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野村證券

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該当件数:48

基準日:2019/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,509 -6 180.45 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,830 -32 10.71 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,205 -56 38.04 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,892 +8 1,877.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,591 -53 93.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,976 +2 1,757.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,129 +89 726.63 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,228 +156 4,005.47 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,661 +101 23.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,015 +42 5.27 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,591 +73 121.82 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,130 +48 53.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 +50 134.53 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,393 +140 31.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,174 -4 267.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 +1 244.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,475 +12 502.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,851 +19 302.34 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,200 +13 263.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,813 +27 1,041.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,062 -12 576.78 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,225 +17 137.75 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,808 +3 1,385.17 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,586 +24 11.76 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,421 +30 8.15 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,154 +60 8.38 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,044 -44 1,302.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,702 -35 85.71 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,938 +47 713.94 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,547 +31 5,842.91 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,523 +27 33.45 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,214 +38 201.88 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,967 +30 46.43 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,748 +39 46.10 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,553 +37 45.86 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,795 -4 105.70 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,814 +13 5.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,003 +8 14.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,961 +14 17.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,075 +14 16.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One ETF ESG OneESG 11,720 -21 98.00 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 21,493 +11 2,630.64 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 157,084 -416 1,625.47 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 13,953 -41 1,195.60 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 147,399 -366 435.44 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 16,718 +12 122.30 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 12,911 +6 88.06 -
その他 One ETF 国内金先物 One金 4,159 +4 0.59 詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :野村證券
WEB
サイト
http://www.nomura.co.jp/

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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