アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,92427924	+7 7 0.025074327470717	274.3227432467778	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,41832418	+11 11 0.033943283858426	191.9519195021306	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73229732	+19 19 0.063945074546495	2,965.60296560453639	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,02127021	+429 429 1.6132671480144	494.1949419017240	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5402540	+12 12 0.4746835443038	136.7813678833154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,02811028	+85 85 0.77675226171982	10.631063100027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,00211002	+157 157 1.4476717381282	176.3517635351058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,34420344	+155 155 0.76774481153103	7.49749103243	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,58937589	+542 542 1.4630064512646	63.626362030565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18912189	+6 6 0.049248953459739	320.4232042027553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.391539546531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.281428831516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410165949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.771377692732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133003549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.111711079020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.562056859165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.891389641049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.491249769645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.121212162892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639029251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.842384894568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0319031	+14 14 0.15526228235555	20.432043521197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,29110291	+2 2 0.019438235008261	69.536953134774	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,25210252	+1 1 0.0097551458394303	122.1712217236457	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,18410184	+2 2 0.019642506383815	113.8011380817017	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18910189	+2 2 0.019632865416708	141.0914109545675	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6117611	-5 -5 -0.065651260504202	129.8912989329451	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,45012450	+63 63 0.50859772341971	130.4213042828088	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4927492	-4 -4 -0.053361792956243	123.7112371675958	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,30318303	-10 -10 -0.054606017583138	30.803080069404	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+14 14 0.14488254165373	407.7640776042134	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6599659	+15 15 0.15553712152634	135.1213512606156	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6659665	+14 14 0.14506268780437	89.718971236931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6709670	+15 15 0.15535991714138	51.705170964576	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,06825068	+350 350 1.4159721660329	142.5014250871173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33213332	+97 97 0.73290517567057	11.451145136031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	+71 71 0.73704972490398	10.481048613737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,37113371	+48 48 0.3602792163927	28.692869566888	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,28511285	+69 69 0.61519258202568	154.6715467140100	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,03017030	+108 108 0.6382224323366	50.165016131152	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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