アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,5549554	+361 361 3.9269009028609	49.634963197004	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,3309330	-381 -381 -3.9233858510967	13.591359777684	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,26811268	+181 181 1.6325426174799	6.56656617342	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,82211822	+258 258 2.2310619162919	71.097109134932	-
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,63713637	+227 227 1.6927665920955	20.402040679920	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,93314933	+233 233 1.5850340136054	256.0425604335611	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,33414334	+227 227 1.6091302190402	44.214421208764	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,30410304	+152 152 1.4972419227738	23.712371713020	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,57215572	+187 187 1.2154696132597	219.8021980101422	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,58422584	+367 367 1.6518881937255	19.771977937281	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	24,71724717	+397 397 1.6324013157895	55.065506501977	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,19866198	-233 -233 -0.35073986542427	144.1314413269273	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,11722117	+362 362 1.6639852907378	259.7225972560225	-
1 1	ブランドエクイティブランド	10,61810618	+177 177 1.6952399195479	81.728172425720	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,45618456	+322 322 1.7756700121319	54.605460620274	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,5879587	+161 161 1.7080415870995	54.705470655560	-
1 1	コア30インデックスコア３０	9,2039203	+134 134 1.4775609218216	18.191819106348	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,50414504	+256 256 1.7967434025828	36.043604178353	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,47111471	+218 218 1.9372611747978	46.814681127062	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,42015420	+338 338 2.2410820846042	1,664.60166460914949	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,95122951	+381 381 1.6880815241471	99.939993481698	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,2365236	+116 116 2.265625	81.448144768068	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,56511565	-15 -15 -0.12953367875648	33.443344387117	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,00614006	-19 -19 -0.13547237076649	6.04604947597	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,8148814	-24 -24 -0.27155465037339	265.6326563082760	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,07819078	-52 -52 -0.27182435964454	38.993899084746	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,30510305	-44 -44 -0.42516185138661	483.5748357776286	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,67212672	-23 -23 -0.1811736904293	254.6825468078550	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,62912629	-50 -50 -0.39435286694534	29.792979708272	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,17613176	-178 -178 -1.3329339523738	45.054505412059	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,41810418	-127 -127 -1.2043622569938	21.022102016270	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,49710497	-107 -107 -1.0090531874764	123.8112381894687	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,9559955	-34 -34 -0.34037441185304	46.394639040173	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,58712587	-34 -34 -0.26939228270343	18.951895608980	-
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,41410414	-128 -128 -1.2141908556251	17.441744246218	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,67914679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91691368916	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	38,24638246	-68 -68 -0.17748081641176	78.847884471832	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,45911459	-147 -147 -1.2665862484922	5.69569713998	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,09710097	-165 -165 -1.6078737088287	28.642864629324	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,48113481	-283 -283 -2.0560883464109	81.238123431709	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,9197919	+1 1 0.012629451881788	146.8714687702423	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,45523455	-412 -412 -1.7262328738425	37.453745036566	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,37511375	-9 -9 -0.079058327477161	212.3421234501733	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04610046	0 0 0	236.6023660616160	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,29010290	-7 -7 -0.067980965329708	478.8047880727871	-
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,7799779	-1 -1 -0.010224948875256	12.531253488159	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,6525652	-64 -64 -1.1196641007698	26.452645238891	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,7688768	-100 -100 -1.127649977447	2.65265860386	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,1064106	-63 -63 -1.5111537538978	12.521252704063	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,3762376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82782746769	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,0912091	-54 -54 -2.5174825174825	123.1412314717713	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,4019401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10110493974	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5275527	-56 -56 -1.0030449579079	86.108610120197	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,29415294	+12 12 0.078523753435414	134.1213412901061	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9096909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09154109461372	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,28512285	+26 26 0.21208907741251	15.581558265848	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,0613061	-32 -32 -1.0345942450695	4.24424221450	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,8307830	+9 9 0.1150747986191	53.465346821281	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,5464546	+13 13 0.28678579307302	1,468.96146896141330	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,7414741	+16 16 0.33862433862434	887.6388763645422	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,87712877	+43 43 0.33504752999844	33.143314503739	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,8564856	+1 1 0.020597322348095	760.4276042692296	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5562556	+4 4 0.15673981191223	6,846.77684677803534	-
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,9213921	-8 -8 -0.20361415118351	21.532153511046	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,31010310	-2 -2 -0.019394879751746	9.28928880311	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,28111281	-17 -17 -0.15046910957692	1,059.38105938188450	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,11210112	-5 -5 -0.049421765345458	2.34234203577	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,12510125	-5 -5 -0.049358341559724	3.64364969330	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,21310213	+1 1 0.0097924010967489	3.51351926239	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,41112411	+6 6 0.048367593712213	264.4026440627172	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,5838583	+10 10 0.11664528169836	49.044904569623	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	8,6768676	-40 -40 -0.45892611289582	34.983498864956	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,0587058	+15 15 0.21297742439301	68.456845068738	-

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
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