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該当件数:52件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,576 | -311 | 401.80 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,833 | +12 | 18.76 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,895 | -785 | 698.21 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,145 | -136 | 111.37 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,186 | -159 | 1,893.56 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,690 | +37 | 531.66 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,565 | +325 | 230.26 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,538 | -1 | 19.87 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,564 | +124 | 127.24 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,857 | +714 | 116.10 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,320 | +15 | 33.15 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,417 | +54 | 37.55 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,444 | -3 | 348.99 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,271 | +9 | 6.84 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,977 | -1 | 120.39 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,215 | -2 | 21.18 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,893 | +96 | 589.51 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,096 | -26 | 61.97 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,013 | -14 | 41.34 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,339 | -7 | 85.80 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,482 | -4 | 30.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,235 | +10 | 165.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,484 | -40 | 50.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,302 | -38 | 66.78 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,346 | +105 | 2.64 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,800 | +11 | 1.70 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,430 | +70 | 22.22 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,215 | +8 | 13.68 | - |
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