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該当件数:42件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,185 | +175 | 118.24 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,260 | +365 | 705.51 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,238 | +57 | 47.39 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 | +147 | 388.70 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,000 | +14 | 24.21 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,795 | +412 | 169.90 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,244 | +58 | 1,912.16 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 | +27 | 30.80 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +2 | 194.21 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,430 | -14 | 348.13 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,657 | +27 | 271.76 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,427 | -20 | 7.21 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,439 | -16 | 0.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,897 | +2 | 3.85 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,733 | +15 | 1.92 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,386 | -5 | 28.92 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,521 | -13 | 0.54 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,929 | -2 | 144.35 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,227 | +52 | 10.39 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,283 | -20 | 640.36 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,626 | +22 | 625.44 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,477 | -5 | 540.32 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,673 | +32 | 69.96 | - |
販売会社名 | :日産証券 |
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WEB サイト |
:http://www.nissan-sec.co.jp |
連絡先 | :03-5623-0023 |
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