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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 12,804 -84 180.12 -
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		22,280 -180 205.77 -
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		19,876 -510 692.29 -
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 4,395 -31 1,542.55 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 11,722 +31 75.18 -
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 1,538 -13 116.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 14,896 +10 516.75 -
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 14,144 0 69.45 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		12,168 +23 14.21 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		12,577 +16 73.22 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,081 -7 233.26 -
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,001 0 21.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,004 0 16.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,004 0 17.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,003 0 17.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,003 0 14.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,003 0 22.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,003 0 28.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,002 0 17.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,002 0 16.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,002 0 16.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,002 0 19.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,001 0 33.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		6,766 -1 1,261.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
 ネクスト 		3,705 +9 10.79 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		10,948 -353 1,201.02 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		18,331 -21 68.87 -
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 11,756 +7 72.38 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		10,560 +9 50.00 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,641 +5 744.49 -
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 12,495 -7 197.47 -
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		12,250 +5 34.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		9,796 +16 202.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		12,208 -35 47.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,315 -9 83.44 -
バンクローン バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y 12,870 -11 2.87 -
バンクローン バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y 10,586 -2 3.92 -
バンクローン バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし 10,687 -10 50.38 -
バンクローン バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり 9,069 -3 40.43 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 ：親和銀行
WEB
サイト		 ：http://www.shinwabank.co.jp

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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