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基準日：2025/07/03

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,64718647	-66 -66 -0.35269598674718	29.362936959108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,9112911	+11 11 0.37931034482759	25.432543680020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,78221782	+22 22 0.10110294117647	209.7520975255061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,78723787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20222820182726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,64917649	-193 -193 -1.0817172962672	299.8329983490278	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,77016770	-19 -19 -0.11316933706594	120.1012010437873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,91727917	-13 -13 -0.046544933762979	274.1827418523563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,97334973	-386 -386 -1.0916598320088	53.925392438409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,97919979	-43 -43 -0.21476375986415	99.459945625224	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,64524645	+12 12 0.048715138229205	45.674567252620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,63921639	-191 -191 -0.87494273934952	336.5033650909439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,56116561	-59 -59 -0.35499398315283	25.332533339926	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,91120911	+13 13 0.062206909752129	12.591259193806	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,19919199	+20 20 0.10428072370822	116.1111611616185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,56125561	-83 -83 -0.3236624551552	62.606260904830	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,71329713	+13 13 0.043771043771044	2,965.36296536297009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,47246472	-63 -63 -0.13538197055979	229.0122901362110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6257625	+4 4 0.05248655032148	1,932.20193220543644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89826898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.9564295016219	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,92447924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30837730301097	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,02532025	+88 88 0.27554247424617	97.379737884093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,21013210	-37 -37 -0.27930852268438	401.9140191177585	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45011450	-107 -107 -0.92584580773557	134.3813438225261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,47139471	-371 -371 -0.93117815370714	36.543654315866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,86610866	+7 7 0.064462657703288	27.782778896838	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	0 0 0	136.1413614258606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96735967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44828444285725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,84622846	+106 106 0.46613896218118	315.2231522792789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,18422184	+44 44 0.19873532068654	336.7133671216238	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,50025500	+11 11 0.043155871160108	387.2938729383293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,79720797	+113 113 0.5463159930381	22.602260157453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,44932449	+168 168 0.52042997428828	249.4724947923570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,49122491	+4 4 0.017788055320852	93.069306805732	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87918879	-69 -69 -0.36415452818239	2,346.75234675872690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,64810648	0 0 0	49.544954649430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,83013830	+2 2 0.014463407578826	151.0115101837613	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,22624226	+99 99 0.41032867741534	19.671967953632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18312183	+23 23 0.18914473684211	319.9331993381816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.4817948524436	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1749174	-19 -19 -0.20667899488741	333.8233382472752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.401540020829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.291429423825	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410419231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.781378801081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133686231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.121712120191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.572057705418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.901390473978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.501250601808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.131213004864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639464073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.852385631500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8629862	-4 -4 -0.040543279951348	56.765676119752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0179017	-13 -13 -0.14396456256921	20.502050558988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0168016	-3 -3 -0.03741114852226	7.10710106658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1892189	0 0 0	154.5615456382315	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8724872	+2 2 0.041067761806982	100.3910039524823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	0 0 0	563.3456334483418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5565556	-11 -11 -0.19759295850548	229.0522905864312	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8051805	+9 9 0.5011135857461	112.1211212390814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,4768476	-30 -30 -0.35269221725841	95.189518464597	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4748474	+3 3 0.035414945106835	6.42642027494	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,87112871	+2 2 0.015541223094258	14.181418215895	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2067206	+6 6 0.083333333333333	622.9662296016675	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,89517895	+16 16 0.089490463672465	68.706870830338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3087308	+18 18 0.24691358024691	34.303430107582	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,8495849	+23 23 0.39478201167182	17.731773349261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,6477647	+60 60 0.79082641360221	36.643664640853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,6274627	+28 28 0.60882800608828	15.741574219948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,7651765	+13 13 0.74200913242009	60.026002611183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5775577	-26 -26 -0.46403712296984	506.2950629845043	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5751575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34336334081125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,28523285	+32 32 0.13761665161485	119.3211932711352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,1819181	-16 -16 -0.17396977275198	9.49949804052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,9438943	-3 -3 -0.033534540576794	0.2020092363	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,1938193	-5 -5 -0.060990485484264	3.99399387449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4747474	-7 -7 -0.093570378291672	4.41441122965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8156815	-8 -8 -0.11725047633006	18.011801143394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6639663	+7 7 0.072493786246893	407.6340763654948	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6609660	+7 7 0.072516316171139	77.897789739029	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6449644	+6 6 0.062253579580826	134.9513495609219	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6519651	+7 7 0.072583990045624	89.638963138764	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6559655	+6 6 0.062182609596849	51.635163017780	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6419641	+6 6 0.062272963155163	71.127112172053	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5679567	+6 6 0.062754941951679	69.506950564254	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5499549	+6 6 0.062873310279786	66.226622408170	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5289528	+6 6 0.063011972274732	13.251325403791	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5129512	+6 6 0.063118030717442	110.7611076549970	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4979497	+6 6 0.063217785270256	242.8124281951583	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4729472	+6 6 0.063384745404606	93.459345327700	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4219421	+6 6 0.06372809346787	22.202220884297	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4129412	+6 6 0.063789070805869	61.376137160920	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3969396	+6 6 0.063897763578275	119.7911979961143	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3789378	+7 7 0.074698538042898	19.001900304067	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3509350	+7 7 0.074922401798138	221.0422104892811	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3589358	+7 7 0.074858303924714	56.385638688768	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2909290	+7 7 0.075406657330604	75.197519613903	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67916679	+8 8 0.047987523243957	925.0092500928406	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	0 0 0	2,730.92273092928016	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4979497	-9 -9 -0.094677046076162	1,115.27111527911697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,71824718	-129 -129 -0.51917736547672	140.5414054065422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,47110471	-54 -54 -0.51306413301663	551.7755177884329	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,23513235	-65 -65 -0.48872180451128	11.371137967508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6339633	-47 -47 -0.48553719008264	10.401040988677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,69813698	-5 -5 -0.036488360213092	68.676867462905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,32313323	-14 -14 -0.10497113293844	28.592859391972	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,21611216	-11 -11 -0.097978088536564	153.7015370769062	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,92216922	-5 -5 -0.029538606959296	49.844984206899	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,31712317	-3 -3 -0.024350649350649	21.562156763644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,51112511	-16 -16 -0.12772411590964	33.063306656545	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,65210652	-20 -20 -0.18740629685157	32.443244672029	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53710537	-2 -2 -0.018977132555271	64.716471683011	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,99011990	-22 -22 -0.18315018315018	4.93493588922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,20413204	-26 -26 -0.19652305366591	20.952095364476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,63515635	-26 -26 -0.16601749568993	24.092409146977	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,49412494	+8 8 0.064071760371616	17.321732056009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,49722497	+29 29 0.1290724586078	80.218021296635	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	40,26440264	+21 21 0.052182988345799	4,377.16437716144839	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	290,865290865	+292 292 0.10049109862238	6,201.55620155991708	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,20326203	+22 22 0.084030403727894	2,773.74277374684298	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	289,527289527	-190 -190 -0.065581239623495	715.4671546365158	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	32,42832428	+17 17 0.052451328252754	619.1261912705858	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,30920309	+32 32 0.15781427232825	13.271327826238	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,6291629	-10 -10 -0.61012812690665	23.942394875750	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	184,539184539	+171 171 0.092749284040614	1,573.67157367909813	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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