アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,04416044	+282 282 1.7891130567187	162.6316263869559	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,67428674	+551 551 1.9592504355865	387.0938709176579	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,02220022	+200 200 1.0089799212996	2,049.62204962207779	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,13122131	+278 278 1.2721365487576	633.2063320230008	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,7478747	+95 95 1.0980120203421	141.4514145945220	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	22,99422994	+249 249 1.0947460980435	21.992199727538	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,0492049	+41 41 2.0418326693227	128.8112881594881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,32811328	+175 175 1.5690845512418	12.241224312184	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,93111931	+199 199 1.6962154790317	69.716971411599	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,24418244	+282 282 1.5699810711502	6.40640158872	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,60422604	+379 379 1.7052868391451	35.153515957590	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,08711087	+7 7 0.063176895306859	180.4818048061500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	19.301930126347	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.211621388763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	16.751675920476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	16.141614695222	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	13.451345782582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	21.992199083827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	25.052505024883	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00010000	0 0 0	16.651665702438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	15.671567011977	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	14.451445452682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	19.021902973400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	29.622962713040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2879287	+2 2 0.021540118470652	41.534153583438	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,53710537	+13 13 0.12352717597872	97.659765531355	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,07112071	+23 23 0.19090305444887	127.2012720745878	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,1909190	+87 87 0.95572888058882	198.3119831490575	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,59618596	+177 177 0.96096422172756	40.664066148824	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5445544	+67 67 1.223297425598	641.6164161533841	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,2962296	+63 63 2.8213166144201	4,836.14483614170704	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,88120881	+570 570 2.8063610851263	100.0810008430127	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,55810558	-26 -26 -0.24565381708239	21.422142958951	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,38714387	-37 -37 -0.25651691625069	6.49649799133	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,64313643	0 0 0	3.14314057031	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,9759975	-29 -29 -0.28988404638145	568.1156811097469	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,17810178	-31 -31 -0.30365363894603	196.5619656031377	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,22610226	-37 -37 -0.36051836694924	132.8413284051832	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,12310123	-35 -35 -0.34455601496358	69.796979326718	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,31512315	+16 16 0.13009187738841	6,416.01641601918735	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,39617396	-107 -107 -0.61132377306747	111.2711127894062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,70210702	-66 -66 -0.61292719167905	579.3357933675652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,88113881	-96 -96 -0.68684267010088	18.641864148696	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,24710247	-74 -74 -0.71698478829571	16.011601496216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,89812898	+93 93 0.72627879734479	32.493249516010	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,44310443	+79 79 0.76225395600154	179.7217972362414	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	13,98213982	+199 199 1.443807589059	50.035003852309	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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