15879017013233	837.8283782759512	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1808180	+13 13 0.15917717644178	755.8775587304092	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0698069	-4 -4 -0.049547875634832	667.7566775079374	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,84920849	-9 -9 -0.043148911688561	73.107310038991	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,32719327	+33 33 0.17103762827822	1,176.48117648549751	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,76710767	+40 40 0.3728908362077	39.533953013482	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,04711047	-29 -29 -0.26182737450343	568.2056820173018	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94414944	+26 26 0.17428609733208	66.956695680602	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,28914289	+17 17 0.11911434977578	29.282928309351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,29312293	+12 12 0.097711912710691	162.0316203419536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,87619876	+39 39 0.19660230881686	56.515651603792	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,21610216	+16 16 0.15686274509804	59.985998774242	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,22622226	+39 39 0.17577860909542	3.03303156564	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80910809	-2 -2 -0.018499676255666	1.41141780233	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,55313553	+24 24 0.17739670337793	17.691769428528	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8297829	-1 -1 -0.012771392081737	7.60760428078	-

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