|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
13,61013610 |
-288 -288
-2.0722406101597
|
44.204420491532 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,83227832 |
-617 -617
-2.1687932792014
|
3,097.90309790118264 |
|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ |
41,38341383 |
-730 -730
-1.7334314819652
|
168.2216822592922 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
11,92911929 |
+219 219
1.8701964133219
|
171.9017190929147 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
11,60211602 |
+212 212
1.8612818261633
|
62.826282567167 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,04316043 |
0 0
0
|
467.4646746260997 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,96210962 |
+55 55
0.50426331713578
|
136.6613666997515 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,84834848 |
+176 176
0.50761421319797
|
30.763076642244 |
|
|
3
3
|
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式 |
20,85720857 |
+714 714
3.5446557116616
|
116.1011610467604 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,65510655 |
+20 20
0.1880582980724
|
11.701170656092 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,06812068 |
+73 73
0.60858691121301
|
137.0813708540361 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
18,69718697 |
+32 32
0.17144387891776
|
7.68768084279 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
35,02335023 |
+213 213
0.61189313415685
|
58.865886822793 |
|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,17312173 |
+64 64
0.52853249649021
|
144.2414424932260 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,2829282 |
-14 -14
-0.15060240963855
|
25.352535967090 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,9774977 |
-1 -1
-0.020088388911209
|
120.3912039423434 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8215821 |
+24 24
0.41400724512679
|
625.3462534807480 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,21512215 |
-2 -2
-0.016370631087828
|
21.182118424900 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
22,89322893 |
+96 96
0.42110804053165
|
589.5158951573529 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4825482 |
+1 1
0.018244845831053
|
540.8154081983710 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6659665 |
+5 5
0.05175983436853
|
479.1447914589220 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,38310383 |
-25 -25
-0.2401998462721
|
3,895.86389586341721 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,16223162 |
+167 167
0.72624483583388
|
144.2114421060468 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,19511195 |
+81 81
0.72881050926759
|
599.7559975757913 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,17012170 |
+36 36
0.29668699522004
|
15.011501603867 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,8458845 |
+26 26
0.29481800657671
|
10.921092667543 |
|