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該当件数:18件
基準日:2024/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,484 | -79 | 1,552.29 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,645 | -200 | 99.75 | - | |||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,898 | -190 | 167.28 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,644 | -165 | 355.23 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,721 | -431 | 7,007.65 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,655 | -185 | 331.17 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,607 | -265 | 5,428.13 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,081 | +5 | 237.12 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,864 | -451 | 128.68 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,001 | 0 | 55.20 | - | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,540 | 0 | 43.23 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,733 | -30 | 866.26 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,302 | -60 | 10.44 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -20 | 4,312.72 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,775 | -264 | 140.59 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,068 | -4 | 137.29 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,896 | -29 | 660.00 | - | |||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,190 | -47 | 17.70 | - |
販売会社名 | :京都北都信用金庫 |
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WEB サイト |
:http://www.hokuto-shinkin.co.jp/ |
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