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十六銀行

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基準日:2024/03/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,802 +134 116.29 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,719 +117 1,514.29 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,502 +337 435.67 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,891 +145 2,804.37 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,464 +15 283.65 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,033 -21 7,117.61 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,242 +14 182.39 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,457 +5 5,267.17 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,153 +58 221.34 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,892 +6 206.92 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,920 -9 287.30 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 18.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 15.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 15.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,003 0 13.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,003 0 12.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 18.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 22.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 15.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 17.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 26.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 8,994 -18 25.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 9,000 -18 41.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 9,072 -18 34.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 8,997 -17 25.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 8,972 -18 12.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 8,938 -17 18.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 8,908 -17 22.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 8,911 -18 29.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 8,884 -17 46.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 8,896 -17 35.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 8,979 -18 29.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 8,931 -18 47.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,081 0 216.75 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,618 -3 29.16 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,927 0 105.57 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,761 -15 77.75 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,906 -8 98.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,492 -32 135.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,834 +11 4,529.05 -
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,154 +7 26.22 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,703 +7 484.21 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,717 +9 106.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,802 +18 641.41 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,746 -7 55.68 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,258 +2 241.35 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,108 +25 226.62 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,578 +4 4,036.73 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :十六銀行
WEB
サイト
https://www.juroku.co.jp
連絡先 :0120-438-016

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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