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|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
20,78220782 |
-10 -10
-0.048095421315891
|
2,004.92200492961791 |
 
 
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2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
23,84223842 |
-103 -103
-0.43015243265817
|
689.7568975622963 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
9,3779377 |
+33 33
0.35316780821918
|
157.8515785215635 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
24,56924569 |
+84 84
0.3430671839902
|
24.372437396656 |
|
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
17,32417324 |
-11 -11
-0.063455436977214
|
25.332533738871 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
18,56618566 |
+34 34
0.18346643643428
|
146.6214662077856 |
|
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|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
6,3626362 |
+4 4
0.062912865681032
|
188.3218832622845 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
4,9794979 |
+16 16
0.3223856538384
|
661.5166151995903 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
3,7523752 |
+7 7
0.18691588785047
|
50.165016545502 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
9,6839683 |
+76 76
0.79108983033205
|
969.2996929511877 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
8,4068406 |
+56 56
0.67065868263473
|
67.476747546736 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
8,0308030 |
-34 -34
-0.42162698412698
|
44.724472423153 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,1457145 |
+7 7
0.098066685346035
|
84.568456832586 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,2465246 |
+19 19
0.36349722594222
|
36.083608568286 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,4841484 |
+6 6
0.40595399188092
|
125.6812568220052 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
ＧＳ社債国際分散2018-09 |
10,13610136 |
+26 26
0.25717111770524
|
586.9558695632129 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
ＧＳ社債国際分散2018-11 |
10,33410334 |
+36 36
0.34958244319285
|
200.2920029348931 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
ＧＳ社債国際分散2018-12 |
10,39210392 |
+37 37
0.35731530661516
|
137.9013790237260 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
ＧＳ社債国際分散2019-02 |
10,23210232 |
+32 32
0.31372549019608
|
104.5610456719843 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
ＧＳ社債国際分散2019-03 |
10,06610066 |
+28 28
0.278940027894
|
99.689968326694 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
ＧＳ社債国際分散2019-04 |
10,06310063 |
+28 28
0.27902341803687
|
87.348734129854 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
ＧＳ社債国際分散2019-05 |
10,01410014 |
+26 26
0.26031237484982
|
18.631863706813 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
ＧＳ社債国際分散2019-06 |
9,9529952 |
+23 23
0.23164467720818
|
148.7714877483747 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
ＧＳ社債国際分散2019-07 |
9,9309930 |
+21 21
0.21192854980321
|
335.0433504012774 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
ＧＳ社債国際分散2019-09 |
9,7789778 |
+18 18
0.1844262295082
|
130.3913039770776 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
ＧＳ社債国際分散2019-10 |
9,7859785 |
+18 18
0.18429405139756
|
30.143014547098 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
ＧＳ社債国際分散2019-11 |
9,7839783 |
+18 18
0.18433179723502
|
88.418841621766 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
ＧＳ社債国際分散2019-12 |
9,7619761 |
+18 18
0.18474802422252
|
168.6516865096805 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
ＧＳ社債国際分散2020-01 |
9,7579757 |
+17 17
0.17453798767967
|
25.282528649235 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
ＧＳ社債国際分散2020-03 |
9,9439943 |
+36 36
0.36337942868679
|
328.3232832956195 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
ＧＳ社債国際分散2020-06 |
10,08310083 |
+40 40
0.39828736433337
|
54.985498043434 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
18,07218072 |
+97 97
0.53963838664812
|
115.7711577583736 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,11611116 |
+59 59
0.53359862530524
|
607.0660706550775 |
|
|
|
8
8
|
自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
10,71310713 |
+6 6
0.05603810591202
|
17.191719381142 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,09810098 |
+32 32
0.31790184780449
|
83.868386259156 |
|
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