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京都銀行

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該当件数:47

基準日:2021/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,044 +282 162.63 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
28,674 +551 387.09 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,022 +200 2,049.62 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
22,131 +278 633.20 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,747 +95 141.45 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
22,994 +249 21.99 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,049 +41 128.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,328 +175 12.24 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,931 +199 69.71 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,244 +282 6.40 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
22,604 +379 35.15 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,087 +7 180.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 21.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 19.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 29.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,287 +2 41.53 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,537 +13 97.65 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,071 +23 127.20 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,190 +87 198.31 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,596 +177 40.66 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,544 +67 641.61 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,296 +63 4,836.14 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,881 +570 100.08 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,558 -26 21.42 京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,387 -37 6.49 京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,643 0 3.14 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,975 -29 568.11 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,178 -31 196.56 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,226 -37 132.84 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,123 -35 69.79 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,315 +16 6,416.01 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,396 -107 111.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,702 -66 579.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,881 -96 18.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,247 -74 16.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,898 +93 32.49 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,443 +79 179.72 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,982 +199 50.03 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :京都銀行
WEB
サイト
http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先 :0120-075-209

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