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基準日：2021/10/22

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	28,21728217	+172 172 0.61330005348547	37.453745433914	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,89020890	-111 -111 -0.52854625970192	150.0615006474388	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,41824418	+64 64 0.26279050669295	53.285328876637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,91528915	+98 98 0.3400770378596	388.4938849099311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,63315633	+98 98 0.6308336015449	31.553155119658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	14,95514955	+55 55 0.36912751677852	11.781178334652	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,15515155	+3 3 0.019799366420275	41.014101552384	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,58120581	+70 70 0.34128028862562	1,994.76199476965375	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,56231562	+57 57 0.18092366291065	101.2810128345398	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,4565456	+18 18 0.331004045605	1,578.21157821194034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,93926939	+160 160 0.59748310243101	1,113.75111375137860	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,41332413	+110 110 0.34052564777265	7,827.18782718281093	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,49424494	-326 -326 -1.3134568896052	24.602460168124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,45410454	+32 32 0.30704279408943	24.382438293716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,15917159	+74 74 0.43312847527071	25.102510488723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,37318373	+41 41 0.22365262928213	144.9814498598801	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,79712797	-92 -92 -0.7137869501125	4.75475593708	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,42717427	-102 -102 -0.58189286325518	86.138613472592	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,6968696	-29 -29 -0.3323782234957	48.934893371200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,8178817	-57 -57 -0.64232589587559	122.6712267418766	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,89328893	-195 -195 -0.6703795379538	33.113311857453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,09311093	+9 9 0.081198123421148	181.9218192982021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08910089	+1 1 0.0099127676447264	228.0822808090374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,14710147	-5 -5 -0.049251379038613	441.6044160654582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,6838683	-5 -5 -0.057550644567219	12.991299624733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2322232	-13 -13 -0.57906458797327	176.9817698986901	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,3626362	-1 -1 -0.015715857300016	188.8218882374729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,9744974	-12 -12 -0.24067388688327	662.5966259504453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3225322	-63 -63 -1.1699164345404	397.3939739428582	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,8207820	-54 -54 -0.68580137160274	117.1911719213463	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3467346	-79 -79 -1.0639730639731	1,079.45107945407855	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,3803380	-35 -35 -1.0248901903367	7.74774497997	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	11,07311073	+2 2 0.018065215427694	8.58858502435	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	11,31111311	-22 -22 -0.19412335656931	11.501150846907	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,6179617	-87 -87 -0.89653751030503	964.2996429465984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,3468346	-88 -88 -1.0433957789898	67.016701024306	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	8,1068106	-36 -36 -0.44215180545321	45.394539823275	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,1887188	-56 -56 -0.77305356156819	85.458545752031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,2705270	-46 -46 -0.8653122648608	36.313631368483	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,4801480	-31 -31 -2.0516214427531	125.8512585968648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7105710	-20 -20 -0.34904013961606	671.6467164127563	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3282328	0 0 0	4,970.12497012292274	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,94120941	0 0 0	100.3010030226389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,71014710	-10 -10 -0.067934782608696	7.08708386407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,32910329	-24 -24 -0.23181686467691	137.3413734217477	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,23010230	-21 -21 -0.20485806262804	71.277127144129	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,17510175	-19 -19 -0.18638414753777	104.0110401394271	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,01710017	-14 -14 -0.13956734124215	99.239923917354	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,01410014	-14 -14 -0.1396090945353	86.918691331869	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,9679967	-12 -12 -0.12025253031366	18.551855088424	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,9109910	-8 -8 -0.080661423674128	148.4214842547756	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,8909890	-7 -7 -0.070728503586946	333.8933389045543	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,7449744	-3 -3 -0.030778701138812	130.1013010281594	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,7519751	-3 -3 -0.030756612671724	30.053005193225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,7499749	-4 -4 -0.041013021634369	88.248824423037	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,7279727	-3 -3 -0.030832476875642	168.2416824493764	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ＧＳ社債国際分散2020-01	9,7259725	-2 -2 -0.020561324149275	25.252525022874	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,8789878	-18 -18 -0.1818916734034	326.2532625942304	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	10,03110031	-21 -21 -0.20891364902507	76.497649822386	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,30412304	-13 -13 -0.10554518145652	6,238.40623840069672	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,04611046	-5 -5 -0.045244774228577	604.1060410403905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,10213102	-35 -35 -0.2664230798508	128.7012870396194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,05213052	-31 -31 -0.2369487120691	33.173317756522	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,55610556	-34 -34 -0.32105760151086	189.7718977641977	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,28214282	-13 -13 -0.090940888422525	51.205120833895	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	10,87310873	-42 -42 -0.38479157123225	38.373837908785	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,6109610	-76 -76 -0.78463762130911	39.163916305313	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,05010050	-55 -55 -0.54428500742207	83.618361382489	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,40012400	-3 -3 -0.024187696525034	5.69569964058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,39413394	-1 -1 -0.0074654721911161	22.782278700939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	14,48614486	+8 8 0.055256250863379	21.952195744839	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	12,39112391	+80 80 0.64982535943465	9.44944869147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	15,45815458	+4 4 0.025883266468228	519.7751977553030	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	28,93828938	+98 98 0.33980582524272	3,637.35363735641222	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	204,339204339	+147 147 0.071991067230842	4,156.27415627375771	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	18,32118321	+21 21 0.11475409836066	1,997.56199756267557	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	197,668197668	+527 527 0.26732135882439	518.6751867503130	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	19,23919239	-84 -84 -0.43471510634995	167.7216772522507	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	16,76816768	+34 34 0.20317915620892	36.083608923405	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,6851685	-8 -8 -0.47253396337862	6.23623474444	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	209,886209886	-1,879 -1879 -0.88730432318844	858.2285822442193	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：野村證券
WEB サイト	：http://www.nomura.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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