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日産証券

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該当件数:54

基準日:2019/12/11

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,655 -40 14.16 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,711 -13 163.76 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 13,388 -38 204.64 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,513 -99 223.73 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,662 -87 52.24 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,602 -203 802.29 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,645 -38 32.28 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,412 -54 40.42 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 16,461 -16 1,505.75 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,674 -98 93.59 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,368 -3 1,618.53 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,990 +43 209.12 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
21,359 +102 25.99 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 15,257 -18 31.18 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,928 -36 2.20 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,501 -38 72.33 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,991 +11 132.78 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,043 +7 6.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,052 -5 240.31 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 0 234.32 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,283 -13 508.27 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,003 0 20.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,003 0 16.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,003 0 17.38 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 17.73 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 14.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.62 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 28.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.68 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.68 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 31.81 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,658 +1 283.18 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,732 +4 8.19 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,983 +4 538.82 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,616 +9 20.86 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,736 +25 2.58 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,481 +1 9.86 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,136 -16 6.38 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,754 -1 85.59 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,107 +35 0.73 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,749 0 405.14 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,181 +3 68.10 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,722 +5 1,283.75 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,498 +9 15.57 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,852 +11 55.32 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,968 -80 1,245.17 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,987 -37 1,608.69 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,145 -11 705.22 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,482 -13 5,638.32 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 11,323 -16 58.73 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,067 -3 44.33 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,357 -14 102.22 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :日産証券
WEB
サイト
http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先 :03-5623-0023

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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