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三木証券

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該当件数:44

基準日:2018/06/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,804 +41 78.95 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,579 +29 25.20 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,190 +554 156.50 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 11,023 +13 53.03 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,091 +68 86.22 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,028 +62 58.42 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,940 +70 37.34 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,380 -130 470.40 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,472 -394 33.09 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,611 -197 82.86 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,233 +14 320.49 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,888 -45 148.41 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,430 -791 42.27 -
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 7,762.24 -
国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 29.69 -
国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 24.41 -
国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 26.34 -
国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 21.27 -
国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 21.91 -
国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 31.23 -
国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 35.78 -
国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 25.60 -
国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 28.00 -
国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 21.58 -
国内債券 公社債投信11月号 10,002 0 25.06 -
国内債券 公社債投信12月号 10,002 0 45.27 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,359 -36 660.37 -
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
3,157 -25 2.38 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,768 -16 28.08 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,901 -59 2.77 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,295 -49 13.02 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,565 -17 8.03 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,272 0 133.53 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,092 -117 1.22 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,169 -5 151.27 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,857 -6 24.88 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,347 -21 56.55 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,579 -5 1,401.12 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,778 -28 763.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,503 -3 7,029.40 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,425 -18 40.50 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,857 -69 999.60 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,808 -62 34.50 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,508 -16 17.67 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :三木証券
WEB
サイト
http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先 :03-3278-1111

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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