アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,95316953	-33 -33 -0.19427764040975	13.601360821738	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,06446064	+142 142 0.30921998170811	955.3895538086981	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,04410044	+31 31 0.30959752321981	93.969396507701	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7607760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18198418446170	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,17927179	+240 240 0.89090166672853	651.7365173661838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,07611076	+51 51 0.46258503401361	632.7963279145015	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5622562	+12 12 0.47058823529412	138.1213812299171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96135961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18826418377228	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,27022270	+38 38 0.17092479309104	338.0133801613997	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,64420644	+156 156 0.76142131979695	22.502250174850	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,45132451	+301 301 0.93623639191291	250.2625026480774	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,55820558	+150 150 0.73500588004704	94.859485564559	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,82111821	+25 25 0.21193624957613	30.683068652029	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,77010770	+48 48 0.44767767207611	32.893289284760	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13012130	+7 7 0.057741483131238	319.6731967347660	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1819181	-5 -5 -0.05443065534509	334.0333403460641	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.441544434462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430628285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	14.111411614762	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.801380081031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.351135038469	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713455625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.602060935125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.931393214744	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251755565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	12.141214266499	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.401640634999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	23.872387442228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,69120691	+50 50 0.24223632575941	6.75675834452	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8634863	+3 3 0.061728395061728	100.3210032035745	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6695669	+14 14 0.24756852343059	567.0856708282246	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65112651	+10 10 0.07910766553279	21.472147330157	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,40723407	+57 57 0.2441113490364	713.3271332628158	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5797579	-14 -14 -0.18438035032267	745.0574505160922	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1747174	-48 -48 -0.66463583494877	618.9061890971479	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81517815	-118 -118 -0.65800479562817	68.366836132195	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,70816708	+27 27 0.16186079971225	925.4392543802968	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,34010340	+21 21 0.20350809186937	38.893889125984	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,73413734	+15 15 0.1093374152635	69.166916360355	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,36213362	+7 7 0.0524148259079	28.382838598138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,25511255	+19 19 0.16909932360271	154.4215442125400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,04617046	+45 45 0.26469031233457	50.255025729029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09410094	+6 6 0.059476605868358	61.576157987544	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,14620146	+51 51 0.25379447623787	2.84284382348	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81410814	+10 10 0.092558311736394	1.44144462758	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,56712567	+32 32 0.25528520143598	17.421742613047	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9527952	+7 7 0.088105726872247	8.32832364926	-

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