アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,54612546	+100 100 0.80347099469709	211.0621106994479	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,81318813	+154 154 0.82533897850903	811.1081110074657	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,36114361	+184 184 1.2978768427735	2,037.10203710297981	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,72810728	+156 156 1.4755959137344	723.0872308040049	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,1448144	+74 74 0.91697645600991	230.6323063554371	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,26518265	+167 167 0.92275389545806	35.693569311728	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3151315	+9 9 0.68912710566616	130.4713047662403	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,05310053	+75 75 0.75165363800361	10.771077511405	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,6459645	+110 110 1.1536444677504	86.478647383017	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,61112611	+94 94 0.75097866901015	7.37737922207	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,68514685	+168 168 1.1572638974995	30.993099147714	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,20211202	-2 -2 -0.017850767583006	283.5628356946770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	20.802080015181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	17.391739146251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	17.741774991416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	18.051805990213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	15.341534477903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	23.252325417644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	29.142914199699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	19.181918758379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00110001	0 0 0	17.221722406648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	16.971697755037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	20.512051025987	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	0 0 0	35.473547320165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,5149514	+18 18 0.18955349620893	90.239023504424	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,11910119	-8 -8 -0.078996741384418	70.137013860616	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,22611226	+39 39 0.34861893268973	104.1210412900158	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,1289128	+33 33 0.36283672347444	316.3031630294477	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	15,34915349	+56 56 0.36618060550579	57.205720437972	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,6144614	+23 23 0.50098017861032	693.5869358556636	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3542354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11576911607099	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,53614536	+119 119 0.82541444128459	33.553355771289	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,2879287	+70 70 0.75946620375393	35.203520050659	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,34011340	+86 86 0.76417273858184	12.031203007706	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,80712807	+41 41 0.32116559611468	3.61361143354	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,21910219	+44 44 0.43243243243243	855.2185521156298	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,41910419	+45 45 0.43377674956622	280.7928079264672	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,49910499	+41 41 0.39204436794798	205.7920579009641	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	-	-	-	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,19711197	+5 5 0.044674767691208	1,146.73114673498930	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,07012070	+35 35 0.29081844619859	117.2811728404052	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,3229322	+27 27 0.29047875201721	860.9386093753450	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,23210232	-9 -9 -0.087882042769261	31.743174034774	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,1909190	-8 -8 -0.086975429441183	29.162916276737	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,20811208	+33 33 0.29530201342282	33.383338069009	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	8,8828882	+35 35 0.3956143325421	200.6620066842693	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	10,56810568	+59 59 0.56142354172614	45.674567384289	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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