アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,7833783	-8 -8 -0.21102611448167	1,736.31173631714423	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3061306	+7 7 0.53887605850654	129.5712957382358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,3959395	+21 21 0.22402389588223	17.021702364722	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,4129412	+65 65 0.69541029207232	93.639363558314	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,20411204	+1 1 0.0089261804873695	283.6728367973405	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	20.802080165632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	17.391739336890	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	17.751775051817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	18.061806060826	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	15.341534530332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	23.252325467891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	29.142914691105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	19.181918798620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00110001	0 0 0	17.221722470835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	16.971697755098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	20.512051694075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	0 0 0	35.473547335524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,7826782	+16 16 0.2364765001478	1,433.46143346852618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,5963596	+15 15 0.4188774085451	13.591359040263	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,4949494	+39 39 0.41248016922263	1,340.50134050412340	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,39114391	+59 59 0.41166620150712	63.426342591851	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,6459645	+39 39 0.40599625234229	50.805080979762	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,34112341	+81 81 0.66068515497553	4.01401787670	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,50910509	+20 20 0.19067594622938	6.46646730241	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,86710867	+73 73 0.6763016490643	75.427542356405	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,2639263	+18 18 0.19469983775014	53.125312728306	-

販売会社名	：親和銀行
WEB サイト	：http://www.shinwabank.co.jp

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