アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,27016270	+21 21 0.12923872238292	166.5716657625277	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,91528915	+98 98 0.3400770378596	388.4938849099311	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,58120581	+70 70 0.34128028862562	1,994.76199476965375	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,09724097	+88 88 0.36652921820984	704.2670426392009	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,3489348	-124 -124 -1.3091216216216	158.8415884379090	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,49424494	-326 -326 -1.3134568896052	24.602460168124	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,0622062	+5 5 0.2430724355858	130.4313043693917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,40911409	-16 -16 -0.14004376367615	10.931093271968	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,11012110	-42 -42 -0.34562211981567	68.816881242560	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,35218352	-2 -2 -0.01089680723548	6.51651232649	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,92022920	-49 -49 -0.21333101136314	35.903590476387	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,09311093	+9 9 0.081198123421148	181.9218192982021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	19.501950952247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.341634558164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	16.951695217976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	16.261626720600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	13.541354568112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	22.192219569901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	25.192519595083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00010000	0 0 0	16.781678886246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	15.821582715695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	14.571457478014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	18.071807475074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	30.053005357387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,4809480	-37 -37 -0.38877797625302	45.294529559294	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,33910339	-28 -28 -0.27008777852802	94.379437863577	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,11212112	-83 -83 -0.68060680606806	127.4012740801153	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,4169416	-85 -85 -0.89464266919272	207.7220772573177	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,97818978	-172 -172 -0.89817232375979	43.124312667696	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7105710	-20 -20 -0.34904013961606	671.6467164127563	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3282328	0 0 0	4,970.12497012292274	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,94120941	0 0 0	100.3010030226389	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,89210892	-8 -8 -0.073394495412844	22.722272279517	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,71014710	-10 -10 -0.067934782608696	7.08708386407	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,63313633	-50 -50 -0.36541694072937	4.20420314285	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,08910089	-13 -13 -0.12868738863591	584.5358453367429	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,27110271	-24 -24 -0.23312287518213	199.2619926446712	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,32910329	-24 -24 -0.23181686467691	137.3413734217477	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,23010230	-21 -21 -0.20485806262804	71.277127144129	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,30412304	-13 -13 -0.10554518145652	6,238.40623840069672	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,95817958	-8 -8 -0.044528553935211	115.0911509638803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,04611046	-5 -5 -0.045244774228577	604.1060410403905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,20314203	+24 24 0.16926440510614	17.971797353965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,48810488	+17 17 0.16235316588673	16.651665530843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,05213052	-31 -31 -0.2369487120691	33.173317756522	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,55610556	-34 -34 -0.32105760151086	189.7718977641977	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,28214282	-13 -13 -0.090940888422525	51.205120833895	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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