アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,61041610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75492475333902	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,52225522	+406 406 1.6164994425864	309.3130931716788	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,45819458	-16 -16 -0.082160829824381	14.541454565860	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,71368713	+375 375 0.54874301267231	1,617.21161721366127	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,19627196	+471 471 1.7623947614593	296.4029640193731	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,27914279	+127 127 0.89739966082532	110.2411024328401	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,16313163	+157 157 1.2071351683838	3,055.41305541648369	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21120211	+89 89 0.44230195805586	2,482.72248272404139	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,63128631	+102 102 0.35753093343615	176.7117671323271	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36126361	+339 339 1.302743832142	525.8452584776573	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,29354293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57904057995496	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,53011530	+147 147 1.2913994553281	682.2868228688760	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9563956	+33 33 0.84119296456793	201.2320123552281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,21349213	+279 279 0.57015571994932	13,379.711337971947441	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,66034660	-123 -123 -0.35362102176351	646.7864678074970	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,57926579	+60 60 0.22625287529696	21.832183909119	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,57548575	-3 -3 -0.0061756350611388	290.1829018502525	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,92427924	-330 -330 -1.1679762157571	105.9110591298373	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,64014640	+156 156 1.0770505385253	33.083308571432	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,81611816	+8 8 0.067750677506775	35.683568635935	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,65111651	+27 27 0.23227804542326	262.8826288163679	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7598759	+40 40 0.45876820736323	308.7130871874174	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419668537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.311331917351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01510015	0 0 0	13.241324132944	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	12.191219122174	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	10.401040243823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607154037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924824739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03810038	0 0 0	12.841284114844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03510035	0 0 0	11.741174671956	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03210032	0 0 0	11.001100540010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546139300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162689416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,81826818	+22 22 0.082101806239737	8.29829703345	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6894689	+5 5 0.1067463706234	79.937993759150	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4156415	-9 -9 -0.140099626401	574.7557475160720	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,89412894	+18 18 0.13979496738117	19.641964539307	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,63427634	-37 -37 -0.13371399660294	911.3591135953918	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5118511	+2 2 0.02350452462099	752.1975219025767	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0647064	-28 -28 -0.39481105470953	577.6257762754357	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,99518995	-75 -75 -0.39328788673309	59.915991200537	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,76720767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12138812002726	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,63810638	0 0 0	39.303930105207	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+30 30 0.26997840172786	562.3156231426310	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,27515275	+24 24 0.15736673005049	64.566456029909	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,78914789	+39 39 0.26440677966102	29.632963472089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,97912979	+27 27 0.20846201358863	167.8716787002201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,30522305	+68 68 0.30579664523092	65.026502730985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,28610286	+29 29 0.28273374280979	58.395839778008	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,92122921	-56 -56 -0.24372198285242	3.13313471916	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65110651	-2 -2 -0.018774054257017	1.42142377762	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,60513605	-83 -83 -0.60637054354179	16.611661865689	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5787578	-21 -21 -0.27635215159889	6.66666260320	-

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