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該当件数:80件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,794 | +261 | 54.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,613 | +133 | 103.97 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,238 | +57 | 47.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 | +147 | 388.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,000 | +14 | 24.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,902 | +123 | 12.58 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,241 | +229 | 53.52 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,795 | +412 | 169.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,244 | +58 | 1,912.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,392 | -341 | 613.91 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,622 | -544 | 6,992.28 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 | +27 | 30.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,427 | -27 | 26.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,335 | +4 | 130.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,609 | +71 | 19.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,721 | +157 | 127.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,493 | -2 | 102.25 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,143 | +13 | 51.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,131 | -42 | 143.71 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,220 | -39 | 18.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,872 | -41 | 285.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +2 | 194.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,430 | -14 | 348.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,003 | +2 | 55.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,162 | -10 | 8.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,350 | +1 | 149.80 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,962 | -15 | 119.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,813 | -8 | 624.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,657 | +27 | 271.76 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,356 | -7 | 100.28 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,501 | -20 | 6.49 | - | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,096 | -10 | 15.83 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,367 | +39 | 38.95 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,262 | +1 | 25.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,149 | +32 | 48.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,019 | +22 | 19.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,965 | +6 | 84.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,477 | -5 | 540.32 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 | -111 | 139.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 | 0 | 4.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,638 | -29 | 104.80 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,637 | -28 | 57.42 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,619 | -28 | 82.28 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,536 | -27 | 79.22 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,515 | -28 | 72.30 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,492 | -28 | 15.45 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,480 | -28 | 118.72 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,463 | -29 | 268.96 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,415 | -28 | 104.79 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,377 | -28 | 24.98 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,368 | -29 | 68.61 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,351 | -30 | 133.60 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,336 | -30 | 20.54 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,308 | -31 | 249.54 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,331 | -34 | 60.64 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,371 | -12 | 3,887.55 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,094 | -101 | 594.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,342 | +3 | 85.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,486 | +4 | 30.87 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,230 | -5 | 165.71 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,528 | +44 | 50.49 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,259 | +14 | 34.46 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,413 | -9 | 35.06 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,673 | +32 | 69.96 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,199 | -2 | 5.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,443 | +3 | 22.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,579 | +27 | 24.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One ETF ESG OneESG | 21,539 | +163 | 67.39 | - | |||
One ETF 日経225 One225 | 38,258 | +309 | 4,541.59 | - | |||
One ETF トピックス Oneトピ | 274,954 | +2,375 | 6,123.37 | - | |||
One ETF JPX日経400 One400 | 24,824 | +212 | 2,766.20 | - | |||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 273,566 | +3,171 | 686.74 | - | |||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,122 | +330 | 354.98 | - | |||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,285 | +195 | 55.24 | - | |||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,549 | +1 | 5.73 | - | |||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 184,744 | +1,101 | 1,263.36 | - |
販売会社名 | :野村證券 |
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WEB サイト |
:http://www.nomura.co.jp/ |
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