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水戸証券

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該当件数:73

基準日:2018/08/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,554 +361 49.63 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,330 -381 13.59 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,268 +181 6.56 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,822 +258 71.09 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,637 +227 20.40 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,933 +233 256.04 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,334 +227 44.21 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,304 +152 23.71 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,572 +187 219.80 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,584 +367 19.77 -
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 24,717 +397 55.06 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,198 -233 144.13 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,117 +362 259.72 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,618 +177 81.72 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,456 +322 54.60 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,587 +161 54.70 -
国内株式 コア30インデックス コア30 9,203 +134 18.19 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,504 +256 36.04 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,471 +218 46.81 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,420 +338 1,664.60 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,951 +381 99.93 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,236 +116 81.44 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,565 -15 33.44 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,006 -19 6.04 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,814 -24 265.63 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,078 -52 38.99 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,305 -44 483.57 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,672 -23 254.68 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,629 -50 29.79 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,176 -178 45.05 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,418 -127 21.02 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,497 -107 123.81 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,955 -34 46.39 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,587 -34 18.95 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,414 -128 17.44 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,679 -148 6.91 -
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 38,246 -68 78.84 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,459 -147 5.69 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,097 -165 28.64 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,481 -283 81.23 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,919 +1 146.87 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,455 -412 37.45 -
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,375 -9 212.34 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 236.60 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,290 -7 478.80 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,779 -1 12.53 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,652 -64 26.45 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,768 -100 2.65 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,106 -63 12.52 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,376 -79 7.82 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,091 -54 123.14 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,401 -150 1.10 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,527 -56 86.10 -
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,294 +12 134.12 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,909 +15 1,541.09 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,285 +26 15.58 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,061 -32 4.24 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,830 +9 53.46 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,546 +13 1,468.96 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +16 887.63 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,877 +43 33.14 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,856 +1 760.42 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,556 +4 6,846.77 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,921 -8 21.53 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,310 -2 9.28 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,281 -17 1,059.38 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,112 -5 2.34 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,125 -5 3.64 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,213 +1 3.51 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,411 +6 264.40 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,583 +10 49.04 -
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 8,676 -40 34.98 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,058 +15 68.45 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :水戸証券
WEB
サイト
https://www.mito.co.jp
連絡先 :03-6739-0310

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