|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,28422284 |
+180 180
0.814332247557
|
1,533.11153311681260 |
|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
15,00015000 |
+14 14
0.093420525824102
|
24.212421253153 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,90219902 |
+123 123
0.62187168208706
|
12.581258796443 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,05728057 |
+225 225
0.80842196033343
|
3,149.45314945622340 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,24331243 |
-73 -73
-0.23310767658705
|
5,347.39534739570290 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,87211872 |
-41 -41
-0.34416184000672
|
285.9528595186822 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,02210022 |
+2 2
0.019960079840319
|
194.2119421384744 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,2799279 |
-3 -3
-0.032320620555915
|
25.352535098659 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08510085 |
+1 1
0.0099166997223324
|
213.7921379798462 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01610016 |
0 0
0
|
86.538653453123 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
9,9499949 |
+2 2
0.020106564793405
|
90.999099223255 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
9,9049904 |
+1 1
0.010097950116126
|
74.957495544094 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,04910049 |
0 0
0
|
128.7612876267551 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
9,9919991 |
+1 1
0.01001001001001
|
116.2011620817339 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309 |
10,04410044 |
-3 -3
-0.029859659599881
|
149.3514935341672 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4775477 |
-5 -5
-0.091207588471361
|
540.3254032241982 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,9768976 |
-11 -11
-0.12239902080783
|
0.2121019086 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,2288228 |
-20 -20
-0.24248302618817
|
5.08508292835 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,5197519 |
-28 -28
-0.37100834768782
|
6.52652292911 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,8726872 |
-35 -35
-0.50673230056464
|
24.792479487285 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6409640 |
-25 -25
-0.25866528711847
|
477.9047790329783 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6289628 |
-27 -27
-0.27964785085448
|
150.5815058555404 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6199619 |
-28 -28
-0.29024567222971
|
82.288228627152 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5369536 |
-27 -27
-0.2823381783959
|
79.227922384709 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4639463 |
-29 -29
-0.3055204382638
|
268.9626896545695 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4159415 |
-28 -28
-0.29651593773165
|
104.7910479120022 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3519351 |
-30 -30
-0.31979533098817
|
133.6013360067614 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3089308 |
-31 -31
-0.33194132134061
|
249.5424954646408 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3319331 |
-34 -34
-0.3630539241858
|
60.646064562873 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2489248 |
-34 -34
-0.36630036630037
|
81.028102916872 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,68515685 |
+4 4
0.025508577259103
|
649.4164941030555 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,53810538 |
-20 -20
-0.18942981625308
|
54.895489716717 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,00413004 |
-14 -14
-0.10754340144415
|
238.9923899019018 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
15,78015780 |
-7 -7
-0.044340279977196
|
226.6022660070250 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,37110371 |
-12 -12
-0.11557353366079
|
3,887.55388755296573 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6009600 |
-12 -12
-0.12484394506866
|
1,447.77144777007421 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,30510305 |
+3 3
0.029120559114735
|
66.776677979648 |
|