アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,32720327	-76 -76 -0.37249424104298	244.3524435003722	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,55219552	-61 -61 -0.31101820221282	876.9287692975802	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,9743974	-6 -6 -0.15075376884422	1,754.91175491516456	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3571357	-9 -9 -0.6588579795022	132.2813228162477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,32910329	-17 -17 -0.16431471099942	15.891589284005	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,54510545	-18 -18 -0.17040613462085	88.828882446103	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,17811178	+4 4 0.035797386790764	267.7126771309856	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	21.782178585184	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	17.621762302285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	18.201820791089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	18.841884401164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	15.401540926076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00210002	0 0 0	22.472247440630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00210002	0 0 0	27.632763418794	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	18.201820981965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00210002	0 0 0	16.601660946998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00110001	0 0 0	16.321632875139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	19.861986384605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	34.043404543407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,8056805	-2 -2 -0.029381519024534	1,384.37138437624560	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,5623562	0 0 0	11.681168471012	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,08810088	-51 -51 -0.50300818621166	1,311.42131142941705	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,61415614	-80 -80 -0.50974894864279	59.115911205259	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,02010020	-38 -38 -0.37780870948499	50.665066827060	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,72812728	0 0 0	3.78378773735	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62710627	-2 -2 -0.018816445573431	6.10610683870	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,01011010	-1 -1 -0.0090818272636454	70.257025985523	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,2869286	-1 -1 -0.010767739851405	50.635063990510	-

販売会社名	：親和銀行
WEB サイト	：http://www.shinwabank.co.jp

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