|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
29,86329863 |
-381 -381
-1.2597540007935
|
2,969.31296931116458 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,23627236 |
-49 -49
-0.1795858530328
|
499.5649956060765 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,53911539 |
-9 -9
-0.077935573259439
|
135.6113561582020 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,77839778 |
-31 -31
-0.077871838026577
|
36.803680682138 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,60720607 |
-37 -37
-0.17922883162178
|
22.462246170261 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
32,15432154 |
-297 -297
-0.91522603309605
|
247.6524765186118 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8714871 |
+8 8
0.16450750565495
|
100.4710047301372 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,6365636 |
-33 -33
-0.58211324748633
|
563.7356373275271 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,3184318 |
+8 8
0.18561484918794
|
35.843584210614 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1737173 |
-1 -1
-0.013939224979091
|
620.4662046376378 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,2617261 |
0 0
0
|
34.083408850703 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8285828 |
-43 -43
-0.73241355816726
|
17.701770663796 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,6367636 |
-76 -76
-0.98547717842324
|
36.703670342321 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6164616 |
-29 -29
-0.6243272335845
|
15.711571858972 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7601760 |
-7 -7
-0.39615166949632
|
59.875987101988 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6519651 |
+1 1
0.010362694300518
|
407.1440714972382 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6339633 |
+1 1
0.010382059800664
|
134.7913479132556 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6399639 |
0 0
0
|
89.548954117823 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6299629 |
+1 1
0.010386373078521
|
71.037103494781 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5559555 |
+1 1
0.010466820180029
|
69.436943442474 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5379537 |
+1 1
0.010486577181208
|
66.146614256624 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5169516 |
+1 1
0.01050972149238
|
13.231323631251 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5009500 |
+1 1
0.010527423939362
|
110.6211062858457 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4859485 |
+1 1
0.010544074230283
|
242.5124251891108 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4609460 |
+1 1
0.010571942065757
|
93.329332707875 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4099409 |
+2 2
0.021260763261401
|
22.172217869959 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4009400 |
+1 1
0.010639429726567
|
61.346134006678 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3849384 |
+2 2
0.021317416329141
|
119.6611966760777 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3659365 |
+2 2
0.02136067499733
|
18.971897710855 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3379337 |
+2 2
0.021424745581146
|
220.7422074659344 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3159315 |
+2 2
0.021475357027811
|
36.883688189336 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,76924769 |
-151 -151
-0.60593900481541
|
140.8714087127309 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,49210492 |
-64 -64
-0.60629026146268
|
553.3655336825142 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,31612316 |
-39 -39
-0.31566167543505
|
21.562156142252 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,52410524 |
-34 -34
-0.32203068763023
|
64.656465258378 |
|
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