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該当件数:109件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,185 | +175 | 118.24 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,549 | +517 | 113.08 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,542 | +74 | 17.74 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAMトピックスファンド トピック | 21,811 | +189 | 37.18 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,238 | +57 | 47.39 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 | +147 | 388.70 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,000 | +14 | 24.21 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,881 | +52 | 25.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,902 | +123 | 12.58 | - | |||
コア30インデックス コア30 | 18,538 | +200 | 12.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,181 | +157 | 114.75 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,083 | +198 | 37.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,241 | +229 | 53.52 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,795 | +412 | 169.90 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,726 | +102 | 51.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,244 | +58 | 1,912.16 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,336 | -41 | 343.39 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,427 | -27 | 26.89 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,335 | +4 | 130.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,243 | -73 | 5,347.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,686 | -91 | 241.68 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,279 | -41 | 33.05 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,493 | -2 | 102.25 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,143 | +13 | 51.45 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,131 | -42 | 143.71 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,220 | -39 | 18.40 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,659 | -17 | 235.62 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,872 | -41 | 285.95 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +2 | 194.21 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,430 | -14 | 348.13 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,279 | -3 | 25.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,162 | -10 | 8.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,352 | -23 | 59.49 | - | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,067 | -30 | 20.89 | - | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,618 | -22 | 24.81 | - | |||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,950 | -27 | 17.86 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,487 | +2 | 500.55 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,104 | -21 | 152.71 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,350 | +1 | 149.80 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,962 | -15 | 119.96 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,813 | -8 | 624.15 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,497 | +7 | 42.85 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,356 | -7 | 100.28 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,674 | -24 | 99.22 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,487 | -4 | 134.94 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,159 | -3 | 25.28 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,951 | +83 | 140.55 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,197 | +101 | 62.37 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,640 | +19 | 498.78 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,003 | +16 | 52.29 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,797 | +42 | 140.56 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,467 | +77 | 258.12 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,351 | -48 | 290.09 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,477 | -5 | 540.32 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 | -111 | 139.39 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,851 | -16 | 1,023.43 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,568 | -14 | 0.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,298 | -2 | 1.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,460 | +3 | 15.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,387 | +11 | 2.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,091 | +15 | 4.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,538 | -20 | 54.89 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,004 | -14 | 238.99 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,780 | -7 | 226.60 | - | |||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,043 | -161 | 12.82 | - | |||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 23,269 | -230 | 29.21 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,033 | +20 | 41.40 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,954 | -208 | 142.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,094 | -101 | 594.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,041 | -129 | 14.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,751 | -94 | 10.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,689 | +10 | 46.94 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,259 | +14 | 34.46 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,413 | -9 | 35.06 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,673 | +32 | 69.96 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,554 | +1 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,062 | +17 | 11.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 20,659 | +40 | 6.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,305 | +3 | 66.77 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,429 | +51 | 8.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,169 | +15 | 55.79 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |||
One ETF ESG OneESG | 21,539 | +163 | 67.39 | - | |||
One ETF 日経225 One225 | 38,258 | +309 | 4,541.59 | - | |||
One ETF トピックス Oneトピ | 274,954 | +2,375 | 6,123.37 | - | |||
One ETF JPX日経400 One400 | 24,824 | +212 | 2,766.20 | - | |||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 273,566 | +3,171 | 686.74 | - | |||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,122 | +330 | 354.98 | - | |||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,285 | +195 | 55.24 | - | |||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,549 | +1 | 5.73 | - | |||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 184,744 | +1,101 | 1,263.36 | - |
販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
連絡先 | :0120-550-250 |
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