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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,6958695	+25 25 0.2883506343714	70.077007020150	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	8,9798979	-26 -26 -0.28872848417546	19.531953745685	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,39610396	-28 -28 -0.26861089792786	10.791079295849	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,46411464	+8 8 0.069832402234637	123.6912369281548	-
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,61112611	-37 -37 -0.29253636938646	19.241924910905	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,09812098	-24 -24 -0.1979871308365	196.6419664089568	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,10112101	-23 -23 -0.18970636753547	32.953295766504	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,0979097	-27 -27 -0.29592284085927	19.511951970759	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,50914509	-6 -6 -0.041336548398209	180.4518045781343	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,49919499	-7 -7 -0.035886393930073	11.561156029917	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,75422754	-61 -61 -0.26736795967565	53.405340757077	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,70563705	+861 861 1.3700591941951	130.1413014618866	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,38520385	+58 58 0.28533477640577	244.8524485035193	-
1 1	ブランドエクイティブランド	9,1199119	+1 1 0.010967317394165	66.826682406560	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,50517505	+2 2 0.0114266125807	48.254825047367	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,1688168	+2 2 0.024491795248592	43.244324445632	-
1 1	コア30インデックスコア３０	8,6278627	-28 -28 -0.32351242056615	15.391539453146	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,59213592	-58 -58 -0.42490842490842	31.563156913717	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,20510205	-56 -56 -0.545755774291	38.043804130059	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,89214892	+8 8 0.053748992206396	1,877.83187783910565	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,59120591	-53 -53 -0.25673319124201	93.759375982737	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,0635063	+2 2 0.039517881841533	74.187418468334	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,83910839	+146 146 1.3653792200505	67.056705407088	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,26614266	+194 194 1.3786242183059	7.94794139438	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,7798779	+63 63 0.72280862781092	224.1022410153296	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,15420154	+144 144 0.71964017991004	31.233123690045	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,7679767	+98 98 1.0135484538215	389.6538965388671	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,86712867	+132 132 1.0365135453475	336.0933609711869	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,80612806	+91 91 0.71569012976799	42.524252388324	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,66112661	+112 112 0.89250139453343	53.315331967269	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,45210452	+123 123 1.1908219575951	16.091609365780	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,70710707	+162 162 1.5362731152205	90.199019745881	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,8089808	+138 138 1.4270941054809	40.544054998154	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,09413094	+156 156 1.205750502396	23.412341641164	-
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,6088608	+179 179 2.123620832839	12.911291622272	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,85814858	+185 185 1.2608191917127	7.88788169645	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	38,73638736	+395 395 1.0302287368613	90.469046546790	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,01511015	+42 42 0.38275767793675	5.27527796478	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,8709870	+111 111 1.137411620043	25.812581307109	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,59113591	+73 73 0.54002071312324	121.8212182811135	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,7587758	+50 50 0.64867669953295	134.5313453900431	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,39320393	+140 140 0.69125561645188	31.883188199522	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,60111601	+10 10 0.086273833146407	248.2824828692276	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	244.6124461081691	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,47510475	+12 12 0.11468985950492	502.8750287300131	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8599859	+2 2 0.020290149132596	11.841184639949	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,6845684	+18 18 0.31768443346276	22.222222515875	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,9208920	+80 80 0.90497737556561	2.57257299466	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,7453745	+15 15 0.40214477211796	10.861086099582	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,3112311	+20 20 0.87298123090354	7.05705390683	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,9151915	+38 38 2.0245071923282	101.9810198422769	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,5189518	+96 96 1.0188919549989	1.06106192844	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5045504	+36 36 0.65837600585223	79.867986521489	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,64815648	+34 34 0.21775329832202	146.6414664348558	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,8086808	+3 3 0.044085231447465	1,385.17138517117502	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,42712427	+7 7 0.056360708534622	15.381538823894	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,8867886	+16 16 0.20330368487929	47.734773426871	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,6234623	-20 -20 -0.43075597673918	1,589.43158943485790	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,9064906	-21 -21 -0.42622285366349	884.2488424677065	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,79714797	-66 -66 -0.4440557088071	28.702870210566	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,6729672	-47 -47 -0.48358884658916	291.1829118459854	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,51516515	-80 -80 -0.48207291352817	49.194919810627	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,9384938	+47 47 0.96094868125128	713.9471394666764	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5472547	+31 31 1.2321144674086	5,842.91584291922013	-
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,6153615	+37 37 1.0340972610397	17.821782099587	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,19910199	-10 -10 -0.097952786756783	148.7114871059449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,19910199	-10 -10 -0.097952786756783	260.7326073141312	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,30210302	-11 -11 -0.10666149520023	192.6419264253847	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,12310123	-10 -10 -0.098687456824238	99.459945724560	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,08910089	-10 -10 -0.099019704921279	143.1414314277606	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,9649964	-9 -9 -0.090243657876266	149.6114961083770	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,9839983	-9 -9 -0.090072057646117	105.9310593018681	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,62410624	+40 40 0.37792894935752	31.043104491892	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,54311543	+7 7 0.060679611650485	1,207.41120741480749	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,24310243	+22 22 0.21524312689561	2.02202676205	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,26710267	+32 32 0.31265266243283	3.12312854097	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,31910319	+42 42 0.40867957575168	3.13313757631	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,28112281	+4 4 0.032581249490918	232.6423264486401	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,5538553	+37 37 0.43447627994364	45.864586071800	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	8,3518351	+22 22 0.26413735142274	37.593759485793	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,0877087	+24 24 0.33979895228656	63.976397201584	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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