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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,36520365	+335 335 1.6724912631053	118.5911859666742	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59322593	+532 532 2.4114953991206	1,548.99154899562825	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,15995159	+1,188 1188 1.2642198124953	115.1211512175569	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,65410654	+22 22 0.20692249811889	17.941794857081	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,00722007	+362 362 1.6724416724417	37.353735129914	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,69524695	+405 405 1.6673528200906	48.294829147413	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,16621166	+343 343 1.6472170196417	392.2039220094034	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,17915179	+378 378 2.5538814944936	24.502450570052	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,07914079	+250 250 1.8077952129583	25.682568963814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,12320123	+412 412 2.0902034397037	12.731273320657	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,65218652	+440 440 2.4159894575005	12.281228656195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,34518345	+302 302 1.6737793049936	115.7211572084022	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,37325373	+477 477 1.915970437018	38.413841372113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,45422454	+467 467 2.1239823532087	54.025402793449	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,44928449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45318845018359	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,11342113	+786 786 1.9019043240497	171.3317133741086	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,90312903	+304 304 2.4128899118978	52.045204177722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3457345	+173 173 2.4121583937535	1,934.51193451357305	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,29422294	+284 284 1.2903225806452	339.4133941026364	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,46010460	+164 164 1.5928515928516	26.982698758786	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3632363	+53 53 2.2943722943723	132.3213232023952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,20531205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18533018694468	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,79219792	+233 233 1.191267447211	242.8524285040521	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,24019240	+166 166 0.87029464192094	226.3222632993940	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,30513305	+172 172 1.3096779106069	33.113311759435	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,94222942	+101 101 0.44218729477694	99.729972421787	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,05811058	+143 143 1.310123683005	51.075107781801	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,10912109	+156 156 1.3051116874425	143.4714347554472	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,69619696	+362 362 1.8723492293369	17.921792679973	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6799679	0 0 0	236.0723607851813	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92811928	-34 -34 -0.28423340578499	286.7628676046576	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.2719427423562	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4479447	-1 -1 -0.010584250635055	349.0934909149288	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.391839451199	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.151515803733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.391539019273	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	14.481448191711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.961196182989	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.371837226552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.882188612144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.121512032185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.401340162656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.841284713754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.481748440808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	26.022602765968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2969296	+24 24 0.2588438308887	25.422542304183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1748174	-2 -2 -0.024461839530333	8.04804532317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,26416264	+25 25 0.15395036640187	58.925892982708	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,07210072	+13 13 0.12923749875733	20.902090075324	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,54214542	+24 24 0.16531202644992	24.752475828387	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,9568956	+13 13 0.14536509001454	17.871787262922	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,48012480	+30 30 0.24096385542169	499.9649996162816	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1568156	0 0 0	153.4915349252835	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3482348	+8 8 0.34188034188034	149.6314963094526	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9784978	+18 18 0.36290322580645	120.4212042980982	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7975797	+24 24 0.41572839078469	622.8762287435072	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4784478	+19 19 0.42610450773716	42.684268724248	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3738373	+25 25 0.29947292764734	100.6910069038971	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6857685	+48 48 0.62851905198376	862.6386263270072	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,7347734	0 0 0	99.489948019213	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,50312503	+32 32 0.25659530109855	135.1513515607106	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1708170	+21 21 0.257700331329	25.362536299872	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,89013890	-25 -25 -0.1796622349982	139.8513985278223	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6177617	-14 -14 -0.18346219368366	762.6976269095826	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,12217122	-31 -31 -0.18072640354457	62.066206019773	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	-8 -8 -0.22032497934453	496.2449624005436	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9892989	-7 -7 -0.23364485981308	52.065206118544	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7627762	-18 -18 -0.23136246786632	140.1614016267846	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,39914399	-34 -34 -0.23557126030624	257.4425744431771	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,34216342	+177 177 1.0949582431178	289.5728957587578	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4815481	+54 54 0.99502487562189	540.9454094510448	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7251725	+17 17 0.99531615925059	4,277.69427769270878	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,60822608	+224 224 1.0007147962831	140.1114011497764	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ GS社債マクアロ2022-09	9,8649864	+9 9 0.091324200913242	1,025.21102521712896	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,5929592	+7 7 0.073030777256129	0.5757331971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,32011320	+23 23 0.20359387447995	1.07107201034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,47312473	+44 44 0.35401078123743	15.551555693865	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,39114391	+86 86 0.60118839566585	2.12212246760	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,08816088	+125 125 0.78306082816513	4.12412939082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,67115671	+102 102 0.6551480506134	647.5364753215320	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,57910579	+27 27 0.25587566338135	55.125512779707	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,04313043	+67 67 0.51633785450062	239.7323973444375	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,81515815	+131 131 0.83524611068605	227.0322703002170	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,17214172	+147 147 1.048128342246	12.941294012457	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,34523345	+249 249 1.0781087634222	29.302930627928	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,02711027	+85 85 0.77682324986291	41.404140316167	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,99522995	+182 182 0.79779073335379	142.7014270954046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11411114	+89 89 0.80725623582766	595.5059550148237	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,13412134	+94 94 0.78073089700997	14.971497112910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,8198819	+68 68 0.7770540509656	10.891089389127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,70111701	+74 74 0.63644964307216	46.994699842562	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,28312283	+89 89 0.7298671477776	34.533453005101	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,41810418	+90 90 0.87141750580945	35.103510124706	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,68710687	+61 61 0.57406361754188	70.057005230129	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,60013600	+70 70 0.51736881005174	14.191419404884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,13117131	+147 147 0.86552048987282	11.061106321881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,75620756	+252 252 1.2290284822474	6.71671915873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34010340	+51 51 0.49567499271066	67.036703932299	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,51712517	+151 151 1.2210900857189	8.42842470837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11010110	+2 2 0.019786307874951	55.505550325712	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,79821798	+401 401 1.8740944992289	68.206820406070	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,78938789	+915 915 2.4159053704388	4,604.65460465657313	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	277,415277415	+4,558 4558 1.6704720787812	6,068.88606888180513	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,03725037	+452 452 1.838519422412	2,789.95278995031951	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	274,304274304	+3,578 3578 1.3216314650237	688.6068860108450	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,18930189	+224 224 0.74753879526114	355.7735577444516	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,37719377	+265 265 1.3865634156551	55.515551204801	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,5241524	-18 -18 -1.1673151750973	5.63563736349	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,925183925	-340 -340 -0.1845168642987	1,257.76125776173716	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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