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該当件数:25件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,576 | -311 | 401.80 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,383 | -730 | 168.22 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,186 | -159 | 1,893.56 | - | |||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,929 | +219 | 171.90 | - | |||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,602 | +212 | 62.82 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,690 | +37 | 531.66 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,568 | +101 | 15.80 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,857 | +714 | 116.10 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,595 | +25 | 72.23 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,173 | +64 | 144.24 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,444 | -3 | 348.99 | 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,172 | -2 | 8.04 | 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,096 | -26 | 61.97 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,621 | -2 | 495.80 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,920 | +7 | 135.70 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,665 | +4 | 57.60 | - | |||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,164 | +4 | 118.29 | - |
販売会社名 | :西日本シティTT証券 |
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WEB サイト |
:http://www.nctt.co.jp |
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