アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,93027930	+68 68 0.24406001004953	274.3327433440468	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,41732417	+73 73 0.22569873856047	192.7919279920070	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,83021830	-330 -330 -1.4891696750903	339.6933969839551	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,70029700	-163 -163 -0.54582593845227	2,954.01295401608109	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,75526755	-481 -481 -1.7660449405199	490.2249022876510	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,55711557	+18 18 0.15599272033972	135.7713577935500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,84239842	+64 64 0.16089295590527	36.863686807010	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	-20 -20 -0.78492935635793	136.1913619884320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91610916	+57 57 0.52491021272677	10.521052214538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,82110821	+59 59 0.54822523694481	173.5717357306323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,13820138	+105 105 0.52413517695802	7.42742158225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,96236962	+202 202 0.54951033732318	62.786278120841	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	-2 -2 -0.016444663706627	319.4631946568967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.441544360407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430548224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.111411540573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.791379988175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.341134855182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713288975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.602060814575	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.931393170768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251703036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.141214200925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.401640581010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.872387166582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0309030	+2 2 0.022153300841825	20.532053739465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,28910289	0 0 0	69.516951786534	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,24910249	0 0 0	122.7812278130860	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,18310183	+1 1 0.0098212531919073	113.8311383749758	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18910189	+1 1 0.0098154691794268	141.1014110483407	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6387638	0 0 0	130.4313043404129	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,42812428	+3 3 0.024144869215292	130.4013040990958	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4787478	+29 29 0.38931400187945	123.5312353455231	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,26818268	+71 71 0.39017420453921	30.803080806824	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6035603	+43 43 0.77338129496403	508.6150861128201	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5731573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54336054659306	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,25323253	+59 59 0.25437613175821	120.0212002969660	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6569656	+5 5 0.051808102787276	407.3440734627128	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6389638	+5 5 0.051904910204505	134.8713487370946	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6449644	+5 5 0.051872600892209	89.568956746214	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6499649	+5 5 0.051845707175446	51.595159338176	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,84724847	+78 78 0.31490976624006	141.2814128323641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52510525	+33 33 0.31452535264964	555.0155501036673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,30013300	+39 39 0.29409546791343	11.431143519611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6809680	+28 28 0.29009531703274	10.461046114840	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,33713337	+1 1 0.00749850029994	28.622862043824	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,22711227	+3 3 0.026728439059159	153.9215392235019	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,92716927	-31 -31 -0.18280457601132	49.874987034173	-

販売会社名	：京都銀行
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