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野村證券

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,509 -6 180.45 -
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		9,830 -32 10.71 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,205 -56 38.04 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 14,892 +8 1,877.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,591 -53 93.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 3,976 +2 1,757.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		15,129 +89 726.63 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		17,228 +156 4,005.47 -
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,661 +101 23.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
 アジアンドラ 		11,015 +42 5.27 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		13,591 +73 121.82 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,130 +48 53.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		7,758 +50 134.53 -
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		20,393 +140 31.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,174 -4 267.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,037 +1 244.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 10,475 +12 502.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,851 +19 302.34 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 6,200 +13 263.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 4,813 +27 1,041.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,062 -12 576.78 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 7,225 +17 137.75 -
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		6,808 +3 1,385.17 -
海外債券 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
 ネクスト 		3,586 +24 11.76 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ 9,421 +30 8.15 -
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ 9,154 +60 8.38 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		10,044 -44 1,302.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
 ハピオーナ 		7,702 -35 85.71 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		4,938 +47 713.94 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		2,547 +31 5,842.91 -
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		11,523 +27 33.45 -
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		9,214 +38 201.88 -
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		10,967 +30 46.43 -
資産複合（バランス） ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		9,748 +39 46.10 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
 世界三重奏 		8,553 +37 45.86 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		8,795 -4 105.70 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム ＬＮイン 11,814 +13 5.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ ＬＮ２０ 11,003 +8 14.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ ＬＮ３０ 11,961 +14 17.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ ＬＮ４０ 12,075 +14 16.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ 11,720 -21 98.00 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５ 21,493 +11 2,630.64 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ 157,084 -416 1,625.47 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ 13,953 -41 1,195.60 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 147,399 -366 435.44 -
国内株式 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 16,718 +12 122.30 -
国内株式 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 12,911 +6 88.06 -
その他 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物 Ｏｎｅ金 4,159 +4 0.59 詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 ：野村證券
WEB
サイト		 ：http://www.nomura.co.jp/

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投資信託への投資に際しての注意
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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