|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
19,30419304 |
+72 72
0.37437603993344
|
136.3613636846152 |
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
21,39421394 |
+103 103
0.48377248602696
|
1,717.92171792680791 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,41722417 |
+160 160
0.71887496068653
|
611.6661166259645 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
22,57322573 |
+137 137
0.61062577999643
|
607.2860728342069 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
38,19938199 |
+462 462
1.2242626599889
|
6,766.53676653568396 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
28,78628786 |
+161 161
0.56244541484716
|
202.9020290495620 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,56431564 |
+221 221
0.70510161758606
|
6,083.48608348104899 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
21,24721247 |
+17 17
0.080075365049458
|
274.1427414248309 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,07919079 |
+191 191
1.0112240576027
|
249.6724967349448 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,7099709 |
-1 -1
-0.010298661174047
|
247.0224702227530 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,90311903 |
-16 -16
-0.13423944961826
|
292.6029260468327 |
|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9399939 |
0 0
0
|
60.446044527103 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,13310133 |
+2 2
0.019741387819564
|
205.3220532456589 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,06610066 |
+1 1
0.0099354197714853
|
80.698069859815 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,02310023 |
+2 2
0.019958088015168
|
89.808980104195 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
9,9849984 |
+1 1
0.010017028949214
|
73.397339290308 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,10110101 |
+2 2
0.019803940984256
|
126.2212622848635 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206 |
10,06610066 |
+2 2
0.019872813990461
|
127.3812738166762 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,05210052 |
+3 3
0.02985371678774
|
115.0811508726168 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,16410164 |
+3 3
0.029524653085326
|
130.1013010089102 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,27112271 |
+61 61
0.4995904995905
|
531.3653136038638 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,4258425 |
-10 -10
-0.1185536455246
|
176.8317683839422 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
8,0318031 |
-12 -12
-0.14919806042521
|
121.5412154744500 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
12,31412314 |
+55 55
0.44864997144955
|
130.1713017802870 |
|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
10,86010860 |
+62 62
0.57418040377848
|
7.80780366684 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,80013800 |
-34 -34
-0.24577128813069
|
138.2713827032969 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,24118241 |
+1 1
0.0054824561403509
|
338.4133841036157 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
3,5583558 |
-1 -1
-0.028097780275358
|
1,847.81184781788688 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月 |
12,09912099 |
-1 -1
-0.0082644628099174
|
10.761076511714 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8355835 |
+3 3
0.051440329218107
|
558.2155821612711 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6599659 |
+17 17
0.17631196847127
|
78.117811972629 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5799579 |
+16 16
0.1673115131235
|
76.657665342212 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5649564 |
+16 16
0.16757436112275
|
69.016901681919 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5429542 |
+17 17
0.17847769028871
|
14.821482937575 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5329532 |
+17 17
0.17866526537047
|
115.8211582775794 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5179517 |
+18 18
0.18949363090852
|
261.4226142445275 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4849484 |
+19 19
0.20073956682515
|
101.5510155100887 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4369436 |
+19 19
0.20176276945949
|
24.212421425348 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4299429 |
+18 18
0.19126554032515
|
65.856585012485 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3329332 |
+23 23
0.24707272531958
|
79.497949401113 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12
|
10,15210152 |
+11 11
0.10847056503303
|
116.2511625862552 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03
|
9,9419941 |
+18 18
0.1813967550136
|
10.751075214696 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,77815778 |
+61 61
0.38811478017433
|
728.5272852568322 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,78810788 |
+7 7
0.064929041832854
|
58.595859129726 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,38613386 |
+16 16
0.11967090501122
|
268.7626876321422 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,31816318 |
+30 30
0.18418467583497
|
263.1626316184902 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,42810428 |
+6 6
0.057570523891767
|
3,528.78352878650105 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7539753 |
-2 -2
-0.020502306509482
|
1,373.41137341541663 |
|