アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,93138931	-752 -752 -1.895018017791	4,486.78448678085638	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,22424224	-725 -725 -2.9059280933104	297.7929779485872	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,39919399	+49 49 0.25322997416021	14.621462106824	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,51965519	-1,212 -1212 -1.8162473213349	1,527.40152740350094	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,92325923	-800 -800 -2.9936758597463	287.4128741777713	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,43513435	-406 -406 -2.9333140669027	104.9710497149109	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,32012320	-238 -238 -1.8952062430323	2,851.54285154440400	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,92119921	+183 183 0.9271456074577	2,391.56239156770452	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,45027450	-268 -268 -0.9668807273252	170.6017060484696	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,42125421	+420 420 1.6799328026879	517.1851718402510	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80251802	+905 905 1.7781008703853	8,701.42870142906413	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,14211142	+25 25 0.22488081316902	665.2566525235453	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7183718	-92 -92 -2.4146981627297	190.0919009445290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,56347563	-107 -107 -0.22445982798406	12,764.291276429752735	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,81634816	+1,001 1001 2.9602247523288	641.0064100184291	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,38327383	-46 -46 -0.16770571293157	22.672267689352	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,40849408	-39 -39 -0.078872327947095	294.2029420603725	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,66227662	+83 83 0.30095362413431	106.2010620139752	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,72013720	+149 149 1.0979294082971	31.423142462518	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,57111571	+146 146 1.2778993435449	34.953495827459	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80111801	-13 -13 -0.11003893685458	273.8527385867456	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7938793	+3 3 0.034129692832765	299.3529935490220	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	14.351435824543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	13.501350719109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	13.361336607473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.311231594306	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	10.501050111460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	15.161516493667	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03610036	0 0 0	19.491949092884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	12.981298813221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	11.941194224937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	11.161116324138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	15.591559564123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	21.962196398405	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,29126291	+65 65 0.2478456493556	8.25825544629	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7034703	-1 -1 -0.021258503401361	81.128112373080	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3466346	+5 5 0.078851916101561	577.8057780521733	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87312873	0 0 0	19.601960089360	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,25227252	+23 23 0.084468764919755	891.9189191286923	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5328532	+6 6 0.070372976776918	760.5576055336605	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9416941	+85 85 1.2397899649942	572.0557205922491	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,53118531	+229 229 1.2512293738389	59.335933079495	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,38620386	+140 140 0.69149461622049	1,343.23134323890364	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,42510425	+36 36 0.34652035807104	38.553855632469	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,47311473	+66 66 0.57859209257473	578.1857818819783	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,07015070	+8 8 0.053113796308591	64.146414997442	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,62714627	+42 42 0.28796708947549	28.972897780999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,83312833	+59 59 0.46187568498513	165.9716597825182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,73121731	-32 -32 -0.14703855167027	62.016201525778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23410234	-18 -18 -0.17557549746391	58.415841607947	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,69022690	+17 17 0.074979049971332	3.11311315748	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67610676	-1 -1 -0.0093659267584527	1.42142254187	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,51813518	-40 -40 -0.29502876530462	16.591659241918	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6187618	-20 -20 -0.26184865147944	6.85685642886	-

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