アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,1364136	-75 -75 -1.7810496319164	1,508.64150864973918	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,5201520	-20 -20 -1.2987012987013	154.5915459620593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,64310643	+25 25 0.23544923714447	22.202220756209	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,62910629	-13 -13 -0.12215748919376	136.3913639635777	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,33111331	-6 -6 -0.052924053982535	319.0531905998697	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00010000	0 0 0	22.092209044485	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00010000	0 0 0	18.421842836024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00010000	0 0 0	18.921892400590	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	19.071907723625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	16.321632027950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	-1 -1 -0.00999900009999	23.272327119028	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	28.462846334057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	19.511951713437	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00110001	0 0 0	17.181718615016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	16.601660009065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	20.982098780951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	0 0 0	35.533553017183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9806980	-29 -29 -0.41375374518476	1,594.02159402614214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,7853785	-13 -13 -0.34228541337546	13.951395392948	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,3069306	-16 -16 -0.17163698777086	1,512.67151267091420	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,58013580	-23 -23 -0.16908034992281	85.208520585084	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9359935	-44 -44 -0.44092594448342	55.245524869063	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,50112501	-46 -46 -0.36662150314816	4.88488495442	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,69510695	-1 -1 -0.0093492894540015	6.26626038386	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,34411344	-41 -41 -0.36012296881862	94.209420775997	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,5669566	-1 -1 -0.010452597470471	58.735873585635	-

販売会社名	：親和銀行
WEB サイト	：http://www.shinwabank.co.jp

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