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SMBC日興証券

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該当件数:114

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,182 +10 37.69 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,148 +54 530.38 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 131,209 -1,365 185.04 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,359 -3 5.68 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,390 -44 9.56 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 16,095 +11 22.94 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,418 +64 53.28 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
28,915 +98 388.49 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,633 +98 31.55 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,969 +19 19.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,955 +55 11.78 -
国内株式 コア30インデックス コア30 12,184 +5 9.61 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,561 +9 91.13 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,726 +59 35.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,155 +3 41.01 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,581 +70 1,994.76 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,562 +57 101.28 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 9,580 +32 41.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,456 +18 1,578.21 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,372 -27 10.39 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,454 +32 24.38 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,062 +5 130.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,787 -16 1,528.03 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,342 +43 151.98 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,215 -170 124.60 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,018 +47 38.84 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,829 -41 5.62 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,427 -102 86.13 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,696 -29 48.93 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,817 -57 122.67 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,893 -195 33.11 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,374 -8 198.53 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,093 +9 181.92 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.08 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,147 -5 441.60 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 30.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,480 -37 45.29 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,683 -5 12.99 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 12,046 -17 11.31 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 11,033 +9 19.48 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 11,732 -17 7.53 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 10,757 +7 25.43 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,969 -67 255.44 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,180 -23 103.08 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,232 -13 176.98 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 -1 188.82 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,974 -12 662.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,747 -49 50.24 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,676 -81 0.55 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,346 -79 1,079.45 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,339 -28 94.37 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,112 -83 127.40 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,779 -53 31.62 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,522 -130 112.51 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,617 -87 964.29 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,064 -162 67.23 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,604 -49 671.68 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,775 -39 58.73 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,416 -85 207.72 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 16,630 -174 78.84 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,323 -35 163.63 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,710 -20 671.64 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 0 100.30 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,384 -14 0.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,331 -28 0.61 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,777 -31 5.61 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,514 -32 0.85 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,166 -32 1.71 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,529 -57 243.75 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,281 -18 28.51 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,850 -24 102.19 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 14,110 -24 84.52 -
資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 16,859 +10 54.55 -
資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 18,463 -28 64.14 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,846 -36 44.47 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,958 -8 115.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,046 -5 604.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,203 +24 17.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,488 +17 16.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,727 -58 21.22 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
11,013 -46 13.47 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,617 -35 47.24 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,873 -42 38.37 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,610 -76 39.16 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,050 -55 83.61 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,381 -3 20.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,586 -1 11.62 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,587 +2 6.78 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,391 +80 9.44 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,389 -7 76.85 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,783 +18 7.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,170 -16 58.89 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
国内株式 One ETF ESG OneESG 15,458 +4 519.77 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 28,938 +98 3,637.35 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 204,339 +147 4,156.27 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 18,321 +21 1,997.56 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 197,668 +527 518.67 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,239 -84 167.72 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 16,768 +34 36.08 -
海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,685 -8 6.23 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 209,886 -1,879 858.22 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :SMBC日興証券
WEB
サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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