アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,96621966	+92 92 0.42059065557283	211.7221172637214	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,34812348	+20 20 0.16223231667748	9.67967774998	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,725100725	+1,221 1221 1.2270863482875	99.239923697466	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,43322433	+147 147 0.65960692811631	754.8875488845146	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,57617576	+95 95 0.54344717121446	77.097709297235	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,45015450	+10 10 0.064766839378238	47.144714071301	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,90927909	+116 116 0.41737128053826	40.184018464050	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,95016950	+116 116 0.68908162052988	1,285.77128577870149	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,28931289	+357 357 1.1541445751972	262.8426284815331	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,67425674	+195 195 0.76533615918992	390.0639006190047	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,54212542	-6 -6 -0.047816385081288	20.412041900849	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,59722597	+170 170 0.75801489276319	93.989398886300	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,87913879	+96 96 0.6965101937169	151.7615176128897	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,55524555	+67 67 0.27360339758249	19.951995805491	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,978.72897872055831	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	0 0 0	22.952295615093	-
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	0 0 0	19.471947459927	-
4 4	公社債投信3月号	10,00710007	0 0 0	21.042104612606	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	16.151615404939	-
4 4	公社債投信5月号	10,00310003	0 0 0	16.441644345770	-
4 4	公社債投信6月号	10,00010000	0 0 0	24.912491205416	-
4 4	公社債投信7月号	10,02110021	0 0 0	27.732773401592	-
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	0 0 0	20.882088605318	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.331833846073	-
4 4	公社債投信10月号	10,01710017	0 0 0	17.441744694979	-
4 4	公社債投信11月号	10,01610016	0 0 0	19.431943567920	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	0 0 0	33.413341729981	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5585558	-19 -19 -0.34068495606957	229.4522945258661	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+4 4 0.046959380136182	95.849584323664	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+5 5 0.049304802287743	17.081708384971	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1134113	+12 12 0.29261155815655	27.452745728869	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	-24 -24 -0.69044879171461	519.5951959442524	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5825582	+21 21 0.37762992267578	507.1150711571218	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6419641	+39 39 0.40616538221204	10.421042573658	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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