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日産証券

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該当件数:55

基準日:2018/08/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,268 +181 6.56 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,822 +258 71.09 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,933 +233 256.04 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,117 +362 259.72 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,456 +322 54.60 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,795 +400 697.60 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,508 +119 36.06 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,093 +118 18.69 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,471 +218 46.81 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,420 +338 1,664.60 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,951 +381 99.93 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,152 +92 1,571.67 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,814 -24 265.63 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,078 -52 38.99 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,870 -10 45.18 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,800 -36 3.27 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,384 -265 83.24 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,919 +1 146.87 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,008 +2 9.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,221 0 306.77 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 236.60 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,290 -7 478.80 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.22 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.62 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.35 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.90 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.58 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.81 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,149 -41 313.04 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,606 -169 8.78 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,314 +3 646.30 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,652 -64 26.45 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,768 -100 2.65 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,106 -63 12.52 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,376 -79 7.82 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,091 -54 123.14 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,401 -150 1.10 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,907 -5 561.67 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,046 -27 80.95 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,909 +15 1,541.09 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,285 +26 15.58 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,521 +7 58.40 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,322 +28 1,435.68 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,546 +13 1,468.96 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,856 +1 760.42 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,556 +4 6,846.77 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,310 -2 9.28 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,767 +56 50.66 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,783 +43 119.62 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :日産証券
WEB
サイト
http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先 :03-5623-0023

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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