アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,14816148	+54 54 0.33552876848515	530.3853038823315	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,92618926	-11 -11 -0.058087342240059	442.3644236526986	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,93913939	-24 -24 -0.17188283320203	33.693369670353	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,33130331	+61 61 0.2015196564255	145.8114581866680	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,91528915	+98 98 0.3400770378596	388.4938849099311	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,02815028	+75 75 0.50157159098509	183.6318363814114	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,4565456	+18 18 0.331004045605	1,578.21157821194034	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,93926939	+160 160 0.59748310243101	1,113.75111375137860	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,41332413	+110 110 0.34052564777265	7,827.18782718281093	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,21412214	+4 4 0.032760032760033	416.0341603972731	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,0622062	+5 5 0.2430724355858	130.4313043693917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,78720787	-16 -16 -0.076911983848483	1,528.03152803781263	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,21517215	-170 -170 -0.97785447224619	124.6012460208648	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,15917159	+74 74 0.43312847527071	25.102510488723	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,37318373	+41 41 0.22365262928213	144.9814498598801	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	17,23617236	-117 -117 -0.67423500259321	60.876087114608	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,01813018	+47 47 0.36234677357181	38.843884280072	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,57811578	-5 -5 -0.043166709833377	46.374637353505	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,09311093	+9 9 0.081198123421148	181.9218192982021	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,14710147	-5 -5 -0.049251379038613	441.6044160654582	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	19.501950952247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.341634558164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	16.951695217976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	16.261626720600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	13.541354568112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	22.192219569901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	25.192519595083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00010000	0 0 0	16.781678886246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	15.821582715695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	14.571457478014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	18.071807475074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	30.053005357387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	15,04015040	-88 -88 -0.58170280274987	5.85585581780	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,3626362	-1 -1 -0.015715857300016	188.8218882374729	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,9744974	-12 -12 -0.24067388688327	662.5966259504453	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,88813888	-3 -3 -0.021596717298971	17.271727730960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,38217382	-41 -41 -0.23532112724559	201.4020140661524	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3467346	-79 -79 -1.0639730639731	1,079.45107945407855	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,3803380	-35 -35 -1.0248901903367	7.74774497997	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,6179617	-87 -87 -0.89653751030503	964.2996429465984	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,06418064	-162 -162 -0.88884011851202	67.236723119837	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,52913529	-57 -57 -0.41954953628735	243.7524375389218	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,84610846	-36 -36 -0.33082154015806	44.474447882301	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,04611046	-5 -5 -0.045244774228577	604.1060410403905	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,10213102	-35 -35 -0.2664230798508	128.7012870396194	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,05213052	-31 -31 -0.2369487120691	33.173317756522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,55610556	-34 -34 -0.32105760151086	189.7718977641977	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,28214282	-13 -13 -0.090940888422525	51.205120833895	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,38910389	-7 -7 -0.067333589842247	76.857685998124	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	13,76513765	-30 -30 -0.21747009786154	2.31231035607	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80010800	0 0 0	1.71171611676	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,31510315	-22 -22 -0.21282770629777	31.553155060838	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,8418841	-1 -1 -0.011309658448315	25.362536187199	-

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