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水戸証券

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該当件数:73

基準日:2018/06/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,745 +256 46.69 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,317 -260 13.71 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,530 +57 5.68 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,919 +149 61.78 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,986 +77 21.08 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,085 +66 264.38 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,370 +63 45.40 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,579 +29 25.20 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,378 +117 236.11 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,054 +93 21.01 -
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 25,304 +127 44.67 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,190 +554 156.50 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,382 +143 265.53 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,091 +68 86.22 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,655 +115 59.84 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,028 +62 58.42 -
国内株式 コア30インデックス コア30 9,216 +43 18.24 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,940 +70 37.34 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,717 +52 48.60 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,556 +192 1,598.36 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,610 +166 106.69 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,279 +65 82.79 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,143 -78 18.99 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,508 -96 5.68 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,415 -15 263.47 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,112 -32 37.93 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,380 -130 470.40 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,426 -90 236.00 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,437 -64 25.71 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,524 -262 44.51 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,554 -89 21.99 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,535 -94 135.02 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,559 -38 49.08 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,412 -65 18.94 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,340 -16 18.48 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 16,548 -623 7.65 -
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 37,522 -270 64.66 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,729 -196 5.87 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,472 -394 33.09 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,611 -197 82.86 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,888 -45 148.41 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,430 -791 42.27 -
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,456 -6 205.47 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 +3 235.17 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,366 0 468.36 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,790 +4 12.56 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,768 -16 28.08 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,901 -59 2.77 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,295 -49 13.02 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,565 -17 8.03 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,272 0 133.53 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,092 -117 1.22 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,552 -2 90.97 -
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,328 -26 128.51 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,959 -21 1,588.40 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,304 -39 15.20 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,078 -33 4.83 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,855 -11 54.30 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,579 -5 1,401.12 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,751 -2 910.28 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,773 -4 36.35 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,778 -28 763.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,503 -3 7,029.40 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,951 -19 21.51 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,289 -40 6.68 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,294 +3 1,014.22 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,166 -15 2.43 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,143 -26 3.85 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,189 -34 3.79 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,517 -14 270.08 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,563 -38 49.68 -
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 8,648 -89 33.66 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,004 -4 70.60 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :水戸証券
WEB
サイト
http://www.mito.co.jp
連絡先 :03-6739-0310

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