アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,77426774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27251327037692	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,40619406	+258 258 1.3473992061834	291.6229162814298	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,65817658	-14 -14 -0.07922136713445	13.931393120289	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,91550915	+207 207 0.4082196103179	1,040.31104031235782	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10624106	+130 130 0.54220887554221	329.9232992014735	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,64510645	+29 29 0.2731725697061	96.739673879461	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5758575	+75 75 0.88235294117647	2,061.54206154596913	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,83522835	+62 62 0.27225222851623	143.2414324995639	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,78126781	+164 164 0.61614757485817	623.0762307120686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,18349183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18860918439247	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,36411364	+178 178 1.5912748077955	656.8265682064127	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7552755	+10 10 0.36429872495446	145.8214582306169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,33324333	+46 46 0.18940173755507	380.2238022727564	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,66722667	+345 345 1.5455604336529	21.942194175370	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,53536535	+499 499 1.3847263847264	244.7024470897977	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,96324963	+178 178 0.71817631632036	107.1910719825133	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,48412484	+165 165 1.3393944313662	30.903090430333	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,47311473	+192 192 1.7019767751086	34.933493481455	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	-29 -29 -0.24084378373889	324.4732447028203	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	0 0 0	326.9132691840919	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.141514204452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.981398567674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392238454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359492449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.121112029799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.821682624010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.742174892318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	14.011401072064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.241224393342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.861186752447	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.131613694198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.442344328053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,12622126	+72 72 0.32647138841027	6.97697626636	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8824882	+13 13 0.26699527623742	96.149614272172	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8485848	+6 6 0.10270455323519	574.5557455209328	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86112861	+34 34 0.26506587666641	20.532053767727	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,39624396	+25 25 0.10258093635879	757.3875738586247	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7907790	+92 92 1.1951156144453	663.4466344622758	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,61219612	+233 233 1.2023324216936	75.917591136332	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,81317813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11102411005369	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,85210852	+30 30 0.27721308445759	40.204020573528	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11311113	+14 14 0.12613748986395	574.3057430732943	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,08514085	+21 21 0.14931740614334	67.326732054561	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,82413824	+47 47 0.34114829062931	28.642864445956	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,66511665	+43 43 0.36998795388057	158.3415834309442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,37018370	+96 96 0.52533654372332	53.525352014438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	+5 5 0.049072529198155	61.786178072747	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,70720707	-13 -13 -0.062741312741313	2.87287857870	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,84510845	+11 11 0.10153221340225	1.48148402082	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,76512765	-8 -8 -0.06263211461677	17.361736710767	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9177917	+8 8 0.10115058793779	8.11811712263	-

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