アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,85913859	+85 85 0.61710468999564	184.5418454652750	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	9,5919591	+68 68 0.71406069515909	10.821082520881	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,02410024	+79 79 0.79436902966315	38.953895345482	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,36114361	+184 184 1.2978768427735	2,037.10203710297981	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,05621056	+222 222 1.0655659018911	99.439943166193	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,8323832	+49 49 1.2952683055776	1,760.05176005894918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	13,34013340	+73 73 0.55023743122032	695.7369573613598	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,97214972	+140 140 0.94390507011866	3,608.59360859937564	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,7558755	+92 92 1.061987764054	21.292129653860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,74410744	+8 8 0.07451564828614	5.28528230229	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,63813638	-19 -19 -0.13912279417149	79.227922132672	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,7116711	+63 63 0.94765342960289	53.505350405592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,3357335	+51 51 0.7001647446458	132.1213212630268	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,64419644	+80 80 0.40891433244735	30.603060773493	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,20211202	-2 -2 -0.017850767583006	283.5628356946770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04110041	+2 2 0.019922303018229	251.1925119532323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,38810388	-1 -1 -0.0096255655019732	480.1548015394689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,9382938	+7 7 0.2388263391334	298.4829848287805	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,0896089	+4 4 0.065735414954807	274.5027450767105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,6984698	+21 21 0.44900577293137	1,103.26110326383096	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,1675167	+40 40 0.78018334308563	600.5960059173659	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,0927092	+22 22 0.31117397454031	139.5513955310821	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,8116811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15143915349865	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,5923592	-4 -4 -0.11123470522803	13.571357641086	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,1489148	+16 16 0.17520805957074	7.91791260387	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	8,7418741	+49 49 0.56373676944317	8.01801653712	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,5249524	+30 30 0.31598904571308	1,343.38134338491955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2187218	+23 23 0.31966643502432	84.298429884297	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,6144614	+23 23 0.50098017861032	693.5869358556636	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3542354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11576911607099	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,20811208	+33 33 0.29530201342282	33.383338069009	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	8,8828882	+35 35 0.3956143325421	200.6620066842693	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	10,56810568	+59 59 0.56142354172614	45.674567384289	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,4019401	+64 64 0.68544500374853	46.214621466340	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,2778277	+42 42 0.51001821493625	45.694569224939	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,6578657	+34 34 0.3942943291198	109.2410924610607	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,65111651	+14 14 0.12030592076996	5.26526867974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ＬＮ２０	10,94010940	+1 1 0.0091416034372429	14.201420290845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	11,73411734	+32 32 0.27345752862759	17.201720198942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	11,79411794	+46 46 0.39155600953354	16.031603273093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	11,66511665	+114 114 0.98692753874123	97.079707340209	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	20,67920679	+264 264 1.2931667891256	3,063.96306396786389	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	156,452156452	+1,452 1452 0.93677419354839	1,556.44155644141599	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	13,85613856	+132 132 0.96181871174585	1,090.98109098167572	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	144,612144612	+1,236 1236 0.86206896551724	426.4942649223274	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	17,74217742	+162 162 0.92150170648464	107.6310763367646	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	12,72312723	+158 158 1.2574612017509	86.288628018433	-
10 10	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物Ｏｎｅ金	4,1834183	+12 12 0.28770079117718	0.5959655020	詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。

販売会社名	：野村證券
WEB サイト	：http://www.nomura.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社の皆さまへ

野村證券