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野村證券

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該当件数:81

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,217 +172 37.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,890 -111 150.06 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,418 +64 53.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
28,915 +98 388.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,633 +98 31.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,955 +55 11.78 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,155 +3 41.01 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,581 +70 1,994.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,562 +57 101.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,456 +18 1,578.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,939 +160 1,113.75 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,413 +110 7,827.18 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,494 -326 24.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,454 +32 24.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,159 +74 25.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,373 +41 144.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,797 -92 4.75 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,427 -102 86.13 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,696 -29 48.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,817 -57 122.67 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,893 -195 33.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,093 +9 181.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,147 -5 441.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,683 -5 12.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,232 -13 176.98 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 -1 188.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,974 -12 662.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,322 -63 397.39 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,346 -79 1,079.45 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,380 -35 7.74 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 11,073 +2 8.58 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 11,311 -22 11.50 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,617 -87 964.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,346 -88 67.01 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 8,106 -36 45.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,188 -56 85.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,270 -46 36.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,480 -31 125.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,710 -20 671.64 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 0 100.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,710 -10 7.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,329 -24 137.34 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,230 -21 71.27 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,175 -19 104.01 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,017 -14 99.23 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,014 -14 86.91 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,967 -12 18.55 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,910 -8 148.42 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,890 -7 333.89 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,744 -3 130.10 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,751 -3 30.05 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,749 -4 88.24 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,727 -3 168.24 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,725 -2 25.25 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,878 -18 326.25 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
10,031 -21 76.49 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,304 -13 6,238.40 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,046 -5 604.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,102 -35 128.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,052 -31 33.17 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,556 -34 189.77 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
14,282 -13 51.20 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,873 -42 38.37 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,610 -76 39.16 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,050 -55 83.61 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,400 -3 5.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,394 -1 22.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 14,486 +8 21.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,391 +80 9.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One ETF ESG OneESG 15,458 +4 519.77 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 28,938 +98 3,637.35 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 204,339 +147 4,156.27 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 18,321 +21 1,997.56 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 197,668 +527 518.67 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,239 -84 167.72 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 16,768 +34 36.08 -
海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,685 -8 6.23 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 209,886 -1,879 858.22 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :野村證券
WEB
サイト
http://www.nomura.co.jp/

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