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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,53326533	-354 -354 -1.316621415554	54.215421111269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,48018480	-427 -427 -2.258422806368	103.2310323804238	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,18124181	-514 -514 -2.0813929945333	47.284728465734	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,85920859	-307 -307 -1.4504393839176	387.8838788666139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,98614986	-193 -193 -1.2714935107715	24.182418979000	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,77919779	-344 -344 -1.7094866570591	12.511251548236	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,01222012	-442 -442 -1.9684688696891	52.965296503155	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,83227832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90309790118264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,38341383	-730 -730 -1.7334314819652	168.2216822592922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1867186	-159 -159 -2.1647379169503	1,893.56189356420580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,73321733	-164 -164 -0.74896104489199	623.7762377184498	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,16639166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59709259952266	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,84834848	+176 176 0.50761421319797	30.763076642244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,45410454	-6 -6 -0.05736137667304	26.962696877844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3312331	-32 -32 -1.3542107490478	130.5413054320231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,53818538	-1 -1 -0.0053940341981768	19.871987760457	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,56429564	+124 124 0.42119565217391	127.2412724642960	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,49523495	+553 553 2.4104262923895	102.1310213660422	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,13011130	+72 72 0.65111231687466	51.415141391820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,17312173	+64 64 0.52853249649021	144.2414424932260	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,25920259	+563 563 2.858448415922	18.431843257197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,91311913	-15 -15 -0.12575452716298	286.2928629440693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.1619416124353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4449444	-3 -3 -0.031756113051762	348.9934899940574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00110001	0 0 0	55.185518821860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1728172	-2 -2 -0.024467824810374	8.04804253834	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3492349	+1 1 0.042589437819421	149.7314973548403	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9774977	-1 -1 -0.020088388911209	120.3912039423434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8215821	+24 24 0.41400724512679	625.3462534807480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6305630	-14 -14 -0.24805102763997	270.6227062496282	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3638363	-10 -10 -0.11943150603129	100.4010040448862	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6697669	-16 -16 -0.2081977878985	860.5186051603895	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5218521	-3 -3 -0.035194744251525	6.51651389777	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,10613106	+53 53 0.40603692637708	15.851585125789	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6057605	-12 -12 -0.15754233950374	761.4476144776671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3287328	-5 -5 -0.06818491749625	38.743874831299	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,2616261	-9 -9 -0.14354066985646	25.092509560965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,1178117	0 0 0	48.674867737695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,9974997	+14 14 0.28095524784267	19.191919576455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,9591959	-3 -3 -0.15290519877676	84.558455390780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4825482	+1 1 0.018244845831053	540.8154081983710	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7341734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60429960957784	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,71522715	+107 107 0.47328379334749	140.1814018510188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,86712867	-1 -1 -0.0077712154180914	4.38438332606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6679667	+4 4 0.041395011901066	105.1010510963123	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6659665	+4 4 0.041403581409792	57.605760757393	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6479647	+5 5 0.05185646131508	82.548254539546	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5639563	+4 4 0.041845381316037	79.447944853003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5439543	+5 5 0.052421891381841	72.527252034236	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5209520	+5 5 0.052548607461902	15.501550660518	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5089508	+5 5 0.052614963695675	119.0811908077193	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4929492	+5 5 0.052703699799726	269.7926979090208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4439443	+5 5 0.052977325704598	105.1410514961290	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4059405	+4 4 0.042548665035635	25.052505583307	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3979397	+4 4 0.042584903651655	68.826882894858	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3819381	+3 3 0.031989763275752	134.0713407626280	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3669366	+3 3 0.032041012495995	20.612061154764	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3399339	+1 1 0.010708931248661	250.4625046129635	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3659365	+2 2 0.02136067499733	60.866086700432	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38310383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86389586341721	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+81 81 0.72881050926759	599.7559975757913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,33913339	-7 -7 -0.052450172336281	85.808580783704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,48213482	-4 -4 -0.02966038855109	30.863086510675	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,23511235	+10 10 0.089086859688196	165.8116581520548	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,48416484	-40 -40 -0.24207213749697	50.355035428433	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,24512245	-38 -38 -0.30937067491655	34.423442330728	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,42210422	+4 4 0.038395085429065	35.093509416674	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,64110641	-46 -46 -0.43042949377749	69.756975372408	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,20112201	-21 -21 -0.17182130584192	5.36536226788	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,44013440	-28 -28 -0.20790020790021	22.392239687687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,55215552	-61 -61 -0.39070005764427	24.302430589265	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,37621376	-422 -422 -1.9359574272869	66.886688498125	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,94937949	-840 -840 -2.1655624017118	4,504.90450490890873	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	272,579272579	-4,836 -4836 -1.7432366670872	6,070.49607049962570	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,61224612	-425 -425 -1.6974877181771	2,742.63274263722957	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	270,395270395	-3,909 -3909 -1.4250612459169	678.7867878765510	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	29,79229792	-397 -397 -1.3150485276094	351.0935109705137	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,09019090	-287 -287 -1.4811374309749	54.695469115395	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,5481548	+24 24 1.5748031496063	5.72572686707	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,643183643	-282 -282 -0.15332336550224	1,255.83125583294971	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：野村證券
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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