|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,44928449 |
+670 670
2.4118938766694
|
3,188.45318845018359 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,59123591 |
+454 454
1.9622250075636
|
515.5151551438204 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,90710907 |
+67 67
0.61808118081181
|
136.0513605237555 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,67234672 |
+213 213
0.61812588873734
|
30.513051257966 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,53918539 |
+303 303
1.6615485852161
|
19.871987912138 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
29,44029440 |
+485 485
1.6750129511311
|
126.7612676534500 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,9784978 |
+18 18
0.36290322580645
|
120.4212042980982 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,7975797 |
+24 24
0.41572839078469
|
622.8762287435072 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4784478 |
+19 19
0.42610450773716
|
42.684268724248 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6177617 |
-14 -14
-0.18346219368366
|
762.6976269095826 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,3337333 |
-17 -17
-0.2312925170068
|
38.783878400321 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2706270 |
+8 8
0.12775471095497
|
25.132513193570 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,1178117 |
+16 16
0.1975064806814
|
48.684868231760 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9834983 |
+37 37
0.74807925596442
|
19.141914347352 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9621962 |
+18 18
0.92592592592593
|
85.038503047172 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09 |
9,6609660 |
+12 12
0.12437810945274
|
478.9647896083926 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,6529652 |
+14 14
0.14525835235526
|
150.9415094825892 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,6639663 |
+15 15
0.15547263681592
|
105.1210512504578 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6429642 |
+14 14
0.14540922309929
|
82.508250360239 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,5599559 |
+14 14
0.14667365112624
|
79.467946339848 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04 |
9,5389538 |
+14 14
0.1469970600588
|
72.527252760327 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05 |
9,5159515 |
+14 14
0.14735291021998
|
15.541554608619 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,5039503 |
+14 14
0.14753925598061
|
119.0111901962564 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07 |
9,4879487 |
+14 14
0.14778845138816
|
269.7926979867448 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09 |
9,4389438 |
+14 14
0.14855687606112
|
105.1210512294817 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10 |
9,4019401 |
+14 14
0.14914243102163
|
25.042504543307 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,3939393 |
+14 14
0.14926964495149
|
68.816881145591 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,3789378 |
+15 15
0.16020506247997
|
134.0213402044539 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
9,3639363 |
+16 16
0.17117791804857
|
20.602060514752 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3389338 |
+16 16
0.17163698777086
|
250.6225062040280 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,3369336 |
+17 17
0.18242300676038
|
40.564056395393 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,99522995 |
+182 182
0.79779073335379
|
142.7014270954046 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,11411114 |
+89 89
0.80725623582766
|
595.5059550148237 |
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,35712357 |
+146 146
1.1956432724593
|
22.772277464713 |
|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,68710687 |
+61 61
0.57406361754188
|
70.057005230129 |
|