アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,58412584	0 0 0	169.2516925580203	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,94624946	-1 -1 -0.0040084980157935	467.5746757004785	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	16,51116511	+3 3 0.018173007026896	1,458.32145832555613	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	17,15917159	+91 91 0.53316147176002	584.6258462565296	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	6,9466946	-66 -66 -0.94124358243012	154.5815458608295	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	17,37017370	-163 -163 -0.92967546911538	23.492349876955	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,5781578	+1 1 0.063411540900444	113.2811328884606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,45810458	+86 86 0.82915541843425	10.241024945912	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,22010220	+60 60 0.59055118110236	66.736673396780	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	14,25914259	+115 115 0.81306561085973	6.19619686399	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	16,43316433	+97 97 0.5937806072478	31.803180771853	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,78110781	-1 -1 -0.0092747171211278	202.7520275846841	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	20.452045687069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.511651974975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	17.471747832823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00210002	0 0 0	16.961696372111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	14.401440555371	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	22.752275390071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	27.752775488824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	17.771777093531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	16.671667677444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	15.431543202795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	18.501850954649	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	31.513151084915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3989398	+3 3 0.031931878658861	59.105910137514	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	11,02811028	-26 -26 -0.23520897412701	86.918691693127	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,01512015	-61 -61 -0.50513415038092	124.6212462490556	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2278227	0 0 0	219.4321943938959	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	15,74715747	0 0 0	46.454645967933	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,0634063	+11 11 0.27147087857848	528.4552845715258	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8871887	+2 2 0.10610079575597	4,316.12431612270285	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,50014500	+15 15 0.10355540214014	84.678467848278	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,5968596	+75 75 0.88017838281892	23.692369117354	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,15111151	+97 97 0.87751040347386	7.11711188912	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	11,56711567	-62 -62 -0.53314988391091	3.95395169549	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,9729972	+14 14 0.14059048001607	683.6768367451959	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,15110151	+5 5 0.049280504632367	216.0521605077230	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,21510215	+4 4 0.039173440407404	150.7915079741475	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,08510085	+8 8 0.079388706956435	84.758475629209	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,24412244	-14 -14 -0.11421112742699	3,105.45310545741154	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	14,15914159	-15 -15 -0.10582757160999	104.7410474947073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,45810458	-10 -10 -0.095529231944975	649.1664916794148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,11212112	+17 17 0.14055394791236	22.692269993570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,51610516	+14 14 0.13330794134451	19.971997168650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,57811578	-7 -7 -0.060422960725076	31.033103677036	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,1639163	-12 -12 -0.13079019073569	181.6018160601469	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,37811378	+5 5 0.043963773850347	43.004300412505	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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