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該当件数:49件
基準日:2024/09/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,088 | +479 | 249.69 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,885 | +562 | 111.09 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,293 | +465 | 371.95 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,458 | +570 | 3,291.07 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,370 | +286 | 476.55 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,825 | +62 | 134.09 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,397 | +212 | 28.93 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,362 | +36 | 131.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,273 | -27 | 11.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,353 | +129 | 147.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,877 | -46 | 7.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,134 | +402 | 58.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,887 | -16 | 292.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 17.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | -1 | 14.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,000 | -7 | 12.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 24.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,263 | +15 | 23.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,184 | -2 | 80.25 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,163 | -1 | 130.04 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,117 | -1 | 120.48 | - | |||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,123 | -3 | 148.00 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,998 | -33 | 121.21 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,420 | +106 | 131.21 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,470 | -22 | 137.02 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,464 | -51 | 30.91 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,892 | +57 | 563.56 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,832 | +21 | 4,200.16 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,028 | +279 | 144.02 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,673 | +3 | 459.14 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,664 | +4 | 146.05 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,673 | +3 | 100.85 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,677 | +4 | 56.04 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,429 | +1 | 3,526.33 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,828 | +285 | 140.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,320 | +129 | 567.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,668 | -20 | 13.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,208 | -12 | 10.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,426 | +61 | 30.26 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,254 | +82 | 162.39 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,320 | +197 | 48.76 | - |
販売会社名 | :京都銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kyotobank.co.jp/ |
連絡先 | :0120-075-209 |
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