|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,42927429 |
-750 -750
-2.6615564782285
|
2,974.24297424629101 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,19223192 |
-33 -33
-0.14208826695371
|
507.8550785866604 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,62010620 |
+108 108
1.027397260274
|
132.8613286564282 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
33,76233762 |
+341 341
1.0203165674277
|
29.732973787123 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,15618156 |
-17 -17
-0.09354536950421
|
19.491949693606 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,79628796 |
+31 31
0.10776985920389
|
123.8512385170049 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,9454945 |
-3 -3
-0.060630557801132
|
120.7112071314002 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,7505750 |
+8 8
0.13932427725531
|
618.3861838191507 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4394439 |
-11 -11
-0.24719101123596
|
42.304230338035 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5267526 |
-25 -25
-0.33108197589723
|
753.7875378722543 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,2577257 |
-21 -21
-0.28854080791426
|
38.383838371124 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2136213 |
-24 -24
-0.38480038480038
|
24.902490306885 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0328032 |
-29 -29
-0.35975685398834
|
48.244824193313 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9024902 |
-10 -10
-0.20358306188925
|
18.851885682982 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9081908 |
-10 -10
-0.52137643378519
|
82.848284108149 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09 |
9,6339633 |
+2 2
0.020766275568477
|
477.9547795325595 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,6229622 |
+3 3
0.031188273209273
|
150.7715077967314 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,6329632 |
+4 4
0.041545492314084
|
104.8110481769058 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6129612 |
+3 3
0.031220730565095
|
82.278227498507 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,5289528 |
+3 3
0.031496062992126
|
80.208020815173 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04 |
9,5089508 |
+4 4
0.042087542087542
|
72.317231525648 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05 |
9,4839483 |
+2 2
0.02109482122139
|
15.501550426429 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,4729472 |
+3 3
0.031682331819622
|
118.7211872821393 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07 |
9,4559455 |
+4 4
0.042323563644059
|
269.3726937389446 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09 |
9,4089408 |
+4 4
0.042535091450447
|
104.8510485377770 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10 |
9,3709370 |
+5 5
0.0533902829685
|
25.052505395020 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,3619361 |
+4 4
0.042748744255637
|
68.586858260060 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,3449344 |
+4 4
0.042826552462527
|
133.6013360619691 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
9,3289328 |
+4 4
0.042900042900043
|
20.572057522546 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3029302 |
+5 5
0.05378078950199
|
249.7824978302209 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,2999299 |
+6 6
0.064564726137953
|
40.444044750852 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,88922889 |
-42 -42
-0.18315817016266
|
142.1414214170163 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,06211062 |
-21 -21
-0.18947938283858
|
592.1859218391571 |
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,10312103 |
-108 -108
-0.88444844812055
|
22.292229964859 |
|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,53910539 |
-56 -56
-0.52855120339783
|
69.176917731921 |
|