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野村證券

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該当件数:46

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,382 -412 209.32 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,517 -301 12.17 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,932 -285 43.14 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,282 -427 1,765.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,586 -585 99.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,114 -113 1,559.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,249 +2 22.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,781 +58 5.27 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,031 +130 76.77 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,177 -36 57.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 -58 142.18 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,559 +703 32.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,238 +1 293.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 -1 253.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,249 +2 476.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,107 +9 310.40 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,305 -4 300.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,019 +10 1,227.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,176 -8 621.57 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,127 +12 143.99 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,883 0 1,492.45 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,610 +16 13.97 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,201 0 7.98 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,981 +23 8.26 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,294 -50 1,392.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,969 -37 81.37 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,721 -16 725.35 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,296 -33 34.20 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,013 -15 208.97 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,023 -103 47.98 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,665 -80 48.82 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,471 -23 47.70 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,767 -59 115.01 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,657 -30 5.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,843 -4 13.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,940 -72 17.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,162 -107 16.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One ETF ESG OneESG 12,537 -335 73.00 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 22,186 -610 3,368.54 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 167,263 -4,536 1,512.10 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 14,779 -411 1,104.82 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 153,636 -4,291 453.10 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 18,879 -589 112.84 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 14,051 -375 95.28 -
その他 One ETF 国内金先物 One金 4,084 -17 0.58 詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :野村證券
WEB
サイト
http://www.nomura.co.jp/

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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