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日産証券

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 19,730 -385 114.14 -
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 21,778 -595 1,469.47 -
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		40,419 -945 677.87 -
国内株式 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
 出世株 		23,975 -697 46.93 -
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		20,491 -646 381.59 -
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		14,713 -389 23.76 -
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 27,429 -750 2,974.24 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 40,917 -887 165.57 -
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 7,080 -193 1,848.80 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		10,620 +108 132.86 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		33,762 +341 29.73 -
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,020 0 194.76 -
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 9,484 +20 350.70 -
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,002 0 18.40 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,001 0 15.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,001 0 15.41 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,000 -4 13.60 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,004 0 12.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,003 0 18.43 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,003 0 21.96 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,003 0 15.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,003 0 13.42 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,003 0 12.86 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,002 0 17.50 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,002 0 26.04 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,568 +14 268.43 -
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 3,446 +9 7.27 -
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 8,425 +25 0.37 -
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 2,862 +19 3.83 -
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 1,719 -3 1.92 -
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ 新興国ソブブ 1,359 +1 28.55 -
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞ 新興国ソブ元 7,515 +19 0.54 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,885 +4 141.35 -
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,591 +10 853.51 -
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
 ハピクロ１年 		15,021 +20 10.27 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 9,262 -11 630.71 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,526 -25 753.78 -
不動産投信（REIT） 新光J-REITオープン 新光Ｊリート 3,567 -12 617.05 -
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,349 +25 528.44 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,690 +4 4,185.13 -
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 15,487 -18 639.47 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,539 -56 69.17 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 ：日産証券
WEB
サイト		 ：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先 ：03-5623-0023

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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