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該当件数:46件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,730 | -385 | 114.14 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,778 | -595 | 1,469.47 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,597 | -653 | 403.34 | - | |||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,038 | -286 | 9.98 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,151 | -3,046 | 112.92 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,397 | -325 | 668.07 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,200 | -402 | 75.71 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,502 | -411 | 43.90 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,596 | -563 | 37.24 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,125 | -25 | 323.55 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,373 | +75 | 180.77 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,525 | -3 | 234.66 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,037 | +62 | 20.58 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,113 | +181 | 100.50 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,557 | +2 | 1,847.01 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,826 | +25 | 140.21 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,174 | +170 | 17.48 | - | |||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,566.88 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.46 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.77 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.26 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,004 | 0 | 15.92 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 17.05 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.49 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.49 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.32 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.35 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.19 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.93 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.97 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,446 | +9 | 7.27 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,425 | +25 | 0.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,862 | +19 | 3.83 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,719 | -3 | 1.92 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,359 | +1 | 28.55 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,515 | +19 | 0.54 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,324 | -13 | 100.20 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,026 | -15 | 18.06 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,187 | -9 | 30.36 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,567 | -12 | 617.05 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,349 | +25 | 528.44 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,140 | +53 | 138.58 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,062 | -21 | 592.18 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,790 | -36 | 10.88 | - |
販売会社名 | :三木証券 |
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WEB サイト |
:http://www.miki-sec.co.jp/ |
連絡先 | :03-3278-1111 |
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