アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,73011730	-60 -60 -0.5089058524173	134.6313463895753	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,1649164	-60 -60 -0.65047701647875	20.742074388334	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	59,44659446	-636 -636 -1.0585533104757	124.4912449665059	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,07810078	-65 -65 -0.64083604456275	46.184618649514	-
1 1	ブランドエクイティブランド	9,0189018	-67 -67 -0.73747936158503	67.146714497513	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,0678067	-61 -61 -0.75049212598425	43.784378082658	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,84312843	-110 -110 -0.84922411796495	30.413041350989	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,3549354	+6 6 0.06418485237484	424.8342483716973	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,0959095	+43 43 0.47503314184711	24.582458290971	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,75613756	-76 -76 -0.54945054945055	80.198019044614	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,52911529	+2 2 0.01735056823111	300.0030000872015	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,4177417	-17 -17 -0.22867904223836	133.5313353875451	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,05820058	+78 78 0.39039039039039	31.253125360729	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	6,948.34694834436693	-
4 4	公社債投信1月号	10,00010000	0 0 0	30.663066050668	-
4 4	公社債投信2月号	10,00210002	0 0 0	23.072307108565	-
4 4	公社債投信3月号	10,00210002	0 0 0	24.962496462074	-
4 4	公社債投信4月号	10,00210002	0 0 0	19.841984368448	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	0 0 0	20.662066969856	-
4 4	公社債投信6月号	10,00110001	0 0 0	29.812981726256	-
4 4	公社債投信7月号	10,00110001	0 0 0	36.903690114556	-
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	26.462646056952	-
4 4	公社債投信9月号	10,00110001	0 0 0	28.562856136200	-
4 4	公社債投信10月号	10,00110001	0 0 0	22.722272048236	-
4 4	公社債投信11月号	10,00010000	0 0 0	24.922492180685	-
4 4	公社債投信12月号	10,00010000	0 0 0	45.924592452349	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,1245124	-2 -2 -0.039016777214202	595.9259592214162	-
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,7382738	+2 2 0.073099415204678	2.65265097753	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,6765676	0 0 0	23.522352472197	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,7988798	0 0 0	2.56256902504	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,9273927	0 0 0	12.101210650927	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,3982398	0 0 0	7.46746361431	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,0852085	0 0 0	117.4711747136828	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,5249524	0 0 0	1.07107541415	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,0897089	-1 -1 -0.01410437235543	139.4313943203487	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,7648764	-2 -2 -0.022815423226101	23.582358883599	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2894289	-12 -12 -0.27900488258545	52.155215000495	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4554455	-2 -2 -0.044873233116446	1,515.44151544944237	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,6254625	-4 -4 -0.086411751998272	694.8569485758352	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3652365	0 0 0	5,789.87578987022166	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,60014600	+2 2 0.013700506918756	33.603360924119	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,4169416	+17 17 0.18087030535163	869.3886938065458	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,2549254	+14 14 0.15151515151515	29.352935756195	-
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,2099209	-16 -16 -0.17344173441734	16.171617848118	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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