アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	13,20513205	-130 -130 -0.97487814023247	195.6719567985966	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87619876	-510 -510 -2.5017168645149	692.2969229581772	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	16,55516555	-114 -114 -0.68390425340452	1,446.73144673475996	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	13,58013580	+39 39 0.28801417915959	618.2661826678780	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,5839583	+32 32 0.33504345094754	214.7121471002083	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	23,12523125	+199 199 0.86801011951496	26.502650903298	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,5381538	-13 -13 -0.83816892327531	116.4611646296338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,29711297	+9 9 0.079730687455705	12.221222691550	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,48611486	+3 3 0.026125576939824	80.858085736754	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	15,18315183	+12 12 0.079098279612418	6.33633433761	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	18,14218142	+4 4 0.022053148086889	32.853285783476	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,08111081	-7 -7 -0.063131313131313	233.2623326219566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	21.482148475538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00410004	0 0 0	16.391639874820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	17.051705119609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00310003	0 0 0	17.201720054958	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	14.311431530370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	22.162216631521	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	28.302830660943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	17.741774067712	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00210002	0 0 0	16.351635668336	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	16.381638591862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	19.231923973343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	33.423342379377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3819381	+1 1 0.010660980810235	66.576657032434	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,80210802	+14 14 0.12977382276604	81.338133155770	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,90711907	+5 5 0.042009746261133	116.6711667495870	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	10,64510645	-8 -8 -0.075096217028067	277.0727707419873	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,63119631	-14 -14 -0.071264952914228	48.884888134714	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	+50 50 0.92712775820508	732.7573275881222	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,6742674	+25 25 0.9437523593809	6,052.34605234384372	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	18,70318703	+170 170 0.91728268494038	93.249324698369	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	11,10711107	+169 169 1.5450722252697	33.833383508547	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,14214142	+216 216 1.5510555794916	9.76976918696	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	14,60814608	-13 -13 -0.088913207030983	4.94494490208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,30610306	+12 12 0.11657276083155	738.0473804254866	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,31410314	+12 12 0.11648223645894	227.7822778434588	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,57110571	+12 12 0.11364712567478	164.0116401679037	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,39510395	+11 11 0.10593220338983	90.919091400390	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,16312163	+9 9 0.074049695573474	1,885.44188544761439	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	14,05514055	+7 7 0.049829157175399	113.8511385935743	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,64110641	+5 5 0.047010154193306	744.4974449668239	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,54611546	+14 14 0.12140131807145	27.642764347542	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,37410374	+12 12 0.11580775911986	24.492449435567	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,25012250	+5 5 0.040832993058391	34.333433481761	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,7969796	+16 16 0.16359918200409	202.6620266833592	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	12,20812208	-35 -35 -0.28587764436821	47.784778602264	-

販売会社名	：京都銀行
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連絡先	：0120-075-209

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