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水戸証券

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該当件数:89

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 18,693 +46 29.38 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,903 -8 25.66 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,774 -8 209.88 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,802 +15 2,230.63 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,715 -55 119.46 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,924 +7 274.32 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,418 +11 191.95 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,131 -3 9.49 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,969 -10 99.27 -
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 47,229 -18 235.89 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 96,398 -812 94.80 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,426 0 939.84 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,372 +5 76.14 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,580 -65 45.55 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,165 +19 46.12 -
国内株式 コア30インデックス コア30 19,776 +9 12.68 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,373 -40 39.41 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,562 +1 62.59 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,732 +19 2,965.60 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,449 -23 228.61 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,324 +7 93.69 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,629 +4 1,930.80 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,031 +98 1,421.57 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,776 +83 316.01 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,906 +328 1,384.42 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,141 +243 648.21 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,662 +738 8,504.75 -
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,799 +334 10,924.75 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,218 +190 641.36 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,324 +613 19.25 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 +89 135.35 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 +307 36.88 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,224 +262 1,320.70 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,978 +472 268.27 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,464 +497 8,398.85 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,015 +169 317.41 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,431 +247 340.85 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,889 +389 392.84 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,039 +242 22.85 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
33,047 +598 253.22 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,088 +143 20.11 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,861 +329 90.52 -
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 107,653 +1,466 381.71 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,564 +115 20.41 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,675 +184 93.76 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,997 +167 152.83 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,266 +40 19.66 -
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,229 0 388.79 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.71 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 0 333.87 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 0 56.94 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,615 +37 29.93 -
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 20,314 +109 206.38 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 746.26 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,190 +76 9.25 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,856 +45 31.62 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,466 -2 520.44 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,382 -2 435.19 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,011 -14 128.86 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,492 -4 123.71 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,303 -10 30.80 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,619 +42 509.97 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +14 78.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,659 +15 135.12 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,665 +14 89.71 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +15 51.70 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,656 +15 71.23 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +14 69.45 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,564 +15 66.14 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,543 +15 13.27 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +15 110.95 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +15 243.02 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,428 +16 61.47 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,413 +17 120.01 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,366 +16 221.13 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,344 +18 36.99 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,262 +17 6.77 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,777 +98 931.41 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -
資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,912 +26 7.88 -
資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 26,132 +212 26.35 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,413 +36 0.80 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,813 +67 2.74 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,672 +110 5.00 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,737 +39 68.85 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,730 +78 32.63 -
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 14,994 +57 60.76 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,827 +70 53.29 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :水戸証券
WEB
サイト
https://www.mito.co.jp
連絡先 :03-6739-0310

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