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水戸証券

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該当件数:73

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,277 -624 57.47 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,350 +552 8.75 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,957 -298 7.92 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,715 -331 87.38 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,260 -372 20.31 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,040 -357 236.53 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 13,617 -353 38.91 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,953 -240 22.56 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,382 -412 209.32 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,832 -513 13.82 -
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 24,024 -652 55.78 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 65,780 -769 142.04 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,925 -527 255.28 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,949 -278 74.77 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,278 -522 52.50 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,991 -254 49.61 -
国内株式 コア30インデックス コア30 8,889 -190 15.87 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,122 -394 34.16 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,932 -285 43.14 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,282 -427 1,765.62 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,586 -585 99.97 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,186 -143 78.06 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,611 +71 57.71 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,628 +91 7.78 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,512 -71 247.97 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,746 -157 37.24 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,775 +34 467.99 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,461 -28 275.33 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,149 -46 33.01 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,641 +164 46.19 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,733 -36 18.01 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,010 -13 103.34 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,528 +16 45.52 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,164 +56 23.84 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 9,961 -96 15.71 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,124 +504 6.86 -
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 37,586 -85 92.26 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,781 +58 5.27 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,372 +349 25.77 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,031 +130 76.77 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 -58 142.18 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,559 +703 32.48 -
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,324 +4 219.34 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 -1 253.57 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,249 +2 476.61 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,710 -3 12.31 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,568 -9 24.16 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,813 +7 2.63 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,954 -21 12.60 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,353 +20 7.66 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,172 +18 129.15 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,364 -14 1.10 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,481 +29 81.31 -
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,403 +23 140.14 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,883 0 1,492.45 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,308 -1 15.53 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,822 +5 52.49 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,394 -24 1,492.98 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,684 -24 857.81 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,135 -69 30.52 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,721 -16 725.35 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,703 -38 20.46 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
2018-10
- - - -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,219 -34 13.21 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,111 -4 1,110.58 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,067 -5 2.32 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,095 -11 3.29 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,146 -27 3.46 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,253 -25 253.98 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,471 -23 47.70 -
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 9,245 +35 37.68 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,187 +18 67.74 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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WEB
サイト
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連絡先 :03-6739-0310

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