アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,09812098	-24 -24 -0.1979871308365	196.6419664089568	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,66719667	+115 115 0.58817512274959	883.3488334035183	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,89214892	+8 8 0.053748992206396	1,877.83187783910565	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,95811958	+170 170 1.4421445537835	709.5070950011273	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,7798779	+63 63 0.72280862781092	224.1022410153296	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,15420154	+144 144 0.71964017991004	31.233123690045	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3571357	0 0 0	132.2913229537639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,70610706	+38 38 0.35620547431571	11.351135970188	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,46610466	+71 71 0.68302068302068	85.088508224363	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,62613626	+86 86 0.63515509601182	6.91691539921	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	16,17016170	+155 155 0.96784264751795	32.563256340649	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,17411174	-4 -4 -0.035784576847379	267.2826728565985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	21.782178136152	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	17.581758177063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	18.201820368165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	18.831883832859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	15.401540562547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00210002	0 0 0	22.472247158236	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00210002	0 0 0	27.632763149176	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	18.191819465646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00210002	0 0 0	16.601660677905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00110001	0 0 0	16.321632617462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	19.851985645851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	34.043404151464	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,5039503	-1 -1 -0.010521885521886	82.668266741288	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,31810318	-9 -9 -0.087150188825409	73.637363501679	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,45011450	+24 24 0.21004726063364	106.7410674543503	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,6729672	-47 -47 -0.48358884658916	291.1829118459854	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,51516515	-80 -80 -0.48207291352817	49.194919810627	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,9384938	+47 47 0.96094868125128	713.9471394666764	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5472547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91584291922013	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,33016330	+197 197 1.2210996094961	46.804680987589	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,8549854	-19 -19 -0.1924440392991	34.163416413221	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,28012280	+101 101 0.82929632974793	11.771177437141	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,68113681	+15 15 0.10976145177814	4.44444214488	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,03510035	-9 -9 -0.089605734767025	825.9182591955348	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,19910199	-10 -10 -0.097952786756783	260.7326073141312	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,30210302	-11 -11 -0.10666149520023	192.6419264253847	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,12310123	-10 -10 -0.098687456824238	99.459945724560	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,54311543	+7 7 0.060679611650485	1,207.41120741480749	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,70212702	+50 50 0.39519443566235	122.3312233224697	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,8089808	+38 38 0.38894575230297	856.1385613464987	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,56310563	+7 7 0.06631299734748	32.513251572521	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4899489	+7 7 0.073824087745201	27.952795111004	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,52311523	+27 27 0.2348643006263	33.453345458213	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,2149214	+38 38 0.41412380122058	201.8820188391250	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	10,96710967	+30 30 0.27429825363445	46.434643338281	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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