アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,79225792	+44 44 0.17088705918906	254.0225402254404	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,64129641	+50 50 0.16897029502214	100.6310063725805	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,25221252	-155 -155 -0.72406222263746	396.6139661062388	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,27428274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56314656526060	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,35124351	+79 79 0.32547791694133	529.2552925386260	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,36411364	+113 113 1.0043551684295	141.6814168617679	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,12436124	+358 358 1.0009506234972	31.423142179235	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3802380	0 0 0	133.1313313576397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79910799	+72 72 0.67120350517386	11.811181621244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,26812268	+86 86 0.7059596125431	138.9013890532095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,94318943	+124 124 0.65890854986981	7.75775566990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,61035610	+254 254 0.71840705962213	59.705970095720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88811888	-10 -10 -0.084047739115818	287.1328713345870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.331833049777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.111511126526	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.341534492587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	14.431443120162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.871187935969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.271827458764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.772177711511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.031503964501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.341334052964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.781278559057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.391739719771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.942594915901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3219321	+10 10 0.10739984964021	25.462546069641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,12010120	-1 -1 -0.0098804465961861	83.298329765522	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,07710077	-2 -2 -0.01984323841651	135.3113531602722	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,03210032	-2 -2 -0.019932230416584	122.7512275759191	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,04910049	-2 -2 -0.019898517560442	149.4214942030094	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,7717771	-2 -2 -0.025730091341824	101.2910129416016	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,69812698	+23 23 0.18145956607495	137.4113741660774	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7697769	-55 -55 -0.70296523517382	139.6813968666978	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,82317823	-126 -126 -0.70198896874478	32.973297756781	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6485648	+43 43 0.7671721677074	556.5855658895793	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7771777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99440899508614	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,47923479	+503 503 2.1892409470752	144.9414494873200	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,8738873	0 0 0	12.411241719934	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,85712857	0 0 0	4.33433423559	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6939693	-7 -7 -0.072164948453608	479.7347973773997	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6879687	-7 -7 -0.072209614194347	151.3615136292419	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,7009700	-6 -6 -0.06181743251597	105.4010540574418	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6979697	-6 -6 -0.06183654539833	57.475747310439	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47110471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40389640323400	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,56123561	+6 6 0.025472298874973	145.4014540452585	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38811388	+3 3 0.02635046113307	609.8160981853520	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,34212342	-2 -2 -0.016202203499676	15.231523128417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9718971	-2 -2 -0.022289089490694	11.041104195725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,53013530	+20 20 0.1480384900074	31.063106568907	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,40811408	+32 32 0.28129395218003	167.9416794085705	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,65916659	+59 59 0.35542168674699	51.085108910471	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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