|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,69318693 |
+46 46
0.24668847535797
|
29.382938832681 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,9032903 |
-8 -8
-0.27481964960495
|
25.662566640752 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
21,77421774 |
-8 -8
-0.036727573225599
|
209.8820988403220 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
23,80223802 |
+15 15
0.063059654433094
|
2,230.63223063589858 |


|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
16,71516715 |
-55 -55
-0.32796660703637
|
119.4611946645807 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,92427924 |
+7 7
0.025074327470717
|
274.3227432467778 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
32,41832418 |
+11 11
0.033943283858426
|
191.9519195021306 |


|
|
1
1
|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略 |
12,13112131 |
-3 -3
-0.024723916268337
|
9.49949177154 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
19,96919969 |
-10 -10
-0.050052555182942
|
99.279927940012 |


|
|
1
1
|
DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株 |
47,22947229 |
-18 -18
-0.038097656994095
|
235.8923589251487 |


|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
96,39896398 |
-812 -812
-0.83530500977266
|
94.809480978909 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
45,42645426 |
0 0
0
|
939.8493984322692 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,37217372 |
+5 5
0.028790234352508
|
76.147614678018 |


|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
24,58024580 |
-65 -65
-0.26374518157841
|
45.554555290023 |


|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
15,16515165 |
+19 19
0.12544566222105
|
46.124612646780 |


|
|
1
1
|
コア30インデックス
コア30 |
19,77619776 |
+9 9
0.045530429503718
|
12.681268327052 |


|
|
1
1
|
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ |
27,37327373 |
-40 -40
-0.14591617115967
|
39.413941316415 |


|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
25,56225562 |
+1 1
0.0039122100074332
|
62.596259865247 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
29,73229732 |
+19 19
0.063945074546495
|
2,965.60296560453639 |


|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在
ハイブリセレ |
46,44946449 |
-23 -23
-0.049492167326562
|
228.6122861353888 |


|
|
1
1
|
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225 |
10,32410324 |
+7 7
0.067849180963458
|
93.699369590843 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,6297629 |
+4 4
0.052459016393443
|
1,930.80193080279794 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,03114031 |
+98 98
0.70336610923706
|
1,421.57142157615777 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
11,77611776 |
+83 83
0.70982639185838
|
316.0131601412968 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
25,90625906 |
+328 328
1.2823520212683
|
1,384.42138442062593 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,14127141 |
+243 243
0.90341289315191
|
648.2164821829368 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
48,66248662 |
+738 738
1.5399382355396
|
8,504.75850475918157 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
19,79919799 |
+334 334
1.7159003339327
|
10,924.751092475652933 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月 |
11,21811218 |
+190 190
1.7228871962278
|
641.3664136096209 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
36,32436324 |
+613 613
1.7165579233289
|
19.251925908263 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,53911539 |
+89 89
0.77729257641921
|
135.3513535673953 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,77839778 |
+307 307
0.77778622279648
|
36.883688917636 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
17,22417224 |
+262 262
1.5446291710883
|
1,320.70132070124312 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
31,97831978 |
+472 472
1.498127340824
|
268.2726827743359 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
36,46436464 |
+497 497
1.3818222259293
|
8,398.85839885952637 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
23,01523015 |
+169 169
0.73973562111529
|
317.4131741891940 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
22,43122431 |
+247 247
1.1134150739272
|
340.8534085696759 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
25,88925889 |
+389 389
1.5254901960784
|
392.8439284310080 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,03921039 |
+242 242
1.1636293696206
|
22.852285145366 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
33,04733047 |
+598 598
1.8428919227095
|
253.2225322392314 |


|
|
3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム
米中小株年4 |
9,0889088 |
+143 143
1.5986584684181
|
20.112011921935 |


|
|
3
3
|
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式 |
15,86115861 |
+329 329
2.1182075714654
|
90.529052666854 |


|
|
3
3
|
DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株 |
107,653107653 |
+1,466 1466
1.3805833105747
|
381.7138171117348 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
12,56412564 |
+115 115
0.92376897742791
|
20.412041284818 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
22,67522675 |
+184 184
0.81810501978569
|
93.769376550455 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
13,99713997 |
+167 167
1.2075198843095
|
152.8315283443110 |


|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
24,26624266 |
+40 40
0.16511186328738
|
19.661966308419 |


|
|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債 |
10,22910229 |
0 0
0
|
388.7938879421821 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09210092 |
0 0
0
|
179.7117971331156 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,1749174 |
0 0
0
|
333.8733387460387 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8629862 |
0 0
0
|
56.945694345150 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,6155615 |
+37 37
0.66332018644676
|
29.932993040261 |


|
|
6
6
|
DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債 |
20,31420314 |
+109 109
0.53947042811185
|
206.3820638705681 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6057605 |
+38 38
0.50218052068191
|
746.2674626365693 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年 |
15,19015190 |
+76 76
0.50284504432976
|
9.25925381968 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
8,8568856 |
+45 45
0.51072522982635
|
31.623162291967 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,4663466 |
-2 -2
-0.057670126874279
|
520.4452044332786 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3823382 |
-2 -2
-0.059101654846336
|
435.1943519347878 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
17,01117011 |
-14 -14
-0.08223201174743
|
128.8612886011524 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,4927492 |
-4 -4
-0.053361792956243
|
123.7112371675958 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,30318303 |
-10 -10
-0.054606017583138
|
30.803080069404 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6195619 |
+42 42
0.75309306078537
|
509.9750997278582 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5891589 |
+14 14
0.88888888888889
|
3,391.72339172142591 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6749674 |
+14 14
0.14492753623188
|
78.007800918058 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6599659 |
+15 15
0.15553712152634
|
135.1213512606156 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6659665 |
+14 14
0.14506268780437
|
89.718971236931 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6709670 |
+15 15
0.15535991714138
|
51.705170964576 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6569656 |
+15 15
0.15558552017426
|
71.237123124681 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5819581 |
+14 14
0.1463363645866
|
69.456945216522 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5649564 |
+15 15
0.15708451146717
|
66.146614178281 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5439543 |
+15 15
0.15743073047859
|
13.271327458738 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5279527 |
+15 15
0.15769554247267
|
110.9511095010463 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5129512 |
+15 15
0.15794461408866
|
243.0224302646063 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4289428 |
+16 16
0.16999575010625
|
61.476147320222 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4139413 |
+17 17
0.18092805449127
|
120.0112001467504 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3669366 |
+16 16
0.17112299465241
|
221.1322113447280 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3449344 |
+18 18
0.19300879262278
|
36.993699935494 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2629262 |
+17 17
0.18388318009735
|
6.77677997869 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
16,77716777 |
+98 98
0.5875652017507
|
931.4193141007715 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13510135 |
+20 20
0.19772614928324
|
2,732.95273295357698 |


|
|
8
8
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有 |
15,91215912 |
+26 26
0.16366612111293
|
7.88788687897 |


|
|
8
8
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無 |
26,13226132 |
+212 212
0.8179012345679
|
26.352635032430 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定 |
11,41311413 |
+36 36
0.31642788081216
|
0.8080054276 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立 |
13,81313813 |
+67 67
0.48741452058781
|
2.74274225063 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極 |
16,67216672 |
+110 110
0.66417099384132
|
5.00500896828 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,73713737 |
+39 39
0.28471309680245
|
68.856885224223 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,73010730 |
+78 78
0.73225685317311
|
32.633263327888 |


|
|
10
10
|
DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ |
14,99414994 |
+57 57
0.38160273147218
|
60.766076999131 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,8279827 |
+70 70
0.71743363738854
|
53.295329801316 |


|