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該当件数:51件
基準日:2024/03/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,223 | +183 | 258.93 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,090 | +211 | 90.86 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,502 | +337 | 435.67 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,891 | +145 | 2,804.37 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,821 | +47 | 529.25 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,881 | +18 | 137.08 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,494 | +58 | 30.92 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,473 | +9 | 138.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,012 | +24 | 12.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,092 | +19 | 135.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,294 | +41 | 8.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,049 | +54 | 59.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,920 | -9 | 287.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 15.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 15.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,003 | 0 | 13.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 12.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 18.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 15.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 26.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,346 | -7 | 25.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,078 | 0 | 83.73 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,025 | +1 | 135.11 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,020 | +1 | 122.97 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,043 | 0 | 149.45 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,906 | -8 | 98.83 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,492 | -32 | 135.51 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,777 | -29 | 141.23 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,680 | -66 | 32.56 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,678 | +48 | 563.27 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,834 | +11 | 4,529.05 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,689 | +143 | 149.76 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
9,335 | +28 | 14.33 | 京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
13,529 | +41 | 4.66 | 京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,703 | +7 | 484.21 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,702 | +8 | 152.58 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,717 | +9 | 106.33 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,710 | +9 | 58.30 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,578 | +4 | 4,036.73 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,257 | +65 | 144.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,240 | +31 | 601.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,616 | +44 | 15.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,168 | +32 | 11.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,631 | -2 | 31.63 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,340 | +2 | 168.49 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,804 | +32 | 51.79 | - |
販売会社名 | :京都銀行 |
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WEB サイト |
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連絡先 | :0120-075-209 |
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