アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,78723787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20222820182726	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,64917649	-193 -193 -1.0817172962672	299.8329983490278	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,99916999	-57 -57 -0.33419324577861	13.651365862975	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,42645426	-35 -35 -0.076989067552408	939.8893988292134	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,63921639	-191 -191 -0.87494273934952	336.5033650909439	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8109810	-73 -73 -0.73864211271881	91.409140940109	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6257625	+4 4 0.05248655032148	1,932.20193220543644	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89826898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.9564295016219	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,92447924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30837730301097	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,02811028	+13 13 0.11802088061734	630.5063050615858	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	0 0 0	136.1413614258606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96735967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44828444285725	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,18422184	+44 44 0.19873532068654	336.7133671216238	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,79720797	+113 113 0.5463159930381	22.602260157453	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,44932449	+168 168 0.52042997428828	249.4724947923570	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,58120581	+104 104 0.50788689749475	94.699469138626	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,82411824	+69 69 0.58698426201616	30.573057788949	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,84310843	+28 28 0.2588996763754	33.113311507219	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18312183	+23 23 0.18914473684211	319.9331993381816	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1749174	-19 -19 -0.20667899488741	333.8233382472752	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.401540020829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.291429423825	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410419231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.781378801081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133686231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.121712120191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.572057705418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.901390473978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.501250601808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.131213004864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639464073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.852385631500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,74020740	-1 -1 -0.0048213683043248	6.77677602531	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8724872	+2 2 0.041067761806982	100.3910039524823	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	0 0 0	563.3456334483418	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67312673	+4 4 0.031573131265293	21.472147049336	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27523275	+2 2 0.0085936492931723	709.9170991662464	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2067206	+6 6 0.083333333333333	622.9662296016675	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,89517895	+16 16 0.089490463672465	68.706870830338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67916679	+8 8 0.047987523243957	925.0092500928406	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,33610336	+1 1 0.0096758587324625	38.863886924404	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,47110471	-54 -54 -0.51306413301663	551.7755177884329	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,69813698	-5 -5 -0.036488360213092	68.676867462905	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,32313323	-14 -14 -0.10497113293844	28.592859391972	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,21611216	-11 -11 -0.097978088536564	153.7015370769062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,92216922	-5 -5 -0.029538606959296	49.844984206899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,06510065	-12 -12 -0.11908306043465	61.326132435007	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,02720027	+13 13 0.064954531827721	2.86286489207	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82810828	+7 7 0.06468903058867	1.91191471359	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,49412494	+8 8 0.064071760371616	17.321732056009	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9647964	+7 7 0.087972854090738	8.33833602081	-

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