アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,7459745	+256 256 2.6978606807883	46.694669688346	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,3179317	-260 -260 -2.7148376318263	13.711371318562	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,53011530	+57 57 0.49681861762399	5.68568372648	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,91911919	+149 149 1.2659303313509	61.786178612531	-
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,98613986	+77 77 0.55359838953196	21.082108670490	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	15,08515085	+66 66 0.43944337172914	264.3826438217757	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,37014370	+63 63 0.44034388760746	45.404540805225	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,57910579	+29 29 0.27488151658768	25.202520328278	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,37816378	+117 117 0.71951294508333	236.1123611743007	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	23,05423054	+93 93 0.40503462392753	21.012101449833	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	25,30425304	+127 127 0.50442864519204	44.674467939977	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	72,19072190	+554 554 0.77335417946284	156.5015650136838	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,38222382	+143 143 0.64301452403435	265.5326553720734	-
1 1	ブランドエクイティブランド	11,09111091	+68 68 0.61689195318879	86.228622611470	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,65519655	+115 115 0.5885363357216	59.845984342636	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,02810028	+62 62 0.62211519165162	58.425842451019	-
1 1	コア30インデックスコア３０	9,2169216	+43 43 0.46876703368582	18.241824332278	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,94014940	+70 70 0.47074646940148	37.343734284052	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,71711717	+52 52 0.44577796828118	48.604860203099	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,55615556	+192 192 1.2496745639156	1,598.36159836647569	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,61023610	+166 166 0.70807029517147	106.6910669384918	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,2795279	+65 65 1.2466436517069	82.798279791986	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,14311143	-78 -78 -0.69512521165672	18.991899396496	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,50813508	-96 -96 -0.70567480152896	5.68568052710	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,4158415	-15 -15 -0.1779359430605	263.4726347971401	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,11218112	-32 -32 -0.17636684303351	37.933793255356	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,38010380	-130 -130 -1.2369172216936	470.4047040514627	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,42612426	-90 -90 -0.71907957813998	236.0023600405045	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,43712437	-64 -64 -0.51195904327654	25.712571122853	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,52413524	-262 -262 -1.9004787465545	44.514451029631	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,55410554	-89 -89 -0.83623038616931	21.992199294783	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,53510535	-94 -94 -0.88437294195127	135.0213502266898	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,55910559	-38 -38 -0.35859205435501	49.084908660367	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,41213412	-65 -65 -0.48230318320101	18.941894575621	-
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,34010340	-16 -16 -0.15449980687524	18.481848777553	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,54816548	-623 -623 -3.6282103546678	7.65765196466	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,52237522	-270 -270 -0.71443691786621	64.666466958185	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,72911729	-196 -196 -1.643605870021	5.87587177022	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,47211472	-394 -394 -3.3204112590595	33.093309579679	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,61113611	-197 -197 -1.4267091541136	82.868286603116	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,8887888	-45 -45 -0.56725072482037	148.4114841167795	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,43026430	-791 -791 -2.9058447522134	42.274227915726	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,45611456	-6 -6 -0.052346885360321	205.4720547320740	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,05210052	+3 3 0.02985371678774	235.1723517080058	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,36610366	0 0 0	468.3646836939868	-
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,7909790	+4 4 0.040874718986307	12.561256149975	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,7685768	-16 -16 -0.27662517289073	28.082808082181	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,9018901	-59 -59 -0.65848214285714	2.77277253368	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,2954295	-49 -49 -1.1279926335175	13.021302795614	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,5652565	-17 -17 -0.6584043377227	8.03803686626	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,2722272	0 0 0	133.5313353657526	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,09210092	-117 -117 -1.1460476050544	1.22122296006	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5525552	-2 -2 -0.03601008282319	90.979097919350	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,32815328	-26 -26 -0.16933698059138	128.5112851279329	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9596959	-21 -21 -0.30085959885387	1,588.40158840372177	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,30412304	-39 -39 -0.31596856517864	15.201520901681	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,0783078	-33 -33 -1.0607521697203	4.83483277345	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,8557855	-11 -11 -0.13984235952199	54.305430661033	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,5794579	-5 -5 -0.10907504363002	1,401.12140112377305	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,7514751	-2 -2 -0.042078687144961	910.2891028082819	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,77312773	-4 -4 -0.031306253424121	36.353635478874	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,7784778	-28 -28 -0.5826050769871	763.0576305804653	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5032503	-3 -3 -0.11971268954509	7,029.40702940411840	-
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,9513951	-19 -19 -0.47858942065491	21.512151841977	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,28910289	-40 -40 -0.38725917320167	6.68668636624	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,29411294	+3 3 0.026569834381366	1,014.22101422741141	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,16610166	-15 -15 -0.14733326785188	2.43243913113	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,14310143	-26 -26 -0.25567902448618	3.85385098584	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,18910189	-34 -34 -0.33258339039421	3.79379795158	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,51712517	-14 -14 -0.11172292714069	270.0827008410816	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,5638563	-38 -38 -0.44180909196605	49.684968526519	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	8,6488648	-89 -89 -1.0186562893442	33.663366724792	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,0047004	-4 -4 -0.057077625570776	70.607060893918	-

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：http://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

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