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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,95417954	+338 338 1.9187102633969	29.002900205001	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,4364436	-81 -81 -1.7932255922072	37.473747695442	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,00220002	+272 272 1.3786112519007	116.0111601688425	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,99321993	+215 215 0.98723482413445	1,498.15149815568481	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,47515475	+262 262 1.7222112666798	145.7014570251568	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,21725217	+257 257 1.0296474358974	248.7024870931351	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	28,98628986	+322 322 1.1233603125872	94.569456858113	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,14812148	+110 110 0.91377305200199	10.081008081729	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,53218532	+210 210 1.1461630826329	103.6910369315099	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	43,43243432	+590 590 1.3771532608188	198.3619836338515	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,43493434	+283 283 0.30380779594422	113.2411324932365	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,86540865	+446 446 1.1034414508028	687.7068770572469	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,35216352	+152 152 0.93827160493827	76.407640595066	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,24424244	+269 269 1.1220020855057	47.434743186034	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,54713547	+45 45 0.33328395793216	44.044404959437	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,16218162	+173 173 0.96169881594308	11.961196115806	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,82624826	+230 230 0.93511140022768	37.593759050930	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	21,96321963	+168 168 0.77081899518238	52.845284507079	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,69527695	+266 266 0.96977651390864	3,093.01309301636974	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,30441304	+387 387 0.94581714201921	167.1016710002145	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,5549554	+94 94 0.99365750528541	89.348934428231	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1507150	+70 70 0.98870056497175	1,880.06188006696902	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,87711877	-18 -18 -0.15132408575032	166.1516615460988	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,54511545	-18 -18 -0.15566894404566	60.206020178424	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,82321823	-127 -127 -0.57858769931663	325.4832548934441	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,26321263	-332 -332 -1.5373929150266	610.8461084781765	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,10038100	-544 -544 -1.4077217679329	6,910.16691016467775	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,78716787	-190 -190 -1.1191612181186	10,900.881090088350172	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,31111311	-69 -69 -0.60632688927944	513.0651306183912	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	30,54630546	-186 -186 -0.60523233112066	15.361536798955	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,76210762	+142 142 1.3370998116761	134.4613446487348	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,21334213	+451 451 1.3358213375985	30.143014943272	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	21,95021950	-175 -175 -0.7909604519774	320.9432094890579	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,54528545	+172 172 0.60621012934832	181.9518195801913	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,52430524	-197 -197 -0.64125516747502	5,208.39520839844678	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,39119391	-147 -147 -0.75237997747978	238.0223802720124	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,93118931	-207 -207 -1.0816177239001	222.4922249217747	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,40114401	-124 -124 -0.85370051635112	233.4423344625728	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,15418154	-2 -2 -0.011015642211941	19.461946205453	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,81228812	+16 16 0.055563272676761	123.9712397105213	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,31310313	-6 -6 -0.058145169105533	22.592259043333	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,17815178	-278 -278 -1.7986542443064	70.947094685053	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	90,43090430	-585 -585 -0.64275119485799	318.9131891708871	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,92710927	-110 -110 -0.99664763975718	20.372037451833	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,71422714	-399 -399 -1.726301215766	98.779877221039	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	11,83611836	+10 10 0.084559445290039	140.3014030725933	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	18,96718967	-207 -207 -1.0795869406488	17.271727385127	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,67210672	-38 -38 -0.35480859010271	370.8737087380750	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.3919439627143	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4569456	-28 -28 -0.29523407844791	349.8234982147741	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00110001	+1 1 0.01	55.465546204637	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4483448	+2 2 0.058038305281486	7.27727109154	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4288428	+3 3 0.035608308605341	0.3737493097	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,8562856	-6 -6 -0.20964360587002	3.83383150137	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7231723	+4 4 0.2326934264107	1.92192865228	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3721372	+13 13 0.95658572479765	28.792879429314	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,5147514	-1 -1 -0.013306719893546	0.5454290337	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1436143	+19 19 0.31025473546702	39.533953222555	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,81719817	+25 25 0.12631366208569	146.4214642829779	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6297629	+38 38 0.50059280727177	857.3685736843206	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,09615096	+75 75 0.49930097862992	10.311031357028	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,7888788	+13 13 0.14814814814815	34.693469477303	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6083608	+41 41 1.1494252873563	622.9762297531468	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6283628	+42 42 1.1712214166202	496.9449694673120	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,43716437	+190 190 1.169446667077	96.369636769742	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7717771	+86 86 1.1190631099545	140.2714027904384	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,74817748	+195 195 1.1109212100496	32.843284445172	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,3585358	+9 9 0.16825574873808	529.1452914734216	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6941694	+4 4 0.23668639053254	4,200.30420030850066	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,6619661	+19 19 0.1970545529973	85.948594899477	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,6429642	+20 20 0.20785699438786	150.9515095373305	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,6529652	+20 20 0.20764119601329	105.0110501734622	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,6519651	+21 21 0.21806853582555	57.635763189894	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,6349634	+22 22 0.22888056595922	82.458245061571	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,5509550	+22 22 0.23089840470193	80.398039023941	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,5309530	+22 22 0.23138409760202	72.487248733665	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,5079507	+24 24 0.25308446694084	15.541554287536	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,4969496	+24 24 0.25337837837838	119.0311903687322	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,4819481	+26 26 0.27498677948176	269.9626996329504	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,3889388	+27 27 0.28843072321333	68.786878541537	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,3739373	+29 29 0.3103595890411	133.9713397027647	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,3329332	+30 30 0.32251128789508	250.5625056108783	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	9,3309330	+31 31 0.33336917948166	40.534053874366	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,2259225	+35 35 0.38084874863983	7.45745114844	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,50815508	+21 21 0.13559759798541	640.1464014918203	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35010350	-5 -5 -0.048285852245292	3,894.97389497199050	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	13,93213932	-16 -16 -0.11471178663608	12.871287202775	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	22,94322943	-9 -9 -0.039212269083304	28.652865004911	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,29111291	-16 -16 -0.14150526222694	1.19119142820	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,24613246	-6 -6 -0.045276184726834	3.24324607735	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	15,50815508	+9 9 0.058068262468546	6.12612104413	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,30413304	+3 3 0.022554695135704	85.758575164223	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,26510265	+32 32 0.31271376917815	34.643464148877	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,01516015	+112 112 0.70426963466013	56.135613753915	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,10310103	+6 6 0.059423591165693	55.455545743637	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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