アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,34812348	+197 197 1.6212657394453	161.6016160747543	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,2249224	+85 85 0.9300798774483	19.811981278623	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	64,72064720	+82 82 0.12686036077849	132.3613236472682	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,6089608	+64 64 0.67057837384744	43.194319302345	-
1 1	ブランドエクイティブランド	9,2619261	+70 70 0.76161462300076	67.876787774288	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,2988298	+63 63 0.76502732240437	43.944394723223	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,70313703	+181 181 1.3385593847064	31.823182808298	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,7809780	+151 151 1.5681794578876	392.5539255298708	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,13110131	+71 71 0.70576540755467	26.562656873852	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,37813378	-88 -88 -0.65349769790584	118.9911899052175	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,91111911	+46 46 0.38769490096924	300.5230052410672	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,7467746	+99 99 1.2946253432719	134.3813438650030	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,12621126	+40 40 0.18969932656739	33.093309083842	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	7,093.87709387764565	-
4 4	公社債投信1月号	10,00110001	0 0 0	29.702970246705	-
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	0 0 0	23.512351096688	-
4 4	公社債投信3月号	10,00010000	0 0 0	25.722572159674	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	21.162116563474	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	19.591959087587	-
4 4	公社債投信6月号	10,00210002	0 0 0	28.542854861137	-
4 4	公社債投信7月号	10,00210002	0 0 0	35.053505372040	-
4 4	公社債投信8月号	10,00210002	0 0 0	25.502550492487	-
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	27.672767177563	-
4 4	公社債投信10月号	10,00210002	0 0 0	21.822182021841	-
4 4	公社債投信11月号	10,00110001	0 0 0	24.052405124485	-
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	44.074407831996	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,0745074	+7 7 0.13814880599961	576.8957689301273	-
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,1962196	-10 -10 -0.45330915684497	2.44244607530	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,6655665	+15 15 0.26548672566372	22.182218616870	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,8308830	+44 44 0.50079672205782	2.54254660530	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,7223722	+6 6 0.16146393972013	10.801080025483	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,3132313	+10 10 0.43421623968736	7.06706743885	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,9231923	0 0 0	102.5910259503154	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,4419441	+37 37 0.39344959591663	1.06106220240	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,2067206	+15 15 0.20859407592824	137.4813748162100	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,8788878	+20 20 0.22578460149018	23.532353623023	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1894189	+4 4 0.09557945041816	49.894989161757	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,6004600	+20 20 0.43668122270742	1,582.38158238126173	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,9214921	+35 35 0.7163323782235	711.9671196569727	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5542554	+26 26 1.0284810126582	5,868.03586803697891	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,37716377	+163 163 1.0053040582213	46.734673130941	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7969796	+105 105 1.0834795170777	854.5385453908167	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,5249524	+59 59 0.62334918119387	28.092809444392	-
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,5159515	+55 55 0.58139534883721	15.941594004210	-

販売会社名	：三木証券
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連絡先	：03-3278-1111

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