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1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
15,01615016 |
+7 7
0.046638683456593
|
2,039.70203970704380 |
 
 
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
12,07812078 |
+75 75
0.62484378905274
|
772.5977259563870 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
8,8918891 |
-23 -23
-0.25802109041956
|
237.5023750391977 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
20,17620176 |
-52 -52
-0.25706940874036
|
35.323532980682 |
|
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
10,21810218 |
+22 22
0.21577089054531
|
17.441744039032 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
10,45010450 |
-60 -60
-0.5708848715509
|
97.509750008642 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配 |
7,8757875 |
-39 -39
-0.49279757391964
|
6.76676928916 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
6,2146214 |
+20 20
0.32289312237649
|
271.1527115961470 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
4,8434843 |
-22 -22
-0.45220966084275
|
1,087.00108700612139 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,3464346 |
-21 -21
-0.48087932218915
|
75.787578933411 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
9,9339933 |
-2 -2
-0.020130850528435
|
1,327.08132708385533 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,5887588 |
0 0
0
|
87.398739507904 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
8,5368536 |
+15 15
0.17603567656378
|
100.9910099549271 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2568256 |
+18 18
0.21849963583394
|
230.7023070023066 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,6465646 |
+1 1
0.017714791851196
|
109.9210992546977 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,9592959 |
-9 -9
-0.30323450134771
|
528.4852848758784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
ＧＳ社債国際分散2018-09 |
9,9889988 |
+10 10
0.10022048506715
|
824.9082490342107 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
ＧＳ社債国際分散2018-11 |
10,15110151 |
+10 10
0.098609604575486
|
262.7926279553061 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
ＧＳ社債国際分散2018-12 |
10,24510245 |
+10 10
0.097703957010259
|
195.4519545007468 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
ＧＳ社債国際分散2019-02 |
10,04310043 |
+9 9
0.089695036874626
|
145.3414534497149 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
ＧＳ社債国際分散2019-03 |
- |
-
|
- |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
12,80012800 |
-105 -105
-0.81363812475785
|
123.2412324167550 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
9,8849884 |
-81 -81
-0.81284495735073
|
886.8988689920084 |
|
|
|
8
8
|
自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
9,0069006 |
-29 -29
-0.32097399003874
|
18.441844959440 |
|
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
8,8828882 |
-9 -9
-0.10122595883478
|
109.1010910389169 |
|
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