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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,56415564	-140 -140 -0.89149261334692	37.293729341526	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,0403040	+27 27 0.89611682708264	58.755875664841	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,26214262	-35 -35 -0.2448066027838	37.983798892224	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,31016310	-5 -5 -0.030646644192461	536.6453664264311	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,07018070	-106 -106 -0.58318661971831	173.5417354416428	-
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,27917279	-20 -20 -0.11561361928435	15.221522277781	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,39016390	-57 -57 -0.34656776311789	167.9616796977764	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	17,92817928	-65 -65 -0.36125159784361	28.462846838555	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,16013160	-53 -53 -0.40112010898358	13.601360537350	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,06821068	-136 -136 -0.64138841727976	151.0915109785127	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,02527025	-136 -136 -0.50071794116564	8.26826625129	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	31,03731037	-75 -75 -0.24106454101311	168.0016800381274	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	133,510133510	-1,082 -1082 -0.80391107941037	188.3018830074150	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,59130591	-85 -85 -0.27708958143174	146.9714697164653	-
1 1	ブランドエクイティブランド	15,10715107	+10 10 0.066238325495131	83.628362052131	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,69624696	+9 9 0.0364564345607	53.885388570380	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,45813458	+17 17 0.12647868462168	53.245324385471	-
1 1	コア30インデックスコア３０	12,22712227	-44 -44 -0.3585689837829	9.56956405159	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,88619886	-35 -35 -0.1756939912655	35.363536606614	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,31015310	0 0 0	41.364136958419	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,78220782	-10 -10 -0.048095421315891	2,004.92200492961791	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,76031760	-157 -157 -0.49190086787605	102.0110201952854	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,1457145	-4 -4 -0.055951881382011	75.287528013909	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,71526715	-149 -149 -0.55464562239428	1,099.22109922246662	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,16332163	-102 -102 -0.3161320316132	7,743.28774328753494	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,19112191	-10 -10 -0.08196049504139	418.5541855348948	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,71423714	-18 -18 -0.075846957694252	13.471347061945	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,3779377	+33 33 0.35316780821918	157.8515785215635	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,56924569	+84 84 0.3430671839902	24.372437396656	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,54615546	+52 52 0.33561378598167	249.2724927375897	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,91620916	+101 101 0.48522699975979	1,541.85154185839693	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,45219452	+47 47 0.24220561710899	153.0315303253732	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,27417274	+10 10 0.057924003707136	125.2812528141523	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,32417324	-11 -11 -0.063455436977214	25.332533738871	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,56618566	+34 34 0.18346643643428	146.6214662077856	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,01510015	-4 -4 -0.03992414412616	32.553255212068	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,56913569	+42 42 0.31049013084941	63.846384985147	-
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,9338933	+33 33 0.37078651685393	8.25825048853	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	21,78521785	+1 1 0.0045905251560779	5.34534705936	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	62,40262402	+301 301 0.48469428833674	171.4417144988244	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,79012790	+68 68 0.53450715296337	4.75475408905	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52415524	-59 -59 -0.3786177244433	34.553455048182	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,35017350	+150 150 0.87209302325581	85.408540323121	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,8568856	+52 52 0.59064061790095	123.0812308575873	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,64428644	-255 -255 -0.88238347347659	32.813281996559	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,44411444	+2 2 0.017479461632582	304.0230402989872	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08810088	0 0 0	227.2622726272527	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,14310143	+1 1 0.0098599881680142	441.7144171753453	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,56910569	+2 2 0.01892684773351	31.123112374616	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,2145214	+11 11 0.21141649048626	14.901490965893	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4648464	+54 54 0.64209274673008	0.6666940685	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,4953495	+25 25 0.72046109510086	6.68668692960	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,0442044	-6 -6 -0.29268292682927	3.36336350266	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,0761076	+9 9 0.84348641049672	40.074007987749	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,6739673	+68 68 0.70796460176991	0.5757103406	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,8864886	-1 -1 -0.020462451401678	46.854685527774	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	17,60617606	+59 59 0.33623981307346	162.5416254374872	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3797379	+23 23 0.31266992930941	1,080.36108036489969	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,22114221	+44 44 0.31036185370671	12.521252371087	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,4288428	+30 30 0.35722791140748	41.514151189779	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4774477	+35 35 0.78793336334984	1,043.78104378160835	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,6374637	+31 31 0.67303517151541	677.3067730534955	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,44117441	+116 116 0.66955266955267	55.105510318513	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,4779477	+65 65 0.69060773480663	208.8420884445686	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,10219102	+131 131 0.69052764746192	43.234323301744	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7565756	+30 30 0.52392595179881	675.2767527305635	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3472347	+12 12 0.51391862955032	4,999.74499974876401	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,41410414	+30 30 0.28890600924499	108.6910869114221	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,33410334	+36 36 0.34958244319285	200.2920029348931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,39210392	+37 37 0.35731530661516	137.9013790237260	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,29010290	+34 34 0.33151326053042	71.647164468188	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,23210232	+32 32 0.31372549019608	104.5610456719843	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,06610066	+28 28 0.278940027894	99.689968326694	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,06310063	+28 28 0.27902341803687	87.348734129854	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	10,01410014	+26 26 0.26031237484982	18.631863706813	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,9529952	+23 23 0.23164467720818	148.7714877483747	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,9309930	+21 21 0.21192854980321	335.0433504012774	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,7839783	+18 18 0.18433179723502	88.418841621766	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,7619761	+18 18 0.18474802422252	168.6516865096805	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,9439943	+36 36 0.36337942868679	328.3232832956195	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	10,08310083	+40 40 0.39828736433337	54.985498043434	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	10,00010000	+36 36 0.36130068245684	9.22922978520	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,59413594	+40 40 0.29511583296444	246.1424614092796	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,33912339	+10 10 0.081109579041285	6,281.20628120460261	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,02011020	+14 14 0.12720334363075	1.63163949736	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	11,90111901	+22 22 0.18520077447597	4.01401647821	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	12,93012930	+33 33 0.25587345894394	5.25525160871	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,13413134	+14 14 0.10670731707317	128.5412854272364	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,6479647	+41 41 0.42681657297522	39.183918190460	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	9,5159515	+47 47 0.496408956485	45.334533933156	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,1757175	+18 18 0.25150202598854	58.545854323955	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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