アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,57215572	+187 187 1.2154696132597	219.8021980101422	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	11,01711017	+189 189 1.7454746952346	13.031303314401	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,47111471	+218 218 1.9372611747978	46.814681127062	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,42015420	+338 338 2.2410820846042	1,664.60166460914949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,95122951	+381 381 1.6880815241471	99.939993481698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,1524152	+92 92 2.2660098522167	1,571.67157167359859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,5759575	-19 -19 -0.19804044194288	24.252425858208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,45911459	-147 -147 -1.2665862484922	5.69569713998	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,48113481	-283 -283 -2.0560883464109	81.238123431709	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,2817281	0 0 0	59.815981540182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,9197919	+1 1 0.012629451881788	146.8714687702423	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,45523455	-412 -412 -1.7262328738425	37.453745036566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,22111221	0 0 0	306.7730677219281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04610046	0 0 0	236.6023660616160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,29010290	-7 -7 -0.067980965329708	478.8047880727871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,1493149	-41 -41 -1.2852664576803	313.0431304791609	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,4236423	-7 -7 -0.10886469673406	323.3832338477512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,0345034	+5 5 0.099423344601312	1,307.57130757325549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3145314	+3 3 0.056486537375259	646.3064630682164	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,1287128	+5 5 0.070195142496139	146.9214692568976	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9096909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09154109461372	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,5763576	-57 -57 -1.5689512799339	13.911391436771	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,3169316	-3 -3 -0.032192295310656	8.18818218612	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	8,8988898	+14 14 0.15758667266997	8.27827947484	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,3229322	+28 28 0.30126963632451	1,435.68143568668571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,8936893	+24 24 0.34939583636628	82.368236140203	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,8564856	+1 1 0.020597322348095	760.4276042692296	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5562556	+4 4 0.15673981191223	6,846.77684677803534	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,39311393	+6 6 0.052691665934838	35.043504098345	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,1139113	-8 -8 -0.087709680956036	216.3721637275143	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,24011240	+44 44 0.39299749910682	49.754975828779	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,7679767	+56 56 0.5766656369066	50.665066838208	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,5838583	+10 10 0.11664528169836	49.044904569623	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,7838783	+43 43 0.49199084668192	119.6211962642996	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,77811778	+12 12 0.10198878123406	5.23523583356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ＬＮ２０	10,91810918	-3 -3 -0.027470011903672	13.821382775082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	12,12712127	+40 40 0.33093406138827	17.281728822684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	12,40812408	+62 62 0.50218694313948	16.721672383279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	12,80612806	+192 192 1.5221182812748	74.067406343663	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	22,38322383	+499 499 2.2802047157741	3,492.66349266137210	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	172,005172005	+2,758 2758 1.6295709820558	1,493.62149362921072	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	15,17915179	+253 253 1.69502880879	1,095.59109559526642	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	157,675157675	+2,705 2705 1.7454991288637	653.1065310125122	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	19,45919459	+291 291 1.5181552587646	111.6611166028117	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	14,84714847	+284 284 1.950147634416	101.2710127057454	-
10 10	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物Ｏｎｅ金	3,9333933	-25 -25 -0.63163213744315	0.5656082410	詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。

販売会社名	：野村證券
WEB サイト	：http://www.nomura.co.jp/

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