アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,82912829	+6 6 0.046790922561023	262.9526295499959	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	23,07923079	-1 -1 -0.0043327556325823	163.4616346885364	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,94624946	-1 -1 -0.0040084980157935	467.5746757004785	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,3934393	+1 1 0.022768670309654	1,462.49146249756175	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,72110721	+13 13 0.12140455734031	147.7214772109613	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,5781578	+1 1 0.063411540900444	113.2811328884606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	14,08914089	+31 31 0.2205150092474	666.3166631233897	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,24713247	+143 143 1.0912698412698	76.967696287478	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	11,75711757	+63 63 0.53873781426373	12.701270154277	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	11,63911639	+34 34 0.29297716501508	63.736373246229	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,78110781	-1 -1 -0.0092747171211278	202.7520275846841	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	20.452045687069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.511651974975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	17.471747832823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00210002	0 0 0	16.961696372111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	14.401440555371	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	22.752275390071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	27.752775488824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	17.771777093531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	16.671667677444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	15.431543202795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	18.501850954649	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	31.513151084915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9026902	+10 10 0.14509576320371	1,177.71117771398385	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,2473247	+13 13 0.40197897340754	8.97897685285	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,3718371	-1 -1 -0.011944577161968	953.8195381659687	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,63814638	0 0 0	67.156715607819	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,00911009	+10 10 0.090917356123284	113.2411324663003	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,5279527	-9 -9 -0.094379194630872	43.054305955318	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,45810458	-10 -10 -0.095529231944975	649.1664916794148	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,56712567	-2 -2 -0.015912164850028	175.4617546915675	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,57811578	-7 -7 -0.060422960725076	31.033103677036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,1639163	-12 -12 -0.13079019073569	181.6018160601469	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,37811378	+5 5 0.043963773850347	43.004300412505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,17710177	-4 -4 -0.039288871427168	78.847884155242	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,06312063	-41 -41 -0.33873099801718	2.45245903456	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,22910229	-11 -11 -0.107421875	3.37337854615	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	9,6449644	-33 -33 -0.34101477730702	39.463946508262	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,6268626	-9 -9 -0.10422698320787	28.072807359881	-

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