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該当件数:50件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,730 | -385 | 114.14 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,778 | -595 | 1,469.47 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,491 | -646 | 381.59 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,950 | -3 | 326.03 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,373 | +75 | 180.77 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,721 | +16 | 5,241.17 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,138 | +97 | 225.02 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,525 | -3 | 234.66 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | -4 | 13.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 | 8,797 | -30 | 24.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 8,804 | -30 | 40.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 8,873 | -30 | 33.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 8,800 | -30 | 25.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,775 | -30 | 12.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,741 | -30 | 18.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,713 | -30 | 21.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,715 | -30 | 28.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,688 | -30 | 45.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 | 8,701 | -30 | 33.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 | 8,784 | -30 | 29.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 | 8,736 | -30 | 46.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,083 | +1 | 214.19 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,469 | -6 | 28.33 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,866 | +5 | 103.49 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,635 | -7 | 73.52 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,724 | -14 | 99.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,432 | -13 | 134.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,926 | -10 | 25.05 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,633 | +2 | 477.95 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,632 | +4 | 104.81 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,487 | -18 | 639.47 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,551 | -5 | 55.02 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 12,935 | -20 | 237.34 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,588 | -41 | 222.13 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - |
販売会社名 | :十六銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.juroku.co.jp |
連絡先 | :0120-438-016 |
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