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水戸証券

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該当件数:82

基準日:2019/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,695 +25 70.07 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 8,979 -26 19.53 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,396 -28 10.79 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,464 +8 123.69 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,611 -37 19.24 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,098 -24 196.64 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,101 -23 32.95 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,097 -27 19.51 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,509 -6 180.45 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,499 -7 11.56 -
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 22,754 -61 53.40 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,705 +861 130.14 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,385 +58 244.85 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,119 +1 66.82 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,505 +2 48.25 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,168 +2 43.24 -
国内株式 コア30インデックス コア30 8,627 -28 15.39 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,592 -58 31.56 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,205 -56 38.04 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,892 +8 1,877.83 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,591 -53 93.75 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,063 +2 74.18 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,839 +146 67.05 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,266 +194 7.94 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,779 +63 224.10 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,154 +144 31.23 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,767 +98 389.65 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,867 +132 336.09 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,806 +91 42.52 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,661 +112 53.31 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,452 +123 16.09 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,707 +162 90.19 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,808 +138 40.54 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,094 +156 23.41 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,608 +179 12.91 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,858 +185 7.88 -
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 38,736 +395 90.46 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,015 +42 5.27 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,870 +111 25.81 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,591 +73 121.82 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 +50 134.53 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,393 +140 31.88 -
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,601 +10 248.28 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 +1 244.61 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,475 +12 502.87 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,859 +2 11.84 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,684 +18 22.22 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,920 +80 2.57 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,745 +15 10.86 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,311 +20 7.05 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,915 +38 101.98 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,518 +96 1.06 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,504 +36 79.86 -
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,648 +34 146.64 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,808 +3 1,385.17 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,427 +7 15.38 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,886 +16 47.73 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,623 -20 1,589.43 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,906 -21 884.24 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,797 -66 28.70 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,672 -47 291.18 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,515 -80 49.19 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,938 +47 713.94 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,547 +31 5,842.91 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,615 +37 17.82 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,199 -10 148.71 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,199 -10 260.73 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,302 -11 192.64 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,123 -10 99.45 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,089 -10 143.14 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,964 -9 149.61 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,983 -9 105.93 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
- - - -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,624 +40 31.04 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,543 +7 1,207.41 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,243 +22 2.02 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,267 +32 3.12 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,319 +42 3.13 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,281 +4 232.64 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,553 +37 45.86 -
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 8,351 +22 37.59 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,087 +24 63.97 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :水戸証券
WEB
サイト
https://www.mito.co.jp
連絡先 :03-6739-0310

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