|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
19,69219692 |
+388 388
2.0099461251554
|
139.1313913140098 |
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
21,84921849 |
+455 455
2.126764513415
|
1,754.62175462355607 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,66222662 |
+245 245
1.0929205513673
|
623.1862318859742 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
22,62622626 |
+53 53
0.23479378017986
|
607.7260772946063 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
38,79338793 |
+594 594
1.5550145291762
|
6,872.46687246880860 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
29,12629126 |
+340 340
1.1811297158341
|
205.3420534440748 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,88831888 |
+324 324
1.0264858699785
|
6,154.62615462059149 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
21,17521175 |
-72 -72
-0.33887137007578
|
273.3527335907636 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,28119281 |
+202 202
1.0587556999843
|
252.3125231023974 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,6799679 |
-30 -30
-0.30899165722525
|
246.9524695820491 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,88711887 |
-16 -16
-0.13441989414433
|
292.1329213287638 |
|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9399939 |
0 0
0
|
60.766076165409 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,13310133 |
0 0
0
|
205.3320533242359 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,06710067 |
+1 1
0.0099344327438903
|
80.698069751048 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,02310023 |
0 0
0
|
89.798979895871 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
9,9859985 |
+1 1
0.010016025641026
|
73.397339692853 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,10210102 |
+1 1
0.0099000099000099
|
126.1312613461205 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206 |
10,06610066 |
0 0
0
|
127.3512735953821 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,05110051 |
-1 -1
-0.0099482690011938
|
115.0811508086641 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,16310163 |
-1 -1
-0.0098386462022826
|
130.0413004336010 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,39012390 |
+119 119
0.96976611523103
|
536.3953639360914 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,3998399 |
-26 -26
-0.30860534124629
|
176.5317653047318 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
7,9987998 |
-33 -33
-0.41090773253642
|
121.2112121180100 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
12,42012420 |
+106 106
0.86080883547182
|
131.2113121912869 |
|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,00911009 |
+149 149
1.3720073664825
|
7.91791026102 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,77813778 |
-22 -22
-0.15942028985507
|
138.0213802462355 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,46118461 |
+220 220
1.2060742283866
|
342.5934259285147 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
3,5983598 |
+40 40
1.124227093873
|
1,867.99186799441319 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月 |
12,23512235 |
+136 136
1.1240598396562
|
10.951095563015 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8925892 |
+57 57
0.97686375321337
|
563.5656356061047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6629662 |
+3 3
0.031059115850502
|
78.137813792846 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5829582 |
+3 3
0.03131850923896
|
76.637663749313 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5689568 |
+4 4
0.041823504809703
|
69.046904483760 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5469546 |
+4 4
0.041919932928107
|
14.831483540827 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5359535 |
+3 3
0.031472933277381
|
115.8611586283106 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5209520 |
+3 3
0.03152253861511
|
261.4726147498539 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4879487 |
+3 3
0.031632222690848
|
101.5410154551486 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4389438 |
+2 2
0.021195421788894
|
24.222422171092 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4339433 |
+4 4
0.042422314137236
|
65.876587274362 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3359335 |
+3 3
0.032147449635662
|
79.517951879806 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12
|
10,15210152 |
0 0
0
|
116.2511625741419 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03
|
9,9429942 |
+1 1
0.010059350165979
|
10.751075309941 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,91515915 |
+137 137
0.86829762961085
|
734.8673486486422 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,78610786 |
-2 -2
-0.018539117538005
|
58.585858028854 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,41013410 |
+24 24
0.17929179740027
|
269.2526925605650 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,39916399 |
+81 81
0.49638436082853
|
264.4626446122552 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,42910429 |
+1 1
0.0095895665515919
|
3,526.33352633130402 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7399739 |
-14 -14
-0.14354557572029
|
1,369.73136973917023 |
|