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該当件数:52件
基準日:2024/04/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,061 | +68 | 1,507.60 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,644 | +10 | 403.60 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,854 | +23 | 18.82 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,880 | +15 | 693.18 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,823 | +42 | 388.12 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,099 | +25 | 110.89 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,172 | +22 | 1,887.18 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,407 | +144 | 614.88 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,378 | +278 | 6,955.68 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,428 | +117 | 518.55 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,310 | +5 | 129.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,803 | +279 | 5,258.96 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,074 | +143 | 224.20 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,236 | +82 | 19.55 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,955 | +143 | 124.55 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,332 | +301 | 113.20 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,133 | +103 | 32.69 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,256 | +90 | 37.06 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,962 | +25 | 287.45 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,448 | -8 | 349.35 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,188 | +64 | 6.80 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,960 | +13 | 120.04 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,773 | +17 | 620.30 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,171 | +32 | 21.06 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,705 | +69 | 584.42 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,637 | +8 | 857.84 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,631 | +18 | 764.05 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,153 | +40 | 62.15 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,569 | +61 | 642.64 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,942 | +43 | 41.08 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,025 | -11 | 590.67 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,315 | +11 | 85.70 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,425 | +28 | 30.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,164 | +37 | 164.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,340 | +58 | 49.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,289 | -3 | 66.72 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,219 | +6 | 2.61 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,780 | -2 | 1.71 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,345 | +3 | 22.11 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,201 | -1 | 13.76 | - |
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